关于出纳第四季度工作计划

关于出纳第四季度工作计划
一、为了更好的管理好出纳人员，增强财务、会计管理方面的水平，我公司财务部会计室于20XX年XX月XX日举办了岗位培训，通过培训，我们财务人员的综合素质得到了全面的提升，为公司的财务管理和财务核算能力，奠定了坚实的基础。

二、根据公司的实际情况和工作需要，本着以人为本，厉行节约的原则，本着服务到位，保障有力，不断提高财务工作的标准和服务水平的要求，财务室提出以下第四季度工作计划：
（一）加强管理，进一步做好日常工作
1. 及时准确地编报会计月报表和会计年报表，做到内容“完整准确、简明扼要、逐月准时”。

2. 严格遵守财经纪律及公司各项规章制度，认真做好会计人员日常应该做的工作。

3. 做好各单位各项费用的上缴工作。

特别是一线基层单位和部分管理部门的上缴力度，该压的压缩，该挤的挤，除特殊情况外，一定要按期结清。

4. 进一步完善公司的财务制度及规定，严格按财务制度要求进行账务处理。

5. 加强财务基础工作，按照规定装订财务档案，对一些凭证不完整、不符合财务管理的发票不予报销。

6. 加强财务人员的业务培训，进一步对财务人员进行培训、提高部门员工的整体核算水平，提高工作效率。

7. 规范成本核算程序，严格控制成本费用。

根据新企业会计准则结合我公
司特点制定出合理的成本核算程序，规范各项费用的开支，进行成本、费用的全程监督。

8. 合理分配利润，计划用留存收益、对外投资取得收益弥补公司的亏损等。

9. 财务室人员分工明确。

按专业分工，财务会计对费用核算、资金和资产进行监督；出纳负责日常现金、支票的收付、银行对账单的编制与管理、工资、福利的结算；财务人员连同出纳应相互协作，共同完成公司的各项日常账务工作。

（二）以“资金管理”为中心，结合“会计基础工作规范化”保持现金流量报表的上报时间和准确性。

1. 对各部门出纳现金流量日报表及时审核和上报，确保帐实相符；加强各部门间的沟通与合作，确保财务报表上的有关数据与各部门帐面余额保持相对一致；
2. 及时了解各部门资金需求和收支状况；合理安排各项资金的请示与支付；确保资金的安全运作。

3. 规范公司内部各项财务制度，特别是经过整理和完善的报销制度与流程、税收制度与发票管理规定等。

从而为财务管理提供更加有效的管理依据。

（三）做好资金预算工作。

根据公司发展的需要和公司资金状况制定年度、季度、月度资金预算。

通过预算分析将公司的资金通过不同的预算模式安排好资金计划及用途安排。

同时根据公司资金状况及时向公司领导汇报资金预算情况及资金周转状况。

为领导决策提供准确依据。

（四）加强资产管理及对物资的管理和监督。

1. 建立建全资产管理制度；固定资产和低值易耗品的管理从采购到报废必
须按制度程序办理，避免资浪费和流失；对固定资产的定期盘点核实并登记入帐；做到帐实相符。

2. 对各部门的资产逐一核查并建立电子帐目；做到帐帐相符，帐物相符。

3. 做好物资的采购入库环节：采购的物资必须附有合格证明和质量验收证明；完善对物资的采购环节的控制和管理。

总之，本年度的工作是按照公司领导的总体计划要求进行的，成绩也是显而易见的：公司资金得以保值增值；公司资产得到安全保障；公司的发展有了一个新的起点；员工之间形成了一个团结、协作、积极向上的团队；公司的各项制度得到了进一步完善等。

但同时我们也发现工作中还存在着一定的不足之处：有些制度还有待于进一步完善和调整等……在此我恳请领导和同事们一如既往的帮助和支持我。

我将以更加饱满的工作热情、更加努力的工作态度、更加高效的工作效率为目标！为领导分忧！为同事们服务！为公司的快速发展！
以上就是一份出纳第四季度的基本工作计划，仅供参考！具体的工作计划还需要根据公司的实际情况来决定。

希望对您有所帮助！。