300443金雷股份2022年经营成果报告

金雷股份2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为37,897.4万元，与2021年的57,441.05万元相比有较大幅度下降，下降34.02%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润
2022年营业利润为37,927.97万元，与2021年的57,299.51万元相比有较大幅度下降，下降33.81%。

以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加3.67万元，其他收益增加429.15万元，投资收益增加1,026.81万元，资产减值损失减少174.09万元，营业税金及附加减少237.64万元，财务费用减少1,583.01万元，共计增加3,454.36万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少448.52万元，公允价值变动收益减少8,487.43万元，销售费用增加77.16万元，研发费用增加1,483.53万元，管理费用增加1,648万元，营业成本增加26,407.32万元，共计减少38,551.97万元。

各项科目变化引起营业利润减少19,371.54万元。

3、投资收益
2022年投资收益为1,542.65万元，与2021年的515.84万元相比成倍增长，增长1.99倍。

4、营业外利润
2022年营业外利润为负30.57万元，与2021年的141.54万元相比，2022年出现亏损，亏损30.57万元。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为181,158.17万元，比2021年的165,083.93万元增长9.74%，营业成本为126,854.58万元，比2021年的100,447.26万元增长26.29%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)
二、成本费用分析
1、成本构成情况
金雷股份2022年成本费用总额为141,372.74万元，其中：营业成本为126,854.58万元，占成本总额的89.73%；销售费用为867.16万元，占成本总额的0.61%；管理费用为6,979.95万元，占成本总额的4.94%；财务费用为-1,333.23万元，占成本总额的-0.94%；营业税金及附加为1,406.7万元，占成本总额的1%；研发费用为6,597.57万元，占成本总额的4.67%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额89,000.13 100.00 113,577.38 100.00 141,372.74 100.00 营业成本81,680.13 91.78 100,447.26 88.44 126,854.58 89.73 营业税金及附加1,440.15 1.62 1,644.34 1.45 1,406.7 1.00 销售费用566.42 0.64 790.01 0.70 867.16 0.61 管理费用4,544.16 5.11 5,331.94 4.69 6,979.95 4.94 财务费用769.27 0.86 249.79 0.22 -1,333.23 -0.94 研发费用0 - 5,114.04 4.50 6,597.57 4.67
2、总成本变化情况及原因分析
金雷股份2022年成本费用总额为141,372.74万元，与2021年的113,577.38万元相比有较大增长，增长24.47%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加26,407.32万元，管理费用增加1,648万元，研发费用增加1,483.53万元，销售费用增加77.16万元，共计增加29,616.01万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少1,583.01万元，信用减值损失减少448.52万元，营业税金及附加减少237.64万元，资产减值损失减少174.09万元，共计减少2,443.26万元。

各项科目变化引起总成本增加27,172.75万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入147,655.64 100.00 165,083.93 100.00 181,158.17 100.00 营业成本81,680.13 55.32 100,447.26 60.85 126,854.58 70.02 营业税金及附加1,440.15 0.98 1,644.34 1.00 1,406.7 0.78 销售费用566.42 0.38 790.01 0.48 867.16 0.48 管理费用4,544.16 3.08 5,331.94 3.23 6,979.95 3.85 财务费用769.27 0.52 249.79 0.15 -1,333.23 -0.74 研发费用0 - 5,114.04 3.10 6,597.57 3.64
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为126,854.58万元，与2021年的100,447.26万元相比有较大增长，增长26.29%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
金雷股份2022年的营业利润率为20.94%，总资产报酬率为9.05%，净资产收益率为10.28%，成本费用利润率为26.81%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为406,823.24万元，经营资产的收益率为9.32%，而对外投资的收益率为80.81%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2020年2021年2022年
营业毛利率43.71 38.16 29.2
营业利润率41.15 34.71 20.94
成本费用利润率68.55 50.57 26.81
总资产报酬率23.11 17.24 9.05
净资产收益率21.56 16.11 10.28
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为10.28%，与2021年的16.11%相比有所降低，降低5.83个百分点。

3、净资产收益率变化原因
2022年净资产收益率比2021年下降的主要原因是：2022年净利润为35,242.1万元，与2021年的49,637.78万元相比有较大幅度下降，下降29.00%。

2022年平均所有者权益为342,934.37万元，与2021年的308,196.59万元相比有较大增长，增长11.27%。

净利润下降，但平均所有者权益增长，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为9.05%，与2021年的17.24%相比有较大幅度的降低，降低8.19个百分点。

5、总资产报酬率变化原因
2022年总资产报酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息税前收益为38,413.59万元，与2021年的57,690.83万元相比有较大幅度下降，下降33.41%。

2022年平均总资产为424,562.86万元，与2021年的
334,606.73万元相比有较大增长，增长26.88%。

息税前收益下降，但平均总资产增长，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为26.81%，
与2021年的50.57%相比有较大幅度的降低，降低23.77个百分点。

2022年期间费用投入的经济效益为314.06%，与2021年的519.18%相比有较大幅度的降低，降低205.12个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2022年成本费用投入经济效益比2021年下降的主要原因是：2022年实现利润为37,897.4万元，与2021年的57,441.05万元相比有较大幅度下降，下降34.02%。

2022年成本费用总额为141,372.74万元，与2021年的113,577.38万元相比有较大增长，增长24.47%。

实现利润下降，但成本费用总额增长，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
金雷股份2022年资产总额为491,396.79万元，其中流动资产为239,483.62万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的34.33%、23.96%和19.84%。

非流动资产为251,913.17万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的46.06%、32.74%和8.72%。

资产构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产311,484.53 100.00 357,728.92 100.00 491,396.79 100.00 流动资产185,280.21 59.48 200,408.62 56.02 239,483.62 48.74 应收账款45,250.38 14.53 51,808.42 14.48 82,218.12 16.73 存货33,601.77 10.79 47,647.24 13.32 57,379.19 11.68 货币资金41,950.83 13.47 64,200.34 17.95 47,515.81 9.67 非流动资产126,204.32 40.52 157,320.3 43.98 251,913.17 51.26 固定资产73,714 23.67 95,039.97 26.57 116,020.87 23.61 在建工程19,791.43 6.35 18,523.71 5.18 82,482.79 16.79 无形资产7,528.72 2.42 10,808.08 3.02 21,978.11 4.47
2、负债及权益构成基本情况
金雷股份2022年负债总额为130,808.57万元，所有者权益为
360,588.22万元，其中实收资本为26,175.35万元，资产负债率为26.62%。

在负债总额中，流动负债为60,398.94万元，占负债总额的46.17%；非流动负债为70,409.64万元，占负债总额的53.83%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。