公司内部合同付款管理制度

第一章总则
第一条为加强公司内部合同付款管理，规范付款流程，确保资金安全、高效使用，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类合同的付款管理，包括但不限于采购合同、销
售合同、租赁合同、服务合同等。

第三条本制度旨在明确付款流程、职责分工、风险防范，确保合同履行过程中的
资金支付符合法律法规和公司规章制度。

第二章付款流程
第四条合同签订后，需由合同承办部门提交付款申请，包括合同副本、发票、付
款申请表等材料。

第五条付款申请表应包括以下内容：
（一）合同编号、合同名称、合同金额；
（二）付款金额、付款方式、付款时间；
（三）付款用途及凭证；
（四）合同承办部门负责人签字；
（五）财务部门负责人签字。

第六条财务部门对付款申请表进行审核，主要包括以下内容：
（一）合同真实性、合法性；
（二）付款金额、方式、时间是否符合合同约定；
（三）付款凭证是否齐全、真实；
（四）是否存在违规操作。

第七条财务部门审核通过后，将付款申请表报送财务总监审批。

第八条财务总监审批通过后，财务部门按照审批意见办理付款手续。

第九条付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料归档保存。

第三章职责分工
第十条合同承办部门负责合同的签订、履行，以及付款申请的提交。

第十一条财务部门负责付款申请的审核、审批，以及付款手续的办理。

第十二条财务总监负责对付款申请进行最终审批。

第四章风险防范
第十三条财务部门在付款前，应仔细核对合同、发票等凭证，确保付款的真实性、合法性。

第十四条财务部门应加强对付款申请的审核，防止虚假付款、违规操作等风险。

第十五条财务部门应建立健全合同付款档案，便于查询、监督。

第五章附则
第十六条本制度由公司财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司内部合同付款管理将更加规范、高效，有助于降低风险，保障公司资金安全。