碧桂园财务部绩效考核制度之图章管理员岗位流程表
碧桂园集团财务部绩效考核管理制度
碧桂园集团财务部绩效考核管理制度一、目的和依据1.1 目的为了提高碧桂园集团财务部员工的工作质量和效率，促进公司整体业绩的提升，同时激励员工的积极性和创造性，特制定本绩效考核管理制度。
1.2 依据本绩效考核管理制度的制定依据《公司章程》、《员工管理制度》以及公司财务部门制定的相关规章制度。
二、考核内容2.1 考核指标（1）完成财务部门阶段性工作计划的进度和质量；（2）财务成本的控制和优化；（3）财务报表的准确性和透明度；（4）员工绩效的提升；（5）客户满意度的提升。
2.2 考核方法（1）个人成果考核：针对各个员工的日常工作内容，对其完成的工作任务、成果和贡献进行评价。
（2）团队协作考核：针对不同团队之间的协作和配合情况，对团队内成员协作、协调和配合的能力进行评价。
（3）年度考核：针对全年的绩效表现，对员工的各项工作成果进行评价。
三、考评制度3.1 考评周期考评期为一年，每年底对员工进行全年绩效考核。
3.2 考评标准考评标准分为五级，具体为：（1）A级：通过优异绩效目标。
（2）B级：通过绩效目标。
（3）C级：经常性表现。
（4）D级：溢出表现。
（5）F级：不达标表现。
3.3 员工激励办法（1）A级员工将获得年度薪资奖励和公司特别奖励。
（2）B级员工将获得年度薪资奖励和公司部门奖励。
（3）C级员工将获得一定的薪资涨幅。
（4）D级员工将获得一定程度的培训及提升机会，待其表现改善后再行考核。
（5）F级员工将受到警告或处罚。
四、考核流程对部门内每位员工都会进行年度绩效考核，流程如下：4.1 绩效考核负责人根据上级经理口头或书面通知，确定考核周期，并将考核指标和标准告知员工。
4.2 在考核周期内，各员工应当认真履行本职工作，并据此填写绩效考核表。
对于个别难以界定的指标，由上级经理具体评定。
4.3 绩效考核负责人将全部考核表汇总至评估小组。
4.4 评估小组按照考核指标和标准进行综合评价，向各部门领导提出相应明确的评价方案。
6_碧桂园集团：财务部绩效考核管理制度
碧桂园集团财务部绩效考核管理制度目录1.总则..............................................................1.1目的.........................................................1.2原则.........................................................1.3适用范围.....................................................1.4考核分工.....................................................2.考核对象及考核内容................................................3.考核内容解释......................................................4.考核方法..........................................................4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核.........................4.2对集团财务职能部门员工的考核.................................4.3对项目公司财务部及负责人的考核...............................4.4对项目公司财务部员工的考核...................................5. 考核等级比例控制.................................................6. 绩效考核程序.....................................................7.考核结果反馈及申诉................................................8.考核结果应用......................................................9 附则.............................................................10.附件.............................................................1.总则1.1目的通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的积极性和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励、岗位轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。
碧桂园财务部绩效考核制度之附件4
员工（年终）绩效考核表
员工本人对直属主管意见提出自己 员工发展回顾
主管对员工未来发展的建议
员工有待改进的地方：
对本年度员工在个人能力、管理能力、专业技术能 力等方面的发展进行回顾。
业绩改进（短期）：针对员工能够在短期内改进业 绩的方面提出
事业发展（长期）：从员工事业长久发展方面提出
发展方向
下一财年员工发展需求
个人能力 专业技术能力
管理能力
员工签字： 直属主管签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
具体描述
实现方式
（自我提高、培训、轮 岗、换岗、承担更多职 责、参加某些项目等）
财务部岗位绩效考核管理制度
财务部岗位绩效考核管理制度一、绩效考核流程1.1 安排考核时间和周期每年的年初，确定财务部绩效考核的时间和考核周期，具体安排根据公司的规定进行。
一般情况下，绩效考核周期为一年。
1.2 制定绩效考核方案在考核周期开始前，制定财务部绩效考核方案，包括考核内容、考核指标、考核标准、考核权重等方面。
该方案需要与财务部门的管理人员进行沟通，并得到他们的认可。
1.3 实施绩效考核按照考核方案规定的考核内容、指标和标准，对财务部门定义的关键绩效指标进行绩效考核。
考核依据包括岗位职责、工作质量、工作效率、工作态度等方面。
1.4 汇总评估结果对每个被评估的员工，综合考虑其在工作中表现的各个方面，进行评估、打分。
汇总所有被评估员工的结果，把数据归纳成报表格式。
1.5 绩效结果的分析与反馈对评估结果进行分析，分析结果用于制定改善计划或帮助员工改进工作表现。
同时，在考核周期结束后，要及时通知所有被考核的员工他们的具体得分情况，并告知他们如何改善个人表现。
二、考核内容2.1 岗位职责和基本要求财务部岗位职责和基本要求是考核财务部员工工作表现的核心。
包括完成岗位职责的责任心、工作质量、工作效率、沟通协调能力、服务意识等方面。
2.2 业绩目标对于一些与业绩相关的岗位（如销售、业务员等），需要设置具体的业绩目标，如销售额、毛利率等等。
需要根据公司的销售目标或财务部门的总体指标进行设定。
2.3 个人专业技能发展不同岗位需要的专业技能不同，应该根据人员个人情况设定相应的绩效指标，涵盖员工专业技能的掌握、提升和应用等方面。
2.4 团队协作能力财务部门需要保证各个岗位之间的高效协作，对于团队合作能力的评估，可以根据团队协作的贡献度、推动协作、解决问题的能力等方面进行综合评估。
2.5 行为态度行为态度包括员工的工作态度、团队合作态度、对工作的认真程度、沟通能力等方面，通过对这些方面进行考核，可以反映出员工的工作态度和能力。
三、考核指标和标准3.1 能力指标能力指标主要是针对员工岗位所需的专业技能和业务能力方面制定的。
碧桂园财务部绩效考核制度之图章管理员岗位流程表
8.图章管理员岗位说明书四、图章管理员岗位1、供应商货款支付操作规程1.1 工作目标：确保货款的正确支付。
1.2 工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
1.3 操作规程：⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；②入库单的最终审批人是否正确；③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程2.1 工作目标：确保工程款的正确支付2.2 工作范围：所有工程款2.3 操作规程：⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批⑶财务部审核以下资料及相关内容：①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2.4 相关表格：《进度款支付申请表》3、资金往来款的操作规程：3.1工作目标：确保资金往来的正确调拨3.2工作范围：所有资金往来3.3 操作规程：⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
碧桂园集团财务部绩效考核管理规定
碧桂园集团财务部绩效考核管理规定Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】碧桂园集团财务部绩效考核管理制度目录1.总则1.1目的通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的积极性和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励、岗位轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。
1.2原则1.2.1公开、公平、公正原则1.2.2客观原则1.2.3业绩改善原则绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。
1.3适用范围1.3.1本制度适用于财务部的所有正式员工。
1.3.2试用期员工不参加绩效考核。
1.3.3集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。
1.4考核分工考核分级进行，由直接上级负责对下属进行考核。
集团财务行政分部负责对上述考核结果进行审核、汇总与反馈。
2.考核对象及考核内容对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。
季度考核包括季度工作计划考核(季度日常重点工作考核)、有效建议评价，年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素质评价、360度评估；对部门负责人（即部门）的考核包括季度和年度考核。
季度考核包括季度部门工作计划考核(季度项目公司财务管理工作评估)，年度考核包括年度部门重点工作计划考核、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估。
区域化管理的项目公司，区域财务经理作为项目公司财务负责人进行考核，其他财务人员作为部门员工进行考核；未实行区域化管理的项目公司，会计主管（财务经理）作为项目公司财务负责人进行考核。
具体如下：2.1集团财务职能分部负责人的考核包括季度工作计划考核、年度重点工作计划、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估；2.2集团财务职能分部员工的考核包括季度工作计划考核、有效建议评价、年度能力素质评价、360度评估；2.3项目公司财务负责人的考核包括季度项目公司财务管理工作评估、年度重点工作计划、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估；2.4项目公司财务部员工的考核包括季度日常重点工作考核、有效建议评价、年度能力素质评价、360度评估。
碧桂园集团财务部员工绩效考核管理制度
碧桂园集团财务部绩效考核管理制度目录1.总则 (2)1.1目的 (2)1.2原则 (2)1.3适用范围 (2)1.4考核分工 (2)2.考核对象及考核内容 (2)3.考核内容解释 (3)4.考核方法 (6)4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核 (6)4.2对集团财务职能部门员工的考核 (6)4.3对项目公司财务部及负责人的考核 (7)4.4对项目公司财务部员工的考核 (8)5. 考核等级比例控制 (9)6. 绩效考核程序 (9)7.考核结果反馈及申诉 (10)8.考核结果应用 (10)9 附则 (11)10.附件 (12)1.总则1.1目的通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的积极性和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励、岗位轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。
1.2原则1.2.1公开、公平、公正原则1.2.2客观原则1.2.3业绩改善原则绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。
1.3适用范围1.3.1本制度适用于财务部的所有正式员工。
1.3.2试用期员工不参加绩效考核。
1.3.3集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。
1.4考核分工考核分级进行，由直接上级负责对下属进行考核。
集团财务行政分部负责对上述考核结果进行审核、汇总与反馈。
2.考核对象及考核内容对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。
季度考核包括季度工作计划考核(季度日常重点工作考核)、有效建议评价，年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素质评价、360度评估；对部门负责人（即部门）的考核包括季度和年度考核。
季度考核包括季度部门工作计划考核(季度项目公司财务管理工作评估)，年度考核包括年度部门重点工作计划考核、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估。
碧桂园集团财务部员工绩效考核管理制度
1. 总则
6. 绩效考核程序 ............................................................................................................................. 9
7. 考核结果反馈及申诉 ................................................................................................................. 10
4.4 对项目公司财务部员工的考核 ........................................................................................ 8
5. 考核等级比例控制 ..................................................................................................................... 9
4.2 对集团财务职能部门员工的考核 .................................................................................... 6
4.3 对项目公司财务部及负责人的考核 ................................................................................ 7
碧桂园集团财务部员工绩效考核治理制度
碧桂园集团财务部绩效考核治理制度目录1.总那么......................................................错误!未定义书签。
目的......................................................错误!未定义书签。
原那么....................................................错误!未定义书签。
适用范围..................................................错误!未定义书签。
考核分工..................................................错误!未定义书签。
2.考查对象及考核内容..........................................错误!未定义书签。
3.考核内容说明................................................错误!未定义书签。
4.考核方式....................................................错误!未定义书签。
对集团财务职能部门及部门负责人的考核......................错误!未定义书签。
对集团财务职能部门员工的考核..............................错误!未定义书签。
对项目公司财务部及负责人的考核............................错误!未定义书签。
对项目公司财务部员工的考核................................错误!未定义书签。
5. 考核品级比例操纵...........................................错误!未定义书签。
6. 绩效考核程序...............................................错误!未定义书签。
碧桂园财务部绩效考核制度之图章管理员岗位流程表
8.图章管理员岗位说明书四、图章管理员岗位1、供应商货款支付操作规程1.1 工作目标：确保货款的正确支付。
1.2 工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
1.3 操作规程：⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；②入库单的最终审批人是否正确；③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程2.1 工作目标：确保工程款的正确支付2.2 工作范围：所有工程款2.3 操作规程：⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批⑶财务部审核以下资料及相关内容：①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2.4 相关表格：《进度款支付申请表》3、资金往来款的操作规程：3.1工作目标：确保资金往来的正确调拨3.2工作范围：所有资金往来3.3 操作规程：⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
图章管理员岗位流程表
8.图章管理员岗位说明书四、图章管理员岗位1、供应商货款支付操作规程工作目标：确保货款的正确支付。
工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
操作规程：⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；②入库单的最终审批人是否正确；③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程工作目标：确保工程款的正确支付工作范围：所有工程款操作规程：⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批⑶财务部审核以下资料及相关内容：①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
相关表格：《进度款支付申请表》3、资金往来款的操作规程：工作目标：确保资金往来的正确调拨工作范围：所有资金往来操作规程：⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
财务管理部绩效评估流程表及说明
应用阶段
财务管理部绩效评估流程表及说明
步骤
描述
负责人
使用时间
使用工具
说明
1．1
绩效考评小组工作动员会
人力资源部
计划阶段
1．2
完成年度考评计划
总经理与财务管理部经理
计划阶段
业务培训、交流、外访记录卡(公司卡3)
年度考评指标确定后，由人力资源部将(公司卡3) 发放至财务管理部经理，财务管理部在年度计划执行过程中按表的说明及要求开始填写记录， 年终考评时，把表按要求交至本部门的表格的考核人，进行考核评分，最后由人力资源部门汇总，并将结果送交主管副总经理，进行平衡计分卡KPI指标评估
2．2
与被评估人沟通
总经理
评估阶段
2．3
被考评人绩效考评成绩
考评人
评估阶段
2．5
汇总考评结果
人力资源部
评估阶段
2．6
总经理/人力资源部经理审核
总经理/人力资源部经理审核
评估阶段
3．1
向被考评人公布结果
人力资源部
反馈阶段
3．2
考评意见反馈
被考评人
反馈阶段
3．3
考评工作总结
人力资源部
反馈阶段
4．1
薪酬福利体系
2．1
平衡计分卡KPBiblioteka 指标评估总经理评估阶段
内部客户调查问卷 （公司卡1）
主管副总反馈卡（5.1）
年终考评时，由人力资源部门将（5.1）(公司卡1)、（5.2）(董事会秘书处评估反馈卡)发放至财务管理部各个表格的考核人，进行考核评分，最后由人力资源部门汇总，并将结果送交主管副总经理，进行平衡计分卡KPI指标评估
碧桂园财务部绩效考核制度之会计员岗位流程
碧桂园财务部绩效考核制度之会计员岗位流程碧桂园是中国最大的房地产开发商之一，其财务部门在公司的整体运营中发挥着至关重要的作用。
为了保证财务部门的高效运作和员工的绩效表现，碧桂园制定了一套完善的绩效考核制度。
下面将详细介绍碧桂园财务部绩效考核制度中会计员岗位的流程。
一、目标设定阶段在考核周期开始之前，财务部门领导与会计员共同制定年度或季度的工作目标，包括完成的任务和达到的绩效指标。
这些目标通常包括提高会计准确性、加强财务分析能力、优化财务流程等。
二、绩效评估阶段在考核周期结束后，财务部门领导将对会计员的绩效进行评估。
评估方法通常包括以下几个方面：1.任务完成情况：评估会计员在工作中完成的任务数量、质量和效率。
主要考察会计员是否能按时、准确地完成日常的会计工作，包括账务处理、报表编制等。
2.绩效指标达成情况：评估会计员在设定的绩效指标上是否达到预期。
这些指标可以是会计准确性率、财务报表准时编制率、财务分析报告及时提交率等。
3.团队合作能力：评估会计员在团队中的合作能力和协作精神。
主要考察会计员是否能与其他部门和同事进行良好的沟通和合作，以便更好地完成工作任务。
4.个人发展：评估会计员在考核周期内的个人发展情况，包括参加的培训和学习活动、个人成长计划的执行情况等。
这反映了会计员的学习能力和自我提升的意愿。
三、绩效反馈和奖惩阶段在绩效评估完成后，财务部门领导将对会计员的绩效结果进行反馈和沟通。
根据会计员的表现，可以给予积极的肯定和奖励，例如加薪、晋升或表彰。
同时，如果会计员的绩效不理想，也会采取相应的惩罚措施，例如降薪、停职或调岗等。
这一阶段的目的是激励会计员改进工作表现，同时保持绩效管理的公正性。
四、绩效改进阶段在绩效反馈和奖惩阶段之后，财务部门领导和会计员一起制定改进计划，以解决潜在的问题和提高绩效水平。
改进计划通常包括制定明确的目标和行动计划，为会计员提供指导和支持，以帮助他们提高能力、克服困难和实现个人职业目标。
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8.图章管理员岗位说明书
四、图章管理员岗位
1、供应商货款支付操作规程
1.1 工作目标：确保货款的正确支付。
1.2 工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
1.3 操作规程：
⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：
①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；
②入库单的最终审批人是否正确；
③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批
⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核
⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程
2.1 工作目标：确保工程款的正确支付
2.2 工作范围：所有工程款
2.3 操作规程：
⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批
⑶财务部审核以下资料及相关内容：
①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核
⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2.4 相关表格：《进度款支付申请表》
3、资金往来款的操作规程：
3.1工作目标：确保资金往来的正确调拨
3.2工作范围：所有资金往来
3.3 操作规程：
⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》
⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；
⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批
⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
⑸审核最终审批人签名无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
在往来资金申请表上加盖付讫章，交还出纳。
3.4 相关表格：《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》
4、支付借支、员工报销操作规程
4.1工作目标：确保借支、员工报销的支付
4.2工作范围：所有借支、员工报销
4.3 操作规程：
⑴员工借支：填写碧桂园集团个人借支申请单，预计还款日期不得超过45天，所借款项必须在本申请单约定的还款日期前归。
借支単上需有总裁或主管、董事审批签名及清晰的还款日期。
⑴员工报销：填写碧桂园员工报销费用报销单。
⑶审核以下资料及相关内容：
①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
②票据是否超过使用期限，使用范围，有无出现白条凭证等。
需有部门主管及经理签名，以及董事或者总裁签名。
⑷核对所报销的发票上的名称、项目是否完整正确、原始单据，附件及支票是否真实、合法。
⑸审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
4.4 相关表格：《碧桂园集团个人借支申请单》、《员工费用报销单》
5. 其他类业务支付操作规程
5.1工作目标：确保其他类业务的正确支付
5.2工作范围：所有其他类业务支付
5.3 操作规程：
（1）审核支票、发票台头是否正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
（2）审核票据是否超过使用期限，使用范围，有无出现白条凭证等。
（3）核对所报销的发票上的名称、项目是否完整正确、原始单据，附件及支票是否真实、合法。
（4）审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
5.4 相关表格：填写碧桂园其他业务相关的表格。
6. 合同类文件盖公章操作流程
6.1工作目标：确保合同类文件按公司图章管理流程正确加盖公章
6.2工作范围：所有合同类文件
6.3 操作规程：
⑴文件盖章时需填写《文件盖章（非法人签名文件）确认表》（详见附表一），该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
⑵填写《碧桂园合同类文件签约代表人签名确认表》，该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
⑶审核审批人是否已签名，审核完毕盖公章。
⑷盖章后收取一份合同正本存档，交相关会计人员核算相关成本费用。
若不能即时交会存档的则需在《文件盖章（非法人签名文件）确认表》内的预计日期前移交。
⑸办理合同的登记手续，如经办人、部门、事项、涉及金额等资料。
6.4 相关表格：《文件盖章（非法人签名文件）确认表》、《碧桂园合同类文件签约代表人签名确认表》、《盖章登记表》（见附表）
7. 非合同类文件盖公章操作流程
7.1工作目标：确保非合同类文件按公司图章管理流程正确加盖公章
7.2工作范围：所有非合同类文件
7.3 操作规程：
（1）文件盖章时需填写《文件盖章（非法人签名文件）确认表》（详见附表），该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
（2）审核审批人是否已签名，审核完毕盖公章。
（详见附表）
（3）办理文件的登记手续，如经办人、部门、事项、涉及金额等资料。
（4）重要文件盖章后必须存档。
7.4 相关表格：《文件盖章（非法人签名文件）确认表》、《盖章登记表》（见附表）6.5及7.5流程图：
8、票据、各种IC卡管理业务的操作流程
8.1工作目标：确保票据，各种IC卡数目收发、结存数量准确
8.2工作范围：所有票据、IC卡
8.3 操作规程：
⑴开票员、出纳、屋村管理处在图章管理员处领取各种票据、IC卡时需在票据登记本上签名确认。
⑵使用完毕后经图章管理员核对无误后，确认还票日期。
⑶每月月初开票员、出纳、屋村管理处交报表与图章管理员核对各种票据、IC卡的开具、结存数量。
8.4 相关表格：《碧桂园财务领用库存月报表》
9、新成立公司印章、法人私章、业务专用章刻制及领用的操作流程
9.1工作目标：确保印章按公司印章管理办法的流程进行刻制及领用
9.2工作范围：所有印章
9.3流程图：
（1）新成立公司印章刻制及领用流程
（2）法定代表人私章刻制与领用流程
（3）业务专用章刻制与领用流程
9.4相关表格：《印章签收表》、《印章领用审批表》、《印章刻制申请表》、（见附表）
10、印章外借的操作流程
10.1工作目标：确保印章外借按公司印章管理办法的流程10.2工作范围：公章、财务专用章、法人私章等
10.3流程图：
10.4相关表格：《借用印章审批表》（见附表）
11、印章收缴、销毁流程的操作流程
11.1工作目标：确保印章收缴、销毁的规范
11.2工作范围：所有印章
11.3流程图：
11.4相关表格：《印章收缴申请（备案）表》、《印章销毁申请（备案）表》（见附表）。