公司费用报销制度及流程48702
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程
一、报销制度1．本公司报销类别主要包括：交通、住宿、招待以及
其他支出等；2．报销金额须由报销人以及相关部门领导签字确认，根据
本公司财务规定，最高不得超过人民币5000万元；3．报销费用必须凭正
式财务支出凭证（发票、收据等），并根据相关税务规定缴纳税款；
4．凡是符合报销规定的支出报销，都需要由报销人提供完整的报销材料，需要由公司报销办公室负责审核；5．报销费用须按照合法支出使用，严
禁违规报销及误用费用；6．特殊支出须经有关部门领导的签字确认后方
可报销；7．报销支付形式：现金或刷卡支付，根据情况而定；8．未经许
可的报销，公司有权不予支付，并追究责任；二、报销流程1．报销人收
集报销费用凭证，并填写报销申请单；2．报销材料由报销人交交给所在
部门负责领导审核；3．报销申请单及报销材料由报销人提交财务处审核；4．财务审核通过后，报销费用发放；5．报销费用发放后，报销人应自行
保存好本次报销费用凭证。
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司费用报销管理制度及流
第一章总则第一条目的为加强公司财务管理，规范费用报销流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、通讯费、交通费等各项费用。
第三条费用报销原则1. 节约原则：费用支出应遵循节约、合理、高效的原则。
2. 合规原则：费用报销必须符合国家法律法规及公司财务制度。
3. 实际原则：费用报销必须真实、合法、有效。
4. 及时原则：费用报销应及时办理，不得拖欠。
第二章费用报销流程第一节费用报销申请1. 员工因公发生费用，需填写《费用报销申请单》，并附上相关原始凭证。
2. 《费用报销申请单》需经部门负责人审核签字，提交至财务部门。
第二节费用报销审批1. 财务部门对《费用报销申请单》及相关凭证进行审核，确认费用真实性、合规性。
2. 费用报销金额在1000元以下的，由财务主管审批；1000元（含）以上的，由财务总监审批。
3. 特殊情况，如紧急费用报销，可由总经理授权财务总监或财务主管审批。
第三节费用报销支付1. 经审批通过的《费用报销申请单》，由财务部门办理支付手续。
2. 费用报销支付方式包括现金支付、银行转账等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章费用报销管理第一节费用报销凭证1. 费用报销凭证必须真实、合法、有效，包括但不限于发票、收据、行程单等。
2. 原始凭证应清晰、完整，不得涂改、伪造。
第二节费用报销期限1. 费用报销申请单提交后，财务部门应在5个工作日内完成审核、审批及支付手续。
2. 如遇特殊情况，财务部门可适当延长审核期限。
第四章费用报销违规处理第一节违规情形1. 伪造、变造、涂改费用报销凭证。
2. 虚报、冒领费用。
3. 费用报销不符合公司规定。
第二节违规处理1. 对违规行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处分。
2. 情节严重者，将追究其法律责任。
第五章附则第一节本制度由财务部门负责解释和修订。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
公司费用报销管理制度及报销流程
一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销行为，确保资金使用的合理性和有效性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、职责1. 财务部门负责制定、解释和监督执行本制度；2. 各部门负责人负责对本部门员工的费用报销进行审核、审批；3. 员工负责按照本制度规定进行费用报销。
四、内容1. 费用报销范围（1）办公费用：办公用品、办公耗材、打印费、邮寄费等；（2）差旅费：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（3）业务招待费：招待客户、商务宴请等；（4）其他费用：根据公司实际情况确定。
2. 费用报销审批权限（1）一般费用报销：各部门负责人审批；（2）差旅费报销：部门负责人审批后，报财务部门审核；（3）业务招待费报销：部门负责人审批后，报总经理审批；（4）大额费用报销：需经总经理审批。
3. 费用报销流程（1）员工填写《费用报销单》，附上相关票据；（2）部门负责人对报销单进行审核，签署意见；（3）差旅费报销，需将报销单、出差审批单、住宿费发票、交通费发票等提交财务部门；（4）财务部门对报销单进行审核，确认无误后支付；（5）业务招待费报销，需将报销单、发票、会议记录等提交总经理审批；（6）大额费用报销，需将报销单、发票、相关合同等提交总经理审批。
4. 费用报销期限员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
五、监督管理1. 财务部门负责对费用报销进行监督，确保报销的真实性、合规性；2. 各部门负责人对本部门费用报销进行监督，确保报销流程的规范性和效率；3. 员工对费用报销进行监督，发现违规行为及时报告。
六、违规处理1. 员工虚报、冒领费用，一经查实，将追回相应费用，并按公司相关规定进行处理；2. 部门负责人未按规定审核、审批费用报销，将追究其责任；3. 财务部门工作人员未按规定执行职责，将按公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
报销制度及流程
费用报销制度及报销流程
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
第二条本制度适用公司全体人员。
第三条费用报销的规定。
报销人必须取得相应的合法票据。
（一）填写报销单应注意：严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容(阶段性的费用需注明费用期限)或事由。
（二）报销金额为500元以上的须经公司总经理审批后方可报销。
第四条费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或申购手续的应附批准后的申请单或申购单→项目经理审批→总经理审批→财务部门复核（统一由公司综合主管交财务部门）→到出纳处报销→公司综合主管→报销人。
第五条招待费的报销制度及流程
（一）公司各部门因工作需要产生招待事由的，须事前征得总经理的同意，方可进行。
（二）招待完毕后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
第六条办公用品及生产用品费用报销制度及流程
（一）所有办公用品及生产用品的购买，须由各部门填写申购单交总经理审核批准后，由综合部统一购买。
特殊情况经总经理同意后，由部门自行购买。
（二）物品购买后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、前言为了规范公司的费用管理，提高财务管理效率，确保公司资金使用的合理性和透亮性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工在公司工作期间发生的各类费用，包含差旅费、交通费、接待费、办公费用、通信费用等。
全部员工都应严格遵守该制度，并及时、准确地进行费用报销。
三、费用报销的申请与审批流程1.提交申请：员工需要填写《费用报销申请表》，明确填写费用种类、金额、日期等相关信息，并附上相关费用发票、凭证等。
申请表格需要由申请人与部门经理共同签字确认后，提交给财务部门。
2.财务审核：财务部门收到费用报销申请后，将对申请进行审核。
财务人员会核实申请表中所填写的费用与附上的发票凭证是否全都，对于涉及金额较大的费用，还将与相关部门核实事实情况。
审核完成后，财务部门将决议是否予以报销。
3.部门审批：财务部门审核通过的费用报销申请会提交给申请人所属的部门经理审批。
部门经理需对申请的合理性和必需性进行审查，确保费用的合理性和符合公司相关规定。
如有需要，部门经理可以要求申请人供应额外的料子或解释。
4.终审与报销：经过部门经理审批后的费用报销申请将再次提交给财务部门进行最终审批。
财务部门会核实报销金额是否与公司规定的标准相符，并对最终的费用报销申请进行审查。
经财务部门最终审核通过后，费用报销申请得以报销，相关款项将在预定时间内退还给申请人。
四、费用报销的注意事项1.全部费用报销必需符合公司相关规定并遵从国家法律法规，不得有违规、虚报、重复报销等行为。
2.费用申请表上填写的费用明细必需准确无误，并附加相关发票、凭证作为证明。
3.对于差旅费、交通费等需要报销的费用，必需供应出差或工作任务的相关证明料子。
4.接待费必需符合公司的接待标准和策略，并供应与接待对象相关的凭证料子。
5.办公费用报销申请需供应购买办公用品、设备的凭证，且必需与公司业务相关。
6.通信费用报销应供应完整的通信费用清单，确保费用的真实性和合理性。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销准则及流程第一章总则第一条：为了加强公司内部处理，标准公司财政报销行为，合理控制费用开销，特制定本准则。
第二条：本准则依据公司的实际状况，将报销分为差旅费、工作费、款待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、职工福利费等，以下别离阐明相关的告贷流程及各项开销详细的财政报销准则和报销流程。
第二章费用报销根本准则及根本流程第三条：报销人有必要获得合法有用的报销单据（发票）。
第四条：费用报销单填写及收据张贴要求：1、报销单据填写应力求整齐漂亮，不得随意涂抹；2、报销单封面与封面后的托纸有必要巨细共同，各收据不得突出于封面和托纸之外（收据过大时应按封面巨细折叠好）；3、各收据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持共同；4、若报销收据面积巨细相同或类似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额巨细摆放；6、报销收据在张贴时，确保审阅人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一概用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完好，巨细写金额共同，并经部分领导有用同意；9、有什物的报销单据须由检验人检验后在发票反面签名承认，需入库的什物单据应附入库单；10、出租车收据需注明业务产生时刻、起止地址、人物事件等材料；第五条：单笔报销总额超过3000元，需提前一天通知财政备款。
第六条：费用报销根本流程：第七条：差旅费报销1、因公出差的处理程序1.1因公出差的职工有必要事前填写“出差请求单”，注明出差伴随人员、时刻、地址、事由、天数、所需资金，经部分负责人、公司负责人批阅签字。
1.2出差人员告贷需持同意后的“出差请求单”填写“告贷单”，由部分负责人同意，公司负责人批阅，财政负责人核准后方可告贷，准则上前账不清，后账不借。
1.3凡与原“出差请求单”规则的地址、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况变化需改变路线、添加天数、人数、改乘交通工具需经部分负责人、公司负责人签署定见后方可报销。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司费用报销制度及报销流程（5篇）
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销管理制度及流程
公司费用报销管理制度及流程一、制度概述为规范公司费用报销管理制度，提高公司财务管理效率，保证财务管理工作的公开、公正、透明，制定本管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司全员，包括但不限于职工、管理层、外聘人员等。
三、费用报销的范围公司费用主要包括以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2. 办公费：包括购买办公用品、印刷费、快递费等；3. 会议费：包括会议场地租赁费、餐费等费用；4. 培训费：包括员工培训、技能提升等费用；5. 其他费用：包括税费、保险费等费用。
四、报销流程1. 报销凭证的准备报销人员应先准备好报销所需的凭证，包括发票、收据等。
2. 填写报销单报销人员应在公司规定的报销单上，详细填写报销事项、费用金额、报销时间等内容。
3. 报销单的审批报销人员应将填好的报销单提交给直属领导审批，如有超过一定金额的报销，需要经过财务部门审批。
4. 报销单的确认报销人员提交报销单后，公司财务部门会审核报销凭证，确认报销金额和报销范围是否符合规定，并对合法的部分进行确认。
5. 报销款的发放财务部门确认合法的报销部分后，将通过公司财务账户将报销款项发放到报销人员指定的账户中。
五、报销规定1. 报销人员提交报销单时，必须严格按照规定填写报销事项、费用金额、报销时间等内容，如有不实填报，将会受到公司的处罚。
2. 报销人员提交报销单应当在规定的时间内完成，逾期未完成的，将被视作自动放弃报销权利。
3. 报销事项须符合公司制度和政策，且费用必须符合合理性原则，在财务部门认定为不当费用的情况下，公司会拒绝支付相关费用的报销款项。
4. 报销费用超出规定数额范围的，需要经过财务部门确认并审核后才能进行报销。
5. 部门领导应及时审批员工提交的报销单，以及及时协调解决员工报销事项存在的问题，保证报销流程畅通。
6. 所有报销单都需要保存至少一年的时间，以便于公司日后的审计和查验。
六、处罚规定1. 报销人员填报的报销信息不真实、不准确，或者在报销中有欺诈行为的，公司管理层将予以撤销该员工的报销权利并同时对该员工予以警告处理。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程公司费用报销制度及流程：一、费用报销的定义和目的费用报销是指员工因工作需要而产生的支出，包括差旅费、通讯费、采购费、招待费等，公司根据员工产生的费用逐一予以批准，并予以报销。
其目的在于保障公司正常运营，提高员工工作效率，同时减少员工的经济负担。
二、费用报销的申请程序1.费用发生：员工产生差旅费、通讯费、采购费、招待费等费用。
2.填写报销单：员工在公司制定的报销单上如实填写支出明细，报销金额应与支出明细相符。
3.提交报销单：员工向所在的部门提交完整的报销清单和相关证明材料。
4.部门经理审核：部门经理对报销单和相关证明材料进行审核，核实费用信息的真实性和合规性。
5.财务审核：公司财务部门对报销单进行终审，并进行财务控制。
6.报销款支付：报销全部通过审核后，公司直接将报销款项转入员工指定的银行卡账户。
三、费用报销的申请条件1.费用必须是在员工执行工作任务的过程中发生的；2.费用必须符合公司制定的费用标准和政策；3.在申请费用报销前，员工必须提供足够的证明材料。
四、费用报销的管理制度1.费用报销的管理应与公司的成本控制和部门预算管理方针相一致。
2.必须建立明确的费用报销管理流程和相应的审核流程，并拥有完整的数据和信息统计和分析能力。
3.制定管理政策和标准，对差旅费、通讯费、采购费、招待费等核心的费用实施专门的管理规范和流程。
4.在报销过程中，员工必须确保提供真实、完整的费用信息，避免无谓的费用支出。
五、费用报销的审批流程1.由发生费用的员工或办事处负责人等，向相关部门或上级管理人员提出费用报销申请。
2.由相关部门或上级管理人员，对报销申请进行审批；3.报销申请的批准人人可不同，但必须有不少于1名经理级别以上的批准人。
4.如果涉及到不同部门的审批，就需要考虑部门和人员之间的有效沟通和处理。
六、费用报销的注意事项1.避免在不同的时间申请相同的费用；2.避免申请超出规定费用标准的报销项目，否则只予报销规定标准内的支出费用；3.确保提供真正的材料，避免虚假报销，因严重影响公司利益。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程公司费用报销制度及流程一、费用报销制度公司费用报销制度是为了规范员工在工作中发生的费用支出，提高费用管理的效率和透明度，保证公司资金的合理使用而设立的一套制度。
该制度的目的是达到费用合理、合规、合理的报销。
1. 费用报销范围：员工在履行工作职责中发生的合理、必要的费用支出，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、办公用品费等。
2. 费用报销标准：公司对各项费用的报销标准进行具体规定，并定期进行调整和修订，以适应市场变化和公司实际情况。
3. 费用报销申请流程：员工需要在发生费用支出后填写报销申请表格，并附上相关票据和发票，经过所属部门审批后，提交给财务部进行审核和支付。
4. 费用报销审批流程：所有费用报销申请需经过相应的审批流程，具体流程为：所属部门经理审批→财务部门审批→总经理审批。
二、费用报销流程1. 费用支出：员工在工作中发生费用支出，需妥善保留相关票据和发票，并填写费用报销申请表格。
2. 报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表格和相关票据提交给所属部门经理审批。
3. 部门审批：所属部门经理对该申请进行审批，确认费用支出的合理性和必要性。
4. 财务审核：部门经理审批通过后，将费用报销申请表格和相关票据提交给财务部门进行审核。
财务部门对报销申请进行审核，核实相关费用支出，并核对发票的真实性和合规性。
5. 总经理审批：财务部门审核通过后，将费用报销申请表格和相关票据提交给总经理进行最终审批。
总经理对费用报销申请进行审批，确认费用支出的合理性和必要性。
6. 费用支付：总经理审批通过后，财务部门进行费用支付，将费用报销退款直接支付到员工指定的银行账户中。
7. 归档存储：费用报销申请表格和相关票据将会被财务部门归档存储，以备查阅和审计使用。
以上为公司费用报销制度及流程的简要介绍，通过建立完善的费用报销制度和流程，可保障公司资金的合理使用，并确保费用的合规、合理和透明。
此外，对于员工而言，也方便了费用的报销和结算，提高了工作效率。
【精选制度】公司费用报销管理制度及流程参考(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。
本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。
本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。
2 费用归口管理部门公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。
3 费用开支内容3.1 办公费：包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。
3.2 电话费：指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。
3.3 差旅费：因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。
3.4 会议费：经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费，不包括会议期间的电话费和业务招待费。
3.5 通讯费：经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费用。
3.6 上网费用：计算机上网费用。
3.7 计算机维修费用：用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用。
3.8 业务招待费：经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。
3.9 信息费用：包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。
3.10 宣传费：经营活动中经批准列支的广告费、宣传费、会费、网费、赞助费、捐赠费等。
3.11 出国经费：经批准按规定报销的出国人员制装以及在出国期间所发生的一切费用。
3.12 消防警卫费：经批准报销的消防费、军训费、失窃赔偿费等。
3.13 劳动保护费：季节性防护用品费、清凉饮料费、工作服费用、安全教育费。
3.14 环境保护费：分别为工程部门归口的水利工程费、防污排污费和后勤部门归口的总务费用（环境保护费、绿化费用、环境整治费）等。
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公司费用报销制度及流程
一、目的
为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
二、适用范围
本规定适用于*******限公司全体员工。
三、权责
各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；
相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；
财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。
费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。
四、报销的具体要求
（一）、发票的基本要求
1.发票必须合法、真实、有效，自2017年7月1日起，取得的增值税普通发票
（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。
2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填
写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。
3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当
退回重开。
4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢
失。
5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承
担。
6.对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒
绝办理相关报销手续。
1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章；
2）发票收据内容涂改；
3）发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整；
4）一式几联的原始票据，报销联未复写；
（二）、报销单的填写要求
1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。
2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于那个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销招待费（购烟具等）须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。
4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
（三）、其他报销附件要求
1.除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。
（四）、报销的时效要求
1.当月费用必须在次月10日前报销，节假日顺延；
2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部；
3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证；
4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户；
5.费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。
（五）、报销审批付款流程要求
1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。
经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。
2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任；部门责任人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。
对审核不通过的予以退回。
3、财务部负责人：财务部门负责人对报销凭证的相关内容，根据财务制度要
求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
4、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批、并对费用的真实
性、合理性承担责任；对审批、审核不同过予以退回。
经理、总经理的费用，由财务部审核后，交由董事长审批。
5、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对
所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。
董事长的费用有财务部审核。
6、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续
不全的坚决予以退回。
对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。
报销费用冲抵借款部分，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
7、审批流程简表
报销人员贴票填单（报销单）→本人及部门管理人员签字→交财务审核票据的合法及核对数据→交公司主管签名→退回财务部→出纳处领款
五、注意事项
1.财务部票据审核人员在经行票据审核的过程中，如对相关票据有疑问，可
询问报销人员，报销人员要对有疑问的地方做出相应合理的解释，如解释
的原因不被接受，则相应的费用将不予报销。
2.费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任，严禁虚报、多报、
假报。
经查核属虚假凭证，此笔费用不予报销。
3.财务人员有权对一切报销单据和所发生的经济业务的合理性、合法性、真
实性进行审核、若违法本制度一律不予报销。
4.本制度解释权归公司财务部。
5.本制度经总经理办公室会议讨论通过并由董事长或授权人签字生效。