应付会计的工作总结

应付会计的工作总结
应付会计的工作总结（通用9篇）
应付会计的工作总结 1
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：
一、完成的工作
1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的'知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺
乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总经验，建立健全良好的工作机制。

应付会计的工作总结 2
在过去的一年中，我系按照学院工作部署，圆满的完成了北迁大学城，人才培养水平评估，常规教学，学生管理等各项工作任务，全系教师发扬艰苦奋斗，团结协作的精神，取得了显著的工作业绩和效果。

展望20xx年，我系将严格按照学院的工作安排和要求，根据新的一年学院提出的发展目标以及我系的实际情况，继续发扬艰苦奋斗，团结协作的工作作风，努力做好以下各项工作：
一，指导思想和工作重点
（一）指导思想
以十六大精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标。

（二）工作重点
1，教学管理工作
2，专业建设特别是课程建设工作
3，加强各项规章制度建设
4，师资队伍建设工作
5，毕业生就业工作
6，学生管理工作
二，加强常规教学管理，完成各项常规教学任务
完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证。

我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍然暴露出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划的规范性，制度性，减少弹性；同时，加强教学管理工作中检查，督促的'经常性，持续性，有效性。

1，要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。

2，吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作。

齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键。

我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作。

如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等；实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学任务书，计划书，审批表，总结，实习/实训报告（含报告批改记录，报告成绩），实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。

3，各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法。

教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。

三，加强专业建设，突出课程建设
1，办学模式的探索
财务会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的经验，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式；投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应地方经济发展需
要具有地方特色的人才培养方案。

我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色。

2，20xx年上半年做人才需求状况调查，论证，金融与保险，房地产经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素质能力结构和教学计划等进行调整与修订。

3，课程建设
课程建设是专业建设的基础，是实现专业人才培养目标的关键。

我们要首先抓好核心专业课程的建设，带动其他课程的建设，进而推动专业建设的步伐。

在20xx年，我系各专业课程建设的重心是根据各专业人才培养目标，加强教学计划和教学大纲的修订，力争尽快建立起科学的，完善的理论和实践课程（教学）体系。

4，加强教学方法改革
先进的教学方法能够提高教学质量，促进学生理论水平与实践技能的提高。

在新的一年，我们鼓励教师加强教学方法改革，推广案例教学等先进教学方法，培养学生运用所学专业知识独立思考问题，分析问题和解决问题的能力。

使学生在探讨，解决问题的过程中培养敢于解放思想，勇于创新的精神。

在实践实训环节教学中，探利用多媒体教学方法和现场教学方法等，提高学生的动手操作能力。

5，加强实践教学
认真落实各专业的实践教学环节，切实提高学生的实践能力。

我系财务会计和会计电算话专业实践教学大纲和已编写完成，明年进行各专业的编写工作，在编写实习/实训指导书过程中要以教研室为单位认真讨论，反复修订，以使制定后的指导书能够真正对实习/实训起到应有的支持作用。

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应付会计的工作总结 3
站在xx年的门槛上，xx仍然环绕在我们的身旁。

一月的寒风中，我们怀揣着昨天偷偷发过的誓言，微不足道的心愿，挥之不去的遗憾，
难以言说的惆怅，挣扎后的无奈，妥协过的理想，失望中的希望，还有对未来的忐忑，就这样，站在了xx年的门槛上。

站在站台之间
剖析xx年的工作，对自己的工作成绩有一个相对的认知，做到、做好了多少，哪些地方还存在错误与不足，扬长避短，为xx年新的开始打好坚定的基础，才是回首xx最切实的目的！
xx年2月接手结算岗位以来，这个领域对于我来说是陌生的，从学习到熟练，过程并不长，却让我深刻认知到了财务工作的细心、耐心、热心、公心、信心重要性。

与上级：
监督好每个面粉品种、每个客户价格出入的同时，保证一系列日报、各类票据（出库证、出门证等）的.准确性，为会计人员准确无误的提供可靠有力的数据为依据，月底认真细致做好与会计人员的帐面核对工作，做好成品库的盘点工作，月初将各类数据及时上报，提供及时、准确、完整的会计信息，当好领导的参谋。

认真清点每笔收支款，做到工作有条有序，具体注意事项，我总结了一个简单的三字经：业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。

取现金，当面点；高警惕，出安全。

收现金，点两遍；辨真假，免赔款。

支现金，先审单；收单据，要规范；不合规，担风险。

与客户：
认真核对、记录、计算各类客户的出厂价格，准确无误记录客户来往帐目，把自己的工作成绩体现在每刻每时每日中，及时为客户提供专业、精确的数据！我单位结算，也是金融会计服务与监督管理为一体的，做好服务也是我很重要的工作职责，很多工作都是通过尽心、细心的服务平台来改善工作方式方法、提高工作效率质量。

在直接与周边客户的柜面接触中，端正服务态度，树立一线今麦郎人形象。

月底认真、细致做好客户返利，保证客户利益的同时，维护我公司的企业形象！
与兄弟部门：
团结一致，更好地为今麦郎的发展出自己的微薄之力。

清楚认识
到，只有工作内容和工作性质的区分。

财务部门在发挥其独有的监督职能同时，遇到问题更应积极加强协调，为我们共同的工作目标而奋进。

明确个人岗位职责的同时，与兄弟部门相铺相成，团结凝聚力量，和谐成就伟业。

应付会计的工作总结 4
20xx年5月XX日，我加入了XXX公司，任职公司财务部总账会计岗位。

来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我20xx年具体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作
财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。

今年在工作中，总共发现费用报销假的.发票XX次，不合理借款及报销审核不符合项XX次。

相关不符合已经在当月完成整改。

二、凭证的填制工作
根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。

其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。

三、财务报表
每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。

在出具财务报表和分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

四、关于报税
公司审定为小规模纳税人，每月1—5号报送统计报表，1—15号
报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。

在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。

经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。

在此我深表抱歉。

经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。

今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。

五、凭证的整理与装订
年底了，由于种种原因，20xx年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在20xx年初一定将20xx年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。

20xx年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。

六、后期工作计划
作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。

按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。

新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。

新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。

应付会计的工作总结 5
20xx公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
一、债权债务的清理
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于极个别长期追缴而未完善手
续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。

根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。

而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。

加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的.支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。

通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。

配合资金部合理安排各项资金的收付。

配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。

财务部肩负着监督和服务的重要职能。

所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、
服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。

在接下来的工作中：
首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。

其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。

在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。

再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。

根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。

重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。

最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。

各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。

应付会计的工作总结 6
首先非常感谢公司领导给我们提供这个锻炼自己，提高素质，升
华内涵的机会。

同时，对一年来关心、支持、帮助我的主管领导和同事们表示衷心的感谢，感谢你们在我的工作和生活中给予的无私关怀。

在过去的一年里，我基本完成了自己的本职工作，履行了会计的职责。

现在我在这里。

回顾紧张而充实的一年，感觉这是我个人工作、学习、生活收获最多的一年。

企业财务工作是一项专业性很强的工作。

作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，运用先进的信息处理技术，做好企业财务核算，更好地为企业服务，创造价值。

到目前为止，我已经学习了初级会计实务、经济法基础金融知识、管理制度等。

符合会计法和企业会计制度。

作为公司的财务人员，我知道我的内部工作贯穿于公司的每一个部门。

我牢记自己的工作职责，并付诸行动。

我严格要求自己，及时准确的提供各种数据，努力让领导和同事满意。

我的对外工作是和供应商、经销商有关，尽量做到账目清楚，收付准确，资金使用充分。

有压力才会有动力，紧张饱满的工作氛围给了我积极工作的动力。

当然，在尽职尽责，认真完成自己工作的同时，我也尽力协助各个部门，这不仅锻炼了我的`责任心，也锻炼了我的耐心。

我以热情的工作态度提升自己的素质，以优质高效的工作成果树立自己的形象。

以下是我的工作职责，请监督指导。

1.负责厂家往来账目，每月与各厂家核对应付账款，确保账目清晰，积极发展和巩固与厂家的合作关系。

2.负责核对制造商订单的汇款金额，并填写汇款申请表。

3.跟踪并督促所有经销商回款，并随时向客服部、仓储部、业务经理、工厂代理和经销商提供余额和费用状况。

4.负责经销商的往来账户核算，每月15日前将对账单发送给经销商财务。

5.会计委托:公司品牌经理、直销员、曹娟。

6.审核委托:伊利实业代理、卡夫实业代理、苗翠娇实业代理、码头业务经理、码头业务员、码头理货员。

7.审计费:各经销商的月回报、季回报、年回报、礼品承诺等相关费用。

8.协助财务管理。

各位领导、各位同事，回顾一年来的工作，虽然你们围绕职责做了一些工作，也取得了一些成绩，但与公司领导和其他部门的要求还有一定差距。

我决心以这次述职评议为契机，虚心接受意见，认真做好自己的本职工作。

在新的一年里，我将以更加饱满的热情和正确的工作态度学习业务知识，不断提高自己的业务水平和素质。

谢谢大家！
应付会计的工作总结 7
这学期承蒙领导的信任，我很荣幸承担了学校的出纳工作。

这是我职业生涯的一个重要转折点，实现了理论教学与工作实践的结合，同时也感到压力倍增。

现在，我把这一学期工作中的体会和得失写下来，认真思考，争取在今后的教育教学中取得更大的成绩和进步。

一、教学工作
这学期，我承担了13届会计班“税收基础”课程的教学工作。

在两轮教学经验的基础上，我认真研究教学内容，大胆探索适合学生的教学方法。

例如，针对《税务基础》课程内容枯燥、复杂、难懂的特点，要求学生分组设置不同类型的企业，每一个税种讲完后，相应的小组会自己制作计算题，并向全班讲解，既调动了学生的积极性，又能考察学生的掌握程度。

同时我也认真备课，批改作业，多思考，多学习，不断提高教学水平，积累经验。

二、出纳工作
这学期，在徐老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。

去年10-12月累计费用2885万元，办理支付交易948笔，其中节假日交易7.5笔。

经过一年的财务工作培训，我认为要做好出纳工作，应该做到以下几点。

1.有严谨、细致、扎实、敬业的作风。

出纳每天和钱打交道，关系到每一个老师的切身利益。

从账单审核、支付、账单整理、记账、对账的.每一个环节都不能疏忽。

稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我都是检查检查，但偶尔出错也难免。

2.商业技能。

出纳工作需要很强的操作技能。

填账单，算珠算，
用电脑，数钱等。

，都需要深厚的基本功。

作为一名专职出纳，不仅要具备一般会计事务的会计基础知识，还要具备较高的出纳专业知识水平和较强的数学运算能力。

3.提高安全意识。

出纳保管着单位的现金、支票、票据、印章等重要财物，一定要提高安全防范意识。

比如每天下班后检查保险柜、抽屉、门窗是否锁好；现金送到银行存款，一定要有人保护，时刻保持警惕。

否则，一旦现金被抢或丢失，将是无法挽回的损失，柜员将后悔一辈子。

4.道德修养。

收银员必须具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业勤勉；要科学管理财务，充分发挥资金的使用效益；遵纪守法，严格监管，以身作则；要洁身自好，不贪不占公家的便宜；实事求是，客观反映经济活动的真实性质；注意保密；要努力为单位的中心工作，为单位和全体员工的整体利益服务，牢固树立为人民服务的思想。

5.虚心求教，加强学习。

经过一年的培训，出纳的工作对我来说已经不错了，但是一些原则性的问题还是需要徐老师和课堂上其他老师的指导和把关。

同时要加强政策法规的学习，培养自己做事的原则。

6.培养良好的职业道德。

在财产面前，要廉洁自律，坚持原则，做到“常在河边走，不湿鞋”。

出纳的工作绝不是简单的数钱、填支票、跑银行。

他所承担的责任和心理压力绝不亚于班主任。

只有做财务工作，他才能知道其中的艰辛和不易。

三、存在的问题
反思这一学期的工作，有成绩也有不足。

主要有以下几个方面:
1、财务工作太忙，挤占了备课时间。

尤其是9、12月份，付款集中，业务量很大，工作异常繁忙。

思想报告的题目，往往是课前准备十分钟，然后匆匆忙忙去上课。

2.付款不及时，人际关系压力大。

去年新财务制度实施以来，所有报销款项都要排队审核，手续也很麻烦。

因此，一些收款人在抱怨，如果不符合标准的票据被退回并重新制作，许多人会被冒犯。

非常感谢领导给我这个机会锻炼自己，提高素质，升华内涵。

同时，对一年来关心、支持、帮助我的徐老师和各系老师表示衷心的感。