差旅费管理规定(12版)

差旅管理规定（12版）

一.目的：为加强出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。

二.适用范围：本规定适用于公司全体员工，连续出差或赴外地学习培训时间在30天(含30天)以内；在同一县市连续出差超过30天的视同长期外派人员，另见相关规定。

三.名词解释：

出 差：由上海或长期居住地出发，至目的地参加公司委派的各种活动。

差旅费：员工出差发生的差旅费，包括膳食、住宿、交通及其他等。

四.为了控制无效出差，减少无谓支出，作如下规定：

1).提前填报出差申请表（见附件）。

2).到目的地后需及时和公司联系。

3).出差中每日晚均需要及时总结当日的活动及效果。

4).出差返回二个工作日内交出差报告。

五.标准：

1．境内差旅费标准

到省会级城市（不含直辖市）出差住宿及外埠市内交通补贴、膳食补贴标准（元/人·天）：

出差人员级别住宿补贴市内交通补贴膳食补贴标准合计

总监，副总经理260元/天60元/天30元/天350元/天经 理180元/天40元/天30元/天250元/天

其它人员150元/天30元/天30元/天210元/天

1.1住宿费：

1 省会级城市（不含直辖市），按标准执行；

2 一类城市（北京，上海，广州）增加50元；二类城市（直辖

市，省会，青岛、大连、深圳），按标准执行；到其他县市出

差降低20元；

3 按实际住宿天数及相应标准平均计算，在标准之内实报实销，

超出部分不予报销；

④若在亲朋好友处住宿，按相应标准的50%予以补助；在家住宿无补助。

⑤多人同住，按其中级别最高者之住宿标准执行，每多一人，增

加30元。

1.2 交通费：外埠市内交通补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算

1.2.1出发当天抵达目的地，交通补贴按标准执行；

1.2.2从上海（长居）出发，隔日后抵达目的地，出发当天无补贴，交通费凭票实报实销；

1.2.3返回上海的当天无补贴，交通费凭票实报实销。

1.2.4若有特殊情况必须乘座的士，经总经理（或授权人）批准后据实报销，当天无补贴。

1.3膳食补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算：

中午12：00前乘车，膳食补贴30元/人·天

① 从上海出发当天，若 晚20：00前乘车，膳食补贴15元/人·天

晚20：00后乘车，无膳食补贴

中午12：00前到达，无膳食补贴

② 返回上海的当天，若 晚18：00前到达，膳食补贴15元/人·天

晚18：00后到达，膳食补贴30元/人·天

3 在出差期间有招待餐费支出的当天，请客一次扣膳食补贴15

元；

1. 4上海(或长驻地）市内出差,交通费实报实销；

1. 5省内出差,若一日内可以往返，长途交通费实报实销；当日不能

返回的，参照外埠出差标准执行；

1. 6技术人员赴客户单位负责技术交流、培训等任务期间，若对方

提供食、宿、行之任一项或几项，相应补贴取消；否则按标准执

行；

1. 7技术人员赴客户单位负责安装、调试及售后服务期间，住宿费在标

准之内实报实销，交通费凭票实报实销，膳食按30元/人·天的标准予以补助。

1. 8集体出差应指定一人集中借款，集中报销。

2.境外差旅费标准：暂无

3.长途交通费的规定

3.1交通工具可以是火车硬卧、长途汽车、轮船等。如有特殊情况需乘火

车软卧、动车、高铁或飞机，需事先经总经理批准；

3.2乘座火车，从晚上20时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的,

或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧铺票；符合规定而不买硬卧铺票的，按硬座票价的50%补发给个人；

3.3出差人员趁出差之便，事先经总经理（或授权人）批准就近回家探亲

办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价据实报销。绕道和在家期间不享受所有补贴；

3.4员工在外地休假期间，事先经公司同意就近办理公事，交通费据实报

销。

4.以下几种情况不享受出差补贴：

4.1参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，除有主

办单位出具的食宿费自理的证明按公司规定标准执行外，其余情况一概不享受出差补贴；

4.2参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿的；

5.其他费用事项的说明

5.1凡与本次出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销；

5.2出差期间发生的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销，具体标准

及审批流程参见《招待费管理规定》和《礼品费管理规定》。

六.流程：

1.出差申请：员工因公出差，必须事先申请，并认真填写“出差申请

表”（费用预算由财务部核定）及“借款单”。

2.审批、借款：将填好的“出差申请表”、“借款单”经审批签字后，

交财务部借款。

3.报销：

3.1差旅过程结束二个工作日内，报销人员将差旅费票据按类别及日期粘

填整齐，详细填写“出差报告”及“出差费用明细”，经部门经理审核后送交财务；

3.2招待费、礼品费、的士费等需单独粘贴并背书注明事由，先经部门经

理审核、总经理审批后，送交财务；财务审核按照规定凭真实有效发票报销，无票审核一律不通过。财务审核后，送至总经理审批；

七.本规定自总经理批准之日起执行。

八. 本规定由财务部负责解释。