应收帐款明细表格格式
(完整版)应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
应收账款表格(9张)
(一) 应收账款登记表
年度
〔二〕应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元〔旬表〕
〔三〕应收账款日报表
年月日
审核：制表：
〔四〕应收账款月报表
制表：
〔五〕应收帐款分析表
年度
制表：〔六〕应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
2．第二联送销售部门检讨催款。
〔七〕应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
〔八〕应收账款账龄分析表
年月日单位：元
〔九〕应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
完整版应收账款表格9张
完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。
通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。
表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。
2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。
3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。
4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。
5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。
二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。
表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。
2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。
4. 账期：显示每个客户的账期。
5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。
三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。
表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。
2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。
4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。
5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。
四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。
2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。
3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。
4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。
5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。
五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。
表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。
2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。
3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。
4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。
应收账款清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表11 单位： 元
核对差异 31
备注 32
KM
*
*
序号债务方名称与本企业关系账面数12年323年434年545年65年以上78账面数按账龄划分会计技术性差错918101112基准数预计残值清查出有问题的资产数损失原因应收账款清查明细表基准日
编制账面数 1=sum(2-7)
账 1年内 2
合 计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数 11
损失原因 12
*
应收账款清查明细表
(完整版)应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
应收账款明细表格
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
(完整版)应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。