用友财务软件年终反结账技巧
用友U8反结账反记账反审核操作流程
用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件,为了满足企业内部管理的需要,它提供了一系列的功能和操作,包括结账、记账、审核等。
然而,有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回,这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。
接下来,我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。
一、反结账操作流程:1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”,点击进入月末结账界面。
3.在月末结账界面中,找到要反结账的期间,双击打开该期间的结账明细。
4.在结账明细界面中,找到要反结账的凭证,选择该凭证,点击右键,在弹出的菜单中选择“自反结账”。
5.在自反结账对话框中,选择撤销结账,并确认操作。
6.系统将会自动反结账,撤销该期间的结账状态。
7.完成反结账操作后,系统会自动生成一张反结账凭证,用户可以根据需要进行调整或删除。
二、反记账操作流程:1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”,点击进入凭证录入界面。
3.在凭证录入界面中,找到要反记账的凭证,双击打开该凭证。
4.在凭证明细界面中,点击“删除”按钮,确认删除该凭证。
5.系统将会自动反记账,撤销该凭证的记账状态。
6.完成反记账操作后,用户可以根据需要重新录入或修改凭证。
三、反审核操作流程:1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”,点击进入审核凭证界面。
3.在审核凭证界面中,找到要反审核的凭证,选择该凭证,点击右键,在弹出的菜单中选择“反审核”。
4.在确认反审核对话框中,选择撤销审核,并确认操作。
5.系统将会自动反审核,撤销该凭证的审核状态。
6.完成反审核操作后,用户可以根据需要重新审核或修改凭证。
四、注意事项:1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作,核实凭证的准确性和合规性。
2.在执行反结账操作时,需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。
用友T反结帐反记帐反审核及删除凭证操作流程
用友T反结帐反记帐反审核及删除凭证操作流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友t3如何反结年度账
用友T3如何反结年度账简介用友T3是一款成熟的企业财务管理软件,广泛应用于各类企业的财务管理工作中。
年度结账是每个企业都需要进行的一项重要工作,通过反结年度账可以修正错误、调整账簿、核对数据等,确保财务报表的准确性和合规性。
本文将介绍如何使用用友T3进行反结年度账的操作步骤和注意事项。
步骤一:备份数据在进行反结年度账操作之前,首先需要对当前年度的财务数据进行备份,以防止操作过程中出现错误或者数据丢失。
可以将数据备份至本地或者使用其他存储介质进行存储。
步骤二:关闭并备份当前年度账簿1.打开用友T3软件,在首页选择要进行反结年度账的账簿。
2.点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
3.在账簿管理界面中,找到要进行反结年度账的账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“备份”选项。
备份完成后,关闭当前年度账簿。
步骤三:创建新的年度账簿1.在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,点击右键,在弹出的菜单中选择“新建”选项。
根据实际需求填写账簿名称、年度等信息,并确保选择正确的会计科目体系。
3.点击“确定”按钮完成新建年度账簿的操作。
步骤四:将备份数据导入新账簿1.在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,找到新建的年度账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“导入”选项。
3.在导入界面中,选择之前备份的数据文件,并点击“确定”按钮开始导入数据。
步骤五:核对与调整数据在导入完成后,需要逐一核对每笔数据的准确性,包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。
如果发现错误或者不符合要求的数据,可以通过用友T3的相关功能进行调整和修正。
步骤六:重新结账1.核对和调整数据完成后,可以进行重新结账操作。
在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,找到新建的年度账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“结账”选项。
用友T3反记账反结账方法---精品管理资料
用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账-—期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账-—凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证"打开“凭证审核"窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证"界面,再依次点击审核-—成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了.2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表"界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法,希望大家喜欢!用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个数的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么操作,你可以通过以下过程进行操作:方法一:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
方法三:如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步:建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为:进入系统管理,选择注册功能,以账套主管的身份进行注册,然后选择结转账套及本会计年度,单击确定。
单击年度账建立,系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度,单击确认按钮,系统自动建立新年度的帐。
1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意:若用了工资,12月份操作月末处理,系统会提示:请结转上年数据操作信息。
此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库,之后在新的年度中结转上年工资数据,否则,在总帐系统中进行12月份结帐时,工作检查将不会通过,因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。
存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。
用友T3如何反结账和反记账
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志,如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友T3反记账反结账方法
用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友软件操作手册系列-反结账,反记账以及删除凭证操作流程
用友软件操作手册系列-反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友财务软件反结账反计账教程
用友财务软件反结账反计账教程
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账,
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友T3反结账流程图
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件.打开总账系统模块.依次点击总账——期末——结账.如图所示:2、在弹出的窗口中.选择要取消结账的最后一个结账月份.按Ctrl+Shift+F6组合键.再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.如图所示:2、在弹出的窗口中.直接按Ctrl+H组合键.弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”.再点击〖确定〗按钮.如图所示:3、退出上面的窗口后.再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态.如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口.根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态.即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证.以便重新修改.再记账。
本月月初状态.即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态.以便重新修改.再记账。
5、选择完成后.用鼠标点击〖确认〗按钮.输入帐套主管口令.系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件.点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口.可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核.如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面.再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后.就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证.依次点击制单——作废/恢复.这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证.选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮.如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面.按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证.点击〖确定〗.系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”.反之选择“否”。
用友T3反记账反结账方法
用友T3反记账反结账方法(总6页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐:1,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。
因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。
在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。
在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。
取消记账完毕。
你用谁审核的就用谁取消审核,就在审核凭证里操作。
取消记账在期末,对账里,按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。
然后凭证中会出现选项,直接取消记账。
2,用友财务软件反结账:反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。
用帐套主管进入企业门户,在结帐界面,选中12月,同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6,输入主管密码,确认,然后进入对帐界面,选中12月,同时按键盘上CTRL+H,输入主管密码,选中恢复最近一次记帐状态,然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活,然后反审核,就可以该凭证了。
快捷键:选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了,可以试一下。
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用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】-【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
(二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”.
5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.
(三)反审核
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下:
1、以审核人的身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】—【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面的界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”.
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示:。
用友T反记账反结账方法
用友T反记账反结账方法 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友反结账步骤
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友反结账操作方法
用友反结账操作方法
以下是用友反结账的操作方法:
1. 登录用友财务管理系统,进入财务管理模块。
2. 在系统菜单中找到“财务核算”或者“账务处理”选项,点击进入。
3. 在财务核算或账务处理界面中,找到“日记账”或者“凭证处理”选项,点击进入。
4. 在日记账或凭证处理界面中,选择需要反结账的账期。
一般情况下,系统会默认显示当年的账期,你可以根据需要选择其他账期。
5. 在选定的账期中,找到需要反结账的凭证,可以通过凭证号、摘要、日期等信息进行筛选和定位。
6. 选中需要反结账的凭证,点击“反结账”或者“取消结账”按钮。
7. 系统会提示你确认反结账操作,点击确认后,系统会自动将选中的凭证反结账。
8. 反结账完成后,系统会将被反结账的凭证状态更新为“未结账”。
请注意,在反结账之前,建议提前备份好现有的凭证记录,以防止意外情况发生。
另外,反结账操作可能会导致之前已经生成的报表和统计数据发生变动,务必在操作之前做好相关的数据备份和记录。
如果你对反结账操作不太熟悉,建议在操作之前咨询系统管理员或者用友客服人员的帮助和指导。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
总账模块的反结账、反记账、反审核操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
(二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下:
1、以审核人的身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面的界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示:。
用友财务软件年终反结账技巧
用友财务软件年终反结账技巧一、用友:固定资产年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。
6.若系统参数”是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。
二、用友软件三个操作小技巧1、按F5键,生成新凭证,填制完毕,再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证,免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦,轻松完成凭证的保存与增加。
2、按F4键,调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证,在制单过程中生成常用凭证,清除金额,在需用时按F4键调用,输入新金额,避免了重复劳动,提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”,“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键,快速移动鼠标,更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键,让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时,在贷方金额栏按“=”键,贷方自动出现合计数,常用于通行费收入凭证。
三、用友:如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出四、EXCELxx:巧妙移动表格行在编辑表格时,有时需要调整表格行的位置。
用友:固定资产如何年终反结账
6.若系统参数"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。
用友:固定资产如何年终反结账
1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序审核凭证。
4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。
5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。
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用友财务软件年终反结账技巧一、用友:固定资产年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。
6.若系统参数”是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。
二、用友软件三个操作小技巧1、按F5键,生成新凭证,填制完毕,再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证,免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦,轻松完成凭证的保存与增加。
2、按F4键,调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证,在制单过程中生成常用凭证,清除金额,在需用时按F4键调用,输入新金额,避免了重复劳动,提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”,“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键,快速移动鼠标,更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键,让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时,在贷方金额栏按“=”键,贷方自动出现合计数,常用于通行费收入凭证。
三、用友:如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出四、EXCELxx:巧妙移动表格行在编辑表格时,有时需要调整表格行的位置。
下面介绍两个比较实用的方法,假设要把工作表的第9行移到到第5行,操作如下:方法1:选中第9行,把鼠标指向第9行的上边缘,当指针变为双十字箭头时,按住“shfit”键,同时按住左键向上拖动鼠标。
如果是要向下移动,请向下拖动鼠标。
在拖动过程中,会出现一条虚线,当虚线到达第5行上边缘时,屏幕上出现“5:5”的提示。
此时,松开鼠标左键,即可完成行移动。
方法2:将插入点置于第9行的任意一个单元格内。
按住“alt+shift”组合键,然后按“↑”键可使该行在表格内向上移动,按“↓”键可使该行向下移动。
五、excel不用等号输入算式如果你在Excel工作表中需要输入大量的诸如“3+7+9”之类的算式,而且要求单元格中显示其计算结果,于是你在每个算式前都得键入一个等号”=”,确实稍嫌麻烦。
在此,告诉你一个方法,让你可以省去这个等号的输入过程,该方法是:1.单击“工具”菜单中的“选项”命令,系统弹出“选项”对话框。
2.单击“1-2-3的帮助”选项卡,选中“转换Lotus1-2-3公式”复选框。
3.单击“确定”按钮。
之后,当你在单元格内键入“3+7+9”后,系统便把其当作算式处理,并计算出其结果。
当然,如果你本意就是要在单元格中输入“3+7+9”,那么请在输入前加上一个单引号,即需要输入“3+7+9”。
此外,还请注意:如上设置仅适用于全部为数字的算式,如果要输入包含单元格引用的公式,还请在公式前键入等号“=”。
六、Wordxx文档中嵌入Excel“活”表格由于Word表格的计算功能不够强,所以有不少用户都是先用Excel处理表格,然后再复制到Word文档之中。
这样做的麻烦之处在于,如果表格有变化,就又得重复用Excel 编辑,然后复制到Word文档中的过程。
而且,如果上次编辑的Excel表格被删除了,就更加恼人。
该怎么办呢?以下我们以Wordxx为例介绍将Excel“活”表格插入到Word文档中的两种方法。
方法一:从Excel文件插入嵌入对象或链接对象如果你已经用Excel编辑好了表格,那么请按下述步骤将其插入到Word文档中:1.同时打开Word文档和要从中创建链接对象或嵌入对象的数据所在的Excel工作表。
2.切换到Excel,然后选择所需的整个工作表、单元格区域或图表。
3.按“Ctrl+C”组合键。
4.切换到Word文档,然后单击要显示信息的位置。
5.在“开始”选项卡上的”剪贴板”组中,单击“粘贴”下的箭头,然后单击“选择性粘贴”。
6.在“形式”列表中,选择“Microsoft Office Excel工作表对象”。
7.如果希望插入嵌入的对象,请单击“粘贴”;如果插入链接对象,请单击“粘贴链接”。
8.单击“确定”按钮。
方法二:在Word文档内创建新Excel工作表如果尚未将需要的表格用Excel编辑好,那么可以在Word文档内创建新工作表,具体操作如下:1.在Word文档中要创建工作表的位置放置插入点。
2.在“插入”选项卡上的“表格”组中,单击“表格”,然后单击“Excel电子表格”。
3.将Excel工作表作为嵌入对象插入到文档中,你就可以在工作表中填入所需的信息了。
在Word文档嵌入Excel工作表对象时,如果修改源Excel 文件,Word文件中的信息不会相应更改。
嵌入的对象会成为Word文件的一部分,并且在插入后就不再是源文件的组成部分。
由于信息完全包含在一个Word文档中,因此,当你不想让信息反映源文件中的更改时,或者不想让文档收件人考虑对链接信息的更新时,适合使用嵌入。
在Word文档链接Excel工作表对象时,如果修改源文件,则会更新信息。
链接数据存储在源文件中。
Word文件或目标文件只存储源文件的位置,并显示链接数据。
如果担心文件的大小,则可使用链接对象。
如果要包含单独维护的信息,例如由其他部门收集的数据,并且需要让该信息在Word文档中保持最新,那么也适合使用链接。
七、用Excel绘制函数图像函数图像能直观地反映函数的性质,用手工方法来绘制函数图像效果不太好,而用Excel绘制函数图像非常简便,所作图像非常标准、漂亮,具体方法如下:A、首先打开电子表格的操作窗口,然后用鼠标选择菜单栏中的“新建”命令,这时屏幕上会出现一个空白的电子表格;B、然后在A列的A1格输入“X=”,表明这是自变量,再在A列的A2及以后的格内逐次从小到大输入自变量的各个值;实际输入的时候,通常应用等差数列输入法,先输入前三个值,定出自变量中数与数的距离,然后点击A2格,按住鼠标拖到A4格选中这三项,使这三项变成一个黑色矩形,再用鼠标指向这黑色矩形的右下角的小方块,当光标变成“+”后,按住鼠标拖动光标到适当的位置,就完成自变量的输入;C、接着在B列的B1格输入函数式y=f(x)的一般函数表达式,如y=1/x;也可在点击工具栏上的函数图标“fx”后,在出现的不同函数列表的选项中选择需要的一种;输入结束后,点击函数输入对话框旁的勾号,B2格内马上得出了计算的结果。
这时,再选中B2格,让光标指向B2矩形右下角的方框,当光标变成“+”时按住光标沿B列拖动到适当的位置即完成函数值的计算。
注意一定要把该函数中自变量x的位置输入前面A列自变量的绝对位置A2格,这样下面计算的时候才会对不同的自变量进行计算;八、会计电算化凭证录入技巧业务摘要输入凭证输入中有许多常用会计词汇,而不少会计软件提供了用户级的词汇库,可将常用词汇预先存储起来,并配以自定义的代码,输入凭证时调用自定义词汇,可提高输入速度。
如金蝶软件提供两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“……”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。
同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要。
科目代码输入许多会计软件的科目代码表都能模糊快速定位,会计人员记不准确的科目多为明细科目,其所属总账科目或上级科目一般较明确,输入此类科目时,只输入到其上级科目的代码,由于系统只能接受最明细的科目,此时将打开科目代码表,并指向刚输入的上级科目,所要查找的明细科目应就在附近,省去多余的翻页查找操作。
会计科目获取按F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码。
业务金额输入在输入完多贷或多借的分录后,输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入,省去人工计算合计的麻烦,像用友(安易)等大多数商品软件还提供了自动获取金额的功能键。
如金蝶软件对已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;金额借贷自动平衡———“CTR+F7”;凭证保存———F8。
会计分录编制会计分录尽可能细。
在编制记账凭证时,应尽可能地详细,甚至可以每张原始凭证编制一条分录,摘要也应详细说明。
冲减收入或费用以红字或负数反映。
在输入收入和费用类科目的记账凭证时,如果发生额的方向与该类科目余额方向相反,如冲减收入或费用,应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向,收入类为贷方,费用类为借方。
改错更正发生错账,如果是当月的未登记账凭证,可直接修改,如果是已登账甚至以前月份的记账凭证,可冲销错误凭证,然后重新填制正确的记账凭证。
有不少会计核算软件还提供反记账、反结账的功能,反结账功能可将会计期间推前,然后将未结账的记账凭证用反记账功能返回到未记账状态,再加以修改。
九、演示PPT精彩的四个要素在实际工作中,很多朋友都发现使用PPT很难达到自己期望的理想效果,做出来的PPT“不好用”、“不好看”,甚至“看不懂”。
而时下各种培训、教材,内容大多留于PPT软件功能,根本无法解决这些问题。
在我看来,做好一个PPT其实必须具备的是以下四个要素。
一、目标明确在商务活动中,做PPT通常是为了追求简洁明朗的表达效果,以便有效辅助沟通。
但是PPT也有局限性。
不了解这些局限,在PPT里面书写长篇文字报告,绘制复杂表格——这种“超能”的PPT,不仅制作过程痛苦,而且最终结果通常是“根本看不懂!” 那么PPT的特长和局限分别是什么?我注意到外企员工言谈当中,常用英文“Presentation”来代替这个意义模糊的“PPT”。
我查了查,发现维基百科词典上对“Presentation”的解释,恰好说出了它的目的、能力特长和局限——只能面向一类观众,演示一个话题内容,只能表达关键要点,达到留下深刻印象的目的。
牢记这几点,那我们做PPT的时候,就自然会比较“收敛”,也容易确定一个更合理的目标。
这样就不会再洋洋洒洒做出六七十页,企图在一个文件里面讨论好几个复杂问题了。
二、形式合理微软给PPT文件起了个中文名字:演示文档。