交通银行企业网银用户手册-财务通

企业网银用户手册-财务通

1 工资发放 (2)

1.1工资录入 (2)

1.2工资文件导入 (5)

1.3工资维护 (7)

1.4工资授权 (10)

2财务发放 (13)

2.1财务发放录入 (13)

2.2财务发放文件导入 (16)

2.3财务发放维护 (18)

2.4财务发放授权 (20)

1 工资发放

工资发放，完成企业工资发放功能。包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。

1.1工资录入

工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。

操作步骤

点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）

图1.1-1代发工资录入

选择输入付款账号

选择输入工资月份

输入单位编号

选择输入是否隐藏明细

选择输入代发模式（普通、加急）

若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）

点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）

图1.1-2 代发工资录入后续页面

输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表

修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：

输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；

修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态

保存，可将登记表内信息保存到excel文件

录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4代发工资录入登记表）；

图1.1-4代发工资录入处理结果

要点提示

✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容

✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置

✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

✧企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交易未授权的情况下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。

✧企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。

✧每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。

1.2工资文件导入

工资导入：录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。

操作步骤

点击财务通>>工资发放>>工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图1.2-1 工资文件导入）

图1.2-1工资文件导入

选择输入付款账号

选择输入工资月份

输入单位编号

点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图1.2-2 工资文件导入后续页面）

图1.2-2 工资文件导入后续页面

在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开，将批量文件导入网银系统。

输入总金额。

输入总笔数。

选择输入隐藏明细（是、否）

选择输入发送模式（普通、加急）

选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）

点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图1.2-3工资文件导入处理结果）

图1.2-3工资文件导入处理结果

要点提示

✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容

✧代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败

✧代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过工资维护进行修改，删除操作。

✧代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。

✧总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需经网银系统处理，才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权（如图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果）。

图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果

1.3工资维护

工资维护，企业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。

操作步骤

点击财务通>>工资发放>>工资维护菜单进入工资维护指令查询页面（如图1.3-1 工资指令查询页面）

1.3-1工资指令查询页面

选择指令状态：

待授权：等待授权的代发工资交易；

已授权：已经授权的代发工资交易；

处理成功：提交成功，并在银行端完成扣账的交易；

处理失败：提交成功，银行端处理失败的交易；

输入开始日期

输入结束日期

选择、输入完毕后，点击【查询】按钮，网银系统显示“工资指令信息”（如图1.3-2工资指令信息）