私募投资基金合同指引
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私募投资基金合同指引
一、前言
二、定义与解释
1.本合同中所称“基金”是指由管理人设立并管理的,以非公开方式募集资金,投资于股权、债权、证券、衍生品等资产,旨在为投资者实现资本增值或固定收益的集合投资计划。
2.“投资者”是指符合相关法律法规规定,具备相应风险识别能力和风险承受能力,自愿参与基金投资的自然人、法人或其他组织。
3.“管理人”是指依法设立,具有基金管理业务资格,负责基金日常管理和运作的机构。
三、基金的基本情况
1.基金名称:_______
2.基金类型:_______
3.基金规模:_______
4.基金期限:_______
5.基金投资范围:_______
四、投资者的权利与义务
1.权利:
(1)按照本合同的约定,获得基金投资收益;
(2)在基金清算时,按照投资份额获得清算后的剩余财产;
(3)监督基金管理人的运作,查阅基金相关资料;
(4)其他依法享有的权利。
2.义务:
(1)按照本合同的约定,及时足额缴纳投资款项;
(2)承担基金的投资风险,不得要求保本保收益;
(3)遵守基金的相关法律法规,不得从事任何损害基金利益的行为;
(4)其他依法应承担的义务。
五、管理人的权利与义务
1.权利:
(1)按照本合同的约定,收取基金管理费;
(2)在基金投资过程中,享有投资决策权;
(3)其他依法享有的权利。
2.义务:
(1)按照本合同的约定,负责基金的日常管理和运作;
(2)确保基金财产安全,防范投资风险;
(3)定期向投资者披露基金运作情况,保证信息披露的真实、准确、完整;
(4)其他依法应承担的义务。
六、基金的运作与投资
1.管理人应根据基金合同的约定,制定投资策略和投资计划,进行投资运作;
2.投资者应按照本合同的约定,参与基金的投资决策,对基金的投资运作进行监督;
3.管理人应定期向投资者报告基金的运作情况,包括投资收益、投资风险、投资组合等信息;
4.投资者有权查阅基金的相关资料,了解基金的运作情况。
七、基金的收益分配与清算
1.基金的收益分配原则为:按照投资者的投资份额,按照约定的方式进行分配;
2.基金的清算原则为:按照投资者的投资份额,按照约定的方式进行清算;
3.管理人应按照本合同的约定,及时进行收益分配和清算。
八、合同的变更、解除与终止
1.本合同的变更、解除与终止,应遵循相关法律法规的规定,经投资者与管理人协商一致,并按照约定的程序进行;
2.本合同的变更、解除与终止,不影响投资者与管理人之间的权利义务关系,以及基金的正常运作。
九、争议解决
1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应友好协商解决;
2.如协商不成,任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
1.本合同自投资者与管理人签字(或盖章)之日起生效;
2.本合同一式两份,投资者与管理人各执一份;
3.本合同未尽事宜,可由投资者与管理人另行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
投资者(签名/盖章):_______
管理人(签名/盖章):_______
签订日期:_______。