出纳岗位职责及制度范本

出纳岗位职责及制度范本
一、岗位职责
1. 负责日常现金、银行存款的收付及结算业务，确保资金安全、准确、及时。

2. 负责保管库存现金、支票、汇票、发票、收据等财务凭证和财物，确保其安全和完整。

3. 负责登记现金、银行存款日记账，准确录入系统，做到日清月结，账实相符。

4. 负责核对供应商往来账款，处理相关事务，确保账款准确无误。

5. 负责核对客户应收账款，办理结算业务，确保账款及时回收。

6. 负责审核费用报销单据，按照公司规定和审批手续进行报销。

7. 协助完成办公室其他日常事务，如接待、文件整理等。

8. 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、制度范本
1. 严格执行国家财经政策和公司财务管理制度，遵守职业道德，确保财务信息的真实、准确、完整。

2. 按照公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算，严禁违规操作。

3. 负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，确保库存现金及有价证券的安全。

4. 负责管理银行账户，办理银行业务，包括存款、取款、转账等，规范使用和保管各类票据。

5. 负责定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账账相符。

6. 负责编制现金流量表、货币资金周报表等财务报表，及时上报上级领导。

7. 负责财务档案的建立和管理，按照国家会计档案管理办法要求，做好资料的归档和保密工作。

8. 参加公司定期或不定期的财务审计，配合审计部门的工作，对审计中发现的问题及时整改。

9. 参加财务部门的各项培训和学习，提高自身的业务水平和综合素质。

10. 遵守公司各项规章制度，服从领导，团结同事，积极参与公司的各项活动。

三、工作准则
1. 坚守职业道德，保密工作严谨，不泄露财务信息。

2. 认真负责，严格执行财务制度，不违规操作。

3. 积极主动，高效完成工作任务，提高工作效率。

4. 团结协作，与同事共同进步，共同发展。

5. 持续学习，提高自身业务水平和综合素质。

出纳岗位是公司财务部门的重要组成部分，肩负着公司资金管理的重要职责。

本范本旨在明确出纳岗位的职责和制度，规范出纳工作，确保公司财务信息的真实、准确、完整，为公司的发展提供有力的财务支持。