财经每日工作计划范文模板

【日期】：____年__月__日
【部门】：财经部
【负责人】：____
【工作目标】：确保今日财经工作高效、有序进行，为部门及公司整体财务状况提供准确支持。

【一、财务核算与报表编制】
1. 审核并处理当天的银行对账单，确保资金流向清晰，账目准确。

2. 核对并录入当天的现金日记账、银行日记账，确保日记账与总账相符。

3. 根据当天的业务发生，编制相应的记账凭证，确保凭证的完整性和准确性。

4. 完成当月财务报表的编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并提交给负责人审核。

5. 对财务报表进行初步分析，找出异常数据，及时报告并寻求解决方案。

【二、税务管理】
1. 收集并整理当月税务资料，确保税务申报的准确性。

2. 根据税法规定，计算当月应缴纳的各种税费，确保按时足额缴纳。

3. 准备税务申报所需的各种证明文件，确保申报流程顺利进行。

4. 与税务部门保持良好沟通，及时了解税法变动，确保公司税务合规。

【三、成本管理】
1. 收集并整理当月成本数据，包括原材料采购、人工成本、制造费用等。

2. 对成本数据进行初步分析，找出成本控制的关键点。

3. 根据成本分析结果，提出成本控制措施，并跟踪实施效果。

4. 定期与各部门沟通，了解成本控制情况，确保成本管理工作的有效性。

【四、预算管理】
1. 收集各部门的预算申请，进行初步审核。

2. 根据公司发展战略和经营目标，制定年度预算方案。

3. 与各部门负责人沟通，确保预算方案的合理性和可行性。

4. 跟踪预算执行情况，及时调整预算方案，确保预算目标的实现。

【五、资金管理】
1. 监控公司资金状况，确保资金安全。

2. 根据资金需求，制定合理的融资计划，降低融资成本。

3. 协调各部门的资金使用，确保资金流动顺畅。

4. 定期分析资金使用情况，提出优化建议，提高资金使用效率。

【六、其他工作】
1. 参加公司组织的财务培训，提升自身专业能力。

2. 协助上级领导完成临时性工作，确保部门工作顺利进行。

3. 保持与各部门的良好沟通，及时了解业务需求，提供财务支持。

4. 完成领导交办的其他工作。

【七、工作总结】
1. 总结当日工作完成情况，评估工作效果。

2. 发现工作中存在的问题，提出改进措施。

3. 记录工作心得，为今后工作提供参考。

4. 提前规划次日工作，确保工作有序进行。

【八、明日工作计划】
1. 完成明日财务报表的编制。

2. 审核并处理明日银行对账单。

3. 根据明日预算执行情况，调整预算方案。

4. 与税务部门沟通，了解税法变动情况。

通过以上工作计划，确保财经部日常工作有序进行，为公司整体财务状况提供有力保障。