财务物资领取制度汇编模板

财务物资领取制度汇编模板
一、总则
第一条为了规范公司财务物资的领取行为，保障公司财务物资的合理使用，根据《公司法》、《会计法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务物资的领取行为，包括现金、支票、发票、有
价证券等。

第三条公司财务物资领取应遵循合理、节约、透明的原则。

第四条公司财务部门应设立专门的财务物资领取窗口，负责财务物资的领取和发
放工作。

二、财务物资领取
第五条财务物资领取人应为公司员工，并提供有效的身份证明。

第六条财务物资领取人应向财务部门提出领取申请，填写《财务物资领取申请表》。

第七条《财务物资领取申请表》应详细记录领取人的基本信息、领取物资的名称、数量、用途等。

第八条财务部门应在收到《财务物资领取申请表》后，对申请人的资格和申请内
容进行审核。

第九条审核通过后，财务部门应在《财务物资领取申请表》上签字盖章，并通知
领取人领取财务物资。

第十条领取人应在收到财务物资后，对财务物资进行清点和核对，确保领取的财
务物资与《财务物资领取申请表》上的信息一致。

第十一条领取人应在领取财务物资后，及时将财务物资使用情况向财务部门报告。

三、财务物资发放
第十二条财务部门应在财务物资发放前，对财务物资进行核对和清点，确保财务
物资的数量和质量。

第十三条财务部门应在财务物资发放时，向领取人提供财务物资的领用单据，领
用单据应详细记录财务物资的名称、数量、领用日期等。

第十四条领取人应在收到财务物资后，及时在领用单据上签字确认。

第十五条财务部门应建立财务物资发放记录，记录应包括财务物资的名称、数量、领用日期、领用人等信息。

四、财务物资管理与监督
第十六条公司应建立健全财务物资管理制度，明确财务物资的采购、领用、保管、报废等环节的职责和流程。

第十七条公司应加强对财务物资的保管，确保财务物资的安全和完整。

第十八条公司应定期对财务物资进行盘点和核对，确保财务物资的数量和质量。

第十九条公司应对财务物资的领用情况进行监督和检查，防止财务物资的滥用和
浪费。

五、违规处理
第二十条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

第二十一条领取人虚报冒领、挪用、损毁财务物资的，公司将收回其领取的财务
物资，并依法追究其法律责任。

六、附则
第二十二条本制度自发布之日起生效。

第二十三条本制度的解释权归公司所有。