建筑规章制度财务管理办法[2].doc

建筑规章制度--财务管理办法１
财务管理办法
第一章总则
第一条为规范项目管理中的管理,内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能,保证运营质量,根据国家有关规定和集团财务管理制度，结合的实际情况及其管理要求，特制定城建一建设工程有限《财务管理办法》(以下简称“本办法”).
第二条本办法适用城建一建设工程有限下属**项目经理部、专业分及机关**职能部门。

第二章内部银行管理
第三条机构设置；在财会部设立内部银行,内部银行是赏金管理中心,为增强内部银行的权威性，协调**内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展,总经理任行长,总会计师任副行长,内部银行内设主任一名，工作人员由四至八人组成，内部银行业务纳入财务工作统一管理。

(一）董事会:审批对外、借贷、担保、抵押等重大经济决策。

（二）内部银行行长：执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。

（三）内部银行副行长:审核并向董事会呈报计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。

（四)内部银行主任：对内部银行日常业务进行全面管理,提出收支计划方案，审批规定权限内的。

(五）开户范围及原则:所属项目经理部、专业分均在内部银行开立“内部账户”,用于施工生产及经营活动支付业务。

范围内的一切结算必须通过内部银行办理，内部银行信守“谁家的钱存入谁家的户，谁家的钱谁家用，存分别计息”的原则，不搞一平二调。

余缺通过内部银行借贷解决。

第四条会计科目：内部银行开户单位必须按照财部规定的会计制定法和有关设置和使用会计科目执行.
(一)内部银行在集团内部银行的存款收付结算通过“银行存款一内部银行存款”科目结算；向集团内部银行借用时，通过“其他应付款一内部银行短期借款"科目核算：
（二)内部银行设立“内部往来—内部存款—××项目部”、“内部往来一内部借款一××项目部”、“其他应付款一项目承包费用"、“其他应收款一承包成本差异"科目:
（三)项目经理部设立“内部往来一内部存款”、“内部往来一内部借款”、“其他应收款—项目承包费用”、“其他应付款—承包成本差异”科目:专业分设立“内部往来一内部存款"、“内部往来—内部借款”科目。

“内部存款”账户作为“内部借款账产的备抵账户。

第五条内部银行结算任务是：根据企业内外经济往来合理组织结算，并准确、及时、安全地办理结算，保障结算活动正常进行。

第六条**单位和个人办理结算必须遵守国家的法律、法规
和本办法的**项规定。

对外**项经济往来,除按国家现金管理规定可以使用现金外,都必须办理转账结算。

第七条内部银行：内部银行和集团内部银行统一规定的和结算凭证,按照规定正确填写,字迹清楚，印章齐全，单位名称写明全称,外单位和异地结算要写明用逾、金额、省(**、直辖市）、县（市)字样收款单位开户行全称。

内部银行和结算凭证严禁自印，违者依照有关规定处理。

第八条内部银行开户的单位和个人办理结算必须遵守下列结算原则：
（一）遵守信用，履约付款；
(二）谁家的钱进谁家的账，由谁支配;
(三）内部银行不垫款;
(四）存贷计息。

第三章内部银行收支
第九条内部支票支付规定
（一)内部支票是内部银行的存款人签发给收款人办理结算或委托内部银行将款项支付给收款人的。

内部支票分为现金支票和转帐支票，现金支票只限于提取现金，转帐支票不能支取现金.
（二）单位在本进行商品交易和劳务提供以及其他款项的结算均可使用内部支票。

（三）单位在集团内部**进行商品交易和劳务供应以及其他款项的结算可凭原始凭证使用内部支票委托内部银行用集团内部支票进行结算。

（四）单位在集团以外同城或异地进行商品交易和劳务供应以
及其他款项的结算可凭原始凭证使用内部支票经内部银行审签后委托集团内部银行进行结算.
（五)内部支票一律记名支票的起点为100元。

内部支票(包括外部支票）借付期为十天。

（六)签发内部支票应使用碳素墨水填写，未按规定填写,被涂改冒领的,由签发人负责。

(七）支票大**额、收款人(单位)、日期、限额不能更改。

（八)签发人必须在内部银行账户余额内按照规定签发内部支票。

对签发空头支票或印章与预留印签不符的支票,内部银行除退票外,按票面金额处以5％但不低于五十元的罚款。

对屡次违规签发支票,内部银行根据情节给予、通报批评、直至停止使用存款。

借取外部支票前认真填写“支票借取单"的限额，凡限额支票无特殊情况一律不允许超支。

无特殊理由超支在100元以内，技超支部分的１0%予以罚款；超支２0０元以内,按超额部分的20％处罚；超支500元以内,按超额部分的40%处罚：超支5０0元以上，按超额部分的100％处罚.罚款由内部银行划转,分别由主管会计和支票使用人**承担50％.
(九）收款人应将受理的内部转帐支票连同填制的内部银行存款单送交内部银行，由内部银行进行内外银行“交换"，收妥后入账。

(十）开户单位凭现金支票支取现金,须在内部支票背面背书，经有关人员签认后，在核批额内持票到内部银行提取现金。

(十一）外单位（或个人）持内部支票换取外部支票时需交验原始单据和合同以及内部“支票借取单”,经有关人员签认后方可办理。

(十二)已签发的现金支票遗失，可以向内部银行申请挂失.挂失前已经支付，内部银行不予受理。

己签发的转帐支票遗失，内部银行不予受理挂失，可请求收款人或内外部银行协助防范。

第十条内部开户单位撤销或停止帐户,必须将全部剩余空白支票交回内部银行。

第十一条外部托收、承付、转付结算规定。

(一）外部托收承付由内部银行转付结算是内部银行专用的结算方式。

(二）在内部银行开户的单位委托承付水、电、电话、煤气等结算.均可使用托收承付结算凭证。

（三）委托收款必须有合法的经济合同、原始凭证，在同城、异地均可办理，不受金额起点的限制。

内部单位商品交易、劳务费用、分包工程款等费用结算一般不办理托收承付结算，如遇特殊情况需要办理托收承付结算业务必须由主管内部银行领导签发后，经收付双方领导同意方可办理结算。

(四）托收承付办理人，要凭原始资料到内部银行填制托收承付单据，由内部银行负责内外办理结算,外部承付手续由内部银行委托集团内部银行办理.
(五）托收承村转付结算凭证，付款期为五天，付款人从内部银行发出付款的次日起.付款人在付款期未向银行提出异议，银行视为同意付款，内部银行将主动划给收款人。

如在付款期满前,付款人内部银行提前付款，应及时办理划款.
若付款人审查付款凭证和有关单据，发现有明显的计算差错,少付多付款项时,可由付款人出具书面证明,内部银行据实予以划款.
（六）拒绝付款.付款人审查有关单据后,对收款人委托收取的款项需要全部拒绝交付时,应在付款期内出具全部拒绝付款理由书,连同有关单据送交内部银行(集团内部和外部银行由内部银行转送)，内部银行不负责审查拒付理由，将拒付款理由书和有关凭证单证退回收款单位，转交收教人.需要部分拒绝付款
电气员工的个人先进事迹材料
【事迹材料】
电力工作是基础设施建设的重要一部分，作为电力的一员感到责任很重.
一年来，本人在金辉党的正确领导下，带领生产技术室全体职工，紧紧围绕金辉安全管理目标及年产奋斗目标，积极工作抓超前、团结协作争主动，为实现优质服务，确保生产需求作出了积极努力,促进了**项生产工作任务的完成。

作为工作许可人,本人认真执行《南方电网电气工作票技术规范》、按着安全第一、预防为主的基础方针,认真执行安全生产法；以事故的预防为重点，严格实管、防微杜渐、充分调动起广大职工的积极性，牢固树立安全第一的理念；从而圆满的完成了2021年全年的安全生产工作。

认真履行工作许可制度是为了进一步工作责任感,保障工作的顺利进行。

任劳任怨，做到思想到位、措施到位、管理到位明确责任，始终把安全第一的思想落实到**项工作中,负责落实完成了**项安全措施、准确无误的办理工作票的许可和终结手续.对每个工作都做到认真审查工作的内容、施工地段、线路名称、线路杆号；每次工作都认真审查工作票所列安全措施是否正确、完备;是否符合现场条件，并完成施工现场的安全措施.对工作票有任何疑问时，即使是很小的疑问,也都向工作票签发人询问清楚，并做好详细补充。

对线路停、送电及
许可工作的命令做到清楚、正确的传达，并做好记录；认真核对工作票所有要求安全措施并报调度，接调度命令后准确无误工作负责人许可工作，**工作负责人检查停电范围内所做的安全措施，指明临近的带电部位，验明检修设备确无电压.保质保量完成了**项工作任务，确保全年停电线路无差错。