V11.0.1存货核算_系统选项
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当暂估差额生成方式为单到冲回且暂估入库单和发票金额相同时需要生成红蓝单据勾选该参数则在商业模式单到冲回情冴下当发票金额和暂估金额一致时仍然生成红蓝单据返回上级与仓库调拨相关的参数与仓库调拨相关的参数选择此参数调拨单单据上增加调拨类型字段可以选择成本调拨和异价调拨成本调拨指调入价不调出价必须相同即调拨单单据体上的调拨单价调入仓的入库价等于单位成本调出仓的出库价在凭证模板设置界面和生成凭证界面是否有仓库调拨事务类型存在异价调拨时建议选择此参数与仓库调拨相关的参数与仓库调拨相关的参数参数6
参数14：关帐后允许新增发票
勾选时，关账后允许新增、修改当期、以前、以后期 间的各种发票，包含采购发票、采购费用发票、销售 发票、销售费用发票
参数15：关帐后允许钩稽本期发票
关账后允许进行单据日期为当期、以前期间采购、销 售发票、费用发票的钩稽
K/3V11.0.1存货核算培训要点 K/3V11.0.1存货核算培训要点 核算系统选项
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
客户实施部
目录
与核算相关的总体参数
1、 3、16 、18、19
与入库核算相关的参数
2、20、22 21、23
与仓库调拨相关的参数
4、5、6、7
与出库核算相关的参数
8、9、10、17
本参数只对有单价的调拨单有效 分仓核算、分仓库组核算、总仓核算情况下不同的取 数规则
返回上级
与出库核算相关的参数
参数8：无原单的红字出库单单价来源：手工录入、最新 入库价、最新出库价、计划价 按照收发序列确定最新入库价、最新出库价
最新出库价：本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单 价必须大于零，否则应继续在本期往前查找 最新入库价：本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单 价也必须大于零，否则应继续在本期往前查找，直到本期最早 一笔入库 计划价：取该物料资料的计划价 手工录入：由用户手工录入的单价
公共资料“仓库”中新增仓库； “辅助资料管理”-“仓库组”中新增成本核算的仓 库组； “核算系统选项”中“存货核算方式”选择“分仓 库组核算”； “核算系统选项”进行“仓库分组设置”， 一个仓 库只能属于一个仓库组，所有仓库都设置了仓库组 之后，设置才可保存；
与核算相关的总体参数
参数18：存货跌价准备计提方式：按物料 计提、按物料类别计提、按物料整体计提
与入库核算相关的参数
参数2：暂估冲回凭证生成方式：月初一次 冲回、单到冲回 参数20：暂估差额生成方式：差额调整、 单到冲回 参数22：外购入库生成暂估冲回凭证
上述三个参数决定了暂估处理的不同模式 参数2和参数20都必须结合参数22来设置 勾选参数22时，参数2起作用（工业模式）； 不勾选参数22的时候参数20起作用（商业模 式）
当选择按照物料类别计提时，还需要维护：供 应链---存货核算---存货跌价准备管理---物料 类别维护 举例说明会计上存货跌价准备的三种方式：
A、B、C三个商品以前年度存货跌价准备科目余额 分别为贷方10，贷方12，借方15；本期成本和可 变现净值的差异分别为11，6，-3。
个别计提法：1，-6，-12 类别计提法：AC：12，B：6 整体计提：ABC：7 返回上级
与出库核算相关的参数
参数9：负结存单据单价来源：手工录入、最新入库价、 最新出库价、计划价 负结存：是指出库时，库存数量不够发出，并且直到 期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期 末前有入库补充，为方便用户，系统不认为是负结存， 而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前 负结存单据：引起负结存的单据 可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价 ， 这几个选项的含义与“无原单红字出库单单单价来源” 中的选项含义一致，请参见参数8 出现临时负结存：都是按补充入库的数量提到出库前， 然后再按计价方法来取数 期末出现负结存：加权平均法、计划成本法按计价方 法取数，其他计价方法按此参数取数
与出库核算相关的参数
参数10：返工物料出库单单价来源
可以选择前期最新自制入库单价、期初余额加 权平均单价和手工录入，选项取数原理如下：
前期最新自制入库单价：本期以前此产品的最新自 制入库单价，时间按日期排序，单价取按日期最近 的单据的单价，如日期相同，则取表头内码最近的 单价，如表头相同，则取表体行内码最近的单价； 期初余额加权平均单价：产品期初余额总金额除以 该产品期初总数量 手工录入：手工在领料单上录入的单价
选择此参数，调拨单单据上增加“调拨类型”字段， 可以选择“成本调拨”和“异价调拨” “成本调拨”，指调入价与调出价必须相同，即调拨 单单据体上的“调拨单价”(调入仓的入库价)等于 “单位成本”（调出仓的出库价） “异价调拨”指调出价与调入价可以不相同
参数5：调拨单生成凭证
此参数将决定：
在“凭证模板设置”界面和生成凭证界面是否有 “仓库调拨”事务类型 在对账界面的业务数据是否包括调拨单的数据
返工出库单：领料类型为“修复废品领料”的 生产领料单且“是否返工”字段选择“是”
返回上级
与关账相关的参数
参数11：本期还有未审核的出入库单据时 允许关账
默认允许，即本期有未审核的核算单据不影响 关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索 本期未审核的出入库单据 这里的单据包括：11类实仓单据+成本调整单
参数19：录入期初余额调整数据时显示过 滤界面
选择此参数后，进入期初余额调整界面的时候，点击 明细仓库时先调出过滤界面
与核算相关的总体参数
参数16：仓库分组设置
当参数3选择分仓库组核算的时候，需要通过 该参数进行仓库组的设置 仓库组在基础资料---公共资料---辅助资料--仓库组中增加 分仓库组核算的设置步骤：
与核算相关的总体参数
参数3：存货核算参数设置：总仓核算、分 仓核算、分仓库组核算
“总仓核算”，出库核算时不考虑出入仓库，按单据 日期确定收发序列，计算出库单价 “分仓核算”，区分单据上仓库分别建立收发序列， 计算出库单价 “分仓库组核算”，区分单据上的仓库所隶属的仓库 组分别建立收发序列，计算出库单价
最新出库价、最新入库价受存货核算方式的影响 若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或 找到的计划价为零，或者用户选手工录入，则用户应在 出库核算模块“红字出库核算”中手工录入
与出库核算相关的参数
参数17：红字出库单参与加权平均法、计 划成本法核算规则设置
选择作为“作为出库”时，按加权平均方法、基本成 本法的物料按照计价方法取数； 选择作为“作为入库”时，红字出库单都按系统参数 “无原单红字出库单单价来源”来取数； 有原单红字出库单（源单是以前期间）的单价是按源 单的单价来取数；
存在异价调拨时建议选择此参数
与仓库调拨相关的参数
参数6：成本调拨类型调拨单单价来源：手工 录入、最新入库价、最新出库价、计划价
这里的调拨单单价是指：调拨单上的单位成本字段 本期的最新入库价、最新出库价
注意：加权平均法、计划成本法物料的调拨单不 受该参数控制，直接按照计价方法取数
参数7：有单价成本调拨类型调拨单出库核算 时重新取得单价
与入库核算相关的参数
参数21：冲回单据编号后缀“-”
暂估冲回单据的单据编号规则
参数23：当暂估差额生成方式为单到冲回， 且暂估入库单和发票金额相同时，需要生成 红蓝单据
勾选该参数，则在商业模式，单到冲回情况下， 当发票金额和暂估金额一致时仍然生成红蓝单据
返回上级
与仓库调拨相关的参数
参数4：调拨单允许异价调拨
与关账相关的参数
11、12、13、14、15
与核算相关的总体参数
参数1：期末结账时检查未记账的单据
参数含义：勾选该参数，则期末结账的时候， 系统自动检查是否还存在核算单据没有生成凭 证，如果存在单据未记账，则结账不成功。 核算单据包括：
所有本期的出入库单据、调拨单（根据选项“调拨 单生成凭证”确定）、成本调整单、暂估补差单； 工业模式下，暂估凭证生成方式为“月初一次冲回” 时，以前期间暂估当期发票仍未到的外购入库单； 钩稽期间在本期的采购发票； 不包括销售发票
参数12：本期还有单据未生成凭证时允许 关账
期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本 期有核算单据未生成凭证不影响关账
与关账相关的参数
参数13：关账后允许对本期的核算单据进 行修改、删除、作废、审核和反审核
对关账后本期单据操作的控制，若不勾选，则关账后， 若对本期的核算单据（包含发票）进行修改、作废和 反审核时，会作相应提示，不允许进行
参数14：关帐后允许新增发票
勾选时，关账后允许新增、修改当期、以前、以后期 间的各种发票，包含采购发票、采购费用发票、销售 发票、销售费用发票
参数15：关帐后允许钩稽本期发票
关账后允许进行单据日期为当期、以前期间采购、销 售发票、费用发票的钩稽
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与核算相关的总体参数
1、 3、16 、18、19
与入库核算相关的参数
2、20、22 21、23
与仓库调拨相关的参数
4、5、6、7
与出库核算相关的参数
8、9、10、17
本参数只对有单价的调拨单有效 分仓核算、分仓库组核算、总仓核算情况下不同的取 数规则
返回上级
与出库核算相关的参数
参数8：无原单的红字出库单单价来源：手工录入、最新 入库价、最新出库价、计划价 按照收发序列确定最新入库价、最新出库价
最新出库价：本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单 价必须大于零，否则应继续在本期往前查找 最新入库价：本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单 价也必须大于零，否则应继续在本期往前查找，直到本期最早 一笔入库 计划价：取该物料资料的计划价 手工录入：由用户手工录入的单价
公共资料“仓库”中新增仓库； “辅助资料管理”-“仓库组”中新增成本核算的仓 库组； “核算系统选项”中“存货核算方式”选择“分仓 库组核算”； “核算系统选项”进行“仓库分组设置”， 一个仓 库只能属于一个仓库组，所有仓库都设置了仓库组 之后，设置才可保存；
与核算相关的总体参数
参数18：存货跌价准备计提方式：按物料 计提、按物料类别计提、按物料整体计提
与入库核算相关的参数
参数2：暂估冲回凭证生成方式：月初一次 冲回、单到冲回 参数20：暂估差额生成方式：差额调整、 单到冲回 参数22：外购入库生成暂估冲回凭证
上述三个参数决定了暂估处理的不同模式 参数2和参数20都必须结合参数22来设置 勾选参数22时，参数2起作用（工业模式）； 不勾选参数22的时候参数20起作用（商业模 式）
当选择按照物料类别计提时，还需要维护：供 应链---存货核算---存货跌价准备管理---物料 类别维护 举例说明会计上存货跌价准备的三种方式：
A、B、C三个商品以前年度存货跌价准备科目余额 分别为贷方10，贷方12，借方15；本期成本和可 变现净值的差异分别为11，6，-3。
个别计提法：1，-6，-12 类别计提法：AC：12，B：6 整体计提：ABC：7 返回上级
与出库核算相关的参数
参数9：负结存单据单价来源：手工录入、最新入库价、 最新出库价、计划价 负结存：是指出库时，库存数量不够发出，并且直到 期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期 末前有入库补充，为方便用户，系统不认为是负结存， 而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前 负结存单据：引起负结存的单据 可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价 ， 这几个选项的含义与“无原单红字出库单单单价来源” 中的选项含义一致，请参见参数8 出现临时负结存：都是按补充入库的数量提到出库前， 然后再按计价方法来取数 期末出现负结存：加权平均法、计划成本法按计价方 法取数，其他计价方法按此参数取数
与出库核算相关的参数
参数10：返工物料出库单单价来源
可以选择前期最新自制入库单价、期初余额加 权平均单价和手工录入，选项取数原理如下：
前期最新自制入库单价：本期以前此产品的最新自 制入库单价，时间按日期排序，单价取按日期最近 的单据的单价，如日期相同，则取表头内码最近的 单价，如表头相同，则取表体行内码最近的单价； 期初余额加权平均单价：产品期初余额总金额除以 该产品期初总数量 手工录入：手工在领料单上录入的单价
选择此参数，调拨单单据上增加“调拨类型”字段， 可以选择“成本调拨”和“异价调拨” “成本调拨”，指调入价与调出价必须相同，即调拨 单单据体上的“调拨单价”(调入仓的入库价)等于 “单位成本”（调出仓的出库价） “异价调拨”指调出价与调入价可以不相同
参数5：调拨单生成凭证
此参数将决定：
在“凭证模板设置”界面和生成凭证界面是否有 “仓库调拨”事务类型 在对账界面的业务数据是否包括调拨单的数据
返工出库单：领料类型为“修复废品领料”的 生产领料单且“是否返工”字段选择“是”
返回上级
与关账相关的参数
参数11：本期还有未审核的出入库单据时 允许关账
默认允许，即本期有未审核的核算单据不影响 关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索 本期未审核的出入库单据 这里的单据包括：11类实仓单据+成本调整单
参数19：录入期初余额调整数据时显示过 滤界面
选择此参数后，进入期初余额调整界面的时候，点击 明细仓库时先调出过滤界面
与核算相关的总体参数
参数16：仓库分组设置
当参数3选择分仓库组核算的时候，需要通过 该参数进行仓库组的设置 仓库组在基础资料---公共资料---辅助资料--仓库组中增加 分仓库组核算的设置步骤：
与核算相关的总体参数
参数3：存货核算参数设置：总仓核算、分 仓核算、分仓库组核算
“总仓核算”，出库核算时不考虑出入仓库，按单据 日期确定收发序列，计算出库单价 “分仓核算”，区分单据上仓库分别建立收发序列， 计算出库单价 “分仓库组核算”，区分单据上的仓库所隶属的仓库 组分别建立收发序列，计算出库单价
最新出库价、最新入库价受存货核算方式的影响 若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或 找到的计划价为零，或者用户选手工录入，则用户应在 出库核算模块“红字出库核算”中手工录入
与出库核算相关的参数
参数17：红字出库单参与加权平均法、计 划成本法核算规则设置
选择作为“作为出库”时，按加权平均方法、基本成 本法的物料按照计价方法取数； 选择作为“作为入库”时，红字出库单都按系统参数 “无原单红字出库单单价来源”来取数； 有原单红字出库单（源单是以前期间）的单价是按源 单的单价来取数；
存在异价调拨时建议选择此参数
与仓库调拨相关的参数
参数6：成本调拨类型调拨单单价来源：手工 录入、最新入库价、最新出库价、计划价
这里的调拨单单价是指：调拨单上的单位成本字段 本期的最新入库价、最新出库价
注意：加权平均法、计划成本法物料的调拨单不 受该参数控制，直接按照计价方法取数
参数7：有单价成本调拨类型调拨单出库核算 时重新取得单价
与入库核算相关的参数
参数21：冲回单据编号后缀“-”
暂估冲回单据的单据编号规则
参数23：当暂估差额生成方式为单到冲回， 且暂估入库单和发票金额相同时，需要生成 红蓝单据
勾选该参数，则在商业模式，单到冲回情况下， 当发票金额和暂估金额一致时仍然生成红蓝单据
返回上级
与仓库调拨相关的参数
参数4：调拨单允许异价调拨
与关账相关的参数
11、12、13、14、15
与核算相关的总体参数
参数1：期末结账时检查未记账的单据
参数含义：勾选该参数，则期末结账的时候， 系统自动检查是否还存在核算单据没有生成凭 证，如果存在单据未记账，则结账不成功。 核算单据包括：
所有本期的出入库单据、调拨单（根据选项“调拨 单生成凭证”确定）、成本调整单、暂估补差单； 工业模式下，暂估凭证生成方式为“月初一次冲回” 时，以前期间暂估当期发票仍未到的外购入库单； 钩稽期间在本期的采购发票； 不包括销售发票
参数12：本期还有单据未生成凭证时允许 关账
期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本 期有核算单据未生成凭证不影响关账
与关账相关的参数
参数13：关账后允许对本期的核算单据进 行修改、删除、作废、审核和反审核
对关账后本期单据操作的控制，若不勾选，则关账后， 若对本期的核算单据（包含发票）进行修改、作废和 反审核时，会作相应提示，不允许进行