2024年酒店财务总监上半年工作计划样本（三篇）

2024年酒店财务总监上半年工作计划样本
一、____年上半年财务工作回顾：
在过去半年中，我司财务部门严格遵循公司整体部署，全面履行了以下主要工作职责：
1. 细致执行财务日常管理任务。

我们完成了年度结账及过账工作，妥善处理了日常财务账务，定期开展了财务分析，编制了月度财务快报、清欠报表及亿元项目分析报告。

我们建立了会计档案室，对完工项目进行了会计档案的清理归档，及时完成了各部门职工备用金的催报与清理工作。

2. 严格执行费用预算管理。

财务部门及时编制并分解了公司年度费用预算，对分公司费用预算进行了严格审核，建立了费用预算实际发生台账，定期反馈预算使用情况。

我们还进行了预算分析，有效控制了事中费用，总结了预算执行情况。

3. 积极稳妥地组织资金调度。

我们清理了现有银行账户，建立了全公司银行账户台账，严格管理铁路项目资金使用，提高了存量资金效益，并通过合理使用银行承兑等手段，减少现金流出。

我们还积极借款和缓缴上缴款项，为购置设备和海外市场开拓提供了资金支持。

4. 完善财务管理制度。

我们完善了经济合同、财务往来、项目管理和营销费用等台账，进一步加强了财务预警系统，通过完善财务管理手册强化内部控制，优化了公司直管项目的财务收支审批程序。

5. 加强清欠和审计工作。

财务部积极参与新开工项目的综合考核指标制定，对特定项目进行了审计监察，开展了财务半年度检查，建立了全公司项目清欠台账，指导分公司和重大项目的清欠工作。

二、上半年工作中存在的问题：
在上半年工作中，我们也发现了以下问题：财务部门对项目一线的深入程度不够，对分公司的调控能力有待提升，资金管理措施和方法需改进，财务人员业务素质需提高，内部借款回收力度不足，财务费用增加。

三、____年下半年工作计划：
1. 加强资金管理，确保生产经营活动最低现金流量。

下半年，我们将面临局上缴、归还局借款、支付管理费和设备款等资金需求，需积极分析和管理资金，避免资金链断裂的风险。

2. 加强对项目现场经费和核算的控制，推广项目年度现场经费预算制度，以控制项目间接费用。

3. 加强铁路项目固定资产管理，努力回收项目折旧费和资产使用费。

4. 进一步加强项目审计工作，及时发现问题并进行整改。

2024年酒店财务总监上半年工作计划样本（二）
一、____年上半年财务工作回顾：
1. 财务日常工作高效开展。

本年上半年，我司财务部门严格遵循公司统一部署，圆满完成年度结账、过账任务，妥善处理日常财务账务。

定期进行公司财务分析，编制月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告等，并按时向公司高层上报《财务部工作月报》等关键指标。

建立会计档案室，对完工项目进行会计档案清理，并及时归档管理。

每月底催报各部门职工备用金，至____月底基本完成备用金清理。

2. 费用预算管理有序进行。

财务部门依据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，严格执行企业费用预算管理。

编制年度费用预算，分解至各部门及责任人，并对分公司费用预算进行审核。

定期反馈费用使用情况，进行预算分析，确保事中费用控制与总结。

截止到上半年，公司总部管理费用控制在____万元以内，加上尚未入账的办公楼租金____万元，以及绩效考核及____月工资、补助等，总计约____万元，均在年度控制目标____万元的一半之内。

3. 资金调度工作积极稳妥。

财务部门进一步清理现有银行账户，并管理新成立项目经理部账户。

建立全公司银行账户台账，实时掌握资金情况。

通过铁路项目资金收支计划预算，严格控制资金使用。

每月末统计资金集中情况，并加强资金检查监督。

合理布局存量资金结构，提高资金效益，减少现金流出。

全年累计使用承兑____多万元，积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，缓解公司资金压力。

筹措资金购置设备，为海外市场开拓提供资金支持。

4. 财务管理制度修订完善。

修订经济合同台账、财务往来台帐等，完善财务预警系统，搜集、分析财务指标，及时发出预警信号。

通过完善财务管理手册，加强内部控制制度。

完善公司直管项目财务收支审批程序。

5. 加强清欠和审计工作。

财务部参与新开工项目考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。

审计监察哈大项目，对武黄项目进行财务收支审计。

开展财
务半年度检查，推广优秀典型，督促整改问题。

建立全公司清欠台账，分析应收款项回收指标，指导分公司和重大项目清欠工作。

二、上半年工作中存在的问题：
1. 财务部深入一线的决心不够坚定，除铁路项目外，其他项目财务工作停留在统计资料阶段，未深入分析提出指导意见。

2. 公司财务部对分公司和项目的调控能力有待加强。

3. 资金管理措施和方法需要改进。

4. 财务人员业务素质待提升，部分人员仅能处理日常收付业务，缺乏分析预警能力。

5. 内部借款回收力度不足，财务费用增加。

三、下半年工作安排：
1. 加强资金管理，确保生产经营活动最低现金流量。

下半年需上缴____万元，归还局借款____万元，支付管理费____万元，设备款
____多万元，以及投标资金需求，总计约____亿元。

积极查找问题，弥补漏洞，加大内部借款回收力度。

2. 加强项目现场经费和核算控制，推广项目年度现场经费预算制度，控制项目间接费用。

3. 加强铁路项目固定资产管理，回收项目折旧费和资产使用费____多万元。

4. 加强项目审计，及时发现问题并进行整改。

2024年酒店财务总监上半年工作计划样本（三）
一、____年上半年主要工作回顾：
1. 财务日常工作的稳步推进。

本年上半年，我司遵循公司整体部署，圆满完成了年度结账及过账任务，妥善处理了日常财务账务，并定期进行了公司财务分析，编制了月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告等关键财务文件。

我们建立了会计档案室，对已完工项目进行了会计档案的清理与归档，确保了财务资料的完整与安全。

我们每月末对各部门职工备用金进行催报，并在规定时间内完成了备用金的清理工作。

2. 严格遵循预算管理原则，加强费用控制。

财务部门严格执行“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，组织编制了公司机关年度费用预算，并进行了责任分解。

我们对分公司费用预算进行了严格审核，并及时向公司领导汇报。

通过定期的预算分析与反馈，我们有效控制了费用支出，确保了预算执行的有效性。

3. 积极开展资金调度，优化资金结构。

我们进一步清理了现有银行账户，并建立了全公司银行账户台账，确保了对资金状况的实时监控。

通过铁路项目资金收支计划预算，我们严格控制了资金使用，并加强了对游离于局体系外资金使用情况的监督。

我们还通过优化存量资金结构，提高了资金使用效益，并通过多种方式减少了现金流出。

4. 财务管理制度的持续完善。

我们完善了各类经济业务台账，加强了对财务指标的分析与预警，通过完善财务管理手册和财务收支审批程序，提高了内部控制水平。

5. 加强清欠和审计工作。

财务部门积极参与项目考核指标制定，对重点项目进行了审计监察，开展了财务半年度检查，建立了全公司项目清欠台账，确保了财务工作的规范性和有效性。

二、上半年工作中存在的问题：
1. 财务部对项目的直接管理不足，对部分项目的财务分析指导不够深入。

2. 公司财务总部对分公司和项目的调控能力有待加强。

3. 资金管理措施和方法需要进一步改进。

4. 财务人员业务素质有待提升，对财务分析预警能力不足。

5. 内部借款回收力度不足，财务费用增加。

三、下半年工作安排：
1. 加强资金管理，确保生产经营活动最低现金流量。

针对公司资金紧张的状况，我们将加大资金分析力度，确保资金链的稳定，同时加强内部借款回收工作。

2. 加强项目现场经费和核算控制，推广项目年度现场经费预算制度，控制间接费用。

3. 加强铁路项目固定资产管理，提高资产使用效率。

4. 进一步加强项目审计，及时发现问题并整改，确保财务工作的规范性和有效性。