Crdlupa_a财务主管工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工
作移交给金xx接管。
现办理如下交接:
一、交接日期:
xx年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记
帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”余核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:簿
1.本年度现金日记帐一本现;
2.本年度银行存款日记帐二本本本;
3.空白现金支票xxx张(xx号至xx号); )
4.空白转帐支票xxx张(xx号至xx号); )
5.托收承付登记簿一本簿;
6.付款委托书书一本;
7.信汇登记簿簿一本;
8.金库暂存物物品细表一份，与实物核对对相符;
9.银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份;
四、印鉴:
1.xxx公司财务处转讫印章一枚一;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚务;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚金;
五、交交接前后工作责任的划分::xx年x月x日前的出纳纳
责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx 负责。
以上上移交事项均经交接双方认认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一书分，存档一份。
分
移交人::xx(签名盖章)
接管人:管xx(签名盖章)
监交人:xx(签名盖章) )
xx公司财务处(公章章)
xx年x月x日。
全面更新的财务经理工作交接清单
全面更新的财务经理工作交接清单引言本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。
请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。
交接内容一、公司财务政策与流程1. 公司财务政策文件2. 财务相关操作手册3. 财务流程图4. 各项财务审批权限规定二、财务报表与分析1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）2. 财务报表编制说明3. 主要财务指标计算公式4. 财务分析报告模板及编制方法三、预算管理1. 下一年度财务预算草案2. 预算编制指南3. 预算调整流程4. 预算执行监控报告四、财务信息系统1. 财务信息系统用户手册2. 数据备份文件3. 信息系统操作权限分配4. 信息系统常见问题解答五、财务合规与风险管理1. 财务合规政策文件2. 内部控制手册3. 风险监测与应对措施4. 以往审计意见及改进措施六、税务管理1. 税种认定及税率表2. 税收优惠政策文件3. 税务申报流程及注意事项4. 以往税务审计应对记录七、资金管理1. 银行账户管理文件2. 资金调拨流程3. 对外投资及融资政策4. 现金流预测报告八、成本控制1. 成本核算政策及流程2. 成本控制措施3. 成本分析报告4. 成本优化项目案例九、薪资与福利1. 薪资结构及计算公式2. 福利政策文件3. 薪资发放流程4. 社保公积金缴纳操作十、固定资产与折旧1. 固定资产目录2. 固定资产购置流程3. 折旧政策及计算方法4. 固定资产清理流程十一、工作交接特殊事项1. 目前进行中的重大财务项目2. 预计会出现的财务风险及应对策略3. 与其他部门配合事宜及联系方式4. 工作交接后遗留问题处理规定交接程序1. 交接双方应提前安排交接时间，确保交接期间工作不断档。
2. 交接时，由离职财务经理对清单内容进行详细解释，确保接任者充分理解各项业务。
3. 交接双方应在交接完成后签字确认，并留存交接记录。
财务部工作移交表
数量
名称
数量
1.未用支票、作废支票
2.支票பைடு நூலகம்购簿
3.现金、银行日记帐
4.资金收付报告
5.银行开户资料（基本户、一般户、网银）及相关信息
6.已有批文但应付未付的单证
7.银行对帐单及银行余额调节表
8.其他
二、日常工作移交
每日工作
工作内容
相关报表/资料
完成时间
上交部门
1.
2.
3.
每月工作
1.
2.
3.
三、未完及待办事项
事项
完成情况
待办重点
工作移交清单
移交人姓名
部门
职务
总监助理、财务经理、
会计
接收人姓名
部门
职务
移交原因：□岗位变动 □离职 □其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
1.分管公司的全部会计凭证
2.会计帐册
3.会计报表
4.账务处理设计说明（包括一、二、三级帐的设计思路）
5.应收、应付款项的说明（如有对应合同需说明）
6.发票领购簿及已用、未用发票
7.已用、未用收据
8.合同及执行情况
9.分管帐户的银行对帐单及银行余额调节表
10.工资资料
11.借款合同、抵押抵押合同、评估报告
12.至少3年的审计报告
13.上年贷款卡年审资料
14.其他
二、日常工作移交
每日工作
工作内容
相关报表/资料
完成时间
上交部门
1.
2.
3.
每月工作
1.
2.
3.
三、未完及待办事项
事项
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是一种重要的财务管理工具，用于记录财务交接过程中的各项内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息。
通过填写财务交接表，可以清晰地了解财务状况，方便交接双方进行核对和确认。
下面是一个财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
资产交接：1. 现金交接：交接人现金余额，______________ 接收人现金余额，______________。
2. 银行存款交接：交接人银行存款余额，______________ 接收人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接：交接人应收账款明细，______________ 接收人应收账款明细，______________。
负债交接：1. 现金交接：交接人应付账款明细，______________ 接收人应付账款明细，______________。
2. 银行贷款交接：交接人银行贷款余额，______________ 接收人银行贷款余额，______________。
收入交接：1. 销售收入交接：交接人销售收入明细，______________ 接收人销售收入明细，______________。
2. 其他收入交接：交接人其他收入明细，______________ 接收人其他收入明细，______________。
支出交接：1. 采购支出交接：交接人采购支出明细，______________ 接收人采购支出明细，______________。
2. 其他支出交接：交接人其他支出明细，______________ 接收人其他支出明细，______________。
备注，_________________________________________________________。
以上是一个简单的财务交接表模板，可以根据实际情况进行调整和补充。
财务工作交接表模板
财务工作交接表模板移交人XX，因工作调动（原因），现将财务工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交：1.库存现金：20XX年XX月XX日帐面余额xx元，实存现金XX元，账实相符。
2.尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
3.是否存在借款，有无借条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
三、移交的财务凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐X本；2.本年度银行存款日记帐X本；3.空白现金支票XX张(XXX号至XXX号)；4.空白转帐支票XX张(XXX号至XXX号)；5.本年度银行对帐单X一X月份XX本；6.凭证XX本，明细帐XX本，总账XX本；7.社保、公积金、个税等涉税申报资料XX本。
四、移交的财务工具：1.财务章XX枚，发票专用章XX枚，法人章XX枚，公章XX枚。
2.柜子钥匙XX把，办公桌抽屉钥匙XX把，保险柜钥匙XX把，办公室大门钥匙XX把。
3.水、电、气费卡XX张。
4.银行U盾XX个，网银相关资料XX份。
5.开票IC卡XX张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票XX张。
（票号：XXXXXX）7.发票领购簿。
8.防伪税控设备（金税卡、IC卡）。
9．网上电子申报口令密码。
10．办公用品。
五、其它证件：1.税务登记证XX本。
（正副）2.银行开户许可证XX张。
3.营业执照XX本。
（正副）4.信用代码证本。
（正副、电子IC卡）5.法人证书XX本。
（正副）6.税务申报CA证书XX个。
7.其它重要证件：XX件。
8.审计报告、验资报告XX份。
9.财务相关文件：公司章程、财务章程。
10.软件：电子账及存档。
11.税务申报表。
移交人：接交人：监交人：。
财务部工作移交表.docx
工作移交清单总监助理、财务经理、会计部门职务接收人姓名部门职务移交原因：□岗位变动□离职□其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1. 分管公司的全部会计凭证2. 会计帐册4. 账务处理设计说明（包括一、二、三级帐3. 会计报表的设计思路）5. 应收、应付款项的说明（如有对应合同需说明）6. 发票领购簿及已用、未用发票7. 已用、未用收据8. 合同及执行情况9. 分管帐户的银行对帐单及银行余额调节表10. 工资资料11?借款合同、抵押抵押合同、评估报告12. 至少3 年的审计报告13. 上年贷款卡年审资料14. 其他二、日常工作移交工作内容相关报表/ 资料完成时间上交部门1. 每日工作2.3.1.每月工作 2.3.三、未完及待办事项事项完成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1. 帐务印章2.3.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责人意见分管领导意见工作移交清单移交人姓名部门职务出纳接收人姓名部门职务移交原因：□岗位变动□离职□其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1. 未用支票、作废支票2. 支票领购簿3. 现金、银行日记帐4. 资金收付报告5. 银行开户资料（基本户、一般户、网银）及相关6. 已有批文但应付未付的单证信息7. 银仃对帐单及银仃余额调节表8. 其他二、日常工作移交工作内容相关报表/ 资料完成时间上交部门每日工作1.2.3.1.每月工作2.3.三、未完及待办事项事项完成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1. 时点现金2. 银行印鉴卡3.4.5.6.7.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责人意见分管领导意见（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。
财务主管工作交接表 (2)
财务主管工作交接表城市：提交日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一）营业执照：（二）税务登记证（国、地）：（三）法人代码证：（四）商品流通资格证（卫生许可证）：（五）其它：二、印章类：（一）公章：（二）合同章：（三）财务章：（四）法人名章：（五）其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。
六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；九、其它事项交接人：（签字笔书写）接收人：（签字笔书写）监交人：（签字笔书写）年月日。
财务主管工作交接表(完整版)
财务主管工作交接表财务主管工作交接表财务主管工作交接表移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务主管工作交接表。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4 .徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4 .调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4 .1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册，工作总结《财务主管工作交接表》。
五、其他事宜1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票xxx张。
2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日结束。
在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX接管人：尚XX监交人：冯XX总会计师：纪XX200X年x月X日〔财务主管工作交接表〕。
财务工作交接表
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财务工作交接表
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移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的'出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
财务交接清单表格
财务交接清单表格财务交接清单表格XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册本手册适用于_______店的会计交接工作。
原会计_______将会计工作移交给_______，现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格。
2、对账工作：明细账与总账、各直营店间对账、与总部及配货部对账、各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等。
3、账务处理：完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整。
4、资料整理：完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等。
5、业务交接：原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等。
6、密码交接：有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改。
7、其他事项：如有其他需要交接的事项，也需在此列明。
三、未进行交接事项：因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明。
四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表本交接表适用于_______店的出纳工作交接。
原出纳_______将出纳工作移交给_______，现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
财务人员及主管标准工作交接书
XX公司财务工作交接书根据工作需要，先生/女士离任公司，其工作由先生/女士接任。
先生/女士在该公司任职期间为年月日至年月日。
现将其工作交接如下：财务人员组织结构说明：本公司财务部现有下属财务人员_人，库房人员名。
岗位设置为：会计人员名；出纳人员名库管人员名，姓名，持有库房钥匙一套（共把）；保管人员名，姓名，持有库房钥匙一套（共把）。
装卸工人员名，姓名一、资产债务情况说明：1.银行日记帐：2. 账务往来明细说明：截止至月号，账务明细表会计科目明细帐户余额（元）原因备注3.实物资产结存或使用情况说明：(1)固定资产(详见明细）(2)库存资产（详见库存盘点表）(3)低值易耗品（详见清单）二、经管物品、重要公司文件交接：1.直接经管或授权经管的印鉴、印章、办公用具及经管人：发票专用章1枚经管人：公章1枚、财务章、合同章枚、法人章（枚经管人：网银枚（密码）经管人：发票税控盘1个经管人：2.公司资质证书(1)车辆购置税完税证明（）(2)机动车登记证书（）(3)银行印鉴片、银行印鉴卡片食品经营许可证（电子版）、开户许可证(4)营业执照（正副本）(5)已开户银行结算账户清单(6)增值税一般纳税人资格登记表(7)公司章程、股权转让协议、公司股东决定(8)合同清单：详见附件：合同档案信息汇总3.会计档案交接清单：1.历年以来，公司的电子会计档案及与公司经营有关的财务资料的交接说明：公司税务报表等凭证资料，在文件柜中。
4. 公司重要账号密码：三、其他需说明的事项四、未尽事宜公司保留追究权利，后续交接人员继续跟踪处理时仍提供相应协助。
本交接书的纸质附属资料（不少于以下内容）：最近一期的资产负债表：固定资产明细表银行等各种外部经办负责人信息更换，若后续有必要时仍需本人亲自或提供相关证件进行协助办理。
本交接书一式三份，交接双方及公司财务部各留存一份。
同时，交接书文档上报总部财务部。
交接人：接交人：监交人：年月日年月日年月日。
财务工作交接表
工 号
姓 名
部 门
冈位
交接日期
完成日期
各种 财务 资料 移交
移交项目及内容
数量
接收人
1、账簿、凭证及各类报表
2、财务办公用品及工具
3、财务证章
4、已使用的各类票据存根及留存件
5、各种未使用的票据
6、各类合同
7、
8、
9、
经济 事项 移交
交接项目及内容
金额
接收人
财务负责人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
XXX专艮行
XXX银行
XXX银行
信息 系统 权限 交接
交接项目及内容
交接负责人
1.
2.
3.
4.
其他 交接 事项
1.
2.
3.
4.
审核 签名
部门负责人：
年 月日
部门分管领：
年 月日
说明
工作交接不清楚或有遗留问题的，部门主管不得签字。本工作交接表一式三份，所属部门、 人事部、本人各保留一份。
财务交接表
财务交接表
财务交接表是指在财务部门工作人员离职或调岗时，将相关财务工作的责任和资料交接给新的工作人员的一种记录表格。
财务交接表包含以下内容：
1. 基本信息：记录交接人员的姓名、职位、离职/调岗日期以及接手人员的姓名、职位、接手日期等。
2. 财务工作职责：列出交接人员的主要财务工作职责和责任，包括财务报表的编制、核对日常记账、处理银行对账等。
3. 财务流程和制度：概述财务部门的相关流程和制度，包括报销流程、借款流程、付款流程等。
同时，记录交接人员对这些流程和制度的理解和操作方法。
4. 财务软件和系统：记录财务部门所使用的软件和系统，包括会计软件、财务管理系统等，以及交接人员对这些软件和系统的使用方法和技巧。
5. 财务账目和资料：详细列出交接人员所负责的财务账目和资料，包括各类凭证、发票、合同、银行对账单等，以及存档的位置和编号。
6. 未完成工作和待处理事项：记录交接人员尚未完成的财务工作和待处理的事项，包括未完成的财务报表、未处理的报销申请等，以
及相应的截止日期和优先级。
7. 问题和建议：列出交接人员对财务工作中存在的问题和不足之处的意见和建议，以及对新的工作人员的一些建议和提醒。
通过财务交接表，可以确保财务工作的连续性和准确性，帮助新的工作人员快速了解工作职责和流程，并减少因交接不顺畅而可能导致的错误和风险。
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!_
一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..
财务主管工作交接表
城市：提交日期：
交接内容：
一、证照类（有正、副本的请注明）
（一）营业执照：
（二）税务登记证（国、地）：
（三）法人代码证：
（四）商品流通资格证（卫生许可证）：
（五）其它：
二、印章类：
（一）公章：
（二）合同章：
（三）财务章：
（四）法人名章：
（五）其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。
六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；
（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，
（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；
（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；
九、其它事项
交接人：（签字笔书写）
接收人：（签字笔书写）
监交人：（签字笔书写）
年月日。