管理用现金流量表
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196
=债务现金流量
-125.28
股利分配
56
减：股权资本净增加
0
=股权现金流量
56
融资现金流量
-69.28
基本平衡公式：实体现金流=债务现金流+股权现金流=经营现金流量=金融现金流量=营业现金净流量-资本支出=营业现金毛流量-经营营运资本增加-资本支出=税后经营净利润-经营营运资本增加-净经营长期资产增加
管理用现金流量表
编制单位：XX公司
XX年 单位：万元
项目
本年金额
上年金额（略）
经营现金流量：
税后经营净利润
206.72
加：折旧与摊销
45
=营业现金毛流量
251.72
减：经营营运资本增加
21
=营业现金净流量
230.72
减：资本支出
300
=实体现金流量
-6：净负债增加
=债务现金流量
-125.28
股利分配
56
减：股权资本净增加
0
=股权现金流量
56
融资现金流量
-69.28
基本平衡公式：实体现金流=债务现金流+股权现金流=经营现金流量=金融现金流量=营业现金净流量-资本支出=营业现金毛流量-经营营运资本增加-资本支出=税后经营净利润-经营营运资本增加-净经营长期资产增加
管理用现金流量表
编制单位：XX公司
XX年 单位：万元
项目
本年金额
上年金额（略）
经营现金流量：
税后经营净利润
206.72
加：折旧与摊销
45
=营业现金毛流量
251.72
减：经营营运资本增加
21
=营业现金净流量
230.72
减：资本支出
300
=实体现金流量
-6：净负债增加