预算分析表Excel全套

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预算分析表Excel全套
表06-16财务指标预算分析表
编制单位:日期:
编制人:
货币单
位:
子公司1子公司2子公司⋯合
目本月累本月累本月累本月累实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额
一、效益指:
1、收益率〔%〕
2、酬率〔%〕
3、售〔〕增率〔%〕
4、可比品售增率〔%〕
5、新品售比率〔%〕
6、率〔%〕
7、利增率〔%〕
8、主利率〔%〕
9、本钱用利率〔%〕
10、本钱用占主收入比率〔%〕
11、人工本钱占本钱用的比重〔%〕
12、研投入率〔%〕
13、工〔价〕
14、工增加
15、出口
二、运行状况指:
1、增率〔%〕
2、收款周率〔次〕
3、存周率〔次〕
4、流周率〔次〕
5、周率〔次〕
6、付款周率〔次〕
7 、金周期〔天〕
8、周期〔天〕
9 、盈余金保障倍数
三、能力及本构指
1、速比率〔%〕
2、流比率〔%〕
3、率〔%〕
4、股益与固定比率〔%〕
四、金指
1、金回收率〔%〕
2、当年金足本性投比率〔%〕
3、售金比率〔%〕五、人
均指:
1、人均利〔元 / 人〕
2 、人均工〔元 / 人〕
3、人均人工本钱〔元 / 人〕
4、全生率〔元 / 人〕
5、人工本钱占主收入比率〔%〕
6、人工本钱利率〔%〕。

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