用友通一体化流程培训
流程管理-用友软件业务流程培训讲义(DOC 16页).doc
业务流程培训讲义M8．0系统是用友M8.0的重要组成部分，它突破了单一财务管理局限，实现了从财务管理到全面企业管理，不仅能满足各部门独立应用的需要，更能够满足全面企业管理的需求，实现了资金流管理与物流管理的统一，解决了长期困扰企业购销存管理的难题。
M8．0还突破了以往财务软件各个模块相互独立的设计模式，代之以一体化设计，各子系统高度集成，数据作到了融会贯通，有机地结合成一个整体，能够满足用户经营管理的整体需要。
本节主要介绍M8．0购销存系列模块的业务流程。
M8．0购销存系统的业务流程如图1、图2所示。
下面我们从二个万面来讲述。
更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载图1 M8 0业务系统流程简图图2 M8 0业务系统流程全图第一节主要业务流程一、物流（一）入口1、在[采购管理]中录入采购入库单、受托代销入库单；2、在[库存管理]中录入产成品入库单和其他入库单；3、入库的各种单据在[存货核算]中记账，登录存货明细账，再把记账后的入库单制单，把凭证传递到[总账]中，登录总账。
（二）出口1、在[销售管理]中录入发货单、委托代销出库单；2、在[销售管理]中录入销售调拨单；3、根据发货单在[库存管理]中生成销售出库单；4、在[库存管理]中录入材料出库单和其他出库单；5、出库的各种单据在[存货核算]中记账，登录存货明细账，再把记账后的出库单制单，把凭证传递到[总账]中，登录总账。
（三）库管1、在[库存管理]对入库单和出库单统一进行管理；2、并可进行库存的盘点，并可根据盘点并可根据盘点表自动生成盘盈入库单或盘亏出库单；3、在[库存管理]中录入库存调拨单。
二、资金流（一）付款业务1、在[采购管理]中录入采购发票；2、在[采购管理]中对采购入库单进行结算，形成应付账款；3、到[应付账款]中对结算后的采购发票制单，生成应付款凭证；4、在[应付账款]中录入付款单并付款；5、核销应付款，对付款后的付款单制单，生成付款凭证。
用友培训计划8篇
用友培训计划8篇第1篇示例：用友是一家专业的企业管理软件开发商，为了帮助企业员工更好地掌握和应用用友软件，提高工作效率和绩效，用友提供了全面的培训计划。
这些培训计划包含不同层次和内容，旨在帮助员工逐步掌握并运用用友软件的各种功能和技巧。
一、基础培训阶段在新员工入职后，用友会安排基础培训课程，培训员工了解用友软件的基本功能和操作方法。
这些基础培训课程包括软件界面介绍、基本数据录入、常用功能操作等内容，帮助员工快速熟悉软件运行的环境和基本操作流程。
在基础培训完成后，用友会提供进阶培训课程，培训员工更深入地了解和运用用友软件的各种功能。
这些进阶培训课程包括高级数据分析、定制报表设计、系统优化和升级等内容，帮助员工进一步提升对用友软件的应用水平和技能。
针对特定岗位或特定需求的员工，用友还会提供专业培训课程，帮助员工更好地应用用友软件解决具体的业务问题和挑战。
这些专业培训课程包括财务模块应用、人力资源管理、供应链管理等专业领域的应用培训，帮助员工提升对用友软件在具体业务领域的运用能力。
四、持续学习和培训用友致力于员工的持续学习和培训，因此会定期组织各种形式的学习活动和分享会，帮助员工不断更新和提升对用友软件的认知和技能。
用友还会定期评估员工的学习成果和能力提升情况，为员工提供进一步的培训和发展机会。
用友的培训计划涵盖了从基础到专业的全方位内容，旨在帮助企业员工更好地掌握和应用用友软件，提高工作效率和绩效。
通过不断学习和培训，员工能够不断提升自己在业务领域的专业能力和技术水平，为企业的发展和创新注入更多的活力和动力。
【本文共涉及xxx个关键词，建议优化其中的关键词密度和规避优化。
】第2篇示例：用友集团是中国领先的企业管理软件提供商，专注于为企业提供优质的管理软件和技术支持。
为了帮助客户更好地掌握和应用用友软件，我们推出了用友培训计划。
用友培训计划是一项旨在帮助企业员工掌握用友软件技能，提升工作效率和业务水平的培训项目。
2024年T6用友通教程培训
T6用友通教程培训一、引言T6用友通是一款面向中小企业全面应用的信息化管理软件，涵盖财务、供应链、生产制造、人力资源、客户关系管理等功能。
为了帮助用户更好地掌握T6用友通的操作和应用，本教程将详细介绍T6用友通的核心功能模块、操作流程和实际应用案例。
通过本教程的学习，用户将能够熟练使用T6用友通，提高企业的管理水平和工作效率。
二、T6用友通核心功能模块1.财务管理模块：包括总账、应收款管理、应付款管理、现金管理、固定资产、工资管理、成本管理、存货核算等模块，实现对企业财务业务的全面管理。
2.供应链管理模块：包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，实现对企业供应链业务的全程管理。
3.生产制造管理模块：包括生产订单管理、生产任务管理、生产领料管理、生产入库管理等模块，实现对企业生产制造业务的精细化管理。
4.人力资源管理模块：包括人事管理、薪资管理、招聘管理、培训管理等模块，实现对企业人力资源的全面管理。
5.客户关系管理模块：包括客户管理、销售机会管理、售后服务管理、营销活动管理等模块，实现对企业客户关系的有效管理。
三、T6用友通操作流程1.系统初始化：安装T6用友通软件，进行系统初始化设置，包括公司信息、财务科目、供应链参数等。
2.业务操作：根据企业实际业务需求，进行日常业务操作，如录入凭证、采购订单、销售订单等。
3.数据查询与分析：通过T6用友通提供的数据查询功能，对企业的财务数据、业务数据进行分析，为企业决策提供依据。
4.报表输出：根据企业需求，各类财务报表、业务报表，满足企业对外汇报和内部管理的需要。
5.系统维护：定期进行系统维护，包括数据备份、用户权限设置、系统升级等。
四、T6用友通实际应用案例1.案例一：某制造业企业通过应用T6用友通，实现了生产制造业务的精细化管理，提高了生产效率，降低了成本。
2.案例二：某商贸企业通过应用T6用友通，实现了供应链业务的全程管理，提高了采购和销售效率，降低了库存成本。
用友通普及版培训课件
用友通普及版培训课件
填制凭证
用友通普及版培训课件
审核凭证
• 1、人员分工——审核与制单不能为同一人 • 2、总账系统重新注册 • 3、审核凭证的两种方式 • 4、审核凭证的两种结果 • 5、标错凭证的处理 • 6、成批审核凭证 • 7、成批取消审核。
用友通普及版培训课件
审核凭证
用友通普及版培训课件
建立账套
输入账套信息 输入单位信息 选择核算类型 选择基础信息 创建账套
确定编码信息
确定数据精度
系统启用
用友通普及版培训课件
建立账套
1.设置账套信息：
用友通普及版培训课件
建立账套
2.输入单位信息
用友通普及版培训课件
建立账套
3.确定核算类型
用友通普及版培训课件
建立账套
4.确定分类信息
账簿管理
辅助账查询—— 部门收支分析
用友通普及版培训课件
辅助账查询
用友通普及版培训课件
1.4 结账（期末处理）
• 掌握：
自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。
• 熟悉：
对应结转，期间损益结转设置与生成。
• 了解：
其他类型的转账定义与生成。
用友通普及版培训课件
期末处理
期末业务
转账定义
转账生成
月末结账
用友通普及版培训课件
2.3 报表数据处理
• 掌握：
报表数据处理的内容和方法。
• 熟悉：
调用报表模板及自定义报表并取数的方法。
用友通普及版培训课件
报表数据处理
报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元 之外的关键字。
报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在 数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、 删除等。
用友通培训25页PPT
第三部分 报表操作技巧
七、利润表 利润表取数之后，本月数正确，而累计数不正确。 解决方案：利润表取数过程中会用到上一张表的数据，所 以在取数过程中应该按月新增表页，然后再取数。 八、财务报表模块中常见问题及处理方法 1、报表打开时出现只读状态 解决方案：重新另存为一个新文件名，删除原来报表，把 报表名改回来。 2、报表取出的数据完全不正确 解决方案：数据帐套初始录入要取数的帐套号和年度。 3、利润表中得出利润和资产负债表中计算出的利润有出 入。 解决方案：检查财务费用中的利息收入方向是否做在借方， 检查损益类科目是否全部结转。
1、正向流程
•填制凭证技巧：增加F5，常用摘要，余额，常用凭证，红字冲销凭证， 凭证的修改（有痕修改和无痕修改），作废/删除凭证，快速查询凭证。
•审核凭证：标错/取消 审核/成批审核
第二部分 总帐操作技巧
2、反向操作 取消月末结账—>取消记账—>取消凭证审核—> 进入填制凭证—>修改凭证 方法： 取消结账：结账界面同时按下CTRL+SHIFT+F6 组合键
新建报表-格式-报表模板选择所在行业 选择财务报表
第三部分 报表操作技巧
四、如何进行报表格式设计 进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电 子表格差不多。 五、如何自行设计表格 在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。 六、资产负债表 如何解决资产负债表不平的问题： 1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。 2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。 3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正 确的科目。
第二部分 总帐操作技巧
取消记账：在对账的界面按下CTRL+H激活恢复 记账前状态按钮。
第二部分 总帐操作技巧
用友通教程培训
数据导入导出方法
数据导入
支持Excel、CSV、TXT 等多种格式的数据导入， 用户可根据需要选择相 应的数据文件进行导入 操作。
数据导出
提供数据导出功能，用 户可将系统中的数据导 出为Excel、CSV、TXT 等格式的文件，方便数 据的共享和传输。
导入导出配置
用户可根据需要对导入 导出的字段、格式、编 码等进行配置，以满足 不同场景下的数据交换 需求。
05 生产、委外加工管理模块 应用
生产计划编制和执行监控
生产计划编制
01
根据销售订单、产品预测等信息，制定主生产计划和详细生产
计划，明确生产数量、时间等关键要素。
资源计划
02
结合生产计划和资源清单，进行资源需求和能力的平衡，确保
生产计划的可行性。
生产执行监控
03
实时跟踪生产进度，监控生产过程中的数量、质量、成本等关
工具栏
提供常用命令的快捷方式，如保存、 打印、导出等。
数据录入与编辑方法
数据录入
在数据录入窗口中，按照要求输 入数据，如凭证录入、固定资产
录入等。
数据编辑
提供增加、修改、删除等操作，支 持批量处理和撤销功能。
数据校验
系统提供数据校验功能，确保数据 的准确性和完整性。如凭证借贷平 衡校验、资产卡片完整性校验等。
采购订单创建后，需要经过审核流程，确 保订单信息的准确性和合规性。
采购收货
采购结算
当供应商将货物送达后，用户可以在用友 通中进行采购收货操作，将实际收到的货 物与采购订单进行核对，并确认收货。
收货完成后，用户可以进行采购结算操作 ，包括与供应商进行对账、付款等。
销售发货与收款跟踪
创建销售订单
用友通培训(1)
2020/11/26
用友通培训(1)
目录
第一部分 系统管理与数据备份、恢复 1.数据手动备份 2.设置自动备份 3.数据恢复
第二部分 总帐操作技巧 1.用友通软件的操作流程和技巧 2.特殊应用 3.常用账表查询
第三部分 报表操作技巧 1.名词解释；关键字、格式/数据、格式加 锁、生成EXCEL 2.常用函数 3.如何调用报表模板
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•1、发生额及余额表查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•2、明细账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•3、日记账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•4、多栏账查询
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
•5、往来账查询
用友通培训(1)
账套，如果不录入或录入错误的用户名是看不到 账套。
用友通培训(1)
第二部分 总帐操作技巧
一 用友通软件的操作流程和技巧 • 1、正向流程
•填制凭证技巧：增加F5，常用摘要，余额，常用凭证，红字冲销凭证， 凭证的修改（有痕修改和无痕修改），作废/删除凭证，快速查询凭证。
•审核凭证：标错/取消 审核/成批审核
月@=月+1)
•三、如何调用报表模板 •新建报表-格式-报表模板选择所在行业选
择财务报表
用友通培训(1)
第三部分 报表操作技巧
• 四、如何进行报表格式设计 • 进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电
子表格差不多。
• 五、如何自行设计表格 • 在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。 • 六、资产负债表 • 如何解决资产负债表不平的问题： • 1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。 • 2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。 • 3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正
T3用友通教程培训
库Hale Waihona Puke 金额帐多种计价方法：移动平均、加权平均、个别计价、先进先出、后进先出、计划价
凭证生成
自动生成业务凭证
库存及核算流程
库存流程
采购入库单
产成品入库
其它入库单
核算流程
单据记账
暂估成本处理
盘点单 库存帐 调拨单 业务凭证
销售出库单 材料出库单 其它出库单 月末处理
业务核心帐目-库存台帐
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同 （订单）
仓库确认 入库
票到结算
① 票先到货后到（压票）
合同 （订单）
财务确认 收票
仓库确认 入库结算
挂账或付 款
挂账或付 款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同 （订单）
仓库确认 暂估入库
月初回冲 单到补差 单到回冲
财务确认 收票（跨月）
结算
暂估处理
采购与应付管理
会计管理核心
采购成本确定
应付帐
支持自动结算 支持手工结算，包含对多对多结算的支持 支持费用分摊（亮点） 支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 增值税抵扣
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款
付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点）
存货分类及档案
客户分类及档案
供应商分类及档案
与存货科目设置相关
仓库 收发类别 采购类型
与存货对方科目设 置相关
销售类型
第二步
基础数据
科目期初 存货期初
客、供期初
二、业务流程
T6用友通教程培训课件(2024)
2024/1/27
02
T6用友通软件是用友公司推出的一款财务管理软件，经 过多年的研发与升级，已成为行业内知名的财务软件品 牌。
03
随着企业财务管理的不断发展和变革，T6用友通软件也 在不断升级和完善，以满足企业的不同需求。
4
功能模块与特点介绍
财务管理模块
包括总账管理、往来管理、现金银行管理等子 模块，实现企业财务核算的全面管理。
使用场景
T6用友通软件可应用于企业的财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资 源管理等各个业务领域，帮助企业实现02
安装与配置指导
2024/1/27
7
系统环境要求及安装步骤
操作系统
Windows 7及以上版本，64位系统。
内存
至少4GB，建议8GB及以上。
B
C
现金流量表生成
根据现金流量科目发生额自动生成现金流量 表，反映企业一定会计期间现金和现金等价 物流入和流出情况。
打印设置
对生成的财务报表进行打印设置，包括纸张 大小、页边距、打印方向等参数调整。
D
2024/1/27
30
06 人力资源管理模块应用
2024/1/27
31
员工档案建立与维护
员工基本信息录入
21
数据录入、修改和删除方法
01
数据录入
在相应单据或报表中输入数据，支持批量导入功能，提 高数据录入效率。
2024/1/27
02
数据修改
选中需要修改的数据项，直接输入新值或利用编辑功能 进行修改。
03
数据删除
选中需要删除的数据行或数据项，点击删除按钮或利用 编辑功能进行删除。注意删除操作需谨慎进行，以免误 删重要数据。
用友通培训资料
用友通培训资料第一节初始化部分建立账套1.双击桌面上的系统管理->用户名输入“admin”->确定2.账套->建立->账套名称输入“你的公司简称”,启用会计器间输入”2007年1期”->下一步->单位名称输入”你的公司名全称”,->下一步->行业性质输”新会计制度科目”->下一步->完成3.在”系统启用”中选择总账->时间选择2007-01-01->点”是”->退出进入系统1. 双击桌面上的用友通->用户名输入“demo”,密码输入”demo”,操作日期选择”2007-01-01”->确定一、部门档案1、选择“部门档案”，进入“部门档案”界面。
2、依据编码方案：* **，对各部门逐级进行定义。
3、单击“增加”键，在“部门编码”中输入“1”，在“部门名称”中输入“生产部”，“负责人”、“部门属性”等其它项可不输入。
4、单击[保存]即可见左边出现“生产部”5、依此对其它各级部门进行设置。
(这里录入2 采购部; 3销售部; 4 财务部)6、单击“退出”二、职员档案如果需要管理个人信息资料，就需要设置职员档案。
1、进入“个人档案”。
出现“职员档案”界面。
2、用鼠标双击“职员编号”下的空行，在此处可依资料输入编号如：01，在“职员名称”处输入职员名如：“陈平”，在“所属部门”双击并点击参照按钮参照“部门档案”选取“销售部”并双击即可输入；在“职员属性”栏可以为空，回车确认。
至此，已把职员“陈平”设置完毕。
3、其他职员的设置，则直接按回车键，直至屏幕出现空行为止。
(02 张红财务部)注：要保存已输入的职员档案，则要按回车出现空行为准。
系统才会保存所录的职员档案。
三、结算方式本功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。
它与财务结算方式一致，如现金结算，支票结算等。
1、进入“结算方式”界面。
2、点击[增加]，依照编码方案：* 在“结算方式编码”中输入1；在“结算方式名称”输入“现金支票”，单击[保存]即完成一种结算方式的设置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注意
•黄字表示不同供应商之间往来
•黑字表示同一供应商之间往来
供 应 商
•红字表示供应商和客户之间往来
•核销
•付款单
往 来
•现结制 单
•现结
操
•1
作
•1
•采购发票 •4
•销售发票
•3
•2
•核销
•预付款
•1
•预收款
•3
•1 •应付冲应付 •2 •预付冲应付
•并账制 单
PPT文档演模板
•转账制 单
•3 •应付冲应收 •4 •红票对冲
用友通一体化流程培训
销售标准业务流程图
•销售主管
•
•业务员
•销售订单
•审 核要
点
•销售价格
•客户信用
•可用量
•…
•销售发货
•开票员
•销售发票
•财务主管
•销售出库
•应收确认
•客户往来
•仓库
•仓库管理员
•收款核销
•应收会计
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用友通一体化流程培训
销售标准流程业务
•销售订单
•发货单
•库存 生成
•库管员
•盘点管理 •批次管理… •货位管理…
•保管
•记库存账 • 期末处理
•结账
•销售出库 •其他出库 •材料出库
•出库
•财务主管
•统计查询
用友通一体化流程培训
库存业务操作
• 入库
•采购入库 单
•其它入库 单
•产成品入库 单
•采购入库单除外, •可调整单据金额
•入库调整 单
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• 库管
•1 •月初回冲
•2 •单到回冲 •3 •单到补差
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用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第一步
• 填制采购入库单，入库单审 核
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用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第二步
• 暂估成本录入
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用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第三步
• 记账，本月做月末处理结账
• 借：原材料或库存商品
•
贷：物资采购
• 根据发票进行供应商往来制单：
• 借：物资采购
•
应交税金—应交增值税（进项税）
•
贷：应付账款、银行存款、现金
•
• 两者合二为一（常用）：
• 借：原材料或库存商品
•
应交税金—应交增值税（进项税）
•
贷：应付账款、银行存款、现金
• • • • •
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付款与预付款制单： 借：应付账款 贷：现金或银行存款
• 查账，系统自动生成蓝字回冲单
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•暂估3500 •自动红冲
•自动蓝字回冲
用友通一体化流程培训
采购优化流程
•采购入库单保存 将自动生成发票
并结算
•合同 •（订单）
•入库确认 •自动结算
•入库单记存货账 •入库存单做现付
•发票单独挂账
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
采购涉及凭证
• 根据采购入库单进行购销单据制单:
工资－人力成本
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用友通一体化流程培训
固定资产－折旧成本
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用友通一体化流程培训
进销存流程
• 物流、资金流、信息流三流合一
•采购
库存
•采购 • 入库单 • 采购发票
• 结算处理
•审核
核算
•记账
•购销单据制单 •供应商往来制单
•销售
•销售 • 发货单
销售出库单
• 销售发票
•转账制 单
用友通一体化流程培训
•采购业务流程图
注意
PPT文档演模板
•１、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用
•２、采购结算根据发票金额确认入库成本
•３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款
•４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能
用友通一体化流程培训
暂估处理-1
以月初回冲为例
• 示例
• 业务 类型
• 解决 方案
•5月01日，企业从XXX购入钢板10吨，验收入成品库，发票未到，款 未付
•货到，票未到，款未付 （月底，为了进行存货核算必须经过暂估处理）
•1.进入采购模块，填制一张采购入库单（不录入单价和金额）。 •2.进入库存模块，进行审核。 •3.月底，进入核算模块，做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价 • 3500元/吨。 •4.核算模块中记账。
PPT文档演模板
•选择入库单，按暂估价3500记 账
•已红冲 •已入账
用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第四步
• 填制采购发票，进行跨月结 算
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第五步
• 暂估成本处理
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
•暂估业务处理实例
• 第六步
•１、调拨单进行特殊记账 •２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理 • 期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊 •３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理
用友通一体化流程培训
生产加工流程
•采购订单
•采购建议
•销售订单
•生产加工 单
•产品结构
•配比出库
•材料出库 单
•生成 •生成
•销售发票
•收款单
•核销
•付款结 算
•生成
•预收款
•销售出库 单
•回填 成本
•记账
•销售制 单
PPT文档演模板
•客户往来制单
用友通一体化流程培训
销售优化流程
•合同 •（订单）
•发货确认
•发货单保存, 系统自动生成 销售发票和销 售出库单
•发货单现结 •出库单结转成本
•发票挂账
PPT文档演模板
PPT文档演模板
库存
核算
•审核
•记账
•购销单据制单 •客户往来制单
用友通一体化流程培训
采购标准业务流程图
•采购主管
•业务员
•采购订单
•审
核
要
点
•采购数量和时间
•供应商 •采购价格
•…
•退货
•仓库管理员
•仓库
•采购到货
•采购入库 •采购结算
•会计
•采购发票
•财务主管
•应付确认
•供应商往来
•付款核销
•应收会计
• 出库
•调拔单 •盘点单 •组装单
•拆卸单
•形态转换 单
•货位调整 单
•记账
•购销制单
•销售出库 单
•其它出库 单
•材料出库 单
•限额领料 单
•不可调整单 据金额,只调整
结存金额
•出库调整 单
用友通一体化流程培训
库存管理
注意
•所有出入库单据必须审核
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
核算流程图
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
采购标准业务 •生成
•结算
•库存 复核
•回填 成本
•采购结 算
•采购发票
•付款单
•核销
•付款结 算
•生成
•预付款
•记账
•采购制 单
PPT文档演模板
•供应商往来制 单
用友通一体化流程培训
•蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来
财务业务一体化
•采购管 理
•采购发票
•入库单
•记账
•库存管 理
•出库单
•核算管 理
•销售管 理
•销售发票
•现金银行 •总账系统 •财务分析
•工资管理 •财务报表 •固定资产
PPT文档演模板
用友通一体化流程培训
财务业务一体化方案图示
•工资增减变动单 •总帐凭证
•采购定单
•工资管理
•固定资产
•固 定 资 产 增 减 变 动
•总帐系统
•UFO电子表
•采购发票 •采购入库单 •
•付款单
•采购管理
•核算系统
•库存管理
•产品入库单 •其他出/库单 •调拨单 •盘点单 •……
•销售管理系 统
•销售定单 •销售出库单 •销售发票 •
•收款单
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用友通一体化流程培训
总账－凭证、账簿
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•产成品
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用友通一体化流程培训
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/26
用友通一体化流程培训
•
应交税金—应交增值税（销项税）
• 月底根据销售出库单制单：
• 借：主营业务成本
•
贷：库存商品
• 收回款项及预收款项的处理:
• 借:现金或银行存款
• 贷:应收账款
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库存流程图
•采购入库
•其他入库 •产成品入库
•入库
•解
决
•盘点管理
难
点
•账账不符
•特殊业务
•…
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•销售业务流程图
注意
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•１、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入
•２、订单－－发货单－－发票
销售发票－－审核－－自动生成发货单