MSS财辅报账流程介绍

1、输入人力账号点击“登陆”财辅报账系统A轮割接环境：10.140.8.190/fssc
2、安装以下顺序找到报账入口，选择需要发起流程的组织或者岗位；
3、根据不同的报账费用选择不同的入口，本例以”广告发布/制作/维护“测试。

4、根据实际业务选择是否使用合同发起报账
5、根据实际业务填写表单内容，其中需要重点关注的几个信息分别是：
收支方式，报账期间，是否员工代垫，票据类型，业务场景收支方式主要有以下几种：
集中支付：区公司付款，通过财辅银企直连系统支付
本地支付：地州公司银行账户支付，包含支票等
不涉及银行支付：只对这笔费用进行挂账，不需要支付
是否员工代垫：
是：支付给员工否：支付给报账单上选择的供应商或者客户
业务场景：
其他：适用于正常的挂账，或者即挂即付场景
冲前期借款（预付款）：还借款或者冲预付
列账后付款：已经做过挂账，对以前的挂账记录进行支付
6、基本信息填写完毕之后，点击左上角“保存”，基本信息页面展示供应商信息选择页面和供应商收款方，附件信息，发票等信息
报账单影像和发票信息不需要填写，需提交报账单之后后在影像系统扫描时录入
7、基本信息填写完毕之后，再次点击左上角“保存”按钮，再点击“明细信息”,跳转到明细信息的填写页面，根据实际业务选择不同的“用途”和“是否使用成本”，选择相应的预算指标；
9、预算选中之后，需再次点击左上角的“保存”按钮，否则已经选中的预算信息无法保存。

最后确认所填数据无误“提交”部门领导审批。

10、报账单提交之后，报账单状态变成挂起扫描，部门领导并不会马上在财辅报账系统看到待办。

报账员可以在“已办工作”中找到刚刚提交的报账单，点击“流程追踪”查看当前的处理环节；点开报账单，选择“打印手签格式”打印带二维码的报账单手签格式表
此时需扫描员登陆财辅影像系统对报账进行登记接收和扫描操作。

11、使用扫描员登陆影像系统割接A环境：10.140.8.190/xj_image，对报账单进行登记接收，并模拟扫描上传图像（此处仅仅是模拟上传，不使用扫描仪）
12、选中报账单前面的选择框，点击“批量添加”完成对报账单的选择，在“已选中待办工作”中找到所添加的报账单，点击“提交待办”完成对报账的登记接收。

此时影像系统中报
账单的“当前处理环节”变更为“票据扫描”；
13、找到桌面安装的国信影像扫描客户端，输入账号密码（账号即刚才登记的扫描员，测试密码均为：123456）点击登陆。

注意：影像扫描遵循谁登记谁扫描的原则，登记人员和扫描员必须是保持一致，否则影像上传失败
像系统的单据编码，如“TYA03120000000031504001084TY0”
15、把报账单放到刚才的单据编号，右键选择“插入图像”，选中需要上传的图像。

16、最后点击“上传”，将刚才选中的图像上传到影像服务器上
上传过程中如果提示失败，可以点击客户端的“结果”查看失败的原因。

17、客户端扫描上传的过程到此结束，接下来需要将报账单的票据补充完整，把流程提交到区公司进行稽核归档等一系列操作，这部分主要包含两步操作：票据发送和邮包发送
票据发送：如果报账单选择了增值税专用发票，票据发送时必须录入增值税专用发票的【发票号码】和【发票代码】，否则报账系统在初审会计时不允许往下提交流程
邮包发送：将影像数据提交到省（区）公司进行稽核归档等后续操作
票据发送时可以打印票据发送的清单
18、票据发送结束之后是邮包发送环节，和登记接收类似，需要将单据选中之后才能提交
输入影像条码（可自定义，不能包含中文字符，允许字母和数字），点击提交待办，如果需要还可以打印邮包清单
邮包发送之后分公司影像流程到此结束，后续省（区）公司收到影像之后会进行稽核和票据归档等操作。

19、影像流程结束之后，再回到报账系统，我们可以看到部门领导已经看到刚才提交的待办
此时登陆部门领导的账号，可以看到刚才影像扫描的影像文件和发票信息都已经同步到报账系统，点击“其他信息”的“报账单影像”和“发票信息”可以看到相关数据
部门领导提交之后会根据实际的资金内控选择不同的流程走向，送到分公司初审会计。

20、初审会计可以对报账的是否实物赠送，是否进项税转出，修改报账单借贷方科目（不
是必填，可以不修改或者不填）
21、初审会计提交之后也会根据实际的资金内控有不同的流程走向，主要是财务领导分管领导，总经理等审批环节，在此不再介绍，最后送到省（区）公司财务共享中心的SSC会计（核算会计，也叫做费用会计），复核会计确认无误之后送结束，报账单在核算系统生成凭证并返回报账系统。

核算会计在“基本信息”选择“贷方科目”明细信息选择“借方科目”，可以修改其他信
息
最后点击“凭证信息”查看并确认刚才选择是借贷方是否正确，如果需要修改可以点击“删除凭证”再回到基本信息或者明细信息进行修改，没有问题的直接提交到复核会计
复核会计收到待办之后，确认核算会计（费用会计）所选择的的科目是否正在，如果确认无误直接提交送结束，正常的报账流程完成，如果生成凭证失败，系统会自动返回到“失败处理人”并展示相关原因，会计根据相应的错误原因处理完毕之后点击手工生成凭证
不能凭证生成的几个原因：
1、报账单对应的影像尚未稽核，或者稽核通过的状态尚未同步到财辅报账系统；
2、报账单关联的发票信息尚未在增值税平台认证通过，或者认证通过的状态尚未同步财辅报账系统；
3、所选择的科目未在核算系统（SAP）中定义，即SAP不存在此科目；
4、所选科目是供应商统驭或者是客户统驭的，但是报账单的凭证分录上并未包含供应商或者客户数据；
5、核算系统中要求凭证分录中成本中心或者利润中心必填，但是报账单凭证分录上并未包含这些数据；
6、其他核算系统中要求的必填字段在报账单凭证中不存在；。