P公司出纳岗位职责(七)
岗位职责说明书(JD)-财务部
岗位职责说明书（JD）——财务部（目录）财务总监....................................................................................... .1 总会计师.. (2)审计主管 (3)成本主管 (4)仓管兼收货 (5)应收应付 (6)出纳 (7)IT经理 (8)IT信息员 (9)一、岗位基本信息岗位名称财务总监岗位编号级别所属部门财务部直接上级总经理二、岗位职责概述全面管理所有有关会计核算和财务管理工作三、岗位具体职责范围及工作要求1）贯彻执行酒店的各项经营和财务政策，遵守国家财经法规，对酒店的各项经济活动进行预测、记录和控制。
2）建立健全部门工作流程和管理体系，确保部门业务得以顺利开展。
3）对部门员工进行培训及考核，确保获得开展部门业务的人力资源。
4）建立与上级及相关部门及时有效的沟通渠道，获得经营管理活动的最新信息和对本部门工作的需求并改善外部环境。
5）负责对酒店的收支和其他经济活动进行审核和核算。
6）适当控制酒店的各项经济业务活动，建立权责分明，相互监督的部门内部岗位分工。
7）参与资金运作，合理组织、调配各项投资基金，编制资金使用计划，提高资金使用效率。
8）会同其他部门定期组织资产清查活动，检查库存现金、备用金，核对往来账目，清点实物资产，保障酒店财产的安全、完整。
9）负责酒店内部审计，强化内部控制，审核各项支出的合法、合理性，确保本单位有关的费用标准及财务制度得到贯彻执行。
10）优化财会工作外部环境，协调、密切同财税、银行、外管等政府部门的关系，及时完成酒店领导交办的财务相关工作。
11）监督并与管理层讨论经营问题并提出改正方案，鼓励员工完成，并超越目标任务。
12）在所在部门和公司的工作中提倡并发扬团结合作和工作风尚。
13）确保下属职员以快速、高效的方式工作，确保下属员工及时报告工作。
14）负责部门员工的纪律管理、工作考核及提拔荐升。
财务部工作岗位职责及标准(共4篇)
财务部工作岗位职责及标准〔共4篇〕第1篇：财务部工作职责岗位描绘(标准)威灵公司财务部工作职责描绘岗位名称：财务经理直属上级：常务副总岗位职责：〔1〕制订公司财务经营方案、决策分析^p 、财产管理工作。
〔2〕组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。
〔3〕组织会计部进展会计核算、统计、财产盘点工作。
〔4〕领导财务人员进展编制预算与预算平衡、财务分析^p 、商务审核、合同审查工作。
〔5〕辅助采购部进展寻价、市场采购、选择和控制供给商及供给合同施行工作。
〔6〕领导进展采购物资的收、发、存与管理工作。
〔7〕代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。
〔8〕财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
〔9〕做好保密工作。
主要权利：〔1〕对下级上报的各种分析^p 表、预算报表有批准权。
〔2〕对下级工作有检查权。
〔3〕对下级在工作中的争议有裁判权。
〔4〕对下级违背纪律、工作秩序的情况有批评权。
〔5〕对下级工作完成情况有评价权。
〔6〕向上级报告权。
〔7〕代表企业对外联络的权利。
岗位名称：会计员直属上级：财务经理岗位职责：〔1〕会计凭证的审核、编制、核签。
〔2〕材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。
〔3〕有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析^p 。
〔4〕固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。
〔5〕应收及预付款项的核算。
〔6〕存货的核算。
〔7〕对外投资的核算。
〔8〕流动负债、长期负债的核算。
〔9〕损益及利润分配的核算。
〔10〕所有者权益的核算。
〔11〕消费经营过程中所发生的其他经济业务的核算。
〔12〕登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。
〔13〕货币资金的核算。
〔14〕对原始单据的审核、报销。
〔15〕员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。
〔16〕对资金使用的控制与监视。
〔17〕财产的清查、盘点。
〔18〕会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。
〔19〕做好保密工作。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
财务人员岗位职责说明书(共6篇)
财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。
1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。
编制应收账款明细，催促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信誉体系建立。
根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1 盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。
审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。
配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。
做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。
出纳兼库管岗位职责(共8篇)
出纳兼库管岗位职责〔共8篇〕第1篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责1、负责现金收付、银行结算和记帐。
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。
6、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。
严格执行支票管理制度。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的、有误差的、领导未签字的，要回绝办理报销手续。
8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。
9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。
10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购工程认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。
11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。
12、配件、设备验收合格后，应及时入库。
13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。
14、配件、设备出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符〕。
领用配件、设备人员必须〔、李春江、董烁三人签字方可领用〕。
15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。
出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进展手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取〕。
建筑公司财务人员岗位职责(共8篇)
建筑公司财务人员岗位职责〔共8篇〕第1篇：建筑公司财务人员岗位职责描绘建筑公司财务会计人员岗位职责〔一〕、财务总监岗位职责1、协助总裁制定公司开展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析^p 、资本运作、筹资方略、对外合作会谈等。
3、负责工程本钱核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务开展的方案完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析^p ，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改良公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改良应收账款、应付账款、本钱费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监视执行，制定年度、季度财务方案。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资工程，以确保未经批准的工程不施行，批准的工程在预算范围内进展并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织施行财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，本钱核算、会计核算和分析^p 工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
〔二〕、财务管理部经理岗位职责1.详细执行有关财务制度，带着财务部人员完成公司的日常工作；2.按照经济核算原那么,定期检查,分析^p 公司财务、本钱、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；4.负责各工程的帐总体筹划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；5.查阅理解公司财务的方案资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的过失弊端，〔三〕、本钱核算会计岗位职责1、审核公司各项本钱的支出，进展本钱核算、费用管理、本钱分析^p ，并定期编制本钱分析^p 报表。
出纳个人述职报告范文10篇
出纳个人述职报告范文10篇出纳个人述职报告1_年初以来，在信誉社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质效劳等方面都有了一定的进步。
现讲本年度的工作述职如下：1、进步政治与业务素质这一年，我能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。
同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经历和业务技能，对于联社下发的各种学习资料可以融会贯穿，学以致用，业务工作才能、综合分析^p 才能、协调办事才能、文字语言表达才能等方面，都有了很大的进步。
2、履行职责，踏踏实实我热爱自己的本职工作，可以正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵敏的表达在工作中，在工作中可以采取积极主动，认真遵守规章制度，可以及时完成领导交给各项的工作任务。
一是严格规章制度，标准操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有忽略就有可能出现过失。
因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。
二是进步工作质量，尽心尽职做好柜台效劳工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的屡次检查中，都受到了好评。
3、精诚团结，进步经营效益一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目的的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
回忆一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：1、业务素质进步不快，对新的业务知识学的还不够、不透。
2、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
3、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆。
在新的一年里，我将努力克制自身的缺乏，在信誉社的领导下，认真学习，努力进步自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。
做好临柜效劳工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的进步，为完成明年的各工程标任务作出自己应有的奉献。
记账会计岗位职责及描述(共4篇)
记账会计岗位职责及描绘〔共4篇〕第1篇：会计岗位分类及职责描绘出纳员岗位职责：一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作会计员岗位职责一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断进步业务工作才能。
二、熟悉饮食中心各环节的经济活动内容，积极协助领导工作，为领导提供必要的数据资料和有关财务信息。
促进中心工作的顺利进展。
三、精通财务软件各个模块的使用及维护，充分发挥财务软件的各种功能，使会计工作到达标准、快捷、准确的要求。
四、熟悉微机售饭系统管理，掌握必要的操作技术，经常核对售饭系统的有关数据，做到账账相符，保证其正确性及衔接性。
五、认真执行中心签订的各项经济目的责任书、合同、协议书等文件，保证中心各项资金的平安，完好。
六、严格按照《饮食中心财务管理规定》要求审核每一张单据，做好制单、记帐工作。
坚决杜绝违背财务规定的会计事项发生。
七、.认真审核各餐厅物资报表，掌握每月经营情况，定期到各餐厅进展库存物资盘点，以保证账实相符。
每月核对物资报表与总账相关科目余额，保证账表相符。
八、审核出纳报送的“现金日报表“、“银行存款余额调节表”，及时与出纳核对库存现金余额及银行存款余额。
每月对出纳库存现金进展一次核查，保证账实相符。
九、每月根据中心管理规定，计算全中心人员工资、劳酬及加班费等。
十、认真结帐，月底编制“资产负债表”、“损益表”、“饮食中心经营核算表”、“管理费用明细表”，报送中心领导和有关上级审阅、监视。
十一、装订、保管记账凭证，按时间顺序排列存放，以便核查。
本钱会计岗位职责1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；3、计算产品本钱并编制产成品凭证；4、进展产品本钱分析^p ，寻找产品本钱节约空间；5、编制本钱报表，为管理层提出本钱改良建议；6、参与车间消费管理；7、产品定额或其他本钱核算的编制和监视执行；8、按总部管理要求管理核算工厂本钱；9、按本钱主管思路结合工厂实际开展工作；10、标准监视工厂材料领用情况；11、复核监视仓库期末盘点；12、复核监视工厂工时费用的发生与统计；13、监视工厂资产的平安与完好；14、出具工厂本批本月本钱核算表；15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；16、同工厂经理出具分析^p 本批本月订单盈亏原因分析^p ；17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；18、职责范围内的会计资料的整理、保管；19、同材料员方案员做好材料的控制使用；20、同工厂经理共同研究进步工作效率按时完成订单的方法21、协助工厂经理做好数据搜集分析^p 管理工作；22、为标准工厂本钱核算流程，提供建议方法解决方案；财务会计岗位职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
出纳每天工作内容及岗位职责(共5篇)
出纳每天工作内容及岗位职责〔共5篇〕第1篇：出纳工作内容及岗位职责在学习中成长在创新中开展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。
岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款。
在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。
保证合同号的正确以及备案表信息完好。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境日常工作职责：保证各项日常工作的顺利进展。
第2篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
财务岗位职责流程图(共4篇)
财务岗位职责流程图〔共4篇〕第1篇：财务各岗位工作流程图财务工作流程一、出纳岗位工作流程〔一〕现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据〔销售会计开具的发票〕收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据〔发票〕上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联〔或发票联〕给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗〔水电费、代收款项〕管理费用岗〔其他应收款〕销售核算岗〔货款〕本钱核算岗〔加工费、材料款〕注：a原那么上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现〔1〕费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并催促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核〔2〕人工费、福利费发放凭人力资部开具的支出证明单付款〔包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项〕——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款方案开具现金支票〔或凭建行存折〕提取现金——→平安妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额。
b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金平安。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
〔二〕银行存款收付 1、银收〔1〕收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计〔2〕其他工程收款收到除货款以外工程的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位〔3〕贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付〔1〕日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项—→开具支票〔汇票、电汇〕—→登记支票使用登记本—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上〔无存根的注明支票号及银行名称〕——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证—→材料核算岗〔材料采购〕本钱核算岗〔外协加工、车间质保费用〕管理费用岗〔管理部门用款〕销售费用岗〔销售部门用款〕工资福利岗〔工资兑现、福利〕及固定资产岗〔GMP部门费用、固定资产购建〕注：a开出的支票应填写完好，制止签发空白金额、空白收款单位的支票。
2023公司财务管理规章制度(精选13篇)
2023公司财务管理规章制度（精选13篇）2023公司财务管理规章制度（精选13篇）2023公司财务管理规章制度篇1为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。
一、严格根据：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。
二、严格根据国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。
三、会计核算1、每项经济业务的处理，必需取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，依据经过审核的原始凭证编制记账凭证。
2、根据国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并依据经过审核的原始凭证和记账凭证，根据国家统一的会计制度关于记账规章的规定记账。
3、依据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。
4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、精确、完整、做到账证相符、账表相符。
5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。
6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要根据国家有关规定建立档案，妥当保管。
四、会计监督1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回。
要求更正、补充。
2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和订正。
五、财务会计人员岗位主管责任制1、会计主管岗位(1)对各项财务会计人员工作要定期讨论、布置、检查、总结。
要乐观遵守财经纪律和各项规章制度。
要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。
(2)组织编制财务成本方案，银行借款方案，筹措资金方案、并组织实现。
(3)定期开展财务成本方案完成状况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。
(4)参与合作社的生产经营管理睬议，参加经营决策。
报表岗位职责(共7篇)
报表岗位职责〔共7篇〕第1篇：报表会计岗位职责1 报表会计岗位职责1 负责会计报表的编制、汇总和分析^p2 负责工资的计算、统计及汇总分析^p 3 负责各部门员工工资条的打印、分割和传递 4 负责工资的核对与解释5 负责管家婆系统职员信息与工资表人员信息的核对 6负责各部门财产登记与盘点 7 负责备用金的盘点和使用监视8 负责各卖场收银员的工作指导 9 负责收银员的考评监视 10 负责各部门的固定费用计提 11 负责管家婆效劳器的维护12 负责管家婆系统操作员权限的设置与管理 13 负责管家婆系统操作与使用的咨询作答 14 负责各部门季度方案的汇总15 负责方案表内各部门费用的审核和方案16 负责理解当期销售奖励政策，并做好奖励汇总和分配17 负责根据方案表检查各部门的收入与费用的系统录入情况18 负责报账审核签字 19 协助商品盘点第2篇：会计报表岗位职责会计报表岗位职责1、根据稽核的原始凭证，按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证经稽核人员复核后，登记账簿。
2、按会计制度要求，定期正确计提、结转有关折旧、本钱费用、基金等。
3、月末，结算出所有帐户发生额及余额，核对无误后，编制会计报表，并与每月5号前报出。
4、协助财务科长或主管及时办理睬计档案的整理、装订及归档工作。
5、完成领导临时交办的各项工作任务。
第3篇：报表会计岗位职责仅供个人参考1 For personal use only in study and research; not for mercial use234 报表会计岗位职责膈12 负责会计报表的编制、汇总和分析^p膇34 负责工资的计算、统计及汇总分析^p莄56 负责各部门员工工资条的打印、分割和传递8 负责工资的核对与解释薇910 负责管家婆系统职员信息与工资表人员信息的核对袇1112 负责各部门财产登记与盘点莆1314 负责备用金的盘点和使用监视蒀1516 负责各卖场收银员的工作指导芁17不得用于商业用处仅供个人参考18 负责收银员的考评监视蚈1920 负责各部门的固定费用计提膃2122 负责管家婆效劳器的维护袃2324 负责管家婆系统操作员权限的设置与管理蚀2526 负责管家婆系统操作与使用的咨询作答28 负责各部门季度方案的汇总芄2930 负责方案表内各部门费用的审核和方案羁3132 负责理解当期销售奖励政策，并做好奖励汇总和分配肀3334 负责根据方案表检查各部门的收入与费用的系统录入情袅况 3536 负责报账审核签字芆37 协助商品盘点不得用于商业用处仅供个人参考仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用处。
财务室工作职责及各岗位职责(共5篇)
财务室工作职责及各岗位职责〔共5篇〕第1篇：财务室岗位职责财务室岗位职责1、认真学习政治理论和业务知识，不断进步政策程度和业务工作才能。
遵守财经纪律，搞好财务管理工作。
2、坚持原那么，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。
3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。
4、管好现金、票据。
不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。
5、做好库存现金和各种票据的平安管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。
6、管好帐、理好财。
账务要到达四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符、账表相符。
账务要到达日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。
7、严格保守公司财务机密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。
8、完成领导分配的其他工作任务。
第2篇：财务室岗位职责工程部财务室岗位职责一、负责工程部及所属分部的财务管理工作，制定工程财务会计管理方法并催促贯彻执行。
二、根据工程工程内部承包价，做好各项收支的方案、控制、核算、分析^p 和考核工作。
三、负责工程部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对本钱核算进展归集、结转。
四、根据统计部门提供的预算本钱，计算出当期损益，据此对本钱的真实性、本钱的降低程度进展分析^p 、比拟，并将分析^p 情况及分析^p 结果向工程经理汇报。
五、定期按规定编制工程会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。
六、定期对工程部所属分部的资金管理和本钱管理情况进展检查。
七、协助材料部门按质量体系标准要求进展采购，对不按质量标准要求采购的材料回绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储藏。
八、负责会计档案的保管，确保会计档案的平安和完好。
出纳岗位职责和工作内容是什么(共8篇)
出纳岗位职责和工作内容是什么〔共8篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。
2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
出纳岗位职责
出纳岗位职责
1. 负责公司日常资金的收支管理，包括现金、支票、电汇等各种支付方式的处理和记录；
2. 负责公司的银行存款、取款、对账等工作，确保资金安全和流动性；
3. 负责公司的票据管理，包括发票、收据、支票等的核对、记录和归档；
4. 负责公司的财务报表的编制和填报工作，确保财务数据的准确性和及时性；
5. 参与公司的财务预算和成本控制工作，协助管理层进行财务决策；
6. 协助审计工作，配合审计人员进行财务数据的核对和整理；
7. 负责公司的税务申报和税务处理工作，确保公司遵守税法法规；
8. 协助财务主管处理其他相关财务工作，确保公司财务运作的正常进行。
以上就是出纳岗位的主要职责，需要出纳具备细致、认真、严谨的工作态度，熟练掌握财务软件和办公软件，具备一定的财务知识和沟通能力。
会计出纳岗位职责(共7篇)
检察院会计出纳岗位职责〔共7篇〕第1篇：检察院财务室会计出纳岗位工作职责人民检察院会计岗位工作职责汇报关系：直接承受主管副书记和办公室主任领导，向其汇报工作。
1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。
2、负责全院资金收支方案的编制、审核、管理工作，严格按照本院规定执行。
3、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。
4、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并及时送达财务报表、纳税申报表，做到帐证、帐实相符。
5、负责组织本院财务分析^p ，按月编制有关收支情况报表，及时向办公室主任反应分析^p 结果。
6、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。
注意会计资料的保密性，未经领导答应不得向任何人提供会计资料。
7、负责协调理顺与财政局、审计局、银行、人事局等部门的业务关系。
8、根据形势开展需要和本院实际情况，认真贯彻和学习新的财务管理和会计核算制度，努力完本钱职工作。
9、按月编制工资表，及时向有关部门报送，保证干警职工工资按时发放。
10、按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。
11、做好财务电算化应用及财务数据备份工作。
12、完成领导交办的临时任务。
人民检察院出纳员岗位工作职责汇报关系：直接承受办公室主任领导，向其汇报工作。
1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。
2、负责办理现金及银行结算业务。
3、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。
4、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。
5、负责保存库存现金和各种票据和空白支票，严格按照本院规定保管好财务印章及法人印章。
6、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表及有关资料，并将其归档备查。
7、负责按月发放工资，缴纳医疗保险金、住房公积金、医疗基金，办理新增人员、退休职工和公益性岗位人员财务相关手续。
人力资源公司出纳岗位职责(共5篇)
人力资公司出纳岗位职责〔共5篇〕第1篇：公司人力资部岗位职责人力资部岗位职责1、目的：明确人力资部门职责权限 2、范围：人力资部门3、职责：人力资部4、内容：4.1 协助总经理制定业务开展方案，并负责制订人力资开展业务方案。
4.2 负责制定公司人力资管理制度。
设计人力资管理工作程序，研究、分析^p 并提出改良工作意见和建议。
4.3 负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。
组织劳动定额编制，做好公司各部门及岗位定员定编工作。
4.4 负责绩效考核与管理工作。
建立人事档案资料库，标准人才培养、考察选拔工作程序，组织定期或者不定期的绩效考核工作。
4.5 负责做好公司员工劳动纪律管理工作。
4.6 严格遵守国家劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工施行管理。
4.7 负责核定各岗位工资标准。
做好劳开工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作。
4.8 负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。
在抓员工根底普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育进步培训形式及体系。
4.9 建立员工安康档案,对直接接触医药产品人员发现患有传染病、皮肤病及精神病等均要及时调离岗位。
第2篇：公司人力资部岗位职责人力资部岗位职责人事部属于行政管理中心，由主管人事副总经理直接领导。
人事部设人事部主任、人事专员2个岗位，负责公司人事工作及重要档案管理工作。
岗位名称：人事部主任直接上级：主管人事副总经理岗位职责：一、协助主管人事副总经理制定人事管理制度，人力资建立方案，人员本钱费用预算方案，员工劳动合同签署工作安排。
1、根据公司总体规划，协助主管人事副总经理制定公司人事管理制度。
2、制定人事部工作方案，并安排施行，将方案施行结果进展总结，上报主管人事副总经理。
3、参与公司年度预算费用控制工作，制订人员本钱费用预算方案及本部门费用方案与申请。
财务管理岗位职责要求(共8篇)
财务管理岗位职责要求〔共8篇〕第1篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理方法。
2．按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。
除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3．围绕公司的经营开展规划和工作方案，负责编制公司财务方案和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4．做好公司各项资金的收取与支出管理。
定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司开展决策提供参考根据。
5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
6．定期检查财务方案、费用预算执行情况，监视各部门的财务活动，分析^p 存在问题，查明原因，及时解决。
7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。
负责财务人员的业务培训和考核监视工作。
8．保守公司管理处机密，维护公司利益。
负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
9．负责编写财务分析^p 及经济活动分析^p 报告。
会同有关部门，组织经济行动分析^p 会，总结经历，找出经营活动中产生的问题，提出改良意见和建议。
同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营开展方向。
10．有权参加各类经营会议，参与公司消费经营决策。
11．负责公司产品本钱的核算工作。
制订标准的本钱核算方法，正确分摊本钱费用。
制定合适公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进展本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化、费用控制合理化；12．负责进销物资货款把关。
对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按方案执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。
会计岗位职责1．服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3．组织编制公司月、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案。
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P公司出纳岗位职责（七）
标题行政人事部出纳岗位职责编号
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修改第 1 次
1、负责现金的日常收支和保管。
2、负责在银行开户和销户。
3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。
6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。
8、负责工资发放。
9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。
10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。
11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。
12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。
17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期2008.12审核/日期2008.12批准/日期修改人集体修改处数全文修改/日期2009.03.06
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