力信PRC各厂区出差管理办法

力信大陸廠區適用
1.目的：為使公司職員工之出差各項作業有所遵循，特制定本辦法。

2.適應范圍：凡本廠員工（含駐外人員）因公至各地接洽或處理業務及短期受訓等之公務出差，
均適用本辦法。

本辦法所涉及金額，除特別標示外，均以人民幣為單位。

3.出差定義：出差分為公出、國內出差及國外出差。

3.1 公出：係指本公司員工因公外出，當日可以往返者。

3.2 國內出差：系指本公司員工因公至國內各地（不含港澳台）出差一日以上，且因公務需要
當日無法返回，而於外地或交通工具中留宿者，皆屬之。

3.3 國外出差：因公至中國境外出差（含港澳台地區），且時間在三個月內。

超出三個月以上者，
適用駐外管理辦法﹐但因各種因素不適用駐外管理辦法者，經廠最高主管核準，可適
用本辦法。

4.差旅申請及核準程序：
4.1 公出：
公出應於外出洽公前填寫『出門証』（如附件一），報請部門主管核準，並於外出時交警衛人員，警衛人員應據實核對出廠時間並存檔，若需公務用車，則另外填寫『派車單』（如附件二），經權責主管核準後轉交派車單位派車。

4.2 國內出差
國內出差應於出差前至少兩個工作日先填寫『國內/國外出差申請表』（如附件三），經核決主管核可後，呈廠最高主管核準方可出差。

4.3 國外出差
4.3.1 國外出差應於出差前至少四個工作日填寫『國內/國外出差申請表』﹐（如附件三），經
權責主管核可後，呈廠最高主管核準方可出差。

Corporate Function 之部門主管需總公司直屬主管簽核，並呈廠最高主管核準方可出差。

4.3.2 如沒有護照﹐由出差人員提前至戶籍所在地公安局自行辦理，再由管理部辦理出國簽
証（簽証時間按各國領事館規定）。

4.4 出差期間之考勤：
出差人員應將『國內/國外出差申請表』或『出門証』副本交予人事部門。

以該表單替代請
假條（視為公假），辦理考勤手續。

5.差旅費預支：
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5.1 出差人員若有預支需求時，應持經核準後的『國內/國外出差申請表』，填寫『借款專用憑
証』（如附件四），向財務部申請預支。

預支程序須依財務流程進行。

5.2 預支金額以預估每日之交通費、住宿費及膳雜費合計，乘以預定出差日數為限。

但交通或
食宿已由公司安排者，不得借支該部分。

6.費用相關規定：
6.1 公出：
6.1.1 公出交通以公共汽車或火車為主，若為緊要事務處理或攜帶重要資料、現金等情形經報
備主管同意後，始可搭乘計程車。

6.1.2 公出交通、膳雜費核銷標準如
7.1 和 7.2.
6.2 國內出差：
6.2.1 交通工具以搭乘火車、汽車、船等大眾運輸工具為原則，若需訂機票或車票，須填寫『訂
票申請表』（如附件五），並經廠最高主管核準﹐若搭乘飛機預訂飛機票﹐還須經執行長核准。

6.2.2 交通、住宿、膳雜費標準如
7.1 和 7.2.
6.3 國外出差：
6.3.1 國外出差搭乘飛機﹐一律以搭乘經濟艙為原則。

6.3.2 交通、住宿、膳雜費標準如
7.3.
6.3.3 若需管理部預訂機票或火車票﹐須填寫『訂票申請表』,並經廠最高主管核準﹐若搭乘
飛機預訂飛機票﹐還須經執行長核准。

6.4 員工出差在可行情況下盡量與同行伙伴同房住宿，或食宿於關系企業或客戶廠內。

6.5 低階人員隨同高階人員出差時，視實際情況比照高階人員乘坐交通工具及住宿。

6.6 出差人員應將住宿地點及聯絡電話知會部門主管，以便聯絡。

6.7 如屬支援外埠工作或因參加教育訓練、講習、研討會等之出差者，如主辦單位或出差處所
提供食宿或交通者，不得報銷食宿費及交通費。

7.差旅費支領標準：
7.1 公出及國內出差餐費標準：出發或回廠時間無法在廠內用餐者，中晚餐以每人每餐 10 元，
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早餐以每人每餐 5 元報銷。

另在集團關系企業出差有提供食宿者，則不得報銷。

8.差旅費報支注意事項：
8.1 國內/國外出差起迄當日不論何時出發或返回，概以一日計算出差日數。

8.2 交通費、膳費（指正式早、中、晚餐）及住宿費均採實報實銷（不能超出上限），未檢具
發票者，一律不得報銷。

8.3 搭乘公司交通工具者，不得報支交通費。

8.4 在交通工具中歇夜或出差處所免費招待住宿者，不得報支住宿費。

8.5 住宿費應檢附憑証，按實數報支，但不得超過規定之上限，未檢附憑証者，不得報支。

住宿費憑証如含膳雜費時，膳雜費應分列填報不得視為住宿費。

8.6 因實際需要陪同賓客住宿者，應事先於『國內/國外出差申請表』中說明，或向廠最高主
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管報告後，得選擇於外部住宿，住宿費檢據實報實銷。

8.7 至本公司有提供伙食及住宿之廠區出差，不得報支住宿費及膳食費。

8.8 出差人員因公產生之通訊費用、物品運送費、稅捐規費及其他必要之費用，得檢據實報實
銷。

但支出禮品與交際費等，應由出差人員另外提出申請，按本公司核決權限處理。

8.9 出差費用如實際費用超過標準，則按標準報支，如實際費用未達標準，則按實報實銷原則。

9.銷差及旅費報銷：
9.1 公出：最遲應於洽公返回三日內，檢附報支憑証（『出門証』或『派車單』）以零用金申請
報銷方式向財務部報銷誤餐費或交通費。

9.2 國內出差：最遲應於出差後一周內，檢附經核准之報支憑証：『國內/國外出差申請表』、『出
差報告』（如附件六）﹐『出差旅費報表』（如附件七）向財務部報銷誤餐費或交通費﹐未提
供上述資料﹐不得報銷費用。

9.3 國外出差﹕最遲應於出差後二周內，檢附報支憑証，『國內/國外出差申請表』，『出差報告』
（如附件六）﹐『出差旅費報表』（如附件七）向財務部報銷誤餐費或交通費﹐未提供上述資料﹐不得報銷費用。

9.4 出差人員銷差後，未依規定期限辦理報銷者，除差旅費不得報支外，其預支差旅費由計薪
單位從當月薪資中扣還。

10.其它：
10.1 出差時間延期規定：
10.1.1 出差人員出差天數，由其主管視需要核定，不得任意延期。

因工作需要延期者，應事
先以電話向主管請示核準﹐返回後，由主管核定追認。

10.1.2 出差人員在出差期間因病或因意外事故遲滯者，應附醫院診斷証明或相關文件証明，
報支延時之必要住宿和膳雜費。

10.2 出差人員出差期間一律不算加班。

10.3 出差人員在出差期間如因個人非公務要求之個人行為，由出差人員自行負責，與公司無關。

10.4 出差人員如違反規定虛報差旅費，一經發現除不予報銷虛報費用外，並予記大過一次處分。

11.本辦法呈送執行長核準實施，修改時亦同。

12.附件.
附件一：『出門証』
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附件二：『派車單』
附件三：『國內/國外出差申請表』
附件四：『借款專用憑証』
附件五：『訂票申請表』
附件六：『出差報告』
附件七：『出差旅費報告表』
附件1：出門
証.xls
附件2：派車單.xls
附件3：國內國外出
差申請單.xls
附件4：借款專用
憑
証.xls
附件5：訂票申請表
.doc
附件6：出差報告.d
oc
附件7：出差旅費報
告表.xls。