上海浦东新区浦东新区规划设计研究院

上海市浦东新区浦东新区规划设计研究院2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分 2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区规划设计研究院在浦东新区规划和土地管理局的领导下，主要负责开展各层面的城乡规划编制工作，土地利用规划编制工作、道路交通和市政规划工作、课题研究和相关咨询服务以及承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区规划设计研究院设8个内设机构，包括：总师室（下设研究中心）、城市规划一所、城市规划二所、城市规划三所、城市规划四所、城市规划五所、经营综合办公室、财务室。

第二部分 2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为4,866.14万元、支出总计为3,459.16万元。

与2016年度相比，收入减少2,618.35万元，支出减少422.90万元。

主要原因：2017年度规划项目业务量有所减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,866.14万元，其中：财政拨款收入381.42万元，占7.84%；经营收入4,290.04万元，占88.16%；其他收入194.68万元，占4.00%。

三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,459.16万元，其中：基本支出489.52万元，占14.15%；经营支出2,969.64万元，占85.85%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算381.42万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.86万元，降低11.15%。

主要原因：人员经费减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出381.42万元，
占本年支出合计的11.03%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.86万元，降低11.15%。

主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出381.42万元，主要用于以下方面：城乡社区支出381.42万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.76万元，支出决算为381.42万元，完成年初预算的106.61%。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出调整。

其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）381.42万元。

主要用于：工资福利支出及商品服务支出。

年初预算为357.76万元，支出决算为381.42万元，完成年初预算的106.61%。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出381.42万元，包括人员经费352.09万元，公用经费29.33万元。

基本支出中：
1、工资福利支出352.09万元，主要用于：基本工资、津贴
补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出29.33万元，主要用于：其他交通费用。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）
团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为137.45万元，其中：货物采购金额48.47万元、工程采购金额0万元、服务采购金额88.98万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照财政部门《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实可行的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

主要是：规划编制经费收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：银行利息等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展
非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。