人工费行政费用分析报告

人工费&行政费用分析报告

一、北京总部

1.人工费

流失率：员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）

离职率：离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）

劝退率：劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）人工费月度实际发生数据：

720000

7400007600007800008000008200008400008600001月2月3月4月

841369.98

823315.08

773,673.62

834086.92

注：市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。

4.管理趋势分析

一季度以来公司人员流失明显，非自然流出占员工流出的63%，员工士气受挫；近期要保护员工的稳定性，补充优秀的人员。

行政费用管理工作的重点；将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几

二、河北

一、沧州中持

1.人工费（沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据）

2013全年人工费（工资＋社保）约8366042元，一季度实际发生1949364元，二季度预计发生2232676元；三季度预计发生2119619元；四季度预计发生2143191元；

差额主要在：后期预计招聘储备厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生产中心经理、副总等约5-8人，相对人工费将会有所增长。

1）6-7月份社保缴费调整（按社保局规定的最低基数缴纳，每月约增加15390元）

2）1季度工共离职员工9人，2季度预计入职5人（到岗时间4人5月，1人6月）

一季度每月实际发生人工费明细：

2. 固定费用（房租、水、电、车辆、办公费等）

2013全年固定费用12,244,543元，第一季度实际发生3,042,457元，第二季度

预计 2,859,240 元，第三季度预计2,955,740元，第四季度预计3,279,354元。

3. 资质办理费用

（1） 肃宁中持资质办理：截止到2013年4月份，所花费的费用为600元，

预计接下来的费用有：专家考察费2000元；专家招待费1000元；费

100000

200000300000400000500000600000700000800000一月份二月份三月份

700977

672180

576207

系列1

用共计3600元。

（2）沧州中持临时甲级资质将于7月份到期，再次办理则需办理乙级资质，预计费用为3000元。

4.趋势分析（管理分析）

（1）任丘今年要接手新厂，需要在任丘城东厂分流一部分人员，哪些人需

元，一季度实际发生836611.66万元，二季度预计发生936611.66 元；三季度预计发生120万元；四季度预计发生135万元；

差额主要在：后期预计招聘储备厂长、客户经理、财务经理、运营管理部经理、出纳、土建工程师、电气工程师、概预算工程师10人，还有三门峡厂站工人约20人。

1）后期预计招聘储备厂长、客户经理、财务经理、运营管理部经理、出纳、土建工程师、电气工程师、概预算工程师10人。

2）预计10月份约增加运营厂站1个，增加厂站工人约20人。

3）5月份社保补缴，下半年社保基数调整。

4）1季度工共离职员工1人，2季度离职2人；2季度增加员工1人，预计6月份增加员工6人，7月份增加员工6人，10月份增加员工22人。

一季度每月实际发生人工费明细：

1-3月份实际发生人工费数据图：

2013全年人工费（工资＋社保）约907048.86 元，一季度实际发生121609.34元，二季度预计发生351439.52元；

差额主要在：1、沁阳三污与博爱污水厂纳入焦作公司管理，后期预计招聘储备厂长、运行主管、市场人员5-8名，相对人工费将会有所增长。

2、6-7月份社保缴费调整（按社保局规定的最低基数缴纳，每月约增加20000元）

5个月每月实际发生人工费明细：

265000.00

270000.00275000.00280000.00285000.00290000.00一月份

二月份

三月份

人工费用（元）

人工费用（元）

1-5月份实际发生人工费数据图：

（三）焦作办理运营资质费用

焦作运营资质办理：截止到2013年5月份，所花费的费用为15406.08元（社保增加和培训、考试），预计接下来的费用有：招待费2000

1月

2月

3月4月5月0

20000

4000060000800001000001200001400001600001月2月3月4月5月

元；社保缴纳13610元；费用共计31016.08元。

（四）管理分析

（1）河南分公司随着业务的快速发展及支持总部的需要，需要招聘大量的工程技术人才和运营管理人才。目前由于河南本地大型的环保公司不

多，行业高端人才大都属于在外工作多年、家在河南、现在想回河南

管理起到应有的正激励效果，我们还在摸索中。希望总部能够提供一

些指导和建议。

（4）今年焦作要从目前两个厂站里面抽出5-8名来作为储备主管和厂长的培训，争取以后发展的厂站中层人才自给自足。

2013/5/14