医院出纳工作计划(通用版)

合集下载

出纳下半年工作的计划及提升计划(通用5篇)

出纳下半年工作的计划及提升计划(通

用5篇)

出纳下半年工作的计划及提升计划篇1

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、下半年，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20_年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

医院出纳人员岗位职责(共4篇)

医院出纳人员岗位职责（共4篇）

第1篇：医院出纳岗位职责出纳岗位职责

1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。

4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。

5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。

10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。

出纳工作计划15篇

出纳工作计划1

一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。

一、加强安全意识

出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。

为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。

时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。

同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。

二、提升出纳工作水平

犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的好。

医院出纳工作计划5篇医院出纳工作计划怎么写

医院出纳工作计划5篇医院出纳工作计划怎

么写

工作计划对大家来说是利大于弊，可以将大家常常忽略的问题落实于纸上，时刻提醒自己，你还在惆怅相关的工作计划怎么写吗？下面是我分享的医院出纳工作计划5篇医院出纳工作计划怎么写，供大家阅读。

医院出纳工作计划1

一、医院财务工作计划与目标管理

1、在财务会计核算上：

a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。

b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上：

a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。

b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上：

a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员工作计划：

出纳工作计划和目标8篇

第1篇示例：

出纳工作计划和目标

作为公司财务部门的一员，出纳的工作是非常重要的，他负责公司的资金管理和账务处理工作。出纳需要有较强的数据分析和财务管理能力，同时还要具备严谨的工作态度和责任心。本文将结合出纳的工作内容和特点，制定出一份出纳工作计划和目标，以便更好地指导出纳的日常工作。

一、工作计划

1、每日工作计划

出纳每天要按时到岗，首先要做的是清点上班资金，核对银行存款额，然后处理前一天的交易记录和单据。接着要及时核对各项费用的报销单据，确保无差错后要及时入账，并妥善保管好各项交易凭证。

2、每周工作计划

每周出纳要对上周的交易记录和账目进行复核和整理，确保账目清晰，无遗漏和错误。同时要更新现金流量表，对公司的资金状况进行分析，及时向财务主管汇报资金使用情况和变动。

3、每月工作计划

每月初要及时结算上月的各项费用和工资支出，并将工资、税费、社保等缴纳给相关部门。同时要编制当月的财务预算和计划，合理安

排资金使用和投资。

4、每年工作计划

每年出纳要对全年的财务数据进行汇总和报表编制，同时还要处

理年底的结账工作和盘点工作。并要及时做好年度财务报表和报告的

编制和汇总，为公司的年度审计工作做好准备。

二、工作目标

1、精确的账务处理

出纳要做到精确核算每一笔交易的资金流动，做到账无差错，能

够及时准确的完成各项账务处理工作。

2、有效的资金管理

出纳要做好资金的日常管理和监督，确保公司的资金能够合理、

稳健的运转，避免资金滞留和闲置。

3、规范的内部控制

出纳要加强对公司内部财务控制的落实和监督，保证公司的资金

出纳工作计划和目标范文7篇

出纳工作计划和目标1

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献!

医院出纳工作思路和工作计划(10篇)

医院出纳工作思路和工作计划精选篇1

回忆过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发明并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，作出了如下的展望和计划：

一进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。

二加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四日常工作

医院出纳岗位管理制度

第一章总则

第一条为规范医院出纳工作，保障医院资金安全，提高出纳工作效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于医院所有出纳人员，包括正式、兼职、临时出纳人员。

第三条出纳人员应当遵守本管理制度的规定，严格履行职责，维护医院利益，确保资金安全。

第四条医院出纳岗位管理应当遵守国家和地方有关法律法规，财务制度和内部控制规定，保护医院资金安全。

第二章岗位职责

第五条出纳岗位是医院财务领域的关键岗位，主要职责包括：

（一）负责办理医院日常业务收支交易，包括收款、付款、银行存取款等业务。

（二）负责对医院资金进行日常管理，保证医院资金的安全和流动。

（三）负责编制各项财务报表和资金报表，提供资金使用情况和预算支出等信息。

（四）负责协助会计核对资金数据，做到账实相符。

（五）负责接待医院相关财务部门的监管和审计工作，并配合提供相关材料和资料。

（六）对医院资金进行监督和管理，及时发现并报告资金风险。

第六条出纳人员在履行职责时应当严格遵守医院相关规定，保证资金安全，并及时记录和汇报资金使用情况。

第三章任职资格

第七条出纳人员应当具备以下条件：

（一）具有相关财会专业的学历背景，熟悉财务业务知识和工作流程。

（二）具有扎实的财务会计知识和业务技能，能够熟练操作相关财务软件和工具。

（三）具有较强的责任心和保密意识，能够保证资金安全和机密性。

（四）具有一定的沟通能力和团队合作意识，能够协作完成工作任务。

第八条出纳人员应当通过医院相关考核和培训，取得出纳资格证书，方可正式上岗。

第九条出纳人员应当遵守医院职业道德规范，诚实守信，不得利用职务之便谋取私利，不得私自占有医院资金。

医院出纳工作流程

医院出纳工作是医院财务管理中至关重要的一环，它直接关系到医院的资金安全和财务运转。下面将详细介绍医院出纳工作的流程。

首先，出纳员需要准备好每日的现金备用金，确保足够的零钞和小面额硬币以应对医院日常的零钱支出。同时，出纳员还需要核对银行存款和备用金，确保账目清晰准确。

其次，出纳员需要及时处理医院的日常收支款项，包括患者的医疗费用、医院的采购支出等。在收款时，出纳员需要认真核对患者的医保卡或现金，并及时登记入账，确保每一笔款项都能够清晰记录。

接着，出纳员需要及时清点和记录医院的日常现金流动情况，包括收入和支出的明细。在清点现金时，出纳员需要认真核对每一笔款项，确保账目无误。

然后，出纳员需要及时进行银行存款和取款，确保医院的资金安全。在进行银行业务时，出纳员需要携带相关的资料和证件，并

按照医院的规定进行操作，确保每一笔资金都能够安全到账。

最后，出纳员需要定期进行财务报表的编制和汇总，将医院的资金流动情况清晰呈现。在编制报表时，出纳员需要认真核对每一笔资金，确保报表的准确性和可靠性。

总之，医院出纳工作流程是一项细致而又重要的工作，需要出纳员具备严谨的工作态度和高度的责任心。只有做好每一个细节，才能确保医院财务管理的顺畅和安全。希望以上内容能够对医院出纳工作流程有所帮助。

出纳的周工作计划5篇

出纳的周工作计划1

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳的周工作计划2

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

医院出纳的岗位职责范本

1.处理日常财务事务：负责医院日常收支款项的处理和管理，包括接收、清点和记录医院的现金、支票、转账等支付工具，并准确记录到相应的账簿中。

2.管理和维护收款凭证：负责医院收款凭证的管理和归档工作，确保所有收费凭证的完整性和准确性，以方便日后的审计和查询工作。

3.进行账款对账工作：负责医院的账款对账工作，与相关部门核对账款的收付情况，及时解决账款差异和错误，确保财务数据的准确性。

4.协助编制财务报表：配合财务人员完成月度、季度和年度的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，并按时提交给上级领导和监管机构。

5.参与预算编制和执行：协助财务部门进行医院的预算编制和执行工作，根据医院的经营计划和预算指标，对各项费用进行合理控制和调配。

6.管理医院的固定资产：负责医院固定资产的登记、清点和折旧计算，保证资产账目的准确性和及时性，同时定期进行资产清查和盘点工作。

7.协助审计工作：配合内外部审计师进行医院财务审计工作，提供完整的账务材料和必要的解释，帮助审计师对医院的财务状况和内部控制进行评估。

8.执行其他财务工作：根据上级领导的安排，完成其他相关的财务工作，如申请医院的银行开户、处理票据支付和报销等。

9.遵守财务制度和法规：严格遵守医院的财务制度和法规，妥善处理财务文件和信息，确保医院财务活动的合规性和安全性。

10.协助解决财务问题：配合财务部门解决财务问题，参与财务调查和分析，提供合理的解决方案，保障医院财务运作的正常进行。

11.保护医院财产安全：负责医院现金、支票、票据等财务资产的保管和管理，制定相关的安全措施，预防和防范财务风险和损失。

医院出纳工作计划范文（精选5篇）

医院出纳篇1

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳及20__年工作计划第三部分

随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。下面是本人20__年的工作计划：

一、加强自我综合能力，提高专业素养

1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

7、定期和不定期向医院领导汇报工作。

8、协助各部门完成一些分外工作。

9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。

二、了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法

1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位的基本情况

以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。

2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。

医院出纳工作计划_医院工作计划

一、工作目标

1. 熟练掌握医院出纳工作流程和规定，确保日常工作的顺利进行；

2. 准确核对医院各项收支款项，防止财务风险的发生；

3. 维护良好的财务管理和协作机制，确保财务数据的准确性和安全性。

二、工作内容

1. 每日核对现金收支情况，确保账目清晰明了；

2. 登记和核对医院各项收支款项，制作财务报表；

3. 负责医院日常银行业务，包括存取款、转账等操作；

4. 定期进行财务审计和核算，确保财务数据的准确性；

5. 负责医保清算和对账工作，确保医保款项的准确性；

6. 协助财务主管处理日常财务事务，完成领导交代的其他任务。

三、工作计划

四、工作要求

1. 严格遵守医院的各项财务制度和规定，保持良好的职业操守；

2. 熟练掌握相关财务软件和办公软件，提高工作效率；

3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门有效配合；

4. 具备一定的财务分析和风险防范意识，能够及时发现和解决问题；

5. 具有财务管理或相关专业背景，有一定的工作经验优先考虑。

五、工作风险及应对措施

1. 财务风险：假冒伪劣货币或票据的风险；

应对措施：加强对资金和票据的验收和审核，确保财务数据的准确性；

2. 数据安全风险：网上银行业务等的安全风险；

应对措施：加强财务软件和网络安全相关的培训和管理，提高员工的安全意识；

3. 操作风险：不当的操作或审核不严的风险；

应对措施：加强对员工的操作培训和审核制度，加强对员工的监督和管理。

六、工作总结

作为医院财务管理的重要一环，出纳工作的重要性不言而喻。出纳工作的计划和实施，关系到医院财务管理工作的正常运转和健康发展。我们将以责任和担当，秉承严谨和负责

医院出纳员岗位职责5篇

医院出纳员岗位职责 (1)

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理

收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，

对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐

证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后

方可支出

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付

之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，

配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现

金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

医院出纳员岗位职责 (2)

1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制

度。

2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要

出纳工作总结及工作计划建议五篇

出纳工作计划范文一

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

出纳工作计划范文二

医院出纳的主要工作职责范本

医院出纳是医院财务部门中的重要一员，主要负责医院日常收支的管理和财务数据的记录和处理。以下是医院出纳的主要工作职责范本：

1. 收入管理：

- 负责医院各项收入的收取、登记和管理工作；

- 确保收入的来源合法有效，对于未经授权的收款行为及时发现并报告上级；

- 按照规定的程序和流程，核对各类收款单据的真实性和完整性；

- 协调医院各部门之间的收款事务，确保医院收款工作的顺利进行；

- 定期向上级报告收款情况，提供相关的统计和分析报告。

2. 付款管理：

- 负责医院各项支出的支付、登记和管理工作；

- 根据医院的财务预算和支付计划，合理安排和控制支出；

- 按照规定的程序和流程，核对各类付款申请的真实性和合理性；

- 确保付款工作的及时、准确和安全，避免延误或重复支付；

- 定期向上级报告付款情况，提供相关的统计和分析报告。

3. 财务数据处理：

- 负责医院财务数据的录入和处理工作，确保数据的准确性和可靠性；

- 按照规定的凭证和账单，进行财务凭证的核对和登记；

- 维护和更新医院的财务档案，确保档案的完整和安全；

- 协助财务主管进行财务分析和报表的编制工作；

- 及时发现和纠正财务数据中的错误和偏差，提供相关的修正方案。

4. 日常汇报与沟通：

- 定期向上级汇报工作进展和结果，提供相关的统计和分析报告；

- 参与医院各部门之间的沟通与协调，解决财务方面的问题和困难；

- 及时向上级反馈医院财务方面的信息和意见，提出改进的建议；

- 定期参加相关会议，了解医院财务政策和规定的最新变化；

- 维护良好的职业道德和工作纪律，保证工作的秩序和效率。