库存管理与存货核算过程

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存货核算顺序

一、销售管理：1、销售发票金额核对，应该与实物发票的总额一致；2、开票与复核日期必须是在同一月；4、检查当月的发货是否全部在当月出库，发货数量与累计出库数量应该一致；3、销售月末结帐；二、采购管理：1、当月发票金额核对，应该与实物发票的总额一致；2、开票与结算日期必须是在同一月；3、复核日期必须与开票日期在同一月；4、采购月末结帐；三、库存管理：1、采购入库单：（1）当月的单据必须全部审核，必须有审核人存在；（2）对应的入库明细，必须有入库单号存在；（3）必须有无税单价存在；（4）入库类别必须是“采购入库”；2、产成品入库单：（1）应该为空，不能有任何数据存在；3、材料出库单：（1）应该为空，不能有任何数据存在；4、销售出库单：（1）当月的单据必须全部审核，必须有审核人存在；（2）对应的入库明细，必须有发货单号存在；（3）出库类别必须是“销售出库”；（4）所有的出库单都应该有正确的项目存在；5、其他入库单：（1）入库类别为“调拨入库”时，必须有业务号存在，没有则是错误单据；（2）费用入库与研发入库，必须要有项目号；（3）当月的单据必须全部审核；6、其他出库单：（1）出库类别为“调拨出库”时，必须有业务号存在，没有则是错误单据；（2）维护领用必须有客户、维保期内维护领用必须有客户、赠品出库必须有客户，必须要有项目号；（3）当月的单据必须全部审核；7、在库存管理，收发存汇总表中，以当月日期过滤，当月的结存数量应该为0，否则就表明有问题存在；8、月末结帐；四、存货核算：记帐基本原则：先入后出入库业务：借：存货科目贷：对方科目出库业务：借：对方科目贷：存货科目存货核算处理顺序：记帐——生成凭证记帐顺序：（1）正常单据记帐——业务类型：普通采购；采购记帐（2）结算成本处理——上月或前面月份入库的，本月的来票的进行回冲；暂估回冲；（3）正常单据记帐——收发类别：赠品入库；对供应商赠送的东西记帐，要手工录入单价为0；（4）正常单据记帐——收发类别：费用入库；要手工录入单价；（5）正常单据记帐——收发类别：研发入库；要手工录入单价；（6）特殊单据记帐——调拨单；（7）正常单据记帐——收发类别：维护领用；（8）正常单据记帐——收发类别：维保期内维护领用；（9）正常单据记帐——收发类别：赠品出库；（10）发出商品记帐——发货单；（11）发出商品记

U8存货核算

存货核算

存货核算：是指对企业存货价值的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入. 库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

库存管理与其他模块的联系：

存货核算的流程：

系统业务流程：

1、库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库

单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出

半成品的成本。

6、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。

7、在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。

8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

9、从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得

出产成品的成本。

10、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。

11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序

12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。

初始设置：

选项设置：

1、核算方式：不同企业管理要求不同，其核算的力度也会有差别。初建账套时，用户需要选择核算方式。

①按存货核算：同一商品如果只有一种采购或销售模式，或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。

存货会计：进销存管理和成本核算

存货会计是企业会计中的一个重要分支，主要涉及到进销存管理和成本核算。

进销存管理是指企业对存货的采购、销售和库存水平进行有效控制和管理的过程。成本核算则是指根据企业生产经营过程中发生的各种费用和成本，对存货进行合理计量和核算的过程。下面将详细介绍存货会计的步骤和相关内容。

一、进销存管理

1. 采购管理：

采购管理是指企业为了满足生产和销售的需要，通过采购方式获取原材料、零

部件和其他必要的物品。在进货时，应对供应商进行评估，并与其签订合同或协议。采购部门应定期与供应商进行联系，及时掌握库存情况，合理安排采购数量和时间。

2. 销售管理：

销售管理是指企业为了实现销售目标，通过市场调研、销售策略制定和销售组

织建设等一系列活动，对产品进行营销。销售部门应及时了解产品库存情况，做好销售订单的管理和跟踪，确保供应与需求的匹配。

3. 库存管理：

库存管理是指企业对存货的数量、质量和流动性进行有效控制和管理。库存员

应定期进行库存盘点，清理过期或损坏的存货。同时，库存员还应根据销售预测和市场需求，合理制定库存警戒线和再订货点，以便保持合理的库存水平。

二、成本核算

1. 直接材料成本：

直接材料成本是指直接用于产品生产的原材料的成本。在核算过程中，需要收

集和计量直接材料发出、耗用等情况，并按照成本驱动原则加以分配和核算。

2. 直接人工成本：

直接人工成本是指直接用于产品制造过程中生产人员工资和福利费用的成本。在核算过程中，需要收集和计量直接人工工时和工资，然后按照实际工时对产品进行成本分配。

金蝶k3存货核算操作流程

金蝶K3存货核算操作流程

一、存货核算的概念和重要性

存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计

量和及时更新。存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。建立一个有效的存货核

算流程对于企业来说至关重要。

二、金蝶K3存货核算系统介绍

金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存

货管理功能。通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。

三、建立基础数据

1. 新建仓库档案

1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。

2. 新建物料档案

2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。

2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。

四、采购入库操作流程

1. 创建采购订单

1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核采购订单

2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。

3. 入库操作

3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。

3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。

3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。

存货管理制度及流程

一、引言。

存货是企业重要的资产之一，对于企业的经营和财务状况有着

重要的影响。在日常经营中，建立科学的存货管理制度及流程，对

于提高存货周转率、降低库存成本、保障供应链的稳定性具有重要

意义。因此，本文将就存货管理制度及流程进行详细的介绍，以期

为企业提供参考和借鉴。

二、存货管理制度。

1. 存货分类管理。

根据存货的特性和用途，将存货进行分类管理，包括原材料、

在产品、产成品等，以便于对不同类别的存货进行不同的管理和控制。

2. 存货采购管理。

建立完善的供应商管理制度，对供应商进行认真的考察和评估，

选择合适的供应商进行合作，并建立稳定的供货渠道，以确保存货的质量和供应的及时性。

3. 存货库存管理。

建立科学的库存管理制度，包括定期盘点、定量订货、安全库存的设定等，以确保库存水平的合理和稳定，避免过多的库存积压和资金占用。

4. 存货质量管理。

对存货的质量进行严格的把控和管理，建立质量检测标准和流程，确保存货的质量符合企业的要求，避免因存货质量问题导致的损失。

5. 存货成本管理。

建立科学的存货成本核算体系，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等，对存货成本进行合理的核算和控制，以确保存货成本的合理性和可控性。

三、存货管理流程。

1. 存货采购流程。

包括需求确认、供应商选择、采购订单下达、收货验收、入库

登记等环节，确保采购流程的合理性和规范性，避免因采购环节出

现问题导致的存货质量和供应的延误。

2. 存货入库流程。

包括存货验收、入库登记、质量检验等环节，确保入库流程的

规范和质量的可控性，避免因存货入库问题导致的质量和数量的差错。

存货核算流程制度

存货核算是指对企业在一定时期内的存货进行核准和确认的过程，在

企业的财务会计中具有重要的作用。建立科学、可行的存货核算流程制度

对于企业的财务管理和风险控制非常重要。下面就存货核算流程制度进行

详细的阐述。

一、存货核算流程制度的目标与基本原则

1.目标：存货核算流程制度的目标是确保企业对存货的核准和确认过

程合理、准确、规范，保证财务会计信息的真实可靠性。

2.基本原则：

（1）真实性原则：存货核算的过程要真实准确记录与核对实物和账

面存货的差异。

（2）完整性原则：对所有的存货进行核准和确认，确保不会遗漏。

（3）一致性原则：核准和确认的过程要与其他相关财务会计科目保

持一致。

（4）独立性原则：存货核算与其他财务会计核算相互独立而又相互

关联。

（5）合理性原则：存货核算的过程要合理，不得违背法律法规和财

务会计准则的规定。

二、存货核算流程制度的具体步骤

1.存货的登记和确认：

（1）收集存货的相关信息，包括存货的名称、规格、数量、单价等。

（2）核对实物与账面存货的差异，确保存货的准确性。

（3）对存货进行分类和编码，便于核准和确认的管理。

（4）按照统一的规定进行存货的登记和确认，确保存货的准确性。

2.存货的计量和计价：

（1）采用合适的计量单位对存货进行计量，确保财务会计信息的准确性。

（2）按照统一的计价规定进行存货的计价，包括平均成本法、先进先出法等。

（3）采用合理的计价方式对存货进行计价，确保会计信息的真实可靠性。

3.存货的调整和变动：

（1）根据实际情况对存货进行调整和变动，包括库存盘点、存货损耗等。

用友T操作流程库存管理存货核算操作

一、库存管理的概念和作用

库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。

二、库存管理的基本操作流程

1.收货入库

（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。

（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。

2.发货出库

（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。

（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。

3.库存盘点

（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。

（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。

（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。

4.库存调整

（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。

（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。

库存核算制度

一、概述

库存核算制度是指企业对库存进行管理和核算的规定和流程。库存是企业的重

要资产之一，对于企业的经营和管理具有重要的意义。库存管理的好坏不仅影响到企业的运营和资金流动，还关系到企业的文化和经济效益。

二、核算内容

库存核算制度包括以下内容：

1.存货盘点

存货盘点是指对企业所有存货物资进行实物清点，并按照一定的方法进行计算，精确核算出存货数量和价值。存货盘点通常分为年度盘点和临时盘点。

2.定价方法

企业在进行存货盘点时需要确定一种可行的定价方法。常用的定价方法有移动

加权平均法、先进先出法、后进先出法等。不同的定价方法会影响到库存的核算结果，因此企业需要选择合适的定价方法来进行核算。

3.库存账目

库存账目是指将盘点结果记录在账簿中，包括存货名称、数量、单价、总价等

信息。库存账目应该保持准确无误，并加以及时更新和管理。

4.存货周转率

存货周转率是指企业在一定时间内存货的销售额与存货平均总价的比率。存货

周转率越高，表明企业的运营效率越高，资金流动性也会更好。

三、库存核算的重要性

1.资金管理

库存核算对于企业的资金管理非常重要。通过存货盘点和定价方法，企业可以

清楚地了解存货的实际价值和数量，从而根据实际情况合理安排资金流动，提高资金利用率和减少库存积压。

2.风险管理

库存核算还可以帮助企业降低库存风险。由于存货的价格和数量是变化的，如果企业不能及时了解存货的变化情况，就会面临库存过多或过少的风险。而通过库存核算，企业就可以及时发现问题并采取措施。

3.业务决策

库存核算还可以为企业的业务决策提供依据。通过存货周转率和存货盘点等数据，企业可以分析库存状况和销售情况，制定合理的销售政策和管理方案，提高企业的经济效益。

存货核算管理步骤及财务知识分析

存货核算步骤（草案）

步骤：1、外购入库核算：在供应管理---采购管理----采购结算----核销记录查询中，选择应付单，然后点生成凭证：

选中应付单

点生成凭证

删除凭证也在这个界面；

修改凭证：生成后点下查，然后点查看、修改

2、暂估凭证生成：先打印暂估明细单据，要采购内务核对、采购经理内务签字后，成本会计核对，然后在入库单查询中，开始日期始终是2011-12-27，截止日期是本期的最后一天（如2012年1期：2012-01-26），未核销的数量不等于0；点生成凭证

如果要修改暂估单价，在财务会计-----存货核算----入库核算------核算单据查询

3、产品入库、其它入库等单价录入：产品入库、其他入库等入库单价在财务会计----存货核算----入库核算---入库汇总中选择单据类型，录入单价后点计算

4、材料出库、产品出库核算：在财务会计-----存货核算------出库核算-----材料出库核算；

参与排队不要选

做生产领料、其他出库、调拨出库、销售出库（外购的成品）

5、核对生产成本单价、金额：库存业务管理------库存管理-----库存分析---库存报表-----生产领料汇总表（汇总的数量、金额）、财务会计------存货核算-----报表分析-----生产领料汇总表（按照成本对象汇总数量、金额）

6、

6、原材料成本凭证生成：做完材料出库核算后，在库存业务管理---库存管理---出库业务---领料出库---领料出库单查询中

7、产品入库核算：在财务会计----存货核算---入库核算---入库汇总核算中选择单据类型为生产入库，维护完实际成本后点计算；

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面

的一系列操作流程。存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货

的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、

成本的精细核算以及资金的有效运用。下面将详细介绍用友U8存货核算

的流程。

首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。在系统安装

和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。

用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存

期初数据。

第二步是进行存货入库操作。当企业采购或者生产完成后，需要将物

资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。用户可以通过手工

逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。在进行存货入库操

作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会

自动计算相应的入库成本。

第三步是进行存货出库操作。当企业销售或者进行其他用途出库时，

需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。用户可

以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。在进行

存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。

第四步是进行存货盘点。企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库

存与系统库存数据的一致性。在用友U8系统中，用户可以通过手工录入

盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。在盘点过程中，需录入盘

点日期、存货编码、实际数量等信息。通过与系统库存数据比对，可以计

存货核算管理步骤及财务知识分析

1.确立存货核算目标：首先，企业需要明确存货核算的目标，例如控

制存货成本、提高存货周转率等。

2.设定存货管理策略：根据企业的存货特点和核算目标，制定适合企

业的存货管理策略，包括采购策略、库存水平及周转率的目标等。

3.设定存货计量方法：根据企业的特点和需求，确定采用合适的存货

计量方法，如先进先出法（FIFO）、加权平均法等。

4.登记存货流动：及时记录和登记存货的流入和流出情况，包括采购、销售、报废、损耗等。

5.制定库存管理制度：建立适合企业实际情况的库存管理制度，包括

库存盘点、库存分类、库存报告等，确保存货的准确性和有效管理。

6.进行存货核实：定期对存货进行核实，核对存货账面余额与实际存

货情况的一致性，并及时调整账面差异。可以通过盘点、抽样等方式进行

核实。

7.进行存货评估：对存货进行评估，计算存货的成本和价值。可以采

用不同的评估方法，如一般价值法、市场价值法等。

8.生成存货报告：根据存货核算数据，生成存货相关的财务报告，如

存货明细表、存货周转率、存货成本占比等。这些报告可以提供给管理层

进行决策和监控。

财务知识分析：

1.存货成本核算：存货成本核算是存货管理的核心内容之一、它涉及

到计算存货的实际成本，包括直接材料成本、直接人工成本和间接生产费

用。企业需要根据实际情况选择合适的计量方法和核算系统，确保存货成

本的准确性和及时性。

2.存货周转率分析：存货周转率是衡量企业经营效率的重要指标之一、它反映了企业存货的周转速度和效益。存货周转率高表示存货利用率高，

资金周转快；存货周转率低则表示存货积压，可能会增加企业的库存成本

存货核算成本计算流程.

源康成本计算流程

1、在月末处理（指每月的25日），月末结账中进行月结检查，检查库存管理、采购管

理、销售管理系统是否有当月发生而未签字的业务单据，如果有未签字的进行签字确认；

2、检查采购系统是否有没有作采购发票的采购入库单，如有必须作采购发票；

3、核对存货与库存帐。进入库存系统〔核对存货明细账〕，按仓库核对现存量与存货帐

上未达数量情况；

4、库存关帐，控制在关帐期内，供应链单据不向存货核算传递单据。如果是每月25

日到月底的数据，放在下个月进行处理；

5、成本计算；

●先对入库单据成本计算，后对出库单据成本计算具体如下：

✧材料入库单、其他入库单成本计算

✧材料出库、其它出库成本计算

✧全月加权平均

✧产成品成本分配

✧产成品入库成本计算

✧销售成本出库成本计算

✧全月加权平均

●其它入库单如无单价需手工录入；

●供应链的转库单或者调拨单如需转存货核算，先其他出库单成本计算，后其他

入库单成本计算；

6、调整异常结存，生成〔出库调整单〕，并成本计算；（如无差异，可不必录入）

7、计算全月平均单价，生成实时凭证；

8、进入会计平台，按存货核算单据类型分别汇总生成会计凭证，同时核对凭证金额与

存货核算出入库汇总表金额是否相符（存货明细账）。

9、存货核算月末结账，（先做月末检查，完全没有业务单据后，对本月进行期末结账）。

月末存货核算流程

月末存货核算操作流程

准备工作：当月应付单、销售出库单等相关单据完成审核，完成制造费用分摊。

1、在供应链，库存管理中进行“关账”

2、在成本管理，存货核算中进行“存货核算期末关账”

3、在成本管理，存货核算中进行“采购入库核算”，再进行“入库成本维护”：其他

入库单（除开委外加工入库的，此单暂时不核算）、盘盈单、领料退料单。若存在正常采购途径外的材料入库，也要进行核算。

4、进行出库核算：核算“原材料”，（生成本期委外加工领料成本，计算本期收回

委托加工物资单价）

5、入库成本维护：引入本期收回委托加工物资单价

6、出库核算：原材料、委外半成品、自制半成品(如果存在领用产成品，核算范围

应该包括成品)，然后计算完工产品成本。（如果存在领用产成品，后期需要注意保持领用单价保持不变）

7、入库成本维护（引入完工入库产成品单价）

8、出库核算：所有存货（在核算单据查询里面，对前期领用的产成品单价进行维护，

保持与领用单价一致，调整后再进行出库核算）

9、对异常余额进行检查：只有金额没有数量，进行自动出单（生产成本调整单）；

只有数量没有金额（手工新增成本调整单）。完成后进行存货结账操作。

10、智能会计平台-凭证生成-各种单据-选择单据范围

11、应收单列表-业务操作-获取成本

12、销售发票-业务操作-获取成本。

1、月末需将“应付核销单”生成凭证。（应付预付抵销）

存货核算操作流程

存货核算是企业会计中非常重要的一环，它涉及到企业存货的管理

和财务报表的准确反映。正确的存货核算操作流程能够确保企业对存

货的控制和监管，保障企业的财务健康。

一、存货分类与识别

在进行存货核算前，首先需要对企业的存货进行分类和识别。通常

情况下，存货可以分为原材料、在产品、产成品以及包装物等。通过

对存货的分类，可以更好地进行存货核算和管理。

二、采购与入库

存货的采购与入库是存货核算的重要一步。企业首先需要与供应商

进行采购谈判，并与其签订采购合同。然后，企业将采购的存货，根

据合同规定的数量和价款入库。在入库时，应该对存货进行合格检验，确保入库的存货质量符合企业的要求。

三、存货计量与计价

存货的计量与计价是核算存货成本的重要环节。企业可以根据核算

需要选择适合的计量方法，如平均法、先进先出法或后进先出法等，

对存货进行计量。同时，企业需要对存货进行计价，计价方法包括移

动加权平均法、标准成本法等。

四、存货盘点与调整

为了确保存货的真实性和准确性，企业需要进行定期的存货盘点。

存货盘点可以通过实物盘点和帐面盘点相结合的方式进行。在存货盘

点中，如发现存货数量与账面不符，企业需要进行存货调整，对存货

账面价值进行调整，以保证财务报表的准确性。

五、存货报表编制

存货核算的最终结果体现在存货报表中。企业需要根据实际情况编

制存货报表，常见的存货报表包括存货台账、存货明细表、存货损益

表等。存货报表可以提供给管理层做出决策参考，并作为外部审计的

依据。

六、存货管理与控制

存货核算完成后，企业应加强对存货的管理与控制。包括加强相关

库存管理及存货核算操作手册

1.库存管理及存货核算系统整体流程图

2.各操作节点详细说明

库存管理系统参数设置

功能路径：

【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】

参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。

用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。

参数说明

库存更新方式1、按组织设定。一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；

2、单选，提供2个选项；

设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存；

设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。

批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改；

2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；

3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。

顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；

顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。

近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库

入库日期先进先出；

手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。

保质期拣货规则1、按组织设定，可随时修改；

2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。

3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。

5-存货核算与管理--库存管理

North China Institute of Aerospace Engineering
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第二节 IT环境下存货核算与管理的流程
五、IT环境下与手工环境下存货核算和管理流程的区别环境下与手工环境下存货核算和管理流程的区别
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通过个性化设置建立存货子系统应用环境并保证存货子系统的安全运行可以根据需要选择各种存货成本计算方法高效、准确地完成核算工作及时准确地提供存货账簿并保证账账Байду номын сангаас符各业务部门之间实现数据共享及时准确地提供存货管理和分析数据
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主要内容
•第一节存货核算与管理需求分析 •第二节 IT环境下存货核算与管理的流程 •第三节存货子系统的总体结构设计 •第四节存货子系统初始设置 •第五节存货子系统日常核算 •第六节存货账表输出与存货分析
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第一节存货核算与管理需求分析
五、手工环境存货核算和管理的难点分析手工环境存货核算和管理的难点分析 3．存货管理能力低下 • 存货价值与市价相比相差多少？ • 哪种存货占用了大量资金，导致资金的周转效率低下？ • 哪些存货超储了，超储期是多少？ • 哪些存货采购和保管员绩效好？等等问题无法准确回答。。