贵州关于成立年产xx吨固体饮料公司可行性报告

贵州关于成立年产xx吨固体饮料公司
可行性报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同比增长7%。

规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

该固体饮料项目计划总投资13835.07万元，其中：固定资产投资12348.42万元，占项目总投资的89.25%；流动资金1486.65万元，占项目总投资的10.75%。

本期项目达产年营业收入14718.00万元，总成本费用11150.00
万元，税金及附加258.57万元，利润总额3568.00万元，利税总额4318.71万元，税后净利润2676.00万元，达产年纳税总额1642.71万元；达产年投资利润率25.79%，投资利税率31.22%，投资回报率19.34%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位227个。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年
的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋
个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

贵州关于成立年产xx吨固体饮料公司可行性报告目录
第一章项目总论
第二章产业分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目生产安全
第十二章风险评价分析
第十三章节能评估
第十四章项目进度方案
第十五章项目投资估算
第十六章项目经济评价
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同比增长7%。

规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

在饮料行业的11个大品类分类中，固体饮料以其固态的物理属性独具优势——产品更轻便，丰富了固体饮料的食用场景；低水分活度使得产品更加容易储存；更稳定则使得固体饮料拥有更好的承载性能。

近年来，我国固体饮料行业总体运行平稳，固体饮料主营业收入从2015年的554.99亿元增长到2019年的630亿元。

2018年固体饮料规模以上企业达到137家，比2015年增加了24家，市场竞争激烈程度亚于液体饮料。

与欧盟、美国、澳新、日本等的有关标准类似，我国固体饮料质量安全标准也对微生物、致病菌、真菌毒素、污染物等做了限量规定，并且相对而言，我国有关固体饮料的分类、感官与理化指标更加细致严格。

在部分消费者心中，固体饮料作为一种“物美价廉”的商品，定位偏中低端，而对价格不太敏感的新兴消费群体却更看重产品品质与其带来的社交属性。

改变人们对吃饭的认知、带有特殊营养价值、符合体重管理与运动营养等年轻群体需求的代餐市场，给固体饮料行业带来机遇。

数据显示，近年来我国糖尿病患病人数显著增加。

除了加强运动，通
过饮食控制摄入过多的糖、对糖尿病人群进行营养干预是国家健康政策背
景下采取的必然措施。

国内外研究证实，低GI的饮食模式控制血糖的效果
明显。

澳大利亚、新西兰等国均在食品标签上标注低GI，对低GI食品的推广也提升了其认知度，从而拥有了良好的市场与消费群体。

随着GI的概念从医疗领域走向食品领域，消费者对其认知度与接受度
都在不断上升，同时在国家相关政策的支持下，针对糖尿病患者的低GI饮
食可能将为固体饮料行业带来一片蓝海。

此外，固体饮料应尝试开发新的口味。

长期以来，中国人一直用草本
入药，《本草纲目》更是注明一些花卉可以有效改善健康状况，如菊花、
玫瑰和金银花。

固体饮料新产品的开发可以利用人们对花卉的这种认知，
开发相应的固体饮料产品，并设计健康天然的花卉成分包装形象，吸引追
求健康功效的消费者。

固体饮料比之液体饮料能更好地保护好功能性成分，特别是活性物质，固体饮料产品开发可以利用这一优势，更好地将药食同
源的新食品原料应用到固体饮料产品开发中去。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
贵州关于成立年产xx吨固体饮料公司
四、项目承办单位
xxx有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规
划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

贵州，简称黔或贵，是中华人民共和国省级行政区。

省会贵阳，地处
中国西南内陆地区腹地。

是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成
部分。

全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山
地旅游大省，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。

界于北纬
24°37′～29°13′，东经103°36′～109°35′，北接四川和重庆，东
毗湖南、南邻广西、西连云南。

贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，素有八山一水一分田之说。

全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，其中92.5%的面积为山地和丘陵。

总面积17.62
万平方千米，属亚热带季风气候，地跨长江和珠江两大水系。

截至2019年末，贵州省辖6个地级市，3个自治州，52个县，11个自治县，9个县级市，15个市辖区，1特区。

常住人口3622.95万人，地区生产总值16769.34亿元，其中第一产业增加值2280.56亿元，第二产业增加值6058.45亿元，第三产业增加值8430.33亿元。

（二）项目用地规模
项目总用地面积49878.26平方米（折合约74.78亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固体饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积49878.26平方米，建筑物基底占地面积35752.74平方米，总建筑面积62846.61平方米，其中：规划建设主体工程48088.86平方米，项目规划绿化面积4816.23平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：固体饮料xxx
单位/年。

综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有
限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13835.07万元，其中：固定资产投资12348.42
万元，占项目总投资的89.25%；流动资金1486.65万元，占项目总投资的10.75%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14718.00万元，总成本费用11150.00
万元，税金及附加258.57万元，利润总额3568.00万元，利税总额4318.71万元，税后净利润2676.00万元，达产年纳税总额1642.71万元；达产年投资利润率25.79%，投资利税率31.22%，投资回报率
19.34%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位227个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于
产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能
化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

展望未来，公司将围绕企
业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指
引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制
改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行
为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司秉承以市场的为
导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术
研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循
环的业务生态效应。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企
业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面
推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机
制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算
执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，
有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息
化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人
力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入9028.76万元，同比增长12.41%（996.92万元）。

其中，主营业业务固体饮料生产及销售收入为7999.28万元，占营业总收入的88.60%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2470.06万元，较去年同
期相比增长439.32万元，增长率21.63%；实现净利润1852.55万元，较去年同期相比增长337.71万元，增长率22.29%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业分析
一、固体饮料行业发展概况
在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。

并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。

我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。

在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。

同时，企业领导者、生产者
提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

二、固体饮料市场分析预测
固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

在固体饮料企业不断增加的同时，我国固体饮料消费市场也呈不断增长的趋势，销售收入从2011年的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

不过，与其他软饮料品类相比，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业不高，固体饮料行业的竞争力及地位还有待提升。

数据显示，2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较去年增加了0.06个百分点。

但从盈利角度来看，固体饮料行业盈利能力还是较强的，仍具备一定的吸引力。

2017年，固体饮料行业利润总额达到45.34亿元，同比增长
16.25%；销售利润率为14.57%，较去年上升2.91个百分点；毛利率为21.28%，较去年上升3.1个百分点。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。

并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。

我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。

在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。

同时，企业领导者、生产者
提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

二、固体饮料行业发展趋势分析
数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年
的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋
个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

截至2017年底，我国规模以上固
体饮料生产企业有125家，较去年增加11家。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取
物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国
传统的饮料产品之一。

与液体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺
应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较2016年增加了0.06个百分点。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积49878.26平方米（折合约74.78亩），其中：净用地面积49878.26平方米（红线范围折合约74.78亩）。

项目
规划总建筑面积62846.61平方米，其中：规划建设主体工程48088.86平方米，计容建筑面积62846.61平方米；预计建筑工程投资4975.26
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积62846.61平方米，其中：计容
建筑面积62846.61平方米，计划建筑工程投资4975.26万元，占项目
总投资的35.96%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数71.68%，建筑容积率1.26，
建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度165.13万元/亩。

（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设
施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保
项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计142台（套），设备购置费5486.18万元。

二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事固体饮料的生产和销售业务，根据国家有关产
业政策和国内外市场对固体饮料需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管
理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输
条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目
按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的
原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资
源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项
目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为固
体饮料，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的固体饮料产品价格根据市场
情况，确定年产量为xxx，预计年产值14718.00万元。

（二）营销策略
在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓
宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，
同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应
用领域的需要。

产品方案一览表
第四章项目选址科学性分析
为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。

控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

一、选址要求
1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。

4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。

通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址及用地方案
贵州，简称黔或贵，是中华人民共和国省级行政区。

省会贵阳，地处中国西南内陆地区腹地。

是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成部分。

全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。

界于北纬24°37′～29°13′，东经103°36′～109°35′，北接四川和重庆，东。