BJDS-企业所得税离线客户端-操作手册(

北京市地方税务局
企业所得税离线申报系统
操作手册
北京市地方税务局
北京四一安信科技有限公司
二零零九年十二月
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目录
1软件运行与安装环境 (1)
1.1硬件基本配置要求 (1)
1.2软件配置要求 (1)
1.3软件安装时用户需要注意以下问题 (1)
1.4北京地税企业所得税离线申报软件下载及安装说明 (2)
2《企业所得税离线申报系统》完整操作流程 (5)
2.1操作流程图 (5)
2.2填写企业用户基本信息 (6)
2.3安装企业所得税信息管理系统客户端软件 (6)
2.4检查本地环境注意事项 (6)
2.4.1检查本机时间 (6)
2.4.2检查打印机 (7)
2.5进行本地登录 (7)
2.6执行系统初始化 (8)
2.7填写报表数据 (8)
2.8进行数据上传 (8)
3《企业所得税离线申报系统》具体操作说明 (8)
3.1填写企业用户基本信息 (8)
3.2本地登陆 (10)
3.3系统初始化 (10)
3.4录入报表 (11)
3.5代理的配置使用 (17)
3.6数据上传和下载 (18)
3.6.1.数据上传 (18)
3.6.2.数据下载 (20)
3.6.3.数据修改 (22)
3.6.4.注意事项 (23)
3.7更新审核公式 (23)
3.8导入excel (23)
3.9注销用户 (24)
3.10退出系统 (24)
3.11数据备份与恢复 (25)
4《企业所得税离线申报系统》功能示意图 (26)
1软件运行与安装环境
1.1硬件基本配置要求
CPU：最低奔腾PIII800的机型
硬盘：800MB以上硬盘空间
内存：最低256MB内存，建议512MB内存以上
网络：最低56K网络带宽
显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率的显示器
打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机
1.2软件配置要求
✧操作系统
正版中文Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows 2003/ Microsoft Windows XP及Vista操作系统等
用户须知，由于现在操作系统运营商对Microsoft Windows 98系统的支持过少，建议用户用Microsoft Windows 98以上的操作系统。

✧应用软件系统
安装微软公司的正版Microsoft Excel(97、2000、XP、2003版本均可)。

安装SUN的“j2re-1_4_2_03”及以上版本的JRE控制台（可供下载的地址//download/index.htm）。

（该软件的安装要求与北京市地方税局核心征管系统的申报纳税打印缴款书的安装要求一致）
1.3软件安装时用户需要注意以下问题
1、软件安装时请用户查看要安装的机器的系统软件和系统硬件是否满足需求。

2、软件安装时如出现异常，请把机器上防病毒软件和防火墙软件先退
出，然后再尝试安装本软件。

3、请使用Windows字体的正常尺寸大小（96 DPI）。

4、证书用户如果使用的是软盘证书，需要更新为光盘版的证书，您可
以选择免费更换为有效期相同的光盘证书，或者提前更新为光盘证书。

具体更新方法请登陆北京数字证书认证中心帮助网站
（/dishui/index.htm）。

5、如果访问北京市地方税务局网上申报系统时需要设置代理服务器的，
使用本软件时也需要通过本软件的代理设置功能设置代理服务器，目前本软件支持匿名和身份验证两种方式的http代理（建议用户使用匿名方式的http 代理。

如果您是CA证书用户，且使用身份验证方式的http代理，会造成网络连接不成功的问题。

此类用户只须将http代理连接设置为匿名方式或改用adsl等宽带拨号连接既可解决此问题），详细请见本手册3.5节
6、系统随安装包发布了一个更新程序Patch3，本补丁可以支持将任意版本的客户端程序更新到最新版本：
（北京地税企业所得税离线申报系统JRE版V1.2补丁程序_patch3.exe）及包含此更新程序的新版客户端：
（北京地税企业所得税离线申报系统JRE版V1.2.1.exe）
此修补程序及新版的客户端程序更新内容如下：
A、新增2009版企业所得税年度申报表填报功能
1.4北京地税企业所得税离线申报软件下载及安装说明
安装本软件系统可以通过执行安装光盘中的安装程序完成安装，也可以登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序，并运行安装程序完成安装。

具体安装过程说明详见文档《北京地税企业所得税离线申报软件安装说明》。

通过登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序的方法如下：登陆北京地方税务综合服务管理信息系统（），进入企业综合申报的申报纳税所界面。

如图所示：
在申报明细资料录入中选择“查账征收企业基本信息表（2009版）”。

进入基本信息填报界面。

如图所示：
税离线申报客户端软件程序。

2《企业所得税离线申报系统》完整操作流程2.1操作流程图
2.2填写企业用户基本信息
企业用户在使用本系统前，如果没有在网上填写本单位基本情况登记表的，则需要登陆北京市地方税务局网上申报系统在网上填写该表。

填写基本信息表的流程详见本手册的3.1节“填写企业用户基本信息”。

2.3安装企业所得税信息管理系统客户端软件
安装本软件系统可以通过执行安装光盘中的安装程序完成安装，也可以登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序，并运行安装程序完成安装。

具体安装过程说明详见文档《北京地税企业所得税离线申报软件安装说明》。

2.4检查本地环境注意事项
2.4.1检查本机时间
安装客户端后请检查本机时间是否为当前时间，如不是，将会影响客户端程序正常使用，调整本机时间步骤如下：
1.用鼠标双击电脑右下角托盘时间，如图：
2.在弹出的“日期和时间属性”中更改本机时间为当前时间，如图：
2.4.2检查打印机
客户端程序在执行打印任务时，会直接使用系统中的默认打印机。

请确认可用打印机是否安装且设置为默认打印机。

2.5进行本地登录
如果是首次使用本软件，在本系统中没有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则直接输入用户名和密码进行登录。

注意：
1、本套软件的登陆用户与北京市地方税务局的核心征管系统的网上用
户没有任何比照对应关系。

2、由于本套软件系统为多用户系统，在使用时，需要输入在本套软件
系统中注册过的用户信息才能正常使用本软件。

每一个企业必须在
本套软件中注册一个用户。

3、当软件被卸载重新安装后，如果是首次使用本软件，在本系统中没
有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的
用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则
直接输入用户名和密码进行登录。

2.6执行系统初始化
该步操作的目的，是在企业所得税信息管理系统的客户端获得本企业用户的基本信息。

当用户首次使用本系统时，或者在用户修改了本单位的基本信息以后，必须执行系统初始化。

注：初始化操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

2.7填写报表数据
按照有关业务要求，录入本单位的数据，录入完成后进行保存、审核、上传等操作；如果需要修改已上传的数据，并且在征期之内，则需要执行下载操作，具体操作见本手册第3节“《企业所得税信息管理系统》具体操作说明”。

2.8进行数据上传
将保存在本地机器上的数据，上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报工作。

注：数据上传操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

3《企业所得税离线申报系统》具体操作说明
3.1填写企业用户基本信息
登陆北京地方税务综合服务管理信息系统（），
如图所示：
在申报明细资料录入中选择“查账征收企业基本信息表（2009版）”。

进入基本信息填报界面。

如图所示：
企业用户根据企业信息如实填写基本信息表后点“保存”按钮保存企业的基本信息。

根据本信息表，北京地方税务局核心征管系统自动定制出企业所需
记录信息，最终通过网络下载到企业所得税离线申报客户端。

3.2本地登陆
初次使用本系统时，启动系统后须先注册一个本地用户。

操作步骤：点选“系统”—>“登陆”菜单，弹出本地登陆对话框，点击“注册新用户”按钮，注册成功后自动返回到本地登陆对话框，输入用户名和密码，点击“确定”按钮，进行本地登陆。

如图所示：
如非初次使用本系统，则只需点选“系统”—>“登陆”菜单，弹出本地登陆对话框，输入用户名和密码，点击“确定”按钮，进行本地登陆。

注：本地登陆用户与地税网上申报用户没有任何关系，为任意注册。

3.3系统初始化
用户初次使用本系统，在本地登陆成功后，系统会提示“没有初始化信息，请执行初始化操作”。

点选“系统”—>“初始化”菜单，弹出登陆对话框（此处登陆核心征管系统），要求输入登陆北京市地方税务局核心征管系统的计算机代
码（或选择CA证书）及申报密码，如图如示：
登陆方式分为“用户方式”和“CA证书方式”，如为普通用户则输入用户标识（为纳税人计算机代码），和密码（网上综合纳税申报使用的密码），点击“登陆”按钮执行初始化；如为CA证书用户则需点选证书下拉框，选择所需证书，然后输入正确的证书密码，点击“登陆”按钮执行初始化。

如果用户本地的离线客户端版本不是最新版，在进行初始化的时候系统会给出提示，如图：
如果用户已经执行过初始化，则本地登陆成功后就可以直接操作应用菜单。

注意：
1、此操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

2、如果企业用户修改了基本情况登记表，则用户进行本地登录后，必须重新执行系统初始化，以取得用户的最新基本信息。

3、初始化时会删除当前客户端系统中输入税款年度对应的本地报表数据。

3.4录入报表
如初始化成功则可以点选“应用”——>“申报资料”——>“企业所得税年报”菜单加载报表，如图所示：
报表加载成功后如下图：
在选中报表根节点“企业所得税报表”时只可以操作“打印”和“全部审核”按钮，在选中报表列表中的单个报表时，可以操作所有按钮，其具体功能如下：
保存：将当前报表的数据保存到本地硬盘中；
删除：将当前报表数据从本地硬盘中删除；
清除：将当前报表页面的数据全部清除，此时并不删除硬盘中的报表数据，当进行保存操作后，才改变硬盘中的报表数据；
为可动态添加删除的行次），当需要增加行时，则需选择空白行的最后一行的可录入的单元格（如鼠标点击选择附表六的第4行），然后点击“添加行”按钮，即可在选中行的下方增加一行；操作步骤如下：
为可动态添加删除的行次），当需要删除行时，则需点选所要删除的行中的可录入单元格，然后点击“删除行”按钮，即可完成删除所选行的操作；操作步骤请参考添加行的操作步骤。

打印：在当前操作的报表中，点击“打印”按钮，弹出打印对话框，有“单表打印”、“全表打印”、“取消”三种可选操作。

注意：打印的默认纸型为A4纸；
表内审核：在当前报表数据录入后，可以点击该按钮系统根据企业所得税年度申报表的填报说明对当前报表录入的数据进行表内数据逻辑的校验，所有校验不通过的情况均在弹出的审核结果提示窗口中展示，根据审核结果可以对填报的数据进行修改，以满足企业所得税年度申报表的填报说明的要求。

为了校对方便可以在审核结果提示窗口中打印输出审核的结果。

所有填报的数据必须表内审核通过。

全表审核：在当前报表数据录入后，可以点击该按钮系统根据企业所得税年度申报表的填报说明对所有表的表间及表内数据逻辑进行校验，所有校验不通过的情况均在弹出的审核结果提示窗口中展示，根据审核结果可以对填报的数据进行修改，以满足企业所得税年度申报表的填报说明的要求。

为了校对方便可以在审核结果提示窗口中打印输出审核的结果。

所有填报的数据在上传前必须全表审核通过。

报表内各项目按照《企业所得税纳税申报表填表说明》录入。

数据录入的注意事项：
1、填写报表时，需要录入数字的单元格，不能输入任何其他字符，只能够输入数字，且必须在英文输入状态下才能录入；
2、所有单元格内录入的内容保留的小数位数系统均默认为两位；
3、在执行回车、Tab键等操作后，单元格变为黄色时，此时如果输入法为英文状态，直接输入即可；如果输入法为中文状态，则需要在红色单元格上点击鼠标左键或敲击空格键后才能正常输入；
4、报表填写时，所有要求填写比例的项目，一律填写百分比。

如：附表一（3）第24行“应纳税收入总额占全部收入总额比重”如计算的比例为：20.87%，则该项目填写百分比：20.87，不能填写为0.2087；
外所得税抵免计算明细表”中的抵扣方法。

7、在进入附表五后，请根据企业的实际情况，先选择报表中下拉选择项“所属行业”中的一种类型。

8、为了能在操作本软件系统时，能直观的看到报表的整体结构，现报表宽度、报表每一列的宽度为可调整宽度，可以自行调整，如下图，附表五的第3、7、10、16行由于项目文字描述较长，报表显示不全：
这时可以通过调整该列（如上图为B列）的宽度来显示该项目的完整内容，步骤为：如上图，把鼠标移动到B列和C列之间，当鼠标为“＜－＞”状态时，
按下鼠标左键，同时向右移动鼠标即可增大B的宽度：
3.5代理的配置使用
当需要在ie浏览器中设置http代理服务器，才能访问北京市地方税务局网站时，需要在客户端软件中设置http代理服务器。

1、登录系统后，点击“工具”→“代理设置”（如图3.5.1）进入代理设置界面
（如图3.5.2）：
图3.5.1
图3.5.2
2、选择“HTTP代理”，输入代理服务器的IP地址、端口号、用户名和密码。

点击【保存】按钮保存配置。

注意：更改代理配置后，必须重启客户端才能使其生效。

3.6数据上传和下载
3.6.1.数据上传
在通过客户端将申报表数据录入完成，并将报表数据保存到本地机器上，并且所有的申报表全表审核通过后，需要将本地机器上的报表数据上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报工作。

1、在申报操作窗口输入税款年度（系统默认带出当前税款年度，如图3.6.1.1），系统自动带出对应税款年度的申报表样及本地保存的申报数据（如图3.6.1.2）。

图3.6.1.1
图3.6.1.2
2、完成申报表数据的录入，并通过全表审核后，在申报操作窗口，点击窗口上
方“工具”→“上传数据”开始上传数据操作，如图3.6.1.3：
3、点击“上传数据”，系统提示如图3.6.1.4：
图3.6.1.4
4、输入用户标识或选择CA安全证书，并输入相对应的密码。

点击对应登录类型的【登陆】按钮提交上传数据信息。

3.6.2.数据下载
可以通过本客户端软件，将成功上传的申报报表数据从北京市地方税务局核心征管系统下载到本地机器上，下载的数据将覆盖本地机器上原有的录入数据。

1、在申报操作窗口输入税款年度（系统默认带出当前税款年度，如图3.6.2.1），系统自动带出对应税款年度的申报表样及本地保存的申报数据（如图3.6.2.2）。

图3.6.2.1
图3.6.2.2
2、如需使用客户端下载功能从服务器端下载数据，在申报操作窗口，点击窗口
上方点击“工具”→“下载数据”开始下载数据操作，如图3.6.2.3：
3、点击“下载数据”，系统提示如图3.6.2.4：
图3.6.2.4
4、输入用户标识或选择CA安全证书，并输入相对应的密码。

点击对应登录类型的【登陆】按钮提交上传数据信息。

5、客户段从服务端下载并展现步骤1中指定税款年度的数据（如图3.6.2.5）。

图3.6.2.5
3.6.3.数据修改
征期内申报数据的修改方法如下：
如果本地没有本年度的申报数据，在征期内，需要对已经申报（数据已成功上传的）的数据进行修改的，可以通过数据下载功能将已经申报的数据下载到本地，修改完成后再通过数据上传功能将修改的申报数据上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报修改工作。

如果本地已经存在本年度的申报数据，在征期内，可以对申报数据修改完成后再通过数据上传功能将修改的申报数据上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报修改工作。

征期外申报数据需要修改的，则需要到主管税务机关进行修改。

3.6.
4.注意事项
1)数据的上传和下载操作，必须在进入数据录入界面后才能进行。

2)数据上传只能上传当前税款年度的申报数据。

以前税款年度数据如需变更，请到
主管税务机关上门变更。

3)数据的上传和下载操作，需要和远程服务器连接，必须保证网络畅通。

4)数据的上传和下载操作，需要验证核心征管系统身份，必须输入正确的登陆信息。

5)如果本地没有本年度的申报数据，在征期内，需要对已经申报（数据已成功上传
的）的数据进行修改的，可以通过数据下载功能将已经申报的数据下载到本地，修改完成后再通过数据上传功能将修改的申报数据上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报修改工作。

3.7更新审核公式
点击“工具”→“更新审核公式”菜单，可将服务器端审核公式同步到本地。

注意：
1)更新审核公式前须先进入“应用”→“申报资料”→“企业所得税年报”。

2)更新审核公式功能只能更新当前税款年度的审核公式，不能更新往年审核公式。

3)上传数据前先通过此功能将服务器端审核公式同步到本地后，再次执行全部审核
功能，审核通过后方可上传数据。

3.8导入excel
客户端新增了excel导入功能，点击“工具”→“导入excel”菜单，可选择需要导入的申报数据并导入到客户端系统中。

注意：
1)导入数据必须在进入数据录入界面后才能进行
2)导入数据须使用北京市地方税务局提供的excel模板。

3)客户端程序只支持当前税款年度的数据导入，不支持往年数据导入。

4)导入功能只展现导入数据，不做自动保存。

如需使用导入数据，请确认导入无误
后点击“保存”按钮进行保存。

5)Excel模板支持如下数据类型：
1、常规模式；
2、数值模式；
3、会计专用；
4、货币模式；
5、文本模式。

3.9注销用户
清除当前操作用户的全部信息，退回到未进行本地登陆前的状态。

操作方法：点选“系统”——>“注销”菜单，或者按Ctrl+Q快捷键。

3.10退出系统
完全退出企业所得税信息管理系统。

操作方法：点选“系统”——>“退出”
菜单，或按Ctrl+E快捷键，或点击系统面板右上的关闭符号，皆能退出系统。

3.11数据备份与恢复
在企业所得税信息管理系统的安装目录下（如系统安装时的默认安装目录：C:\Program Files\Bjtax-qysds），找到\data文件夹，将该文件夹下，名字与在本系统中使用的用户名同名的文件夹，拷贝到本地的指定文件夹，即做好了本地数据备份。

备份时请不要遗忘与备份数据对应的在本系统中使用的用户名和密码。

在需要恢复数据时，将已备份的文件夹，拷贝到企业所得税信息管理系统的安装目录（如系统安装时的默认安装目录：C:\Program Files\Bjtax-qysds）的\data文件夹下，即完成了本地数据的恢复，数据恢复后，登陆客户端时需要使用原在本系统中使用的用户名和密码，才可以正常使用备份的数据。

数据恢复后，如果遗忘了本系统中使用的用户名和密码，所有恢复的数据将无法查看与修改。

4《企业所得税离线申报系统》功能示意图。