第4章 总账系统中的日常业务处理
实训四总账管理系统日常业务处理
总账管理系统日常业务处理【实训目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实训内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实训要求】1. 以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3. 以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【实训资料】1. 凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部罗颂购买了200元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)借：营业费用(5501) 200贷：现金(1001) 200(2) 3日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）借：现金(1001) 10000贷：银行存款/工行存款(100201) 10000(3) 5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。
（转账支票号ZZW001）借：银行存款/中行存款(100202) 82750贷：实收资本(3101) 82750(4) 8日，供应部孙联湘采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）借：原材料/生产用原材料(121101) 50000贷：银行存款/工行存款(100201) 50000(5) 12日，销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZZR002）借：银行存款/工行存款(100201) 99600贷：应收账款(1131) 99600(6) 14日，供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）借：库存商品(1243) 8000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1360贷：应付账款(2121) 9360(7) 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
总账管理系统日常业务处理
一、凭证管理：(1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证]增加凭证:（填制凭证→制单人）登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向”注:确定凭证性质:1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证)2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证:登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作(2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分]企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出(3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人）出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出(4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分]凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置注:取消记账的方法:首先：激活“恢复记账前状态”[业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出]然后：点击恢复记账前状态，取消记账[业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定]二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作)(1)出纳签字:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字(2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表(3)支票登记操作:以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置(例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000)三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作)对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询:(1)对总账、科目余额表、明细账的查询:以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账)(2)对辅助账的查询:以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→辅助账(具体辅助账)。
用友总账子系统日常业务处理【会计实务操作教程】
按 F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。
1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
每月都从 0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先 提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果 只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编 号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当 某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号 0002／0003表示为收款凭证第 0001号凭证共有三张分单，当前光标所在 分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭 证编号方式为“手工编号” ，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业 务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输 入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。 用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保 存。 2．凭证内容 （1）摘要。输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。 （2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名 称、英文科目名称或助记码。
（3）辅助信息。当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信
息。如果需要对所有录入的辅助项进行修改时，可双击所要修改的项， 系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。 对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量” 、“单价” 。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
总账管理系统日常业务处理实训心得
总账管理系统日常业务处理实训心得总账管理系统日常业务处理实训心得1一、实习概况__月__日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的来到重庆紫光化工有限责任公司总经理的面前，开始了我为期一个月的实习。
总经理顺利的同意了我的实习要求，并对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好好干!”简短的一句话，给了原本对实际的工作还有些茫然的我很大鼓励。
二、实习内容第一天的实习，我有些拘谨。
毕竟第一次坐在开着冷气的办公室里，看到别人进进出出，忙碌的样子，我只能待在一边，一点也插不上手，心想我什么时候才能够融入进去呢。
虽然知道实习生应该主动找工作干，要眼力有活，可是大家似乎并没有把我当作一个迫切需要学习的实习生看待，每个人都在忙着自己的工作。
这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁的认为，难道我就这样呆坐到实习结束?难道大家都信奉那句教会小的饿死老的那句话?可是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时，我马上开始平静自己的心情，告诉自己，不要急慢慢来。
之前在家我在网上曾查了一些资料，我想应该会对我实习有帮助。
公司的会计部并没有太多人，设有一个财务总兼，一个出纳，两个会计员，我很幸运，跟了一个从业多年的注册会计师，在他身上学到了很多东西，有一些确实是在学校里学不到的，就是一种对事业的专注和勤奋的精神。
第一天去那里的时候，那里他交代了一下我的工作内容，刚开始我还觉得蛮紧张的，再和他的'交流之后，我渐渐的放松了自己。
他就叫我先看他们以往所制的会计凭证。
由于以前在学校模拟实践经验，所以对于凭证也就一扫而过，总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握。
也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来朱会计让我尝试制单的良苦用心。
于是只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。
步入工作岗位后，才发现自己有很多看起来简单的事情做起来却不是那么容易，需要细心跟耐心。
其实会计凭证的填制并不难，难的是分清哪些原始凭证，就是各种各样五花八门的发票。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
总账管理系统日常业务处理
总账管理系统的应用范围
适用于各种规模的企业，包括大型集团公司、中小型企业以 及个人企业。
适用于财务管理、会计、审计等多个领域，为企业内部的财 务管理和外部的审计工作提供强有力的支持。
总账管理系统的基本功能
凭证管理
支持录入、修改、删除等操作 ，确保凭证信息的准确性和完 整性。
用户界面改进
根据用户反馈和实际使用情况，对系 统的用户界面进行改进，提高用户体 验。
数据安全保障
加强系统的数据安全保障措施，确保 总账管理系统的数据安全和完整性。
未来发展趋势及展望
云计算
随着云计算技术的发展，未来的总据分析
通过大数据技术，对总账管理系统中的数据进行深入挖掘和分析 ，为企业提供决策支持和预测未来发展趋势。
总账管理系统日常业务处理
2023-11-08
目录
• 总账管理系统概述 • 日常业务处理流程 • 核心业务模块介绍 • 总账管理系统与其他系统的集成 • 总账管理系统的实施与优化建议 • 总账管理系统日常业务处理案例分享
01
总账管理系统概述
定义与特点
总账管理系统是一种基于计算机技术的财务管理系统，用于帮助企业进行财务核 算、报表生成、凭证管理、账簿查询等业务的自动化处理。
3. 实施过程
经过市场调研，该公司在众多总账管理系 统中选择了一家国内知名品牌。
4. 效果评估
系统安装、配置、培训等环节均按计划顺 利进行，成功实现了从手工记账到系统自 动处理的转变。
总账管理系统运行稳定，大幅提高了财务 核算效率和准确性，降低了人工成本。
案例二：某集团公司的总账管理系统集成应用
总账管理系统日常业务处理实训心得
总账管理系统日常业务处理实训心得（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作资料、合同协议、条据文书、方案大全、职场资料、个人写作、教学资料、经典美文、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work materials, contracts and agreements, clauses, documents, plans, workplace materials, personal writing, teaching materials, classic American essays, essays, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!总账管理系统日常业务处理实训心得总账管理系统日常业务处理实训心得4篇我们有一些启发后，往往会写一篇心得体会，这样我们就可以提高对思维的训练。
总账系统初始化和日常账务处理的主要内容
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
总账系统的日常业务处理
升级网络带宽，提高网络传输速度，减少数据传输延迟。
加强系统的安全性与权限管理
防火墙设置
设置严格的防火墙规则，防止外部攻击，确 保系统安全。
权限管理
建立完善的权限管理制度，确保不同用户只 能访问其权限范围内的数据和功能。
数据加密
对敏感数据进行加密存储，防止数据泄露。
安全审计
定期进行安全审计，发现潜在的安全风险， 及时进行处理。
月度、季度和年度的结账操作规范
月度结账
每月末进行结账，重点检查本月发生的各项经济业务是否已经全部 登记入账，并对账户余额进行调整。
季度结账
每个季度末进行结账，对本季度的经济业务进行汇总和整理，编制 本季度财务报表。
年度结账
每年末进行结账，对本年度的经济业务进行全面总结和清理，编制 年度财务报表，并对企业的财务状况和经营成果进行综合评估和分 析。
结构分析
分析报表中各项目的比例和构成，以 了解关键项目的贡献程度。
因素分析
分析影响报表结果的各种因素，以了 解这些因素对报表的影响程度。
趋势分析
根据历史数据预测未来趋势，以支持 决策制定和计划制定。
报表的优化建议与改进措施
数据源头的优化
数据处理的改进
从源头上保证数据的准确性，例如加强原 始凭证的审核和录入。
采用更高效的数据处理方法和技术，以提 高报表的生成速度和质量。
报表结构的调整
数据可视化
优化报表结构，使其更符合使用者的需求 和阅读习惯。
利用图表、图像等可视化工具，使报表更 加直观易懂，提高可读性。
06
总账系统的优化建议与改 进措施
提高系统的稳定性与可靠性
硬件升级
增加服务器内存、提高CPU处理速度，以提高系统的稳定性与可 靠性。
会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。
总账账务系统日常业务处理之凭证处理
凭证处理的重要性
提供准确财务信息
凭证处理是财务核算的基础，只有准确的凭证处理才能提供 准确的财务信息。
保证财务报表质量
凭证处理直接关系到财务报表的质量，因为财务报表是根据 凭证编制的。
凭证处理的流程
01
凭证填制
根据实际经济业务活动，填制凭 证。
凭证入账
将审核无误的凭证进行账务处理 ，记录到相关会计科目中。
总账账务系统日常业务处理 之凭证处理
2023-10-29
contents
目录
• 凭证处理概述 • 凭证录入 • 凭证审核 • 凭证登账 • 凭证查询与报表生成 • 总结与展望
01
凭证处理概述
凭证处理的基本概念
凭证定义
凭证是记录企业经济业务活动的书面证明，是会计账务处理的重要依据。
凭证种类
包括原始凭证、记账凭证、转帐凭证等。
信息准确性
凭证处理的信息准确性对于总账系统的可靠性至关重要，它直接影响到财务报告 的准确性和可信度。
未来发展趋势与新技术应用
电子化与自动化
随着新技术的发展，凭证处理将更加电子化和自动化，提高处理效率和准确性。
大数据与人工智能应用
大数据和人工智能技术的应用将使凭证处理更加智能化，能够更好地挖掘数据信息，提供决策支持。
复核凭证
对已登记的凭证进行复核，确保所有凭证的会计处理正确。
凭证审核的注意事项
关注细节
对每个凭证的细节都要认真查看，避免遗 漏。
保持客观
以客观的态度对待每个凭证，不偏袒任何 一方。
遵守规定
严格遵守公司或组织的财务规定，对不符 合规定的凭证不予通过。
常见问题及解决方案
问题1
凭证登记错误。
第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
3.审核凭证 审核是指由具有审核权限的操作员按照会计制 度规定,对制单人填制的凭证进行合法合规性 检查.审核无误的凭证可以进入下一处理过 程——记账;审核中如果发现错误,可以利用 系统提供的"标错"功能为凭证标注有错标记, 便于制单人快速查询和更正,待修正后再重新 审核.根据会计制度规定,审核与制单不能为 同一人. 系统提供了两种审核方式:单张审核和成批审 核. 对审核后的凭证,系统提供取消审核的功能.
4.2.1 选项设置
3.会计日历 在会计日历标签中,可以查看各会计期间的起 始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日 期.此处仅能查看会计日历的信息,如需修改 请到系统管理中进行. 4.其他 数量,单价小数位设置:决定在制单或查账时 系统对于数量,单价小数位的显示形式. 部门/个人/项目排序方式:决定在查询相关账 目时,是按编码排序还是按名称排序.
4.2.1 选项设置
2.账簿 打印位数宽度:定义正式账簿打印时摘要,金 额,外币,数量,汇率,单价各栏目的宽度. 明细账查询权限控制到科目:有些时候,希望 对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某 操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或 打印其他科目的明细时,则应选择此选项,然 后再到系统菜单"设置"|"明细账权限"中去 设置明细账科目查询权限. 凭证,账簿套打:打印凭证,正式账簿时是否 使用套打纸进行打印.套打纸是指用友公司为 总账系统专门印制的带格线的各种凭证,账簿. 选择套打纸打印,无需打印表格线,打印速度 快且美观.
4.3.1 凭证管理
1.填制凭证-修改凭证
修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修 改的凭证,直接修改即可.可修改的内容包括 摘要,科目,辅助项,金额及方向,增删分录 等,凭证类别不能修改. 注意 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改辅助核算信息时, 修改辅助核算信息时,需要将光标定位在凭证 中带辅助核算信息的科目上, 中带辅助核算信息的科目上,移动鼠标到凭证 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 出现辅助核算对话框,按要求修改. 出现辅助核算对话框,按要求修改.
简述总账系统日常业务处理的内容
简述总账系统日常业务处理的内容
总账系统是企业财务部门常用的一种财务管理工具，主要用于记录、处理和管理企业财务数据。
日常业务处理是总账系统的核心功能之一，其主要内容包括以下几个方面：
1. 记账：将企业各项经济业务的原始凭证按照会计准则进行分类、登记和记录，形成会计账簿。
2. 核算：对企业各项财务业务进行复核、校对，确保账目的准确性。
3. 查询：通过总账系统可以对企业各项财务数据进行查询，包括各项收支明细、账目余额等。
4. 报表生成：总账系统可以自动生成企业财务报表，如资产负债表、利润表等，为企业决策提供依据。
5. 统计分析：总账系统可以对企业财务数据进行统计分析，如财务比率分析、成本分析等，为企业管理提供数据支持。
6. 凭证管理：总账系统可以对企业各种凭证进行管理，包括凭证的录入、修改、查询、打印等。
总之，总账系统日常业务处理涵盖了企业财务管理的各个方面，是企业财务管理的重要工具之一。
总账系统日常业务处理
实验三总账系统日常业务处理【实验目的】1.理解总账系统日常业务处理的基本功能；2.掌握总账系统中凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1.凭证管理：凭证的填制、修改和删除，凭证审核，凭证记账2.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询输出方法【实验资料】1.2.2009年12月发生的业务（1）12月8日，财务部购买办公用品500元，以工行转账支票支付，票号ZZW001。
（2）12月12日，销售部马丁销售给上海保温容器总公司产品一批，货款30000元，税款4100元。
已开出销售发票（票号：42156）并已发货，货税款尚未收到。
（3）12月13日，采购部丁月从东江有色金属公司购进原材料一批，价款34000元，适用税率17%，材料已验收入库并收到增值税发票一张。
上述款项已以工行转账支票支付，票号ZZW002。
（4）同日，采购部丁月报销差旅费10023元，出纳以现金补不足的差额。
（5）12月15日，总经理办公室报销办公费800元，以工行转账支票支付，票号ZZW003。
（6）12月16日，销售部马丁收到信谊百货公司转来的转账支票一张，金额10328元，用以偿还前欠货款及运费，款项已存入工行，转账支票号ZZR002号。
（7）12月18日，总经理办公室报销业务招待费1200元，转账支票号ZZW004。
（8）12月20日，收到华兴集团投资资金美元10000元，转账支票号ZZR003。
（9）12月25日，发出材料一批，用于自建厂房工程建设，材料成本12000元。
3.常用凭证代号：01，说明：报销办公费。
凭证类别：付款凭证摘要：报销办公费；科目编码：660201和100201【实验步骤】1.将系统日期修改为2010年12月1日；2.引入实验二账套3.由第1个操作员设置常用摘要和填制业务（1）的记账凭证（不要关闭凭证录入窗口）；4.设置常用凭证；5.填制业务（2）－（4）的记账凭证；6.调用常用凭证生成业务（5）的记账凭证；7.填制业务（6）－（9）的记账凭证；8.由第3个操作员完成各业务记账凭证的审核工作9.由第3个操作员查询未记账凭证中，与客户“上海保温”进行交易的有关凭证10.由第3个操作员修改该记账凭证，将其中的税款由4100元改为5100元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
分类汇总后进行明细查询的核算项目明细账
核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询， 如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于 企业了解核算项目的明细情况，利于决策和业绩考核。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
核算项目分类总账
查看核算项目分类总账的具体操作方法如下： （1）执行【财务会计】→【总账】→【账簿】 子功能项，双击“核算项目分类总账”明细 功能项，即可打开【核算项目分类总账】窗 口，并显示【过滤条件】对话框，如右图所 示。 （2）设置会计期间、核算项目、会计科目、 币别、排序方法等选项之后，单击【确定】 按钮，即可生成核算项目明细分类总账，如 下图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
查询不同会计期间的试算平衡表
用于输出和查询所选期间的各科目的期 初余额、本期发生额及期末余额数据。 用户可以查询不同的会计期间以及不同 币别的试算平衡表数据。 查看试算平衡表的具体操作方法如下： （1）执行【财务会计】→【总账】→ 【财务报表】子功能项，最后双击“试 算平衡表”明细功能项，即可打开【试 算平衡表】窗口，并显示【过滤条件】 对话框，如右上图所示。 （2）设置会计期间、科目级别、币别 等选项之后，单击【确定】按钮，即可 生成试算平衡表，如右下图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
查询辅助核算科目的数量金额明细账
（2）设置具体过滤条件之后，单击【确定】按钮，即可按过滤条件生成数量 金额明细账，如图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
方便进行综合查询的多栏式明细账
多栏式明细账是为了满足财会日常工作的需要，方便对明细科目的综合查询。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账
●数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、 “本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出” 以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。 在该窗口中，同样可将所生成的总账打印输出，或更改过滤条件生成 其他数量金额总账。 ●本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时 计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的数量 金额总账，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期 间发生的借贷方数据。若包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期 初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入 的数据。若未包含当期的跨期查询，开始期间的期初余额为0，其他期 间的期初余额为上期的期末余额。
核算项目分类总账
核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科 目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的 利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项 目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
The End
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
会计账簿
※总分类账 ※查询各科目的明细分类账账务数据 ※查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账 ※查询辅助核算科目的数量金额明细账 ※方便进行综合查询的多栏式明细账 ※核算项目分类总账 ※分类汇总后进行明细查询的核算项目明细账
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
查询辅助核算科目的数量金额明细账
数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括： “收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”等各项数据。 查看数量金额明细账的具体操作方法如下： （1）执行【财务会计】→【总账】→【账簿】子功能项，并双击“数量金额 明细账”明细功能项，即可打开【数量金额明细账】窗口，并显示【过滤条件】 对话框，图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
进行任意角度分析过滤的核算项目汇总表
核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇 总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保 存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与 决策分析使用。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
调汇历史信息表
调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可 以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。
摘要汇总表
摘要汇总表是在金蝶K/3 V10.3版本中新增的一种财务报表。它可以通过摘要 对财务数据进行汇总。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
核算项目与科目组合表
核算项目与科目组合表是在金蝶K/3 V10.3版本中新增的一种财务 报表。它是核算项目与科目进行组合的财务报表，可以让用户从核算 项目和科目组合的角度进行财务数据分析。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
第四章
总账系统中的日常业务处理
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
会计账簿 财务报表
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
会计账簿
会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、 连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一 起的账页所组成的簿籍。 只要所录入的凭证经过过账，用户就可以在此功能中迅速地查询到 总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、 数量金额明细账中的有关数据资料，以及各类账簿的有关本位币、各 种外币、综合本位币的发生额和余额数据。
总账系统中的日常业务处理
总分类账
总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总 账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、 本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
查询各科目的明细分类账账务数据
明细分类账用于查询各科目的明细分类账账务数据，还可 以输出现金日记账、银行存款日记账和其它各科目三栏式明细 账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还可以按照各 种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科 目输出明细分类账的功能。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
财务报表
◇科目余额表 ◇查询不同会计期间的试算平衡表 ◇可按日进行查询的日报表 ◇用核算项目余额表分析项目余额 ◇用核算项目明细表分析项目明细 ◇进行任意角度分析过滤的核算项目汇总表 ◇进行不同角度组合分析的核算项目组合表 ◇科目利息计算表 ◇调汇历史信息表 ◇摘要汇总表 ◇核算项目与科目组合表
总账系统中的日常业务处理
用核算项目余额表分析项目余额
核算项目余额与核算项目分类总账、核算项目明细账 类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预 算管理等。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
用核算项目明细表分析项目明细
核算项目余额与核算项目分类总账、核算项目明细账 类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预 算管理等（与核算项目分类总账、核算项目明细账类似）。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处查询本期之后期间 的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。本期未结账， 按单个期间查询本期以后的科目余额表，期初余额为零，包括 未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。若 包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期 末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。若 未包含当期的跨期查询，期初余额为0。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
可按日进行查询的日报表
日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、 日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范 围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合 计金额选项。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
总账系统中的日常业务处理
进行不同角度组合分析的核算项目组合表
核算项目组合表是以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。 核算项目组合表是决策分析必用报表之一。
科目利息计算表
科目利息计算表是为了适应企业对资金时间价值管理的需要，对某一特定的 会计科目设定日利率及计息区间，计算利息，达到控制资金成本的目的。可 以在基础资料－科目属性中设置科目计息并录入日利率，或在“计算”过滤 中录入日利率。
总账系统中的日常业务处理
财务报表
会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一 时期企业资产状况及一定时期内的财务状况、经营成果和 现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标比其他会计 资料更具综合性，能全面地反映企业经营活动的情况和成 果。总账系统不仅能给用户提供财务会计规范性的报表， 而且还为用户提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系 列管理性会计报表。