实训二 期末转账定义_ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）_[共6页]
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ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版 （微课版）
实训二 期末转账定义
业务一 设置完工产品成本结转凭证
业务描述 2016 年 1 月 31 日，自定义结转完工产品成本的转账凭证。本月投产的货 架和工装车全部完工，数量分别为 260 个和 80 台。仓储笼全部未完工。货架 完工成本结转如表 8-1 所示，工装车完工成本结转如表 8-2 所示。 实验要求 • 生产结转凭证。 实验资料
图 8-6 结转工装车成本“自定义转账分录”
业务二 设置销售成本凭证 业务描述 2016 年 1 月 31 日，设置结转销售成本的凭证。
245
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表 8-1 摘要
结转货架完工成本
货架完工成本结转（转账序号：0001）
方向
会计科目编码
项目
借
140501
贷
500101
货架
贷
500102
货架
贷
500103
货架
金额公式 JG0
取 500101 期末余额 取 500102 期末余额 取 500103 期末余额
表 8-2 摘要
结转工装车完工成本
工装车完工成本结转（结转序号：0002）
方向
会计科目编码项目借源自140502贷500101
工装车
贷
500102
工装车
贷
500103
工装车
金额公式 JG0
取 500101 期末余额 取 500102 期末余额 取 500103 期末余额
操作指导
“w02 解树”自定义转账凭证。
（1）在总账管理系统中，执行“总账”∣“期末”∣“转账定义”命令，打开“自定义转账”
对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”对话框，
输入转账序号“1”，输入转账说明“结转货架完工成本”，
选择凭证类别“转账凭证”，如图 8-4 所示。
（3）单击“确定”按钮，返回“自定义转账设置”
对话框。
（4）单击“增行”按钮，输入第一条分录的科目编
码“140501”、金额公式“JGO”等栏目内容。
（6）系统默认取数会计科目为“500101”；期间“月”；单击“项目”栏参照按钮，选择“货 架”项目，如图 8-5 所示。
图 8-5 “公式向导”对话框
• 转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。 （7）单击“完成”按钮，返回“自定义转账设置”对话框。 （8）重复（5）、（6）的操作步骤，完成第三条分录和第四条分录的定义，全部设置完毕后， 单击“保存”按钮退出。 （9）重复上述步骤，完成“结转工装车完工成本”自定义转账分录，如图 8-6 所示。
（5）继续单击“增行”按钮，输入第二条分录的科
图 8-4 “转账目录”对话框
目编码“500101”，在“项目”栏中选择“1 货架”，双
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项目八 总账管理系统期末业务处理
击“方向”栏，选择方向为“贷”，双击金额公示栏，单击参照按钮，选择“期末余额”，单击“下 一步”按钮，打开“公式向导”对话框。
实训二 期末转账定义
业务一 设置完工产品成本结转凭证
业务描述 2016 年 1 月 31 日，自定义结转完工产品成本的转账凭证。本月投产的货 架和工装车全部完工，数量分别为 260 个和 80 台。仓储笼全部未完工。货架 完工成本结转如表 8-1 所示，工装车完工成本结转如表 8-2 所示。 实验要求 • 生产结转凭证。 实验资料
图 8-6 结转工装车成本“自定义转账分录”
业务二 设置销售成本凭证 业务描述 2016 年 1 月 31 日，设置结转销售成本的凭证。
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表 8-1 摘要
结转货架完工成本
货架完工成本结转（转账序号：0001）
方向
会计科目编码
项目
借
140501
贷
500101
货架
贷
500102
货架
贷
500103
货架
金额公式 JG0
取 500101 期末余额 取 500102 期末余额 取 500103 期末余额
表 8-2 摘要
结转工装车完工成本
工装车完工成本结转（结转序号：0002）
方向
会计科目编码项目借源自140502贷500101
工装车
贷
500102
工装车
贷
500103
工装车
金额公式 JG0
取 500101 期末余额 取 500102 期末余额 取 500103 期末余额
操作指导
“w02 解树”自定义转账凭证。
（1）在总账管理系统中，执行“总账”∣“期末”∣“转账定义”命令，打开“自定义转账”
对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”对话框，
输入转账序号“1”，输入转账说明“结转货架完工成本”，
选择凭证类别“转账凭证”，如图 8-4 所示。
（3）单击“确定”按钮，返回“自定义转账设置”
对话框。
（4）单击“增行”按钮，输入第一条分录的科目编
码“140501”、金额公式“JGO”等栏目内容。
（6）系统默认取数会计科目为“500101”；期间“月”；单击“项目”栏参照按钮，选择“货 架”项目，如图 8-5 所示。
图 8-5 “公式向导”对话框
• 转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。 （7）单击“完成”按钮，返回“自定义转账设置”对话框。 （8）重复（5）、（6）的操作步骤，完成第三条分录和第四条分录的定义，全部设置完毕后， 单击“保存”按钮退出。 （9）重复上述步骤，完成“结转工装车完工成本”自定义转账分录，如图 8-6 所示。
（5）继续单击“增行”按钮，输入第二条分录的科
图 8-4 “转账目录”对话框
目编码“500101”，在“项目”栏中选择“1 货架”，双
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项目八 总账管理系统期末业务处理
击“方向”栏，选择方向为“贷”，双击金额公示栏，单击参照按钮，选择“期末余额”，单击“下 一步”按钮，打开“公式向导”对话框。