业务员收款守则.doc
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务员收款守则
业务员收款守则各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
业务员现金收款管理制度
1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。
2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。
3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。
4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件），經公司總經理審批同意後方可辦理現金收款。
4.2 現金收取規定4.2.1本地區の現金收款，應由公司出納隨同業務員前往辦理，出納應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，收取客戶現金後，出納開具蓋有公司財務章の收款收據。
4.2.2 本地區の現金收款，由於特殊原因，出納不能隨同業務員前往現場收取現金時，業務員憑現金收款申請表到出納處辦理借出收款收據の手續，並在現金收款申請表中注明借出の收款收據の編號，收到現金後業務員直接給客戶開具公司の收款收據，收現金時，業務員應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，出現差錯時，業務員要承擔相應の責任，現金辦理完畢後要及時向出納歸還收款收據。
4.2.3異地の現金收款，業務員應提前提交申請表並及時把收款申請表傳真給公司出納處，作為出納給業務員開具公司の收款收據の附件。
4.2.4 業務員收取現金後應及時把貨款匯入公司指定の帳戶，及時通知出納，發生の匯款費用，由公司承擔。
4.2.5 出納在接到業務員の匯款通知後，應及時查詢到帳情況，貨款到帳後與業務員通知の匯款金額進行核對，如有出入應及時與業務員聯繫，查找原因。
4.2.6 出納與業務員通知の匯款金額核對無誤後，給業務員開具公司の收款收據，交款單位為客戶，並按實際業務填寫業務內容，出納應按留下の客戶聯繫電話與客戶接頭，確認客戶交來の貨款真實、準確，如發現異常，應及時報告公司總經理和公司財務經理4.3 收款收據の填寫要規範、齊全，如：收款日期、交款單位、收款金額、收款內容、等，同時業務員要簽名、客戶要簽名並留下電話號碼，收款收據一式三聯，一聯為客戶聯、一聯為記帳聯、一聯為存根聯。
企业财务管理制度-业务员收款守则管理制度
业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
业务员收款制度样本
员工收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依员工类别整理帐单，定时聚集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发觉有不属本身帐单，应立即以挂号寄回。
第三条用户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证实单”一份，详列笔数金额等交由用户签认，收款时才交还予用户。
如因寄存帐单未取得用户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到企业寄来帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得用户于帐单上签认，若未能取得用户签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交企业财务部出纳组)。
第六条属于本市直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地域应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入周围××银行分行或邮局。
次日早晨将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存收款日报表左下角备查。
□收款票期要求第八条依用户区分要求以下：(一)直接用户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收用户，则为销货日起30天内支票或现金。
(二)通常商店：自销货日期起三个月内票期。
第九条收款票期超出企业要求时，依下列方法计算收款成绩。
(一)超出1～30时，扣该票金额20％成绩。
(二)超出31～60天时，扣该票金额40％金额。
(三)超出61～90天时，扣该票金额60％成绩。
(四)超出91～120天时，扣该票金额80％成绩。
(五)超出121天以上时，扣该票金额100％成绩。
□收取票据须知第十条法定支票记载金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，不然盖章仍属无效，其它有更改之处，务必加盖责任人印章。
业务员收款守则
业务员收款守则业务员收款守则□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□ 收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
收款管理制度守则
精心整理
收款管理制度
第一条目的
1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理
3.1
3.2
3.3
款人员。
3.4
方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5(最迟次
日必须存行或转交公司财务部)。
3.6
名目的费用)。
3.7
第四条收据使用
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据
5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、
大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。
5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。
<>。
业务员收款守则制度范本.格式
五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
业务员收款办法
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心1.习惯心2.模仿心3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。”同时当着客户的面在账单的空白处写“某月某日再来”。?
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
公司业务员收款规定细则
公司业务员收款规定细则账单分发第一条财务部门账款组依业务员类别整理账单，账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单和明细表时，一份自行留存，另一份应在第一时间签还财务部门账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列第数、金额等交由客户签认，收款时交还客户。
如因寄存账单未取得客户签认致使不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认。
若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包囊追踪回执，执凭收款。
逾期不办致使无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部出纳组）。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票、银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：（1）直接客户；以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
（2）一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
（1）超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
（2）超过31～60天时，扣该票金额40%的成绩。
（3）超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
（4）超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
（5）超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
业务员收款守则
业务员收款守则策划人：时间：业务员收款守则一、账单分发第一条、财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条、业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条、客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条、收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
二、收款处理程序第五条、业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条、属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条、外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
三、收款票期规定第八条、依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条、收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
业务员收款规定
业务员收款规定第一条账单分发1. 财务部账款组依业务分别整理账单，定期汇集编制账单清表一式份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
2. 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身之账单，应立即以挂号寄回。
3. 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时再交还给客户。
如因寄存账单未取得客户签认导致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4. 收到企业寄来的账单后于访问时如未能立即收款，则应取得客户在账单上签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪凭证，凭以收款。
逾期不办，致使无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
第二条收款票期规定1. 依客户之区别规定如下：（l）一般商店：自销货日起个月内的票期；（2）直接客户：以货到付款为条件，由送货员代收取现金或支票，或自销货日起个月内兑清货款的转账票期。
2．收款票期超过企业的规定时，依下列方式计算收款成绩：超过-- 天时，扣该票金额%的成绩；超过-- 天时，扣该票金额%的成绩；超过-- 天时，扣该票金额%的成绩；超过-- 天时，扣该票金额%的成绩；超过天以上时，扣该票金额%的成绩。
第三条收取票据须知1. 支票抬头请写上“企业”2. 字迹不清时，应退回重新开立；3. 一律不予签收“禁止背书转让”字样的客票；4. 收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人股份有限企业”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等，绝对不可涂改和褶皱所填字符，否则盖章仍属无效；6．收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理：支票到期后，由企业以现金找还；另行订购抵账，或抵交未付账款中的一部分。
7．本企业无销货折让的办法，如误写发票金额，需将原开统一发票收回，寄交企业更改或重新开立发票。
2019年业务员收款守则-范文资料
业务员收款守则□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下： (一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
业务员收款办法
业务员收款办法
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第一条业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
第二条查出客户最适当的收款时间。
第三条对每一客户都要养成“定期收款”的习惯。
第四条要义正词严，表现出非收不可的态度。
第五条要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负而拖延付款。
第六条收款要诀：六心
1．习惯心；
2．模仿心；
3．同情心；
4．自负心；
5．良心；
6．恐吓心。
第七条临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
第八条反复走访付款成绩不佳的客户。
第九条若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户“何时方便？”客户回答“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是__月__日，三天后是__月__日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面在账单的空白处写“__月__日再来”。
届时一定准时来收款。
第十条避免票期被拖长。
第十一条避免被客户要求“折让”。
感谢阅读，欢迎大家下载使用！。
业务员收款新版制度
业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整顿帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发既有不属自身旳帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户规定寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未获得客户签认致不能收款时，由业务人员负责补偿。
第四条收到公司寄来旳帐单后，于访问时如未能立即收款，则应获得客户于帐单上旳签认，若未能获得客户旳签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请获得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责补偿。
□收款解决程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当天填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于我市旳直接将钞票或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并获得签认。
第七条外埠地区旳应将钞票部分填写××银行送款单或邮政划拨储金告知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存旳收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户旳区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取钞票。
签收旳客户，则为销货日起一种月内旳支票或钞票。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内旳票期。
第九条收款票期超过公司旳规定期，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％旳成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％旳金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％旳成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％旳成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％旳成绩。
业务员现金收款管理制度1.doc
业务员现金收款管理制度1 1．目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。
2．范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。
3．原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4．收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际业务填写业务内容，出纳应按留下的客户联系电话与客户接头，确认客户交来的货款真实、准确，如发现异常，应及时报告公司总经理和公司财务经理4.3 收款收据的填写要规范、齐全，如：收款日期、交款单位、收款金额、收款内容、等，同时业务员要签名、客户要签名并留下电话号码，收款收据一式三联，一联为客户联、一联为记帐联、一联为存根联。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务员收款守则-
关键字文秘
□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将
帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
:网
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，
如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交
由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务
人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上
的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局
包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务
人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，
三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取
得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入
附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表
第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下
(一)直接客户以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日
起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写
金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千
万不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依
下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，
寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核
准
后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
[]
业务员手册：销售拜访的“5点8步”-销售,客户,拜访-商务指南
-
第一点：做好准备。
做好准备是成功的第一步。
做好准备是让我们在销售、拜访过程中有备而来，不至于手忙脚乱，乱了阵脚。
比如在销售、拜访过程中的前期计划：区域选择、路线计划、产品资料、样品、辅助销售工具、相关资料、情况的了解等。
这些准备能让自己在销售、拜访时成竹在胸。
第二点：守时。
守时应该包含两个层面：一是对内：自己的领导、同事；一是对外：自己的客户。
守时首先是一个良好的生活习惯和工作习惯。
守时会让别人觉得你是一个说话算话的人，一个诚信的人。
守时包括准时开始和准时结束。
第三点：拥有良好的态度。
良好的态度是成功的先决条件。
中国前国足教练说：态度决定一切！我们只有用良好的态度去做每一件事情，才能事半功倍。
无论是正确的做事，还是做正确的事都需要有良好的态度贯穿始终。
第四点：保持地区。
上级会给每一个人指定其负责区域，而保持地区其实就是保障一个有序运转的整体体系。
包括人员体系、价格体系、产品体系、服务体系、管理体系等。
第五点：保持态度。
因为行销的性质决定了行销是很单调很琐碎的事情,90%的情况下是在重复同样的过程。
因此，一时的良好态度可能不是很难，难的是一直保持良好的态度。
只有用你的激情和自信去打动客户，才能感染自己。
第六点：做足8小时。
实际上在国内大部分一天的工作时间都是8小时，可是谁能说自己8小时都用在了工作上呢？做足8小时意味着事前的有效计划，事中的有效控制，以及事后的有效总结；同时也意味着自己100%的身心投入到工作中来。
也只有这样，自己才能在成长中不断进步。
第七点：控制局面。
实际上你只有控制了整个局面，你才能让自己的销售、拜访照自己的设想进展。
我们在销售、拜访时场面不可能永远像我们预想的那样，而总是千变万化，这就要求我们必须提高自身素质，善于处理、掌握、控制各种可能出现的局面。
我们不能控制他人，但总可以把握自己；我们不能预知明天，但可以事事尽力；我们不能延伸生命的长度，但可以决定生命的宽度，我们不能选择容貌，但可以展现笑容。
第八点：清楚自己在做什么，为什么？
要清楚的知道自己在做什么，并且知道自己在做什么！其实如果问大家在做什么，问一百个人也许会有一百个答案。
可是真正知道自己在做什么，并清楚的知道自己的方向和目标的人并不多。
我们也只有知道了自己的方向才能确定什么是该做的，什么是不该做的，什么是对的，什么是不对的。
如果回过头来仔细想想，不难明白，实际上这5步8点不只是在行销过程中的销售、拜访过程中的5步8点，同时也是贯穿我们一生，并带给我们无穷受益的5步8点。