表B15 借款还本付息计划表 人民币单位1
借款还本付息计划表
表B15 借款还本付息计划表
人民币单位：万元
注：1. 本标与财务分析辅助表B3“建设期利息估算表”可合二为一。
2. 本表直接适用于新设法人项目，如有多种借款或债券，必要时应分别列出。
3. 对于既有法人项目，在按有项目范围进行计算时，可根据需要增加项目范围内原有
借款的还本付息计算；在计算企业层次的还本付息时，可根据需要增加项目范围外借款的还本付息计算；当简化直接进行项目层次新增借款还本付息计算时，可直接按新增数据进行计算。
4. 本表可另加流动资金借款的还本付息计算。
【Excel表格模板】借款还本付息估算表
407382 407382 407382 407382 407382 407382 407382 407382 24198.4908 24198.49 24198.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ9 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1567286 0 761040 4403132 783643 1331820 7015606 2201566 1141560 8607798 3507803 570780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5383618.186 5029647.26
268272.6
0
486474.3994 3817424.601 255651.6006 226755.0213 3817424.601 0 0 4303899
0
0
268272.6
358086
15935.3924 21270.3084
284207.9924 379356.3084
268272.6 358086 15935.3924 21270.3084
358086
本期应计 4.3 利息 本期还本 4.4 付息 其中：还 本 付息 4.5 期末余额 还款资金 5 来源 当期可用 于还本的 未分配利 5.1 润 当期可用 于还本的 折旧和摊 5.2 销 以前年度 结余可用 于还本资 5.3 金 可用于还 款的其他 5.4 资金 利息备付 率（%） 偿债备付 计算指标 率（%）
借款还本付息实例表
短期借款
注：1，贷款年利率13.86％，借款偿还期5年。
2，等额还本，利息照付
表二：房地产开发项目
序号
项目名称
合计
建设经营期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
借款及还本付息
1.1
年初借款累计
1040
3203
6579
5457
4246
2938
1525
1.2
本年借款
6000
1000
2000
3000
0
1.3
本年应付利息
短期借款
注：1，贷款年利率8％，借款偿还期5年
2，等额偿还本息，(A/P,8%,5)=0.25046
借款还本付息实例表：
表一：一般建设项目
序号项目Βιβλιοθήκη 1234
5
6
1
长期借款
1.1
年初累计长期借款
0.0
534.7
427.7
320.8
213.9
106.9
1.2
本年新增长期借款
500.0
0.0
1.3
本年应付利息
34.7
74.1
59.3
44.5
29.6
14.8
1.4
本年应偿还额
0.0
181.0
166.2
151.4
136.6
121.8
1.4.1
本金
0.0
106.9
106.9
106.9
106.9
106.9
1.4.2
利息
74.1
59.3
44.5
29.6
借款还款表格模板
借款还款表格模板
以下是一个借款还款表格模板，包含借款人信息、借款金额、还款计划等内容。
该模板可根据实际情况进行调整和修改。
借款人信息
姓名：_______________
身份证号码：_______________
借款金额
类型：_______________
借款金额：_______________
借款用途：_______________
借款期限：_______________
还款计划
还款日期还款金额还款方式备注
_______________ _______________ _______________
_______________
_______________ _______________ _______________
_______________
_______________ _______________ _______________
_______________
_______________ _______________ _______________
_______________
_______________ _______________ _______________
_______________
【说明】
还款方式：如转账、支票、现金等
备注：如逾期罚息、提前还款等
以上是一个借款还款表格模板，您可以根据实际情况修改和完善。
请注意，在进行借款和还款时，请务必遵守相关法律法规，保持良好
的信用记录。
借款还本付息计划表
15.1
用于还款未分配利润
15.2
剩余利润转下年期初未分配利润
16
息税前利润(5)+(当年利息支出)
项目财务计划现金流量表单位：万元
序号
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
经营活动净现金流量
1.1
现金流入
1.1.1
营业收入
1.1.2
回收固定资产余值
1.1.3
回收流动资金
1.2
现金流出
1.2.1
借款还本付息计划表
序号
1
2
3
4
5
6
1
年初借款余额
2
当年借款
3
当年应计利息
4
当年应还本付息
4.1
当年应还利息
4.2
当年应还本金
5
年末余额
总成本费用表
序号
1
年经营成本
2
年折旧费
3
年摊销费
4
建设借款利息
5
总成本费用
利润与利润分配表
序号
3
4
5
6
7
8
9
10
1
年营业收入
2
营业税及附加
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总成本费用
4
补贴收入
5
利润总额(1-2-3+4)
资本金
2.2.2
累计盈余公积金
2.2.3
累计未分配利润
计算
指标
资产负债率%
流动比率%
5
累计盈余资金
资产负债表单位：万元
借款还本付息计划表
15
未分配利润
15.1
用于还款未分配利润
15.2
剩余利润转下年期初 未分配利润
16
息税前利润(5)+(当 年利息支出)
序号
\年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
经营活动净 现金流量
1.1
现Байду номын сангаас流入
1.1.1
营业收入
1.1.2
回收固定资 产余值
1.1.3
回收流动资 金
1.2
现金流出
1.2.1
经营成本
利润总额(1-2-3+4)
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额(5-6)
8
所得税(6)*33%
9
净利润(5-8)
10
期初未分配利润
11
可供分配利润
(9+10-6)(8-5)
12
法定盈余公积金
(90*10% (8)*10%
13
可供投资者分配利润
(11-12)(9-10)
14
应付投资者分配各方 股利(13)*约定利率
1.2.2
营业附加税
1.2.3
所得税
2
投资活动净 现金流量
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2.2.1
建设投资
2.2.2
流动资金
3
筹资活动净 现金流量
3.1
现金流入
3.1.1
资本金投入
3.1.2
建设资金借 款
3.1.3
流动资金借 款
3.2
个人住房贷款还本付息计算表
个人住房贷款还本付息计算表
贷款年限(年) 贷款金额(元) 个人住房公积金贷款
个人住房商业贷款（基准利率） 年利率（） 月利率
（‰） 月均还款额
（元） 还款总额（元） 年利率（） 月利率
（‰） 月均还款额
（元） 还款总额（元） 一次还本付息
一次还本付息
注：表中利率自年月日开始执行。
个人住房贷款还本付息计算表
贷款年限(年) 贷款金
额(元)
个人住房公积金贷款（同期利率倍）个人住房商业贷款（基准利率）年利率
（）月利率（‰）
月均还款额
（元）
还款总额
（元）
年利率
（）月利率（‰）
月均还款额
（元）
还款总额
（元）
一次还本付息一次还本付息
注：表中利率自年月日开始执行。