出纳岗位职责（4篇）

出纳岗位职责
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（2）
出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 管理现金：负责对公司的现金流动进行管理，包括收款、支付、兑换货币等操作，确保现金安全且账目清晰。

2. 编制预算：协助财务部门编制预算，对公司的收入和支出进行合理的安排和预测，帮助公司制定合理的财务计划。

3. 登记账务：负责登记和维护公司的财务账簿，及时记录和核对收支款项，确保账目准确无误。

4. 结算支付：根据公司的业务和财务流程，负责与供应商、客户等进行结算支付，包括核对发票和合同、办理付款手续等。

5. 财务报表：协助财务部门编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，提供给公司管理层进行决策和分析。

6. 税务申报：负责按照国家税务法规定进行税务申报，包括计算和缴纳各项税费，并及时办理相关税务登记和备案手续。

7. 内部控制：负责加强和完善公司的内部控制体系，确保财务活动的合规性和规范性，防止财务风险和内部欺诈行为。

8. 协调沟通：与公司内部各部门和外部合作伙伴保持良好的沟通和协调，及时解决财务方面的问题和需求。

总之，出纳岗位是公司财务管理中的重要角色，需要具备良好的财务知识和操作技能，能够处理复杂的财务事务和与各方协调合作。

出纳岗位职责（3）
____公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额____万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二.银行存款管理
____公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

____公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

____公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一
次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳岗位职责（4）
出纳岗位的职责包括：
1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；
2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；
3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；
4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；
5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；
6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；
7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；
8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；
9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；
10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。