公司财务管理十项禁令、成本管理十项要求和物资管理五项规定及奖罚办法

公司
财务管理十项禁令、成本管理十项要求和物资管理五项规定及奖罚办法
为进一步提高xx公司的项目管理水平,结合分公司实际情况，修订了财务管理十项禁令、成本管理事项要求和物资管理五项规定，并制定相应的奖罚办法，本通知适用于分公司所属各项目部。

第一章财务管理十项禁令
1.严禁财务手续不全办理付款。

2.严禁挂支1万元以上备用金，且备用金应在1个月以内清理。

3.严禁以各种方式私设小金库。

4.严禁记录账外账。

5.严禁不及时缴纳各种税金。

6.严禁各种形式的公款私存，及各种公对私业务。

7.严禁对内对外借款。

8.严禁项目人员与本项目发生经济事项。

9.严禁无发票处理经济业务，严禁虚假发票及超过3000元以上招待费发票报销。

10.严禁报销购烟发票及单价超过500元以上酒水发票。

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第二章成本管理十项要求
1.严格招标程序，杜绝个人私自确定中标单位；
2.合同评审及签订手续齐全，严禁与私人签订合同，严禁先进场后签合同；
3.三类方案及费用要求项目开工后14日内上报；
4.施工图预算必须在图纸到后一个月内完成；
5.施工图预算完成后一个月内必须形成项目有针对性的成本策划书；
6.严禁超合同比例付款；
7.必须坚决执行月验年结的结算制度，杜绝手续不齐、依据不充分的结算行为发生；
8.“二次经营”资料（变更、签证、索赔）必须做到经济与技术相结合，先预算后及时签认；
9.项目每月必须进行成本自核、每季度必须召开成本分析会，形成分析报告；
10.竣工项目5个月内必须办理完项目竣工结算。

第三章物资管理五项规定
1.物资采购必须执行采购权限制度，严禁规避招标及化整为零采购。

2.物资采购严禁先进场后签合同。

3.材料进场至少三方验收，发放手续齐全。

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4.严格执行劳务合同供料范围及限额发料，提高成本管控意识。

5.严格执行物资管理纪律，严禁吃拿卡要。

第四章责任划分
1.责任人:项目经理、项目书记为第一责任人，相关部门负责人(成本经理/经营部长、物资部长和财务部长)为主要责任人。

2.项目书记负责培训员工熟悉、理解、掌握通知要求,对项目书记就培训结果进行考核，列入奖罚。

3.依据分公司下发的奖罚通知，奖励由项目财务部列支项目成本，罚款交分公司财务部。

第五章奖罚办法
1.财务管理中的十条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各3000元；
2.成本管理中的十条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各3000元；
3.物资管理中的五条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各2000元；
4.项目员工对文件熟练掌握，并通过考核，奖励项目书记3000元，若有人不熟练掌握则罚项目书记500元/人次。

不能熟练掌握的员工罚款200元。

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5.处罚标准：
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上述表格中考核内容，单条重复发生累计至5次的，在全公司范围内通报批评；单条重复发生累计至10次的，由分公司相关部门组织诫勉谈话；单条重复发生累计超过10次的，或者后果特别严重、情节特别恶劣的，根据实际情况由分公司领导班子另行讨论处罚措施。

第六章附则
1.本通知自xx年8月1日起执行。

2.本通知由经济管理部、财务部、物资机械部负责解释。

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