拓新集团工程招投标管理规定(执行版)46页

拓新集团工程招投标管理规定（执行版）46页
关于招标采购有关问题的规定
为了规范公司招标采购行为，确保公开、公正、公平、阳光操作，保护当事方的合法权益，特别制定如下规定，公司各部门各员工务必遵守。

一、招标采购小组构成的人员名单：
1、工程类（含规划、设计、勘察等）招标小组——组长：古朝泉（总经理），付组长：潘泽华（总经理助理），成员：赵杨梅、郑显均、欧茂玲。

2、材料物资（设备）类采购领导小组——组长：古朝泉（总经理），付组长：潘泽华（总经理助理），成员：赵杨梅、郭福良、程启海。

其他有关人员根据实际需要提供支持协助。

二、工程招标、材料物资类（设备）采购实行分类管理：
1、工程类（含规划、设计、勘察等）分类分为下列六类工程：
⑴总承包工程，即：总承包土建、景观类：“水墨林溪”土建，景观工程按集团规定，新贵置业公司一律按2000年重庆市定额价发包给重庆拓新房地产开发集团建筑工程有限公司。

建筑公司设立长寿项目部，具体承担工程施工管理工作。

⑵分包工程，即：土建、景观总承包方对劳务、防水、保温、下（雨、污）水、门窗、外墙漆等分包工程，以建筑公司的名义使用竞标方式发包给各分包企业。

要求必备专业设计、施工资质的，分包企业务必具有其有关专门施工资质，并考察其往常的业绩、技术经济实力及诚实守信度。

⑶竞标工程（总承包以外的），即：小区安防、配套设施、装饰装修、环保治理等工程项目，由新贵置业公司以竞标方式发包给有资质、有专业施工能力、有经济实力、重合同、守信用的企业承建。

⑷垄断工程，即：属于垄断行业施工的，如：上水、电、气、消防、通讯等分项工程，在科学合理设计、正规公正预算的基础上，由新贵置业公司采取公关协调、力所能及的低价原则签订施工合同，按图保质保量完成施工。

⑸植物栽种工程，即：景观苗木种植工程，能够招标竞标的，使用竞标方
式，包树种、包规格、包存活，由新贵公司（或者项目部）发包给有技术能力、有实力、有资质、有诚信的单位。

⑹设备机具租赁，即：施工机具、设备租赁。

由项目部根据需要与当地市场价格联系协商，一事一议承租。

租赁时间超过一个月的应签定合同，明确双方权利、义务、交接验收、安全责任及维修赔偿事宜，便于遵守。

2、材料物资（设备）类采购类分为下列六类形：
⑴地材采购，即在长寿区本土采购的商品砼、水泥、砖、河沙、石子、条石、饰面砖、涂料等。

因当地材料多为垄断经营，采取考察、协商形式，参照当地贯例选择有实力、讲诚信的商家采购。

⑵区外采购即：重庆市内外采购的钢材、木材、石材、瓦、饰面砖、不锈钢制品、防水材料、保温材料、外墙漆等，使用货比三家选取有实力、有诚信、有资质、质优价低者采购。

⑶设备产成品采购，即：对生产、安装类的产品采购，包含电梯、空调、消防器材、电气设备、施工机具、车辆等采购、使用完全竞争原则，以招标采购方式，低价中标。

⑷办公用品采购，包含办公家具、电子电器、办公用品等采购，使用货比三家，选择质优、低价、售后服务好的商家采购。

⑸苗木采购，在公司有栽种管理技术能力、技术、人员、经验的基础上，能够使用寻价、协商谈判，选择价格合理，苗木质量好、售后服务有保障，包栽种、包存活的形式购买。

⑹零星（应急）采购，即价格单次单价在1000元下列的采购，由采购员按实际需要安排采购。

上述材料（设备）采购类中第⑴、⑵、⑸、⑹项由建筑公司采购，第⑶、⑷项由新贵置业公司采购。

三、分类工程、采购流程
有关部门招标小组有关领导
有关部门招标小组有关领导
3、竞标工程
有关部门招标（小组）有关领导
4、垄断工程议标流程
有关部门招标小组有关领导
5、植物栽种工程发包流程
有关部门招标小组有关领导
6、设备机具租赁议标流程
有关部门班组有关领导
7、（长寿）地材采购议标流程
有关部门采购小组有关领导
8、区外材料议标采购流程（钢材采购除外）
有关部门采购小组有关领导
9、设备及制成品采购竞标流程
有关部门采购小组有关领导
有关部门采购小组有关领导
有关部门采购小组有关领导
12、零星（应急）物资采购
有关部门采购小组有关领导
四、有关资格、资质、资料要求：
1、总承包工程：拓新集团建筑公司为二级资质施工企业，可承包26层、80米高度下列的楼房建设，超过26层以上的建筑则寻挂靠办法解决。

新贵公司与建筑公司签订总承包合同，提供正规建筑发票。

2、分包工程，除极少部分不需资质要求外，一律要求对方提供营业执照、资质证明、法人证明与往常建设的业绩证明，技术、机具设备证明及诚信证明，特殊情况需要求对方提供资信证明及履约保函，小组的实地考察评估记录，谈判记录，合同草案送集团审计部审核，在交纳履约保证金后签订正式合同与质量保修单（书），要求提供正规发票或者提供劳务费收领票据。

3、竞标工程：要求竞标方提供资质、资信、营业执照工程业绩证明，招标小组实地考察并形成考察意见。

谈判有记录、合同初稿送集团审查并批复，交纳履约保证金后签订正式合同，要求对方提供正式发票或者劳务费领用票据。

4、垄断工程：要求施工承包单位提供资质，营业执照证明，签订正式合同，要求提供合法发票。

5、植物栽种工程：要紧考察对方的经济、技术实力与往常业绩与诚信情况，并形成记录，历次谈判要形成记录，集团审查合同初稿并批复，交纳保证金后签订正式合同与包存活约定书，提供合格发票或者劳务费领用票据。

6、设备机具租赁：要紧做好进场记录及双方确认签字，租用完成后办好验收及离场记录确认手续，提供合规发票或者劳务费领用票据。

7、地材采购：要求对方提供营业执照、部份要求具有资质与质检报告，对企业实力与诚信要进行实地考察作出评估记录，签订正式合同，提供资源税发票，货款可开发票或者可开收据。

8、区外采购：要求提供质量合格证、质检报告，有品牌质量认证要求的务必要求对方提供其有效证明材料，同时提供营业执照，质量保证资料，
签订通行的材料购买合同，提供发票或者收据。

9、设备、产成品采购：要求对方提供营业执照、合格证书、使用证书，有品牌与质量认证要求的提供有效证明，要求有生产、设计、安装资质的要提供资质证明，质量保修单（书），签订正式合同，提供增值税发票与安装发票。

10、办公用品采购：要求提供营业执照、产品合格证明、质量检验合格证，质量保修单（书），签订正式合同，提供正规发票。

11、苗木采购：要求提供经销证明、营业执照，有检疫要求提供检疫证明，有准入证明的要求提供准入证明，有贩运证明要求要贩运证，签订正式合同与存活保证书，提供正规发票或者劳务费领用票据。

12、零星（应急）采购：要求开出收据或者发票，有验收、入库使用证明。

五、履约保证金、进度（中间）付款及结（决）算要求：
所有工程项目务必执行履约保证金，按合同价10%打入我方指定帐户，签订合同。

合同履行过程中要求按进度付款的，严格按合同与流程执行，合同标的履行完毕，务必组织验收，办理结算，报集团审计部审查确认后方能支付结算（决算）款项。

所有合同的职责部门务必建立台帐，加强跟踪管理，所有工程、采购合同务必资料完整，立卷归档，便于查阅。

六、招标采购：
本规定力求将招标、采购的规定流程化、表格化，便于操作执行，因此要求招标、采购小组人员务必规范行为，考察、寻价、谈判务必有两人以上，并作好记录，不得同意对方宴请、礼品、钱物及变相的贿赂行为。

七、招标、采购有关表格
附：《材料设备采购流程说明》
建设工程招标申请书
承包商考察意见表
分包项目情况表
招标文件签收表
工程竣工验收申请表
工程名称：合同号：
单位：支付编号：年月日
造价员：
合同责任部门：
分管副总：
总经理：
建设工程结算审核定案汇总表
工程（材料、设备）结算款支付审批表
工程（材料）预付款／进度款支付审批表
说明：1、每次进度款支付时应附有有关的节点验收手续（签字完善）及收方单；
2、申请进度款支付前应填报当期收方单对应的工程造价并附于表后。

工程材料／设备品牌报审表
注：1、施工方务必提早15日申报，业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复；
2、大型设备（如电梯、空调等）采购品牌向集团报批参照执行。

重庆拓新房地产开发集团建筑工程有限公司
材料计划单
材料设备采购询价表
材料设备考察信息表
填表日期：年月日编号：
经办人：
项目材料用量及单价表
填表人：部门负责人：
说明：1、项目所用材料的数量应如实填写。

2、项目所用材料的单价应填入库价。

3、累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写年终的量及金额。

4、周转材料应填写本项目中的周转费用。

5、本表可扩充，由材料出纳负责填写。

样品／样本报批表
合同签署意见表
单位：
时间：合同编号：
合同谈判记录表
合同评审会签表
说明：1、合同文本由责任部门负责搜集、整理、修改及完善；
2、各部门审核合同原则上应在一个工作日内给予明确回复；
3、合同文本及有关资料附于表后。

合同评审回复意见表
说明：1、“回复意见摘要栏”由合同责任部门填写，应明确反映出是否与合同对方就《合同评审会签表》中各部门的评审意见达成一致意见；对未与对方达成一致意见的
条款，应予明确反映。

2、“总助意见栏”由总经理助理填写，应逐条确认业务部门是否按《合同评审会签
表》中各部门的评审意见对合同进行了修改，对未与对方达成一致意见的条款，提出明确的处理意见，供公司总经理决策参考。

3、“公司总经理审批意见栏”根据“拓新集团合同信用管理办法”规定的合同审批
授权权限，由公司总经理签署明确的审批意见，作为合同签字盖章的要紧根据。

合同执行情况评价表
合同责任部门：填表时间：
说明：合同任务要点包含质量、工期、报价，与合同对方的合作配合、现场管理、技术实力、垫资能力等。

工程材料／构配件／设备进场报审表
注：
1、合同或者图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料／构配件／设备，第一次进
场务必由设计人、建设单位项目经理看样审批。

2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。

材料设备验收单
收方验收人员：供方经办人：
注：该表只在供方处验证时填写。

材料、设备付款申请表
经办人：
注：1、此表原件由财务部储存，并做为最终付款根据，物资部保留复印件，两份应同时盖骑逢章。

2、请各部门签署明确意见（所供材料／设备是否合要求，有无处罚事项等）。

3、有关部门会签不分先后，会签时间不超过三个工作日。

4、公司领导应明确签署支付款项金额。

材料采购费用结算单
供应商：日期：年月日
材料采购员：日期：年月日
付款通知单
经办人：经办部门：预算员：项目经理：
八、材料设备采购流程说明
1、提出采购申请
⑴采购员根据项目的进度及请购方要求提出采购申请；
⑵申请务必书面形式；
⑶需要采购的材料或者设备的规格、数量等务必详实。

2、审核采购申请
⑴项目部首先要对采购员提出的申请进行审核；
⑵对不切实际的采购申请有权提出质疑并否决返还给采购员。

3、搜集信息
⑴充分熟悉请购材料的品名、规格；
⑵调查市场行情；
⑶搜集有关生产（经营）商资料；
⑷搜集有关品质及其他方面的资料；
⑸核定资金预算。

4、询价
⑴选择询价对象；
⑵询问价格；
⑶整理报价资料；
⑷选择议价对象。

5、比价、议价
⑴经成本分析后，研究底价，议定议价目标；
⑵决定采购条件（向供应商全面说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款方式等）；
⑶其他供应商价格是否较低；
⑷考虑价格上涨下跌因素；
⑸估算运费与保险费及税收；
⑹核应付款条件；
⑺比较交货期限。

6、评估、初步选择
⑴由总经理、总经理助理、物资部经理、财务部、采购员共同构成评估小组；
⑵同规格商品宜有三家以上供应商询价、比价、议价；
⑶是否为信誉良好的生产（经营）商；
⑷是否有必要办理售后服务；
⑸供应商的供应能力是否能按期交货与品质是否有保障；
⑹是否有必要开发其他供应商或者外购；
⑺评估小组初步选择三家供应商。

7、索样
⑴索取样品
⑵整理检验结果并进行比较。

8、初定
⑴总经理初步选择适当的供应商并报集团批准；
⑵签定采购合约。

9、订购
⑴订购单函寄或者传真至供应商；
⑵与供应商签订合同，确定价格、品质要求、交货期等。

10、协调与沟通
⑴对能否达到交货期，供应商要及时回复；
⑵不能达到者及时协调联络，以确定一个合理的交货期。

11、催交
⑴无法于约定日期交货时联络请购部门并进行交货期特殊操纵；
⑵已逾期供货的供货商应加紧催交；
12、进货验收
⑴项目部与监理单位共同构成验收小组；
⑵进货的品质验收；
⑶进货的数量验收；
⑷进货若不符合要求，验收小组将通知项目部现场人员进行再次验收，
若还是不合格要求退货。

13、申请付款
⑴若进货验收合格，供应商向财务部提出付款申请；
⑵付款额度与进度原则上务必按照合同要求执行。

14、审核付款
⑴核对各类手续是否完备；
⑵发票抬头与内容是否相符；
⑶发票金额与请购单价是否相符；
⑷是否有预付款或者暂付款；
⑸是否需要扣款；
⑹若付款申请、条件与合同或者实际不符，财务有权拒付。

15、要求退货
⑴项目部对到货的质量、数量、规格、型号、交货期等与合同不符的，
而提出解决方案又无法搭成一致时，开具退货单，要求退货；
⑵供应商愿意重新换货而请购方又愿意同意的，项目部按换货处理；
⑶办理退货、换货手续与财务手续。