月度结账管理清单-范本

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Carbon Copy/抄送 抄送
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行政/IT/厂务
Type of files/文件类型 文件类型 Spreadsheet Hardcopy Spreadsheet Hardcopy Spreadsheet Hardcopy Spreadsheet Hardcopy Spreadsheet Hardcopy Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy Hardcopy
性
Cost calculating Closing Internal cash flow statement AR/AP/Aging report Yield rate report by package Utilization rate of capacity by package AR Reports for Group Inter-co report OR/ OP/ Accrued expense report OR overdue OR overdue FA / Intangible assets detail report Inventory report
Month End Closing Timetable for （Period） ） 月度结账报告清单
Job/结账工作具体内容 结账工作具体内容 预提费用/分配待摊费用 Prepare Accrual 在建工程、家具用具验收合格单 Provide certification of inspection on CIP 水电等费用计提表 Provide utility power and water cost 生产设备、机械设备验收报告列表 Provide qualified equipment buy off reports IT 设备验收报告/PC领用报告 Provide qualified IT asset buy off report 批准付款申请及费用单据 Approve payment application documents 供应商发票及相关资料(材料类) Provide supplier invoices and relative documents 提供已入库固定资产发票及入库单 Provide FA invoice and GRN 提供N2H2发票及附件 Provde invoice of N2H2 计提员工餐费 Accrual carteen expense 计提保洁费 Accrual clean expense 计提员工班车费 Accrual rental vehicle expense 计提运费 Accrual transport expense 提供与SPT对账结果给账务 Accrual SPT expense 账务开具并邮寄借项及销帐通知书 Send debit notes 员工奖金计提(13薪-14薪) Accrual salary (13-14) 员工薪金计提/住房补贴计提 Accrual salary & hosing allowce 存货入库单，出库单录入完毕 存货收、发、存月报 存货盘点 开启总账期间 产出率报表 产能利用率 月度员工人数报表 销售截止/销售报表 现金及银行存款对帐 传输并审核存货/采购模块数据 应付、应收对帐 固定资产对帐 核对各项税科目 银行余额调节表 明细帐核对及总帐结帐 产品成本计算 关闭各子账期间 内部现金流量表 应收、应付及应收款帐龄报表 产出率报表 产能利用率 提供给总部AR相关报表 关联方交易报表 其他应收/其他应付/预提费用 其他应收款-个人 其他应收款-单位 固定资产无形资产明细报表 存货报表 Provide all GRN and GON Provide stock report Stock-taking Open GL period Yield rate report by package Utilization rate of capacity by package Headcount Report package Deadline/时间 时间 Responsibility/责任人 责任人 Dep./所属部门 所属部门 财务 厂务 厂务 生产 IT 财务 采购 采购 采购 行政 行政 行政 采购
Receiptor/接收人 接收人
财务 人事 人事 采购 采购 采购/财务/生产 财务 生产 生产 人事 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务
Cut off Sales /Sales report Review and check Cash and bank balance Transport and review inventory/purchasing module data AP/AR Reconcile Closing FA Review tax Bank reconciliation Check and close GL 结转成本前审核所有科目合理正确性与合理 Review
财务/品质 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务 人事 财务 财务 财务 财务/市场 财务 财务 财务 财务
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月度纳税说明及纳税明细报表 Monthly tax declaration description and tax payment report 进口付汇核销说明及报表 Import payment declaration and report 银行存款余额调节表 Reconciliation between bank and company 样品信息报告 Qual report 月度应付账款对账报告 AP Reconciliation Report 出口收汇核销说明及报表 Export receiving declaration and report 获取所有付款水单、银行对账单 Get all payment slips and bank statement 整理固定资产付款水单及相关附件,并发出报告FA payment documents Filing
Quality cost PRC BS/IS report GEM reporting package Review reports Monthly finance analysing report Production cost report Cost center report Budget implement analysis report Capex report Loan registration VAT declaration Information of payment for social welfare Local tax declaration Tax Exempt offset refund declaration Statistics reports for Gov. Payroll payment summary report
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质量成本报表 损益表/损益平衡点报告/中文报表 公司内部报表 审核报表 月度财务分析报告 生产成本报表 成本中心报表 预算执行分析报告 资本性费用报告 贷款注册表 增值税纳税申报 月度支付社保及个税相关信息 社保/个税及其他地税申报 免\抵\退申报 政府统计报表 薪资支付汇总表
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