电算化课堂使用同步操作题

会计电算化操作1、新建账套：数据库路径：D：\财务\ 账套名称：广西恒企公司名称：广西恒企商贸有限公司操作步骤：在→我的电脑→D盘→建立名称为（财务+班级姓名）的文件夹操作步骤：开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称（加上自己班级姓名）、数据库（即账套数据）存放路径、公司名称→确定。

2、恒企工业有限公司在2010年1月使用KIS专业版系统。

记账本位币为人民币。

注意：设置时要把四个系统参数（会计期间，财务参数，出纳参数，业务基础参数）的期间设置统一操作步骤：基础设置→系统参数→系统信息→记账本位币选择人民币→再点会计期间→设置会计期间→启用会计年度（选2010年）→确认→再点财务参数→启用会计期间选“1”→确定→再点出纳参数→启用会计年度（选2010年）和期间（选1月）→再点业务基础参数→启用会计年度和期间3、从模板中引入新会计准则科目操作步骤：基本设置→会计科目→文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目→引入→全选→确定。

4、新增凭证字“记”字，科目范围无限制操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“记”字→确定。

新增凭证字“银收”，科目范围借方必有“1002”操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“银”字→借方必有按F7（或点后面文件夹）选择1002→确定。

5、在基础设置中新增一个外币代码：USD,名称为“美元”，浮动汇率，6.8操作步骤：点击基础设置—》币别—》新增—》名字称为“美元”，代码为“USD”，汇率为“6.8”→折算方式→原币x汇率→6、登陆恒企公司账套，通过manager新增用户组：会计组，新增用户“张三”，“李四”按模块授权“基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表”的权限。

操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户组→录入会计组→完成新增用户→录入“张三”→确定→退出→选中“张三”点功能权限管理→勾选相应的权限→授权→关闭。

7、将用户“张三”从会计组”调至系统管理员组。

操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→双击”张三”→点用户组→选择左边的会计组，点移除→选择右边的系统管理组，点添加→确定。

8、新增用户“王红”，隶属于会计组并授予所有权限操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户→录入“王红”→确定→退出，→选中“王红”点功能权限管理→点右边全选授权→关闭。

9、高级授权的操作：请给“王红”进行高级授权，取消她对凭证“作废”和“反作废”的操作。

操作步骤：基础设置——用户管理——选择王红点“功能权限管理—高级”一一点击左边的“账务处理_凭证”——点右边“作废”和“反作废”勾去掉！10、在核算项目---客户中增加以下客户资料信息：代码001，名称：南宁百货公司代码：002 名称：五星公司代码003，名称：申银公司代码：004名称：中油公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“客户”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入客户资料的代码及名称——点保存——继续新增。

11、在核算项目---供应商中增加以下资料信息：区域资料：代码01，名称：华南区供应商资料：代码：01.001 名称：广东宏讯科技区域资料：代码02，名称：华东区供应商资料：代码：02.001 名称：上海高胜公司供应商资料：代码：02.002 名称：江苏新明集团区域资料：代码03，名称：跨国供应商资料：代码：03.001 名称：IBM公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“供应商”——再点右边的空白处——点新增——在供应商新增的对话框里点“上级组”——录入区域资料代码01，名称：华南区——回车保存——退出。

重新点左边类别“华南区”——再点右边——然后点“新增”——新增的对话框里录供应商资料代码：01.001 名称：广东宏讯科技——回车保存退出。

在核算项目部门：01 ，财务部02，总办03，销售部职员：001 王红002 张三003 李四12、增加会计科目，科目编码为“1002.01”，科目名称“工行琅东支行”改为外币核算“所有币别”操作步骤：基础设置——会计科目——单击左边“资产”类——再点右边空白处点“新增”——录入会计科目代码及名称“工行琅东支行”——外币核算选“所有币别”——确定——退出。

增加会计科目，科目编码为“1002.02”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基础设置——会计科目——单击“银行存款”——点“新增”——录入会计科目代码及名称“农行城西支行”——关闭，然后打开一级科目“银行存款”——勾选“银行日记账”——确定——退出（返回二级科目查看）。

13、设置“应收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”。

外币核算“所有币别”设置“预收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”设置“应付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”。

外币核算“所有币别”设置“预付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”应收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应收账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。

预收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预收账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。

应付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应付账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。

预付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预付账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。

14、按下列要求录入应收应付期初余额：1122应收账款录入南宁百货应收款期初数28800元,五星公司应收款期初数14500元。

并操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“南宁百货公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入28800——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“五星公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入14500——保存——关闭录入申银公司应收款期初数美元2880元,中油公司应收款期初数美元3450元。

操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“申银公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入2880——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“中油公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入3450——保存——关闭录入完成后：币别选择“综合本位币”——点击“文件”——“传递科目初始化”，选择相应的科目代码——确定。

（出现的提示，点是）2202应付账款录入上海高胜应付款期初数250000元,江苏新明应收款期初数320000元。

操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“上海高胜”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入250000——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“江苏新明”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入320000——保存——关闭录入IBM公司应付款期初数10000美元，确定期初余额录入完成。

并启用财务系统.操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“美元”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“上海高胜”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入250000——保存——关闭录入完成后：币别选择“综合本位币”——点击“文件”——“传递科目初始化”，选择相应的科目代码——确定。

（出现的提示，点是）15. 按下列要求录入期初余额，并进行试算平衡，确定期初余额录入完成，选综合本位币试出纳初始数据：工行账号：622202*************农行账号：955998085952017456操作步骤：初始化——出纳初始数据——点“操作”—从总账中引入余额”，科目类别——选择“银行存款”——在“银行账号”列录入账号——关闭。

固定资产初始资产数据：2009年12月1日，购入一台数码相机3500元，用于总办，使用年限3年，净残值率3%，平均年限法。

类别：电子器材操作步骤：固定资产→单击资产类别→新增→按要求录入。

2.新增存放地点，01 总办操作步骤：固定资产→单击存放地点→新增→输入代码01 →名称“总办”。

账务处理日常操作1、收到现金美元一万元存入工行！操作步骤：点击账务处理—》凭证录入—》点击工具栏上的“外币”—》输入完摘要和科目后，按F7选择对应的币别单位—》输入原币金额（在借方的金额栏中，系统会自动算出输入的外币金额转换对应的人民币）2、收到五星公司的前欠款10,000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年1月10日借：银行存款--工行琅东支行10000贷：应收账款(核算项目客户—五星公司-)10000操作步骤：“财务处理”——凭证录入——业务日期和日期录入2010年1月10日——摘要处录入“收五星公司欠款”——会计科目按F7(或是双击)选择“资产类”——双击“银行存款”——点工行琅东支行——确定——借方输入“10000”——回车至第二行会计科目——按F7——选择资产类——双击应收账款——贷方输“10000”——按F7或双击凭证下面的客户小框——选择五星公司双击——保存凭证.3、员工报销办公费用2,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年1月12日。

借：管理费用—办公费2300贷：库存现金2300操作步骤：财务处理——凭证录入——录入凭证日期——在摘要处录入“员工报销办公费”——在会计科目处按F7——选择损益类——双击管理费用——（新增6602.01办公费）单击“办公费”——确定——借方输入“2300”——回车至第二行会计科目按F7——选择资产类——双击“库存现金”——在贷方输入“2300”——回车——保存凭证.4、销售商品一批，客户南宁百货公司，填制凭证一张，凭证录入时间2010年1月20日。

借：应收账款---（核算项目客户—南宁百货公司）55000货：主营业务收入55000操作步骤：财务处理——凭证录入——录入凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处录入“销售商品一批”——在会计科目处按F7——选择资产类——双击应收账款——借方输入“55000”——在凭证下方客户小框内双击——选择南宁百货公司——在第二行会计科目按F7——选择损益类——双击“主营业务收入”——在贷方输入“55000”——回车——保存凭证.5、修改一号取现凭证，存款金额原来是10000美元，经发现应为1000美元。