餐饮日常报销管理制度

餐饮日常报销管理制度
第一章总则
第一条为规范公司餐饮费用的报销管理，保障公司财务安全，提高财务效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工在工作过程中因公发生的餐费报销。

第三条本制度内容与其他管理制度或规定有冲突的，以本制度为准。

第四条员工应当严格遵守本制度的规定，并保证报销申请真实、合理、规范。

第五条公司财务部门负责餐饮费用的审核和报销工作，其职责包括但不限于审核报销申请材料、核对费用真实性、发放报销款项等。

第二章报销流程
第六条员工在因公需要外出用餐的情况下，应当选择合理、经济的就餐场所，并保留相关消费凭证。

第七条在用餐结束后，员工应当在规定的时间内填写餐费报销申请表，并附上相应的消费发票或票据。

第八条餐费报销申请表应当包括但不限于以下内容：用餐时间、用餐地点、用餐人数、消费金额、发票或票据原件等。

第九条员工应当在填写完餐费报销申请表后，将申请表和相关凭证送交公司财务部门进行审核。

第十条财务部门应当在收到员工的报销申请后，核对申请表与凭证是否完整并符合规定要求，如有不符合的情况，应当及时告知员工并要求补充完善。

第十一条审核完毕后，财务部门应当在规定的时间内向员工发放报销款项，同时留存好相关资料备查。

第三章报销标准
第十二条公司对员工餐费的报销标准应当根据不同城市的生活水平和通货膨胀率而有所不同，具体标准由公司领导组织制定并向员工公布。

第十三条员工餐费的报销标准应当包括但不限于以下方面：早餐、午餐、晚餐、工作餐和加班餐等，具体标准由公司领导组织制定，并根据实际情况进行调整。

第四章补充条款
第十四条公司在执行报销管理制度过程中，如遇特殊情况需要调整报销标准或程序的，应当由公司领导组织讨论决定，并在员工中进行充分的沟通和解释。

第十五条员工在执行报销管理制度过程中，如发现违规行为或有异议的情况，应当及时向公司领导或财务部门反映，不得私自变动或篡改报销资料。

第十六条公司对员工违规行为的处理程序应当遵循公司规定，根据情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降级、解聘等。

第五章附则
第十七条本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或调整，应当经公司领导组织讨论决定，并向员工公布。

第十八条本制度的解释权归公司所有，财务部门有权对本制度内容进行解释和调整。

第十九条本制度未尽事宜，由公司领导根据实际情况制定具体的处理办法。

以上为公司餐饮日常报销管理制度，希望各位员工认真遵守并执行，保证报销程序的规范性和有效性。