财务付款及报销单据填写样本
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
公司报销单据
￥：
￥：
经办人：部门经理：
审核会计：财务总监：
副总经理：总经理：
出纳：领款人：
付 款 申 请 单
年月日申请编号：
收款单位名称
项目名称
合同内容
付款合同类型
付款方式
合同额（元）
合同编号
申请付款（元）
已付金额
审批金额（元）
部门/经办人
开户行
账 号
部门经理
财务部审核意见
分管副总经理
总经理
支 出 凭 单
_____年______月______日申请编号：
即付款
计人民币：（大写）（小写）￥：
经办人：部门经理：
审核会计：财务总监：
副总经理：总经理：
出纳：领款人：
差 旅 费 报 销 单
年月日申请编号：
出发
到达
交通费
住宿费
出差补助
月
日
时
地点
月
日
时
地点
单据张数
金额
天数
金额
天数
金额
合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大写： 小写：
费用报销单及付款申请书填写规范
相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小 张的，后贴大张的，小张 发票在下，大张发票在上。 火车票尽量往后贴，因为 它的金额在前面，如果贴 在上面，贴上汇总单后， 会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用 胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1） 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
尊敬的财务部门，
我是一位人力资源行政专家，现在向您提交一份公司财务报销单模板，以便员
工能够方便地填写和提交报销申请。
该模板旨在规范报销流程，提高工作效率，确保财务管理的准确性和透明度。
请注意，以下是报销单模板的内容：
1. 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
2. 报销日期：填写报销单的日期。
3. 报销人信息：包括员工姓名、部门、职位等基本信息。
4. 报销项目：列出报销的具体项目，如交通费、餐费、住宿费等。
5. 报销金额：填写每个项目的具体金额。
6. 报销事由：简要说明报销的原因和目的。
7. 报销附件：附上相关的发票、收据等凭证，以便核对和审批。
8. 报销审批：留出审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
9. 报销日期：审批人签字的日期。
10. 财务审批：留出财务部门审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
11. 财务审批日期：财务审批人签字的日期。
12. 报销状态：标记报销单的当前状态，如待审批、已审批、已支付等。
以上是公司财务报销单模板的基本内容。
请根据公司实际情况进行适当的调整
和修改。
为了确保报销流程的顺畅进行，请务必填写完整并附上所有必要的凭证。
谢谢您的合作！祝好，
[您的姓名]。
报销单样板
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （
现金
转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单；
2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
以上单据共 张
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （ 现金 转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单； 2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
以上单据共张。
财务报销单据填写及粘贴要求
财务报销单据填写及粘贴要求总体要求：1、所有费用单据都必须通过EAS系统填写，特殊情况下允许使用纸质单据，填写时必须使用黑色水笔，严禁使用圆珠笔及蓝色水笔，信息填写必须完整；2、原始票据必须粘贴在粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品，所有票据粘贴时不得超过粘贴单装订线，并依次自左向右、从上至下的顺序呈鱼鳞状粘贴；3、所有发票单据抬头必须开具公司全称“深圳市大族激光科技股份有限公司”。
4、报销单据必须按照审批流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；5、报销人员、各个产品线、事业部负责人要对自己、本部门报销单据及发票的合法性、真实性、正确性、完整性负责；6、提交到财务部的报销单据要做到字迹清晰工整、分类清楚、金额准确、签字齐全、不得涂改。
一、日常费用报销①、按照发票类型（如；办公费、食品费、租车费、会务费等）进行分类汇总粘贴及填写；②、如同类单据数量较多，大小不一时，应按票据规格的大小进行再次分类，同一粘贴单上的票据尽量保持大小一致，每张粘贴单上粘贴的单据不得过多堆积，确保票据粘贴的简洁、大方；填写样本粘贴样本二、餐费报销①、根据用餐时间及次数分行填写，注明清楚时间、客户名称、用餐人员，一次用餐不能用两家餐厅的发票进行报销。
填写样本粘贴样本三、差旅费报销①按照时间的先后顺序填写报销单据，一次性连续几个地方出差的要按照地点先后顺序填写清楚；②报销中出差补助标准是根据出差地填写（包干），天数是根据住宿晚上，如3月5号出发到达3月8号回来，补助天数就是3天；③火车票、汽车票、的士、公交票等交通票据按照时间的先后顺序粘贴票据、思路清晰在粘贴单上注明清楚起止地方及金额，或者填写《交通费用报销明细表》，高铁票、国外的士票硬卡片类型票据要整张粘贴在粘贴单上；④住宿发票要注明清楚起止日期，有提前开票、后续补开及定额发票要注明清楚住宿几个晚上及每晚住宿费金额、合计额。
填写样本粘贴样本图一、《报销单据粘贴单》，报销单据粘贴不能超过装订线。
财务报销单的填制
开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及帐号： 货物或应税劳务名 称 合 计 规格型号 单位 数 量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密 码 区
№ 00429928 开票日期：
第 四 联： 记 账 联 销 货 方 记 帐 凭 证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：
伍 拾 元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期 年 月 日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联 年 月
黑 龙 江 省 国 税 局 票 证 站 监 制
№
1033706
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
发生日期 报销内容 月 日
金额
单据 张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
附 单 据 张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费 用支出和一般办公费用支出，以及集中 报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业 型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由 客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款 项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付 款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全， 数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销 付款。
财务费用报销业务讲解-
39
谢谢各位！
40
11
二、报销付款单
②电子类费用（经管委）用于办理与客户有关的电子类费用报销审批，营业 部正常的电子类费用报销不得使用该项目。
③专项划拨费用：只有其中列明的工资、房租、税金等项目可以选择，代收 代付的员工生育保险津贴、补充医疗报销等也选择专项划拨。
12
二、报销付款单
④内部资金划拨: 用于办理营业部上划总部资金、支付营业部之间代垫费用审 批手续。因此项业务与费用无关，不需要选择费用预算来源，也不能使用 内往表，点击内往表节点会有错误提示。
30
五、出差审批单及差旅费报销单
（4）杂项金额请在备注中说明报销内容
31
五、出差审批单及差旅费报销单
（5） 分支机构人员出差住宿、乘坐交通工具标准如下表
（6） 如因陪同客户出差，确实需要与客户同住超过公司规定标准宾馆的； 或因参加会议等特殊情况需超标准住宿的，需写情况说明（或附会议通知， 经分支机构负责人审批后交财务做帐（营业部负责人由中心营业部审批、中 心和直属营业部由经管副总裁审批）。 （7）员工自驾车出差，需事先单独请示分支机构领导批准后方可报销，报 销范围包括过路过桥费、异地加油费、停车费及本地出发日或返回日一次加 油费。 （8）公司对下列费用不予报销：洗衣费、饮料费、餐费、娱乐费、擅自延 时或办私事的费用及非工作需要开支的游览费用、因公出差绕道探亲的费用 以及不符合财务规定的发票和收据。 （9）出差人员返回后应在两周内办妥有关手续到财务部报销，逾期不予报销
25
二、报销付款单
15、其他报销事项 （1）工作费用报销：2013年7月26 日起分支机构员工报销工作费用 时不再选择“专项划拨费用”中的“杂费”。报销时按照发票的内容选 择 相应的费用类型和明细项目即可。 工作费用报销时“费用预算来源”仍选择“与客户无关—业务费用” 。财务复核员根据“费用预算来源”信息确认并进行工作费用的审核。 （2）分支机构员工因公加班餐费和交通费报销 员工因公加班发生的工作所在地伙食费，人均报销标准不超过30元/ 人次，报销时，需列明具体用餐人名单，超标部分不予报销。 员工周末加班或工作日加班至晚9：00点以后返回住宿地、因公 外出办事乘坐出租车费可据实报销，报销时须注明业务内容和起止地 点。
财务费用报销单和收据填写模板
（本人签 字）
领款人
人
收据
入账时间：****年**月**日
交
款 单
收款方式 现金
位 人民币（大写）：********
￥ *****
收
款 事
*年*月*日*人+报销事由
由
单位盖章
财会主管
****年**月**日
记
出
账
纳
审 核
***
经 办
***
（审核由老总签字）
注：
1.大写：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 2.“*”必须填写 3.摘要：*年*月*日*人+报销事由 例如：2016.3.29，**（姓名）午餐费 4.每项费用附收据或发票，收据必须由老总签字。
费用报销单
****年**月**日
编号
部门 *****
项目名称
摘要
金额 百十万千百十元角分
科目
附单 据数
******
￥* * * * *
**
**
**
**
人名币
（大写）
佰 拾 万ⓧ仟*佰*拾*元*角*分
领导
财务
分管
批示 ***（老总） 经理
经理
￥* * * * *
**
部门
经理 ***
财务审 核
出纳
报
销
***
报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。
1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。
2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。
3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。
4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。
如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。
1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。
财务付款及报销单据填写样本
1. 除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。
2. 本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。
3. 单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 XXXX 房地产开发有限公司 20年 金额前一位用”1封住 费用所属部门及编号 xx 部 支票号 123456789 报销人及编号 xxx 预算内 预算外 人民币（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 亿千 百 十万千百十元角分 1 1
2 34567890 冲借款 实付金额： 用途及明细 xx 发票及附件： xx 张 ③上级主管审批： ①部门负责人审核： ②相关部门确认： ④财务审核: ⑤领款/代办人： 总经理/分管领导 借款部门负责人 相关部门 财务部负责人 xxx
（收到借款后签字）
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） x 月 x 日
1•付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用
支出凭单。
2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支、
付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。
XXXX 房地产开发有限公司
3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务
金额前一位用” Y”封住部门。
支出凭证
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年3 月3日
20年 x 月
x 日
XXXX 房地产开发有限公司 差旅费报销
金额前一位用” Y”封住
（电汇时填写丿。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
财务付款及报销单据汇总[1][整理版]
![财务付款及报销单据汇总[1][整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/cf59cf7c6137ee06eef91815.png)
：:一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。
2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。
⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。
>⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。
⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、 入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。
付 款 申 请 单 No.部门经理： 中心总监： 财务经理： 财务总监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。
·;款项申请单;申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日…部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》`1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）[⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
》）*差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
￥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
冲借款
实付金额：
用途及明细
××费
发票及附件：××张
上级主管审批：
总经理/分管领导
部门负责人审核：
借款部门负责人
相关部门确认：
相关部门
财务审核：
财务部负责人
领款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
元
角
分
火车
飞机
其他
住宿
交通
其他
交通
餐饮
自年×月×日
至年×月×日
xxxx
北京
800
800
￥
1
6
0
0
0
0
自 年 月 日
至 年 月 日
合计人民币
（大写）
万壹仟陆佰零拾零元零角零分
￥
1
6
0
0
0
实付金额
发票及附件：×张
上级主管审批： 部门负责人审核： 相关部门确认： 财务审核： 领款/代办人：
①部门负责人审批：
借款部门负责人
②相关部门确认：
相关部
④财务审核：
财务部负责人
⑤借款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
报 销 单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
费用所属部门及编号
××部
支票号
123456789
报销人及编号
×××
预算内
预算外
人民币（大写）
上级主管审批：
总经理/分管领导
部门负责人审核：
借款部门负责人
相关部门确认：
相关部门
财务审核：
财务部负责人
领款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
差旅费报销
20年×月×日
报销部门及编号
××部
报销人员及编号
××
出差事由
×××
预 借 款
出差日期
出发
到达
交通工具
外部费用
补助
十
万
千
百
十
支 出 凭 证
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年3月3日
收款单位
××公司
开户行
××银行（电汇时填写）
收款人
账号
12300000000（电汇时填写）
人 民 币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
代扣税金
实付金额：
用途及明细
××费
发票及附件：××张
xxxx房地产开发有限公司
借款单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
收款单位
开户银行
收款人
帐 号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
用途及明细
备用金
③上级主管部门审批：
总经理/分管领导