第十一章Excel在财务管理中的高级运用

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《Excel在财务管理中的高级应用》

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Excel在财务管理中的高效应用

Excel在财务管理中的高效应用

E x c e l在财务管理中的高效应用第一部分:财务制表规范化,你缺的不仅是技术1、两张表带你迈进E x c e l变幻莫测世界◇左清单右报表,打通你的任督二脉◇维度(D i m e n s i o n)和度量(M e a s u r e)是神马玩意◇清单只是一维表,是报表的源头◇报表多是二维表◇坚决抵制那些丑陋的制表行为2、表里不一的单元格,聊聊单元格格式的两面性◇左键还是右键拖拽,选择一个或者若干单元格,这是需要思考的问题◇那些看似漫不经心地快速填充序列的方法◇单元格世界的两面性:显示值还是真实值,你说了算◇学会自定义格式,让单元格内容显示随心所欲◇财务会计格式和日期格式自定义,幻化多样面目3、获取唯一值,其实你无需筛选或者手动复制◇提取唯一值,再也不用排序筛选加人工了,高级筛选5秒钟就搞定◇删除重复项帮你去掉重复值,非常粗暴,使用请谨慎◇多行多列的重复数据里提取不重复值,多重透视怪招显身手4、限制输入或者选择输入,就用数据有效性吧,用了你就爱上她◇序列来源手动输入,下拉的项目可不能多◇序列来源在当前表,这个其实有点l o w◇序列来源跨了表,最好方法就是定义名称法,谁用谁知道◇多级联动下拉框,最妙的就是用I N D I R E C T函数去忽悠,真真妙不可言5、有分就有合,数据分分合合都不是个事儿◇并非无懈可击,连一起的数据,分列功能点一点就拆解了◇文本连字符连接一切数据,粘合七七八八一个符号就够了◇公式里改变内容的格式,请来易容圣手T E X T函数来操刀6、大片空白区域补充完整,难道真的一个个复制粘贴吗◇捕捉空白区域,定位空值精准无比◇批量填充,不过是C T R L键和E n t e r键之间的眉宇传情◇看似复杂问题巧妙方法破解,恍然大悟,s o e a s y7、多重透视法整理二维交叉报表成数据记录表,见证奇迹时刻◇快速筛选,然后删除小计合计行◇取消合并单元格,然后定位填满内容◇合并多列多行为单列单行,然后去除公式删掉被合并的列和行◇多重合并透视法启动,最后用分列功能临门一脚大功告成第二部分:学了这几个函数,在财务界你会过得更滋润8、单元格引用有四款造型,你一定要知道最适合用哪一款◇四款造型:不锁、全锁、锁列、锁行◇F4键负责四款造型的切换,手动输入或删除“$”是可耻的◇锁定还是不锁定,这其实是个简单的问题,不过问自己两句话:◇你确定它都在这一列吗?如果是,就锁住此列!◇你确定它都在这一行吗?如果是,就锁住此行!9、统计订单笔数,若还是用筛选的方法,你真的弱爆了◇函数界的计数母女档C O U N T I F和C O U N T I F S◇插入列表和定义名称,这一对哼哈二将,大隐隐于市10、从凭证明细表里统计借(贷)方金额之和,别再苦哈哈鸟◇函数界的求和父子兵S U M I F和S U M I F S◇S U M I F稳居函数界头把交椅,识得函数数十个,不识求和之王也枉然◇别排斥辅助列,很多时候它能帮你化繁复为简单◇江湖不传秘笈破解合并单元格魔咒,一个公式轻松自如地飘逸到底,非常完美◇借鸡生蛋,还是以假乱真,I N D I R E C T函数说了算11、一二三级混合的科目明细,快速剥离拆分出各自的级别◇其实我们是卧底:L E F T函数拦路打“截”,L E N函数度长絜大,◇其实我并不只是个打酱油的:I F函数如果假设,因果自有定数,作出什么选择,哪种结果就是必然◇其实我是私家侦探:函数界的查找之神V L O O K U P,按图索骥,大海捞针,蛛丝马迹,千里追踪,风光一时无两12、突破禁区,挖掘V L O O K U P函数的超级潜能,完成一对多的凭证记录复杂查询◇制作触发器:有效性制作下拉选择框,提供科目代码选择便利◇添加辅助列:I F函数、L E F T函数来帮忙,巧妙编制动态编号◇智能动态位:R O W函数和C O L U M N函数,一对姊妹花,纵横江湖,如影随形,一个一泻千里,一个横扫千军◇纠正错误值:I F E R R O R函数屏蔽错误,消弭乱象,只留下洁白和宁静◇设置动态框:条件格式是动态的单元格格式,帮你设置动态的表格边框线第三部分:用透视表或假设分析来分析或建模,优哉游哉13、神奇的透视表,不用函数公式也能快速搞定巨量数据的报表汇总◇创建组功能,迅速制作统计分析报表(年报、季报、月报),s o激动◇显示报表筛选页功能,刹那间裂变出N个新的透视报表,s o牛擦◇字段显示方式功能,变出累计和、同比分析、环比分析等报表,s o神奇◇创建链接至动态数据源的数据透视表,实现报表数据的自动更新,s o智能第四部分:图表里发现趋势,变形交互中脱胎换骨14、图表变形:线柱双纵坐标轴图、双柱环抱图的制作方法◇多系列的数据差异巨大,添加次坐标轴来左右分立◇同一图表里簇状和堆积柱形图也可共存15、图表动态:控件结合函数公式制作财务指标分析动态图◇控件控制单元格:插入单选控件,设置控件格式,控制某个空白单元格◇特殊编号的设计:财务指标数据源里首列的特殊编号有什么意义◇静态转动态报表:用V L O O K U P函数根据被单选控件控制的单元格值和特殊编号查找到目标指标的各项目数据16、图表动态:用复选框窗体和函数公式构建辅助区域制作产品销量柱形图◇控件控制单元格:插入复选框控件,设置控件格式,控制空白单元格◇静态转动态报表:请来I F函数根据T R U E和F A L S E去获取静态报表里的数据。

EXCEL在财务管理中的应用

EXCEL在财务管理中的应用
Excel提供了大量的函数和 公式,可以自动完成财务 数据的计算,减少手动输 入和计算的时间。
数据整理
Excel提供了数据整理功能, 可以快速整理和清洗财务 数据,提高数据的质量和 准确性。
数据导入与导出
Excel支持多种数据格式的 导入和导出,方便与其他 财务管理软件或数据库进 行数据交换。
增强财务数据可视化
数据分析工具
Excel内置了数据分析工具,如移 动平均、指数平滑、回归分析等,
可以帮助用户进行财务预测和决 策分析。
数据筛选与排序
Excel提供了数据筛选和排序功能, 方便用户对财务数据进行筛选、排 序和分组,便于进一步的分析和处 理。
数据查询与连接
Excel支持多种数据查询和连接方式, 可以与其他数据库或软件进行数据 交互,实现数据的共享和整合。
1 2 3
文件兼容性检查
在保存Excel工作簿时,选择合适的文件格式以 确保在不同版本的Excel中都能正常打开和编辑。
使用兼容性模式
在较新版本的Excel中,打开旧版本的文件时, 选择使用兼容性模式以确保文件格式和功能的一 致性。
更新Excel版本
定期更新Excel软件版本,以获得更好的兼容性 和新功能。
功能局限性问题
使用VBA宏
01
通过VBA宏编程扩展Excel的功能,实现自动化数据处理和分析。
插件和第三方工具
02
使用插件和第三方工具来扩展Excel的功能,满足特定的财务管
理需求。
学习和掌握高级功能
03
学习和掌握Excel的高级功能,如数据透视表、公式和函数等,
以提高数据处理和分析能力。
05
Excel在财务管理中的未来展望

excel在财务中的运用

excel在财务中的运用

excel在财务中的运用Excel在财务中的运用一、概述Excel是一款强大的电子表格软件,广泛应用于各个行业的财务管理中。

其灵活性和功能强大的计算能力,使得财务人员能够高效地进行数据分析、报表生成和预算管理等工作。

本文将重点介绍Excel 在财务中的运用。

二、数据分析1. 数据整理和清洗在财务管理中,数据的准确性和完整性至关重要。

Excel提供了各种数据整理和清洗的功能,如数据筛选、排序和去重等。

通过这些功能,财务人员可以迅速清洗和整理海量的财务数据,确保数据的准确性和一致性。

2. 数据透视表数据透视表是Excel中最常用的数据分析工具之一。

通过数据透视表,财务人员可以对大量的数据进行快速分析和汇总。

例如,可以通过数据透视表分析销售额、成本、利润等关键指标,并按照时间、地区、产品等维度进行分组和比较,帮助财务人员更好地了解企业的财务状况。

三、报表生成1. 财务报表Excel可以轻松生成各类财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。

财务人员只需将相关数据输入到Excel中,并利用Excel 的公式和函数进行计算,即可自动生成准确的财务报表。

同时,Excel还能够根据需要进行格式设置和图表绘制,使报表更加直观和易于理解。

2. 预算报告预算管理是财务工作中的重要环节之一。

Excel提供了丰富的预算管理功能,如预算编制、预算执行和预算分析等。

财务人员可以利用Excel的数据输入和计算功能,编制详细的预算报告,并及时进行预算执行情况的跟踪和分析。

通过Excel的图表和数据透视表等工具,可以清晰地展示预算执行情况和偏差分析,帮助企业进行合理的财务决策。

四、风险管理1. 数据建模和模拟Excel提供了强大的数据建模和模拟功能,可以帮助财务人员进行风险管理和决策分析。

通过建立财务模型,财务人员可以模拟不同的经济环境和风险情景,预测企业未来的财务状况,并评估不同决策对企业的影响。

这有助于财务人员制定合理的风险管理策略,降低企业面临的风险。

Excel在财务管理中的应用

Excel在财务管理中的应用

Excel在财务管理中的应用Excel作为一款功能强大的电子表格软件,被广泛应用于财务管理领域,为财务专业人员提供了便利和高效。

本文将探讨Excel在财务管理中的具体应用,并逐一介绍其功能及操作方法。

一、预算编制与控制预算是财务管理的重要组成部分,通过编制和控制预算,可以合理安排资源,提高财务决策的准确性。

Excel提供了丰富的功能和工具,可以方便地进行预算编制和控制。

1. 制定预算表在Excel中,可以使用工作表进行预算表的制定。

可以根据实际情况设置不同的单元格格式和公式,方便预算的输入和计算。

同时,利用Excel的数据验证功能,可以设置输入规则,确保数据的准确性和完整性。

2. 预算分析通过Excel的数据分析工具,可以对预算进行详细的分析。

例如,可以利用数据透视表或图表来展示预算数据的分布情况,进而进行数据对比和趋势分析,帮助管理者制定更合理的财务决策。

二、财务报表分析财务报表是了解企业财务状况和经营情况的重要工具。

Excel可以简化财务报表的生成和分析过程,提高财务分析的效率和准确性。

1. 资产负债表通过Excel的函数和公式,可以快速计算资产负债表中的各项指标。

利用Excel的条件格式和数据透视表等功能,可以对资产负债表进行比较和分析,进而帮助管理者了解企业的财务状况。

2. 损益表利用Excel的函数和公式,可以方便地计算损益表中的各项指标。

通过数据透视表和图表的应用,可以对损益表进行趋势分析和比较分析,为财务决策提供依据。

三、财务数据分析与决策支持Excel提供了丰富的数据分析工具和函数,可以帮助财务专业人员进行数据分析和决策支持。

1. 数据筛选与排序通过Excel的数据筛选和排序功能,可以快速筛选出需要的数据并进行排序,提高数据处理的速度和准确性。

同时,利用数据透视表和图表等功能,可以进一步对数据进行分析和展示。

2. 财务指标计算利用Excel的函数和公式,可以方便地计算各种财务指标,如盈利能力指标、偿债能力指标等。

Excel在财务管理中的高效应用

Excel在财务管理中的高效应用
日期 COUPNUM :计算从结算日期至到期日期之
间的可支付息票数 COUPPCD :计算结算日期前的上一个付息
日期 利用有效性控制数据的输入
只允许输入规定范围的日期数据 只允许输入规定的序列数据 只允许输入某个区间的数字
不允许输入重复的数据 不允许空行输入数据 只有在 A 列单元格输入数据后才能在其他列单元
设置页边距及页眉页脚边距 调整打印比例 设置打印方向 打印网格线 设置打印顺序 设计页眉页脚 打印范围设置 调整分页符位置 删除分页符 设置打印页数范围和份数 一次打印多个工作簿 快速查询需要的数据 创建列表或自动筛选,快速查询需要的数据 利用公式和相关函数建立查询系统,让需要的数 据立即显示在指定的位置 利用名称查找数据,更快更简便的查询方法
PV :计算某项投资的净现值
XIRR :计算某一组不定期 现金流 量的内部 报酬率
XNPV :计算某一组不定期 现金流 量的净 现值
折旧计算函数
AMORDEGRC :计算每个 会计 期间的折 旧值
DB :计算用固定定率递减法得出的指定期间 内资产折旧值
DDB :计算用双倍余额递减或其它方法得出 的指定期间内资产折旧值
7. 预备知识
掌握Excel常用操作技巧;了解Excel基本函数如IF等的使用。
9. 课程安排
Excel 在财务管理中的高效应用
培训时间/主题
课程描述
Excel 基本操作及 财务常用数据的输入 财务常用表格的整理 ()
不科学的表单是问题的制造者 财务常用数据输入方法、技巧和注意事项
全年工资的汇总与分析
Excel 数据透视表及 高效实现财务报表的核算及 各种汇总、统计、分析报表

Excel在财务管理中的应用(共5篇)

Excel在财务管理中的应用(共5篇)

Excel在财务管理中的应用(共5篇)第一篇:Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力,为大多数财务管理人员所使用。

它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。

由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用,所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。

熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法,有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断,合理地决策,从而高效地开展财务管理工作。

Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能,把它与财务管理的理论相互结合,能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用,促进财务管理科学化。

Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作,而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接,获取数据非常方便。

下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。

一、EXCEL和财务管理的相关概念(一)EXCEL的概念Excel是一款试算表软件,是目前表现最佳的电子表格系统,已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。

Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数,能满足大部分财务管理工作的要求,还可以根据具体业务的需要,自定义分析函数。

它具有强大的数据处理和分析功能,用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息,而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。

Excel不但能够建立财务分析与管理模型,而且还能使得财务管理理论和实践相结合,进而提高企业财务的管理与分析水平。

(二)EXCEL的功能1.强大的表格处理功能:工作表(电子表格)是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。

Excel可以相对的减少工作量,所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。

2.绘图和图形处理功能强大:为了便于管理人员进行财务决策,Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合,把数据以各种图形展示出来。

Excel在财务管理中的高级运用

Excel在财务管理中的高级运用

3.转置行列互换 (1)Excel2003编辑→复制→选择性粘贴→转置 (2)Excel2010开始→复制→选择性粘贴→转置 (三)直接计算得结果1.通过表达式计算31+5%⨯1000()→=1000*(1+5%)^3=1157.62531+5%11005%⨯()-→=100*(((1+5%)^3-1)/5%)2.通过工作簿函数计算31+5%()→=power (1+5%,3)31+5%11005%⨯()-→=fv (5%,3,-100,0,0)(四)阿拉伯数字自动转换为人民币大写金额例:将B2中以阿拉伯数字3701.08表示的金额,在B3中写成人民币大写金额(即“叁仟柒佰零壹元零捌分”)。

将下式拷贝到B3中,B2中的阿拉伯数字将自动转换为人民币大写金额。

=IF ((INT (B2*10)-INT (B2)*10)=0,TEXT (INT (B2),"[DBNum2]G/通用格式")&"元"&IF ((INT (B2*100)-INT ((B2)*10)*10)=0,"整","零"&TEXT (INT (B2*100)-INT (B2*10)*10,"[DBNum2]G/通用格式")&"分"),TEXT (INT (B2),"[DBNum2]G/通用格式")&"元"&IF ((INT (B2*100)-INT ((B2)*10)*10)=0,TEXT ((INT (B2*10)-INT (B2)*10),"[DBNum2]G/通用格式")&"角整",TEXT ((INT (B2*10)-INT (B2)*10),"[DBNum2]G/通用格式")&"角"&TEXT(INT(B2*100)-INT(B2*10)*10,"[DBNum2]G/通用格式")&"分"))*(六)“引用”需谨慎(七)合并/拆分得新列1.列合并方法1:使用“文本分列向导”拆分姓名根据您的数据,您可以基于分隔符(如空格或逗号)或基于数据中的特定分栏符位置拆分单元格内容。

论Excel表在财务管理中的应用

论Excel表在财务管理中的应用

论Excel表在财务管理中的应用在财务管理中,Excel表是一个十分重要的工具。

Excel表具有数据分析、存储、计算等多种功能,而且使用起来也非常简便。

下文将就此深入探究Excel表在财务管理中的应用。

一、基础应用Excel表最基础的应用就是存储数据。

财务管理中需要将财务数据进行收集、记录、存储和处理,这时候就需要用到Excel 表。

Excel表可以将财务数据按照不同的分类进行整理,比如按照日期、客户、项目、部门等,极大地方便了财务人员的管理工作。

除了存储数据,Excel表还可以进行计算。

通过Excel表的公式,可以轻松地实现各种财务计算功能,例如:计算每月之间的收入、支出情况;计算利润、成本;计算税金等等。

二、数据分析和报表制作Excel表作为财务管理的重要工具,其另外一个优势就是可以轻松进行数据分析。

Excel表可以进行数据筛选、排序、分类等操作,使得财务人员能够更加方便地进行数据挖掘和分析。

在数据分析方面,Excel表还可以使用图表的方式进行展示,更加直观、容易理解。

同时,Excel表也可以用于制作各种财务报表。

例如:收支明细表、资产负债表、现金流量表等。

财务人员可以通过Excel表快捷、精准地制作出各种财务报表,并且可以根据需要进行数据的筛选和分析,提高工作效率。

三、数据验证和保护在财务管理中,数据验证和保护也是一个重要的环节。

数据验证可以帮助财务人员发现数据录入错误或者异常情况,及时进行修正和调整。

同时,数据保护可以预防未经授权的人员进行非法修改或者删除数据。

Excel表可以进行数据验证和保护,通过Excel表的设置功能,可以对单元格进行数据类型、数据范围的限制,规范数据录入。

同时,可以通过密码保护Excel表,防止数据泄露和非法篡改。

四、插件应用在Excel表的基础应用之外,获取和使用Excel插件也是一种十分有用的应用方式。

目前,市面上有许多财务插件,如“易楼财务”、“天旗财务”、“麦芽财务”等。

《Excel在财务管理中高级应用》

《Excel在财务管理中高级应用》

EXCEL在财务管理中的应用
函数示例:表 7-1
A
B
1
已知 y
已知 x
2
1
0
3
9
4
4
5
2
5
7
3
6
公式
公式
=LINEST(A2:A5,B2:B5,,FALSE)
EXCEL在财务管理中的应用
当以数组输入时,将返回斜率 2 和 y 轴截距 1。 函数示例:表 7-2 简单线性回归
A
1

2
1
3
Байду номын сангаас
2
B 销售 3100 4500
EXCEL在财务管理中的应用
如果省略 known_x's,则假设该数组为 {1,2,3,...},其大小与 known_y's 相同。
• Const 为一逻辑值,用于指定是否将常量 b 强制设为 0。 如果 const 为 TRUE 或省略,b 将按正常计算。 如果 const 为 FALSE,b 将被设为 0,并同时调整 m 值使 y = mx。
常数项 b 的标准误差值(当 const 为 FALSE 时,seb = Seb
#N/A )
参数
r2
sey F
Df ssreg ssresid
说明 相关系数,范围在 0 到 1 之间。如果为 1,则样本有很好的 相关性,Y 的估计值与实际值之间没有差别。反之,如果相关 系数为 0,则回归方程不能用来预测 Y 值 Y 估计值的标准误差 F 统计值或 F 观察值。使用 F 统计可以判断因变量和自变量 之间是否偶尔发生过观察到的关系 自由度。用于在统计表上查找 F 临界值。所查得的值和函数 LINEST 返回的 F 统计值的比值可用来判断模型的置信度 回归平方和 残差平方和

Excel在财务管理中的应用高级篇

Excel在财务管理中的应用高级篇

Excel在财务管理中的应用高级篇Excel在财务管理中的应用--高级篇【培训背景】在日常工作中用到的数据处理软件多种多样、不一而足,对财务人员来说,最常用也是最熟悉的恐怕就是MSoffice系列的产品,而其中几乎每天都在用的恐怕就是Excel。

那么如何使用Excel对各种来自ERP、Access、甚至文本格式的数据进行处理和分析呢?您或许是一位 Excel 的使用高手,对Excel 中的各项功能和单个函数并不陌生,但如何综合巧妙地运用这些工具满足实际工作中的复杂要求呢?您或许经常要用PowerPoint向上司或同事进行汇报或讲解,常常需要将Excel表格或图表加入到您的PPT 幻灯片中,那么怎样做才能既体现Excel的原有特色,又不浪费太多的时间呢?所有这些问题,您将从这门课程中得到答案!【课程优势】Ж由简单到复杂、由单一到综合,趣味传授Excel高级、综合应用技巧Ж大量实例展示,典型企业财务实践,开拓思维Ж从表及里授业解惑,知其然更知其所以然【培训收益】Ж学会使用 Excel 的各种自定义功能,充分挖掘 Excel 的潜能,实现各种操作目标和个性化管理Ж学会综合运用各种 Excel公式、函数解决复杂的财务管理问题Ж学会用 Excel 处理及分析不同来源、不同类型的各种数据Ж熟练地将 Excel 的数据处理能力和 PPT 的演示功能深度结合使用,提高客户满意度Ж学会如何做到按一个键就能实现某些复杂的功能【培训对象】Ж财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者【课程大纲】Ⅰ、Excel 中各种自定义的灵活使用有人可能发现:在很多Excel的标准功能菜单之后都会有一个称为“自定义”的菜单选项。

其实这是Excel提供的一个让您自由发挥的空间,以解决您可能面临的复杂问题。

您有没有这个能力来发挥呢Ж如何快速、自动输入常用信息Ж如何规范显示财务数据Ж灵活使用条件格式中的公式设置Ж灵活设置高级筛选中的公式条件Ж数据库函数中公式条件的设置Ⅱ、公式和函数的综合应用了解Excel中各个单一函数的功能其实还只是起步,想要真正解决实际工作中的问题,必须掌握在一个公式中综合运用多个不同函数来解决复杂问题的能力。

EXCEL在财务管理中的高级应用

EXCEL在财务管理中的高级应用

关于举办EXCEL在财务管理中的应用(全景课程)的讲座一、课程背景工欲善其事,必先利其器,EXCEL作为财务管理信息化的优秀平台,其强大的数据处理功能您究竟掌握了多少呢?学过一些EXCEL的技巧,却仍然在实际应用中感到不能得心应手甚至困难重重?懂得了一些函数却不知何时应用?遇到复杂的财务问题,或许别人几分钟就解决了,自己却不知EXCEL能帮上什么忙?EXCEL隐藏着强大的运算和分析功能,许多功能却被财务工作者们所忽略,要真正学会并最终将EXCEL 运用到财务管理工作中,需要全面且系统的强化培训。

通过丰富的案例及练习,强化学员基础的EXCEL技巧,并能灵活运用EXCEL 的各种功能进行财务数据分析,掌握各种EXCEL公式、函数、模型等解决复杂的财务管理问题。

每一个案例都是运用者的高效模版,契合实际工作需要,把学员从数据堆中解放出来,真正成为EXCEL的个中高手,让上司刮目相看!课程大纲一、EXCEL 财务管理基础应用1、EXCEL数据管理——高效管理数据,高效办公- EXCEL基本操作- EXCEL快捷键运用技巧- EXCEL运算与数据处理- 数据的输入与编辑:选择性粘贴、定位等- 数据清洗:重复数据与缺失数据的处理- 数据维护:共享工作簿,“邮件合并功能”等- 数据计算:常用函数工具的使用与合并计算- EXCEL操作小技巧-个性化批注外观2、EXCEL财务管理应用——财务函数使用二、EXCEL在财务分析中高级应用(案例讲解)- 常用函数在财务工作中的运用- 常用财务函数如何解决所有财务计算问题- 常用财务函数功能- NPV,IRR等财务函数实际应用- 财务函数高级应用- 高级财务函数的功能及应用二、EXCEL 财务管理应用实务3、EXCEL财务管理实务——数据分析- 非EXCEL格式的外部数据导入- 外部数据连接(ODBC数据源的建立)- 数据库建立以及数据库表之间的练习- Microsoft Query使用- 数据分类汇总分析利器:数据透视表- 数据透视表对数据库的要求- 数据透视表分类汇总方法- 数据透视表灵活度分析方法- 制作动态数据透视表- D函数和模拟运算表- 常用D函数设置及应用- 模拟运算表与D函数的结合运用- EXCEL操作小技巧-动态建立数据表- EXCEL操作小技巧-获取数据库所有表的名称4、EXCEL与PPT、Word、Access完美结合- 把EXCEL的表格或图表复制到PPT中- PPT及Word中来自EXCEL数据的自动更新- 动态创建Access数据库文件三、EXCEL 财务建模基础案例分析:- 函数多层嵌套的实际运用- 财务函数与投资决策分析- EXCEL操作小技巧-自定义函数案例分析:- 案例1:人事薪资数据库的建立与循环使用- 案例2:存货的ABC分类管理- 案例3:现金流量表的自动生成- 案例4:应收/应付票据管理拓展练习与点评:- 练习1:建立一个EXCEL应用程序- 练习2:各月各类型产品销售额计算及分类汇总- 案例5:固定资产管理功能- 案例6:销售数据统计分析与预测拓展练习与点评:- 练习3:汇总多个工作簿的工作表- 练习4:多条件筛选- 练习5:批量删除奇数行5、EXCEL在财务管理中的高级应用—财务建模基础- 财务建模入门--巧做财务分析与预测- 财务建模基础步骤与方法- 财务模型的布局与发展- 典型财务模型分析与应用技巧- 盈亏平衡分析模型- 投资决策模型二、课程收益:1、掌握数据库的建立、目录编制与维护技巧,帮助日常工作自动完成2、学会建立数据透视表的方法和技巧,轻松完成各种数据分类与统计3、掌握各类常用函数、高级财务函数的运用,轻松搞定财务问题4、学习财务建模的步骤及方法,了解财务模型的种类,并掌握常用财务模型的应用5、掌握EXCEL在财务预测和财务管理中的运用,提高管理决策能力6、学会制作专业、动态、精美的图表7获得一套EXCEL财务工具包,涵盖各类实战函数模型,工作中直接运用解决财务问题,提高工作效率。

Excel在财务管理中的高级应用

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目录1 引言 (1)2 财务管理概述 (1)2.1 财务管理的定义 (1)2.2 财务管理的目标 (1)2.3 财务管理的基本原则、基本任务、方法 (1)3 财务管理在企业并购中的作用 (2)3.1 通过财务整合使并购的财务协同价值最大化 (2)3.2 通过财务整合实现并购财务风险的最小化 (2)3.3 新准则让并购更阳光 (2)3.4 并购筹资有四大渠道 (2)4 在并购中建立筹资和投资模型、图表 (3)4.1 长期借款 (3)4.1.1 长期借款的定义 (3)4.1.2 长期借款的资金时间价值函数 (3)4.1.3 建立长期借款分析基本模型 (4)4.1.4 建立还款的模型和图表 (5)4.2 租赁筹资 (6)4.2.1 租赁投资的定义 (6)4.2.2 租赁的种类 (6)4.2.3 筹资相关函数 (6)4.2.4 建立租赁筹资模型 (7)4.3 投资决策 (7)4.3.1 建立投资风险分析模型 (8)5 小结 (9)致谢 (9)参考文献 (10)Excel在财务管理中的高级应用摘要:Excel是应用软件Microsoft Office的重要组成部分,在日常工作中的应用已经相当普及,它是处理办公室事务的重要工具。

财务管理是企业管理的一个重要的组成部分,灵活、开发性地使用Excel,对企业的财务管理人员具有重要的意义。

本文介绍财务管理的定义、目标、原则、方法和并购企业间存在的财务风险和财务整合,根据并购企业的特点,高水平、开发性地使用了Excel设计了筹资决策和投资决策的相关模型和图表,为决策者提供了直观的图形和图表。

关键词:财务管理财务风险财务整合模型图表1 引言Excel是应用软件Microsoft Office的重要组成部分,在日常工作中的应用已经相当普及,它是处理办公事务的重要工具,具有功能强大、技术先进、使用灵活方便的特点。

随着全球经济不断的发展,企业之间的竞争日趋激烈,促使企业的筹资渠道、投资渠道、组织形式和经营方式多样化,这也使企业的管理工作变得非常的重要。

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EXCEL在财务工作中的高级应用EXCEL在财务工作中的高级应用第一节利用EXCEL获取数据财务数据从哪里来?财务软件输出的结果经财务软件建立的账套经其他系统生成的非EXCEL格式数据EXCEL格式数据……一、直接打开法(文件/打开)EXCEL可以直接打开的文件格式数据:二、利用“获取外部数据”功能导入数据1.新建新的EXCEL文件2.执行命令:数据/获取外部数据/导入文本文件数据/获取外部数据/新建WEB查询三、获取外部数据库数据1.数据库的格式EXCEL不支持。

2.财务分析时只需要使用数据库中一部分数据。

3.数据库数据量较大。

数据库是存储在计算机内按一定结构组成的数据集合。

关系型数据库应用较广泛,关系型数据库的描述包括各个数据表的描述以及表与表之间关系的描述。

获取外部数据库数据的方法(1)确认所需要的电子数据。

(2)数据源设置。

(3)利用MS Query建立数据库查询。

例:对主营业务收入的完整性进行分析需要对主营业务收入入账所依据的销售发票的号码的连续性进行检查。

需要检查销售发票信息。

UFDATA.MDB销售发票主表名称:SaleBillVouchSBVID:ID号cSBVcode:发票号cVouchType:发票类别EXCEL在财务工作中的高级应用(二)第二节运用EXCEL函数与公式进行会计业务处理一、关于函数与公式EXCEL提供的函数其实是一些预定义的公式,它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或结构进行计算。

函数的语法函数名(参数1,参数2,参数3……)公式是用运算符号将常数、函数、单元格地址等连接起来的式子,用于解决特定的问题。

EXCEL函数类型日期与时间函数:NOW()YEAR(serial_number)TODAY()WEEKDAY(serial_number,return_type)数学与三角函数:SUM(number1,number,…)SUMIF(range,criteria,sum_range)SIN(number)查询和引用函数LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)HLOOKUP(lookup_value,table_arry,row_index_num,range_lookup) VLOOKUP(lookup_value,table_arry,col_index_num,range_lookup)东奥会计在线版权所有EXCEL在财务工作中的高级应用(三)查询和引用函数LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)HLOOKUP(lookup_value,table_arry,row_index_num,range_lookup) VLOOKUP(lookup_value,table_arry,col_index_num,range_lookup)统计函数一般统计函数AVERAGE(number1,number2,…)数理统计函数VAR(value1,value2,…)财务函数SLN(cost,salvage,life)财务函数中常见的参数有:fv:在所有付款发生后的投资或贷款的价值。

(财经研究所)EXCEL在财务管理中的高级应用

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«EXCEL在财务管理中的高级应用》培训大纲
主讲教帅:上海财经大学邵建利
一、EXCEL的白定义及其灵活使用
1、工作表的插入、隐藏(包括高级隐藏加载宏)、背景设置、文件安全与保护
2、基本打印与特殊效果打印、快速打印制定表格
3、录入(直接、下拉、限制)、选取(基本、快速、定位)
4、选择性粘贴、合并与删除、隐藏
5、查找与替换、单元格与数值格式设置
6、条件格式及其应用
7、排序、白动/高级筛选、数据透视表、图表
8、文本格式及取数(条件)公式的锁定、下发
9、E XECL的白动汇总功能
二、EXCEL在财务分析中高级应用(案例讲解)
1、灵敏度分析
2、模拟运算表
3、动态图形
4、窗体控件
5、场景管理等三、EXCEL在财务管理中高级应用(案例讲解)
1、财务预算中的销售预测模型及其图形化表达
2、模型优化
3、销售百分比模型
4、融资决策及其图形化表达
四、EXCEL在公司价值评估中的应用
1、建立评价该公司的预计财务报表模型;
2、计算有关白由现金流量;
3、计算白由现金流量的资本成本;
4、确定该公司的回收值;
5、正确地折现白由现金流量;
6、结果的敏感性分析;。

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(二)复利终值系数(VIF)
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(三)普通年金现值系数(PVIFA)
7
3.转置:行列互换
(1)Excel2003 编辑→复制→选择性粘贴→转置
(2)Excel2007 开始→复制→选择性粘贴→转

8
*4.同加/减/乘/除(以常数a)(1/2) (1)Excel2003 输入a→编辑→复制→选中区域→选 择性粘贴→加/减/乘/除
9
*4.同加/减/乘/除(以常数a)(2/2) (2)Excel2007 输入a→开始→复制→选中区域→选 择性粘贴→加/减/乘/除
例:将B2中以阿拉伯数字3701.08表 示的金额,在B3中写成人民币大 写金额(即“叁仟柒佰零壹元零 捌分”)。
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将下式拷贝到B3中,B2中的阿拉伯数字将自动转换为人民币大写金额:
=IF((INT(B2*10)-INT(B2)*10)=0,TEXT (INT(B2),"[DBNum2]G/通用格式")&"元 "&IF((INT(B2*100)-INT((B2)*10) *10)=0,"整","零"&TEXT(INT(B2*100)INT(B2*10)*10,"[DBNum2]G/通用格式") &"分"),TEXT(INT(B2),"[DBNum2]G/通 用格式")&"元"&IF((INT(B2*100)-INT ((B2)*10)*10)=0,TEXT((INT( B2*10)-INT(B2)*10),"[DBNum2]G/通用 格式")&"角整",TEXT((INT(B2*10)INT(B2)*10),"[DBNum2]G/通用格式") &"角"&TEXT(INT(B2*100)-INT(B2*10) *10,"[DBNum2]G/通用格式")&"分"))
(一)投资回收期 (二)现值或净现值 (三)内含报酬率(到期收益率/
实际利率)
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(四) 债券定价 (五)债券溢折价摊销
25
(一)投资回收期
如下页图,在B10中输入下列公式即可: =LOOKUP(0,B9:G9,B3:G3)+(-
LOOKUP(LOOKUP(0,B9:G9,B3:G3 ),B3:G3,B9:G9))/LOOKUP(LOOKU P(0,B9:G9,B3:G3)+1,B3:G3,B4:G4)
20
(九)保证数据正确有妙招
1.类型正确是基础 2.冻结窗口好对照 3.确保“数据有效性” 4.借助条件格式来提醒
21
二、财务数据的保密
(一)避免接触 (二)加密文件 (三)保护工作簿 (四)保护工作表
22
(五)隐藏行或列 (六)锁定单元格 (七)隐藏公式 (八)隐藏单元格
23
三、常用财务指标的计算
3
(六)合并/拆分得新列 (七)三维操作效率高 (八)阿拉伯数字自动转换为
人民币大写金额 (九)保证数据正确有妙招
4
(一)尽可能导入与复制 1.导入 2.复制或移动
5
1.导入 (1)Excel2007
数据→自Access/自网站/query (2)Excel2003
数据→导入外部数据
6
2. 复制或移动 (1)单元格的复制与移动 (2)块(区域)的复制与移动 (3)工作表的复制
15
(五)“引用”需谨慎
1. 何为“引用” 2. 何时“引用” 3.“引用”的类型
相对/绝对/混合
16
(六)合并/拆分得新列 1.列合并 2.分列
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(七)三维操作效率高 1. 一个工作簿里存放多张表格 2. 同时对多张表格进行操作 3. 一次操作对多张表格同时起作用
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(八)阿拉伯数字自动转换为 人民币大写金额
问: 1.实际年利率为多少? 2.采用实际年利率法摊销溢折价。
34
四、时间价值系数表的编制
(一)复利现值系数(PVIF) (二)复利终值系数(FVIF) (三)普通年金现值系数(PVIFA) (四)普通年金终值系数(FVIFA)
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(一)复利现值系数(PVIF) 1.输入基本数据 2.输入基本计算公式 3.执行“假设分析”
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(二)现值或净现值
1. PV函数法 2. NPV函数法→容易出错 3. XNPV函数法 4.列表求解法
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(三)内含报酬率(到期收益率/实际利率)
1. Rate函数法 2. Irr函数法 3.Mirr函数法 4.单变量求解法
29
(四) 债券定价 例:现有当日发行的企业债券,面值100
万元,五年期,票面年利率4.16%,利息 按年支付,到期偿还面值。 发行费用和所得税忽略不计。
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1.输入基本数据(如下图)
38
2.输入基本计算公式(如下图A2)
39
3.执行“假设分析”(1/2) (1)选中区域A2:K12 (2)依次单击“数据”→“假设
分析”→“数据表”
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பைடு நூலகம்
3.执行“假设分析”(1/2) (3)在对话框“输入引用行的单元格”
和 “输入引用列的单元格”右侧的空格 中分别选定所引用的单元格D1和F1 (4)确定
10
(二)迫不得已敲键盘 1.单个单元格内容的输入 2.一整块相同内容的输入
11
(三)直接计算得结果 1. 通过表达式计算 2.通过工作簿函数计算
12
1.通过表达式计算
100(1+5%)3-1 5%
13
2.通过工作簿函数计算
100(1+5%)3-1 5%
14
(四)自动填充有规律
1. 相邻单元格数值相同的填充 2. 相邻单元格连续编号的填充 3. 延用前续相关数据间的分布规律 4. 自定义填充序列
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问:如果不购买该债券,投资于甲项 目的年报酬率为5.38%,则该债券 的价格高于多少时,企业将不愿购 买债券而投资于甲项目?
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(五)债券溢折价摊销
现有当日按1018万元发行的企业债 券,面值1000万元,三年期,票 面年利率4%,利息按年支付,到 期偿还面值。
发行费用和所得税忽略不计。
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第十一章 Excel在财务管理中的高级运用
内容提要(1/2): 一、财务数据的简便输入 二、财务数据的保密 三、常用财务指标的计算
1
内容提要(2/2):
四、时间价值系数表的编制 五、贷款偿付计划的编制 六、数据库的构建和运用 七、图形绘制
2
一、财务数据的简便输入 (一)尽可能导入与复制 (二)迫不得已敲键盘 (三)直接计算得结果 (四)自动填充有规律 (五)“引用”需谨慎
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