现金流量表编制底稿

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期末借方
期末贷方
差额
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与利润表不支 付现金核对科目 -
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发出商品
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库存商品 周转材料 长期股权投资
长期股权投资减值准备
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固定资产 累计折旧 在建工程 固定资产清理 固定资产清理收到的现金 无形资产 累计摊销 长期待摊费用 递延所得税资产 短期借款 应付票据 应付账款 应付账款-待抵扣进项税 资本性往来 预收账款 应付职工薪酬 进项税额 固定资产
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取得 收到 收到的其 偿还债务 分配股利、利润或 支付 汇率变动 借款收到 其他与筹资 他与投资活动有 支付的现金 偿付利息支付的现 其他与筹资 对现金的 的现金 活动有关的 关的现金 金 活动有关的 影响额 现金 现金
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科目名称
期初借方
期初贷方
本期发生借方
本期发生贷方
库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 销售费用 其他应付款 应付账款 营业外收入（罚款） 其他应收款 坏账准备 固定资产 应付职工薪酬 管理费用 预付账款 资本性往来 经营性往来(货款） 经营性往来(其他） 筹资活动 应收利息 其他应收款 资本性往来 投资活动 关联企业往来 水电气 涉及到应付职工薪酬部分 收到其他经营活动有关的现金 支付其他经营活动有关的现金 坏账准备 材料采购 在途物资 原材料
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已交税金 销项税额 固定资产清理销项税 进项税额转出 未交增值税 应交土地使用税 企业所得税 个人所得税 应交教育费附加 应交城建税 印花税 应交房产税 应交价格调控基金 价格调控基金 残疾人就业保障金 代扣代缴税金 应交地方教育费附加 应付利息
应付股利
其他应付款 收到其营业活动有关的现金 支付其营业活动有关的现金 收到与筹资有关的现金 关联企业 资本性往来 涉及到应付职工薪酬部分 固定资产 固定资产销项税 支付其他经营活动有关的现金 水电气 收到其他经营活动有关的现金 递延收益 长期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
不涉及现金往 来部分
销售商品、提 供劳务收到的现金
支付给职工 收到的其他与经 购买商品、接受 支付的各 以及为职工支付 营活动有关的现金 劳务支付的现金 项税费 的现金
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处置固定资 收回投资所收到的现 购建固定资 投资支付 支付其他 ห้องสมุดไป่ตู้收 支付的其他与经 产、无形资产和其 金 产、无形资产和其 的现金 与投资活动有关 投资所收 营活动有关的现金 他长期资产所收回 的现金净额 他长期资产所支付 的现金 的现金 到的现金