九月份讲课内容：工程建设甲、乙供物资管理办法

第九章工程建设甲、乙供物资管理办法
1.甲供物资部分
为规范工程建设甲供物资采购工作，合理调节采购资金，平衡利库，确保工程建设物资的连续供应，特制定本标准。

1.1业主甲供物资采购机构设置：
1.1.1物资采购主任：娄进
职责：全面负责工程建设甲供物资采购工作。

1.1.2计划组
1.1.
2.1成员:王子义、付贵稳
12.2.2 职责：
1.2.2.1平衡采购资金，平衡利库；
1.2.2.2根据审核后需求计划编制采购计划；
1.2.2.3将采购计划合理的分配给各采购人员；
1.2.2.4监督采购员基建MIS相关数据的录入。

1.1.3采购组：
1.1.3.1成员：张承红、王建荣、雷了平、黄文、姜志俊、许岚澜、兰荣和、
张玉、胡永刚、李宗勇、周茂忠
1.1.3.2职责：
1.1.3.
2.1执行采购计划，并对不同采购计划的同种物资进行合并采购。

参与合同管理，严格执行合同程序，按照采购计划提出的物资规格、型号、性能、用途及要求交货时间，及时进行采购，保证设备、物资供应。

1.1.3.
2.2负责开展市场资源的调查，建立资源市场的网络，并进行管理、操
作及提出对供应商的初步评价和选择方案。

1.1.3.
2.3随时掌握合同执行的动态及信息，负责编制设备、材料供应信息。

1.1.3.
2.4负责采购中的询比价、达到合同谈判条件时，向部门主任汇报，联系相关人员组织合同谈判；合同谈判结束后负责组织合同文本的制作并完成合同签订传签程序。

1.1.3.
2.5负责设备、材料的催交、监造工作，掌握设备的发货和运输情况，保证设备的及时交接。

1.1.3.
2.6负责督促设备材料款支付手续的办理，对设备材料价格的合理性负责。

1.1.3.
2.7负责协调设备、材料的售后服务工作。

1.1.3.
2.8在公司领导的指导下负责设备材料招投标的组织工作。

1.1.3.
2.9负责不合格品的处理，及时进行索赔处理。

1.1.3.
2.10负责组织设备材料的移交。

1.1.3.
2.11负责收集、整理、移交材料的相关资料。

1.1.3.
2.12负责基建MIS相关数据的录入。

1.2 施工单位物资需求计划的编制要求
1.2.1需求计划编制的依据
计划的编制依据包括：工程建设项目合同、施工预算，施工组织设计或施工方案等进行编制。

1.2.2 需求计划编制的内容
需求计划编制的内容包括：产品名称、所属分项目（系统）名称及编码、所属图纸卷册、规格型号、材质、单位、数量、要求交货时间以及对产品的技术要求、说明等。

1.2.3需求计划编制的注意事项
1.2.3.1核算物料库存量，避免物资储存过多，积压资金；
1.2.3.2核实物资规格型号、材质、计划数量，避免造成物资浪费；
1.2.4 需求计划的申报及审核
1.2.4.1施工单位应根据工程建设的进展情况，及时安排落实物资需求计划。

原则上需求计划每月申报一次，时间为每月25日前报下月计划。

严格控制零星物资需求数量，从而降低物资采购成本，减小物资采购工作量。

1.2.4.2施工单位所有需求计划必须提前一个月申报。

1.2.4.3施工单位的物资需求计划审批流程：需用物资部门编制计划-部门负责人审核-施工单位负责人批准-监理单位审核-业主工程部审核- -业主分管领导批准-业主物资部
1.2.4.4物资需求计划一式四份，施工单位、监理单位、业主工程部、业主物资采购部各收执一份。

1.2.4.5急需物资，必须填报紧急物资请购单，并经施工单位负责人审核后，报业主分管领导批准。

1.2.5考核标准
1.2.5.1产品名称、所属分项目（系统）名称及编码、所属图纸卷册、规格型号、材质、单位、数量、要求交货时间以及对产品的技术要求表述不清每项扣50元。

1.2.5.2物资需求计划未按规定时间报送每次扣100元。

1.2.5.3需求计划未提前一个月申报每次扣100元。

（图纸未到除外）
1.2.5.4物资需求计划申报在流程审核中出现问题，考核发现问题部门之前的每个环节审核各100元。

1.2.5.5急需物资计划每月仅限一次，超出每次考核施工单位100元。

1.3甲供物资采购审批流程
1.3.1甲供物资采购需求计划审批流程
施工单位物资部→施工单位负责人→监理单位→业主工程部→业主分管领导→业主采购部执行（表格见附件）
1.3.2物资采购计划审批流程
物资计划员→物资采购部主任（表格见附件）
1.3.3物资采购的方式
物资采购的方式及采购过程严格执行《贵州黔桂发电有限责任公司招标活动管理办法》、《贵州黔桂发电有限责任公司招标活动监督办法》、《贵州黔桂发电有限责任公司合同管理办法》
1.3.4物资合格供应商审核流程
物资采购部推荐合格供应商名单及资质证明性文件
采购部推荐→监理单位→工程部→分管领导（见第六章）
1.3.5物资采购招议标流程
1.3.5.1招标采购流程：部门提出物资招标申请→招标领导小组批复→招标委托→招标组织机构→发布招标信息→编制招标文件→出售招标文件→开标→评标→定标→发中标通知→合同签订→整理招标资料及合同并归档。

1.3.5.2议标采购流程：对计划进行分类→收集供货商信息→确定三家及以上供货商→发询价函→接收报价单→物资采购人员组织议标→中标单位确认→相关部门人员会签→公司领导审批→发中标通知→签订采购合同→执行采购。

1.3.6物资采购定标流程
1.3.6.1招标采购的物资：评标小组编写综合评标情况→定标小组确定中标结果。

1.3.6.2议标采购的物资：议标小组编写比价表并填写推荐中标单位及理由，
分管领导对议标结果进行确认。

1.3.7合同审查会签流程
经办人→经办部门→纪检监察部门→财务部门→分管领导→总经理批示（1000万元及以上）（表格见附件）
1.3.8物资采购付款申请单审批流程及物资到货验收单、物资供应核准单1.3.8.1物资采购付款申请单：
经办人→经办部门→工程部→计经部→分管领导→总经理（1000万元及以上）（表格见附件）
1.3.8.2物资到货验收清单
签字的单位及部门：施工单位、供应商、监理单位、业主工程部、业主采购部、业主档案室(设备)、业主财资部(设备)。

（表格见附件）
1.3.9物资到货验收记录
施工单位负责组织物资的验货。

对已到货的物资，施工单位应根据使用单位要求及工程实际进展情况，通知监理、业主工程部、业主采购部、供货厂家、使用单位等相关单位人员代表，在相关单位人员代表的监督下实施验货工作。

同时还要做好到货登记。

参与部门：施工单位、供应商、监理单位、业主工程部、业主采购部、业主档案室(设备)、业主财资部(设备)。

（表格见附件）
1.3.10物资到货入库
业主物资部与施工单位做好到货物入库记录登记，施工单位对接收入库合格的物资、进行分开摆放并进行标识，且不合格物资不得进入施工安装或制作及其他下道工序。

参加部门：施工单位、业主工程部、业主采购部
1.3.11付款流程
付款所需单据：付款申请单、（设备、材料）发票及物资入库记录表
付款具体流程：填报付款申请单→部门领导审核→工程部审核→计经部审核→分管领导审批→总经理审批（1000万元及以上））→财资部
1.3.12物资常用表格格式和填写要求。

1.3.1
2.2填写要求：
1.3.1
2.2.1表格内容宜采用打印，手工填写时，应字迹清楚且关键字不得涂改，字体应为宋体或仿宋体。

1.3.1
2.2.2手工填写部分必须使用碳素墨水(含黑色中性笔)，不得使用铅笔、圆珠笔和其它颜色的钢笔填写。

1.3.1
2.2.3签名必须为手工签名，打印无效。

1.3.1
2.2.4表格内容较多时宜采用附页形式。

1.3.1
2.2.5编号方法和含义:
××××-××-××-×××××-××××
1 2 3 4 5
第1 位：
用“PD1A( T Z )”表示盘电项目安装（土建综合）工程，0代表贵州黔桂公司发电分公司，1代表贵州电建一公司，2代表贵州电建二公司，3代表广东天安监理有限公司，4代表调试单位，5代表浙江蓝天求是，6代表兰州电力修造厂……
第2 位：
“00”表示公用系统工程
“01”表示#1机组工程
“02”表示#2机组工程
……
第3位：
“RL”表示热力系统
“SM”表示燃料供应系统
“CH”表示除灰渣系统
“GL”表示锅炉工程
“QJ”表示汽机工程
“DQ”表示电气工程
“RK”表示热控工程
“GS”表示供水工程
“TL”表示脱硫工程
“NT”表示暖通工程
“HX”表示化学工程
“SM”表示输煤工程
“GD”表示管道工程
“ZH”表示综合工程
……
第4位为文件名称
如“GCYQB”工程临时延期审批表
第5位为流水号，从0001-9999
如编号为PD1A-01-GL-GZLXD-0001代表盘电项目电建一公司安装项目，#1机组锅炉工程工作联系单第0001号
说明：1、已有表格文件名称缩写见首页记录清单表；未列表格文件名称的缩写为5位，不足的用0补足；
2、若第一位为综合，第二、第三位用0补足；如PD1Z-00-00-GZLXD-0001代表盘电项目电建一公司综合项目，工作联系单第0001号；
3、在过程中需调整的表格和填写要求由建设单位、监理单位、施工单位三方书面确认；
1.3.1
2.2.7附件
物资采购需用（领用）计划表
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程编号：申请日期：
施工单位物资部：接收人：
物资部受理日期：年月日
物资采购计划表
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）编号：共页第页
物资采购部主任：物资计划员：编制日期：年月日
邀请比价议标请示
公司招投标管理委员会：
陈述邀请比价议标理由
鉴于上述原因，建议本工程采用比价议标的方式进行。

当否？请批示。

年月日
定向议标请示
公司招投标管理委员会：
陈述邀请比价议标理由
鉴于上述原因，建议本工程采用比价议标的方式进行。

当否？请批示。

年月日
物资采购部询价单
工程名称:贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）单位：元
盖在报价单位栏里的空白处。

3、所报产品质量按国家标准执行，4、注明付款方式。

合同审查会签表
合同比价单
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）单位：元
注：各单位报价清单附后年月日
不合格物资处理情况表
物资到货验收记录表
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）编号：
物资到货验收清单
编制日期：年月日
物资采购付款申请单
2乙供物资部分
2.1乙供物资采购需用计划审批流程
施工单位物资部→施工单位分管领导→监理单位→业主工程部→业主分管领导→业主采购部（表格见附件）
2.2乙供物资合格供应商审核流程
施工单位推荐合格供应商名单，并提供个合格供应商资质证明性文件。

施工单位提供供应商名单→监理单位→业主物资采购部→业主分管领导（表格见第六章）
2.3乙供物资招（议）标
招（议）标由施工单位负责组织，招标前将要招（议）标的物资报业主，并将具体招（议）时间、地点告知监理单位及业主，业主将派相关负责人参与。

2.3.1物资报价汇总单
施工单位比价议标前通知业主负责人参加，物资报价汇总单上业主负责人签字认可并报业主领导同意。

（表格见附件）
2.3.2物资评标表单
开标、评标业主负责人参加其评标结果业主负责人签字认可。

（表格见附件）
2.4乙供物资采购定标审核
定标业主负责人参加最终定标经业主领导同意。

（表格见附件）
2.5物资到货验收记录
施工单位负责组织物资的验货。

对已到货的物资，施工单位应根据使用单位要求及工程实际进展情况，通知监理、业主工程部、业主采购部、供货厂家、使用单位等相关单位人员代表，在相关单位人员代表的监督下实
施验货工作。

同时还要做好到货登记。

参与部门：施工单位、供应商、监理单位、业主工程部、业主采购部。

（表格见附件）
2.6乙供合同审查会签流程
施工单位自行签订合同，签订的合同分别送业主审计部（原件）、财务部、计经部、采购部（复印件）。

2.7物资常用表格格式和填写要求
2.7.1乙供物资采购常用表格清单（一二公司表格有不一样未执行）
2.8.2填写要求：
2.8.2.1表格内容宜采用打印，手工填写时，应字迹清楚且关键字不得涂改，字体应为宋体或仿宋体。

2.8.2.3手工填写部分必须使用碳素墨水(含黑色中性笔)，不得使用铅笔、圆珠笔和其它颜色的钢笔填写。

2.8.2.4签名必须为手工签名，打印无效。

2.8.2.5表格内容较多时宜采用附页形式。

2.8.2.6编号方法和含义:
××××-××-××-×××××-××××
1 2 3 4 5
第1 位：
用“PD1A( T Z )”表示盘电项目安装（土建综合）工程，0代表贵州黔桂公司发电分公司，1代表贵州电建一公司，2代表贵州电建二公司，3代表广东天安监理有限公司，4代表调试单位，5代表浙江蓝天求是，6代表兰州电力修造厂……
第2 位：
“00”表示公用系统工程
“01”表示#1机组工程
“02”表示#2机组工程
……
第3位：
“RL”表示热力系统
“SM”表示燃料供应系统
“CH”表示除灰渣系统
“GL”表示锅炉工程
“QJ”表示汽机工程
“DQ”表示电气工程
“RK”表示热控工程
“GS”表示供水工程
“TL”表示脱硫工程
“NT”表示暖通工程
“HX”表示化学工程
“SM”表示输煤工程
“GD”表示管道工程
“ZH”表示综合工程
……
第4位为文件名称
如“GCYQB”工程临时延期审批表
第5位为流水号，从0001-9999
如编号为PD1A-01-GL-GZLXD-0001代表盘电项目电建一公司安装项目，#1机组锅炉工程工作联系单第0001号
说明：1、已有表格文件名称缩写见首页记录清单表；未列表格文件名称的缩写为5位，不足的用0补足；
2、若第一位为综合，第二、第三位用0补足；如PD1Z-00-00-GZLXD-0001代表盘电项目电建一公司综合项目，工作联系单第0001号；
3、在过程中需调整的表格和填写要求由建设单位、监理单位、施工单位三方书面确认；
2.8.2.8附件
物资采购需用（领用）计划表
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程编号： =申请日期：
业主分管领导：业主工程部：监理单位：施工单位负责人：
施工单位物资部：接收人：物资部受理日期：年月日
本表一式四份，施工单位、监理单位、业主工程部、业主采购部、各存一份
定标审批表
工程名称:贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）编号：
本表一式三份，施工单位、监理单位、业主采购部、各存一份。

报价汇总单
各供应商报价单附后
此表复印件送业主采购部存一份。

不合格物资处理情况表
本表一式四份，施工单位、监理单位、业主工程部、业主采购部、各存一份。

物资到货验收记录表
黔桂公司发电分公司物资采购管理办法
工程名称：贵州盘县电厂“上大压小”改建工程（#1机组）编号：
物资到货验收清单附后
本表一式五份，施工单位、监理单位、业主工程部、业主采购部、供货商各存一份
黔桂公司发电分公司物资采购管理办法
物资到货验收清单
购方代表：供方代表：施工单位：监理单位：
业主工程部：业主采购部：编制日期：年月日。