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对外付款申请制度
一、目的和原则
为了规范公司对外付款行为，加强资金管理，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本对外付款申请制度。

本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则。

二、适用范围
本制度适用于公司所有对外付款业务，包括采购原材料、支付服务费、税金、工资、租金、罚款等各种支出。

三、付款流程
1. 申请人：各部门或项目组根据业务需要，向财务部门提出对外付款申请。

2. 审批人：付款申请需经部门负责人审批，如需更高权限审批，应按照公司规定
执行。

3. 财务审核：财务部门对付款申请进行审核，确认申请人的资质、付款金额、付
款对象等信息。

4. 付款：财务部门在审批通过后，按照规定的付款方式进行付款。

5. 凭证归档：付款完成后，财务部门应将相关凭证归档，以备日后查询。

四、付款申请材料
1. 付款申请书：申请人应填写完整的付款申请书，包括付款对象、付款金额、付
款原因等。

2. 合同或协议：如有合同或协议，需提供复印件。

3. 发票或收据：提供相关发票或收据的原件。

4. 其他证明材料：根据实际情况，提供其他相关证明材料。

五、付款审批要求
1. 部门负责人应对付款申请进行严格审核，确保付款业务的合法性、合规性。

2. 财务部门应对付款申请进行财务审核，确保付款金额的准确性。

3. 审批人应对付款申请进行综合评估，确保付款业务符合公司利益。

六、违规处理
1. 未经审批擅自对外付款的，一经发现，将追究相关责任人的法律责任。

2. 虚构或虚报费用，骗取公司资金的，一经发现，将移交司法机关处理。

3. 不按照规定保存付款凭证的，一经发现，将对相关责任人进行严肃处理。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司所有。

3. 公司可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

通过以上对外付款申请制度的制定和执行，公司可以更好地规范对外付款行为，确保资金安全，提高财务管理水平。

同时，各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护公司利益。