GS报销流程操作

GS报销流程操作
制单：
1、选择，进入网上报销
2、申请，选择相应的申请项目
3、以差旅费报销单为例
报销申请，差旅费报销单
点继续，然后点新增
这两项为必填项
多种发票分开报，选择增加行
这三项为报销人必填项
这几项是财务人员稽核的时候填写的
旅程明细，增加行
支付明细：支付方式，现金，网银，选择卡号自动带出开户行（在员工报销账户下设置）
费用摊销：
附件：上传发票扫描件，领导不在项目方便领导审批。

保存
保存之后，提交审批可以使用
点提交审批是，自动转给下一级审核者，部门负责人，将部门负责人选到右边的框里点确定
部门负责人进入账号，进行审核
部门负责人进去账号，功能窗口
选择基础管理—工作平台—任务—待办任务，双击打开，
选择单据
单击审批单据，
查看相应信息，在左边选择审核是否通过，填写意见，点审批通过
转交下一步负责人审批
审批流程与部门负责人相同
报销审批流程如下：
制单员（报销人）—部门负责人—财务负责人—副经理—书记—项目经理—结束
借款流程如下：
制单人（借款人）—部门负责人—财务负责人—书记—项目经理—结束。

审批流程中的部门负责人退回上一步不能使用，如需撤回，用报销人账号，自己选择单据，打开，有一个撤回，可以撤回进行编辑或者删除
稽核：
审批流程结束后，报销人将单据打印出来，连发票一起交给稽核人，稽核，复核发票，计算补助等
选择通用稽核岗选择稽核项目，进行稽核
打开单据，可以进行编辑，保存，稽核完成制动生成收付款单据，到结算岗处理
结算：
选择结算通用岗财务管理—网上报销—结算—收付款
选择单据，点，原来付款代办理单据进入付款待确认界面
支付现金或网银转账等，点击，结
算成功
生成凭证：
进入资金会计岗，选择凭证批量生成，网上报销模块，进行生成凭证。