金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操作流程
目录
第一局部、软件装置及启动 (2)
一、软件详细装置步骤 (2)
二、启动软件 (6)
第二局部、财务版操作流程 (8)
一、基础设置 (8)
二、日常帐务处置 (10)
三、帐表查询 (13)
四、生成报表 (14)
五、工资管理 (17)
六、固定资产管理 (17)
第三局部、业务版操作流程 (23)
一、基础设置 (23)
二、日常业务处置 (24)
三、商品清点 (27)
四、帐表查询 (27)
第一局部软件装置及启动
一、软件详细装置步骤
将光盘放入驱动器，装置顺序自动运转，出现〝装置金算盘软件〞窗口。

在装置窗口中，单击〝软件装置〞选项〔也可翻开我的电脑，在光驱上点右键—翻开，再双击Disk1，再双击Setup.exe〕，出现〝欢迎〞对话框，单击〝下一个〞按钮，出现〝软件容许证协议〞对话框。

选中〝我接受容许协议中的条款〞选项，点下一步
再点下一步
选中〝定制〞选项，再点下一步
点〝更改〞，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步
选中一下装置组件：金算盘电子表格、加密狗效劳、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线晋级系统；然后点下一步
再点〝装置〞，软件末尾装置。

装置完成后会自动弹出以上窗口，点左下角〝装置〞，即装置加密狗驱动，整个顺序装置完成后，点击〝完成〞，电脑重启后即可。

二、启动软件
软件装置完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗效劳、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。

在运用软件之前，应最先启动〝加密狗效劳〞，效劳启动后将其最小化，然后再启动〝金算盘eERP-B〞。

第一次进软件时，会弹出以下窗口：
点〝更多帐套〞—〝确定〞，弹出如下窗口：
途径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，翻开帐套，弹出系统登录窗口：
1、选择正确的登录时间
2、选择操作员
3、输入口令〔假设没有设置口令那么不输〕，然后点确定进入软件
第二局部财务版操作流程
一、基础设置
1、添加会计科目
点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增
输入：〔1〕科目编码〔2〕科目称号，假设要继续添加二级科目，点新增，假设不继续添加，点确定。

〔例如：在银行存款科目下面添加〝农业银行〞二级科目，那么科目编码输入：1002-01，科目称号输入〝农业银行〞〕
★留意：〔1〕应收帐款、应付账款不能添加二级科目，详细的客户和供应商的称号只可以在往来单位处添加；
〔2〕不可以添加一级科目，软件依据选择的会计制度曾经将一切的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面添加二级科目。

2、添加往来单位
点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增
输入：〔1〕单位编码〔2〕单位性质〔3〕单位称号〔4〕所属类型
◆供应商的单位编码为：01-001、01-002，以此类推；客户的单位编码为
02-001、02-002，以此类推
◆供应商的单位性质为：供应商；客户的单位性质为：客户
◆供应商的所属类型为：供应商；客户端所属类型为：客户
3、输入科目期初余额
点基础设置—科目期初，在年终余额的本月数处输入金额即可。

输入完成后点〝试算平衡〞，显示如下窗口，说明帐已平，参与该窗口即可
二、日常帐务处置
1、凭证填制
点帐务管理—凭证填制，凭证模板选择〝自定义〞
录入：〔1〕摘要〔2〕选择借方科目〔3〕输入借方金额〔4〕再点一下第二行摘要或输入摘要〔5〕选择贷方科目〔6〕输入贷方金额或敲回车键自动找平。

凭证录入完成后，点下一张继续录入凭证或许点确定参与凭证填制。

★注：填制凭证时，进入软件的操作员选择为自己的名字
2、凭证复核
当月凭证填制完成后即可停止凭证复核，复核前必需要切换操作员〔制单人和复核人不可以为同一人〕：点文件—系统登录，操作员选择〝系统主管〞，日期选为当月最后一天，点确定登录。

点帐务管理—复核
点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定
3、凭证记账
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定
4、取消复核和记账
首先以复核和记账人进入软件〔假设以系统主管复核和记账，那么也要以系统主管进软件停止取消复核和取消记账；先取消记账，再取消复核〕
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
5、结转损益
点帐务管理—结转损益
先点全部取消，再点全部选择，然后点下一步—下一步—下一步—完成，系统会自动生成一张凭证。

然后再次切换操作员，再做一次凭证复合和凭证记账。

★注：〔1〕复核人和制单人必需为不同的人；
〔2〕只能自己修正自己做的凭证〔比如凭证由张三制单，那么也必需由张三进软件去修正凭证〕，假设曾经复核记账的凭证需求修正，那么必需先取消复核和记账后才可以修正。

三、帐表查询
点帐表〔菜单栏〕—帐务，然后选择需求查询的帐表即可〔如：分类帐、科目余额表、凭证汇总表等〕。

应收账款及应付账款的明细账查询，点帐表—帐务—单位帐表。

四、生成报表
1、翻开报表模版，途径为：D盘—金算盘软件—财务报表。

2、在重算前先做以下操作：
点〝Fx〞按钮，然后点属性；
◆在〝财务帐套〞处，选择帐套，途径为：D:/金算盘软件/财务数据，,然后选中帐套文件即可；
◆在〝注册时间〞处，选择当月的最后一天。

然后点〝确认〞—〝确认〞，直到〝取数公式〞窗口，点〝取消〞。

点〝工具〞菜单—重算任务簿，系统会自动重新计算，待计算完成后，反省数据无误，点〝文件〞菜单—〝保管〞，即可。

五、工资管理
〔参见金算盘运用手册〕
六、固定资产管理
1、期初数据的录入
点基础设置—固资期初，然后点右键—新增
首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资称号、规格型号、固资类别、运用形状、添加方式、添加日期〔默以为上年12月31日，不用修正〕、部门、折旧费用科目〔管理费用—折旧费〕。

再录入折旧资料：折旧方法、原值〔在本位币处录入原值〕、估量净残值等。

注：〔1〕选中〝入帐前已末尾运用〞复选框，然后输入已提折旧时期数，系统会自动计算累计折旧额；假设软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入，那么已手工计算为准；
〔2〕依据需求选中〝按如今净额和剩余时期计提折旧〞或〝按原值和估量运用时期计提折旧〞。

资料填写终了，点〝新增〞继续录入或点〝确定〞保管参与。

2、固定资产添加
点帐务管理—固定资产—固资添加。

首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资称号、规格型号、固资类别、运用形状、添加方式、添加日期〔默以为上年12月31日，不用修正〕、部门、折旧费用科目〔管理费用—折旧费〕。

再录入折旧资料：折旧方法、原值〔在本位币处录入原值〕、估量净残值、进项税额等；录入完成后点右侧的〝记账凭证〞按钮，系统会自动生成一张固定资产添加的凭证。

3、固定资产增加
点帐务管理—固定资产—固资增加。

选择要增加的固定资产的〝固资编码〞、增加方式、增加日期等；然后点右侧的〝记账凭证〞按钮，系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。

★注：必需先计提当月的折旧，才干作固定资产的增加业务。

4、计提折旧
点帐务管理—固定资产—计提折旧；然后不时点〝下一步〞，直至完成，系统会自动生成一张计提折旧的凭证。

5、固定资产其他变化
点帐务管理—固定资产—其他变化。

◆在〝固资编码〞处选择需求变化的固定资产；
◆然后再点〝变化资料〞，选择变化日期、变化方式、录入变化的数据〔可以变
化的项目有：运用年限、估量净残值、原值、累计折旧〕；
◆依据需求选择〝折旧计算要素〞及〝累计折旧调整〞；再点〝记账凭证〞按钮，
系统会自动生成一张固定资产变化的凭证。

第三局部业务版操作流程
一、基础设置
1、添加往来单位
〔见财务版操作流程〕
2、添加货品资料
（1）添加货品类型
点基础设置—商品劳务—商品类型，点鼠标右键—新增。

录入：商品类型编码、商品类型称号。

（2）添加详细货品资料
点基础设置—商品劳务—商品劳务，点鼠标右键—新增。

录入：商品编码、所属类型、商品称号、规格型号〔可以为空〕、商
品性质、基本计量单位。

3、录入商品期初余额
点基础设置—商品期初，点鼠标右键—新增。

录入：商品或劳务称号、货位、数量、单价。

二、日常业务处置
1、推销入库
点进销存—推销管理—商品推销
录入：单位〔供应商〕、商品或劳务称号、货位、数量、不含税单价。

2、销售出库
点进销存—销售管理—商品销售
录入：单位〔客户〕、商品或劳务称号、货位、数量、不含税单价。

3、推销付款
点进销存—推销管理—推销付款
录入：单位〔供应商〕、现金/银行科目、付款方式、票据号〔假定付款方式为现金，那么票据号不填〕、金额；然后再在表格中选择需求付款的推销单据。

4、销售收款
点进销存—销售管理—销售收款
录入：单位〔客户〕、现金/银行科目、付款方式、票据号〔假定付款方式为
现金，那么票据号不填〕、金额；然后再在表格中选择需求收款的销售单据。

5、本钱计算
点进销存—存货管理—本钱计算
点鼠标右键—全部计算，软件会自动计算销售本钱。

三、商品清点
点进销存—库存管理—商品清点。

然后不时点下一步，选择清点日期，点完成。

系统会自动生成商品清点表，在清点数量处录入实盘数量，然后点〝清点处置〞，系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。

四、帐表查询
1、推销业务的查询
点帐表(菜单栏)—推销，查询相关的推销报表〔推销明细表、推销汇总表等〕即可。

2、销售业务的查询
点帐表(菜单栏)—销售，查询相关的销售报表〔销售明细表、销售汇总表等〕即可。

3、库存报表的查询
点帐表(菜单栏)—库存—存货帐表，查询相关的库存报表〔库存明细账、库存余额表等〕即可。