4.流动资产明细情况表
会计报表包含的四表一注
会计报表包含的四表一注【实用版】目录1.会计报表的定义和作用2.四表一注的具体内容3.四表一注在企业运营中的重要性正文1.会计报表的定义和作用会计报表是企业对其财务状况、经营成果和现金流量等重要财务信息进行汇总、整理和表达的重要工具。
会计报表对于企业管理者、投资者、债权人等各方了解企业运营状况，评估企业经营风险，制定投资决策具有至关重要的作用。
在我国，会计报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及附注。
这四表一注详细地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等信息，是企业进行财务报告和审计的重要依据。
2.四表一注的具体内容（1）资产负债表：资产负债表反映企业在某一特定时点的财务状况，主要包括资产、负债和所有者权益三个部分。
资产部分包括流动资产、长期资产等；负债部分包括流动负债、长期负债等；所有者权益部分则包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
（2）利润表：利润表反映企业在一定时期内的经营成果，主要包括收入、费用和利润三个部分。
收入部分包括主营业务收入、其他业务收入等；费用部分包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等；利润部分则包括营业利润、利润总额和净利润等。
（3）现金流量表：现金流量表反映企业在一定时期内的现金收支情况，主要包括经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流三个部分。
经营活动现金流反映了企业主营业务的现金流量情况；投资活动现金流反映了企业投资收益和投资支付的现金流量情况；筹资活动现金流反映了企业筹资收入和筹资支付的现金流量情况。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表反映企业在一定时期内所有者权益的变动情况，主要包括净利润、直接计入所有者权益的利得和损失、会计政策变更和差错更正等。
（5）附注：附注是对四表内容的补充和说明，主要包括企业的会计政策、会计估计、重要会计事项等。
3.四表一注在企业运营中的重要性四表一注在企业运营中具有重要意义。
首先，通过资产负债表，企业可以了解自身的财务状况，合理配置资源，优化资本结构；其次，通过利润表，企业可以了解自身的经营成果，评估盈利能力，制定发展战略；再次，通过现金流量表，企业可以了解自身的现金流状况，防范现金流风险，确保企业正常运营；最后，通过所有者权益变动表和附注，企业可以全面了解自身财务状况的变化原因和重要会计事项，提高财务报告的透明度和可靠性。
财产损失表格
× ×
× ×
物资部门（或13%）×工业企业的在产品、产成品的物耗比例；小规模纳税人不计算进项税额；(2） 本表应按材料、在产品、产成品分页填列并按其类别分别作小计； (3) 采用计划价格核算的企业，金额数可按计划价格计算，但小计、合计应按计划价格换算为实际成本的数额。
附件1-4
流动资产报废、毁损、被盗明细表
企业名称：杭州友创散热器有限公司 物资名称 栏次 水箱A-1-S 水箱A-2-S 水箱A-4-S 水箱A-5-S 水箱F-1-S 水箱O-1-S 水箱C-1-S 水箱C-2-S 芯子O-1-S 芯子A-1-S 芯子A-5-S 芯子C-1-S 芯子C-2-S 芯子F-1-S 芯子NV1 芯子CRV-1 芯子GP 芯子CRV-3 本页合计 累计 制表人 ： 计量单位 1 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 单价 2 308.10 321.72 275.73 275.20 238.62 299.74 202.66 266.09 165.55 159.92 158.79 135.88 154.64 117.90 150.27 142.83 142.36 132.34 报 数量 3 186 82 57 84 10 78 60 64 32 172 68 38 92 313 441 1 1 4 金额 4 57307.07 26381.38 15716.75 23117.02 2386.18 23379.91 12159.81 17029.98 5297.60 27505.50 10797.93 5163.43 14226.83 36903.04 66267.39 142.83 142.16 529.33 344454.14 填报日期： 废、 毁 帐面价值 5 57307.07 26381.38 15716.75 23117.02 2386.18 23379.91 12159.81 17029.98 5297.60 27505.50 10797.93 5163.43 14226.83 36903.04 66267.39 142.83 142.16 529.33 344454.14 2014年 01月 13日 报废净损失 9=7+8 57307.07 26381.38 15716.75 23117.02 2386.18 23379.91 12159.81 17029.98 5297.60 27505.50 10797.93 5163.43 14226.83 36903.04 66267.39 142.83 142.16 529.33 344454.14 企业法定代表人： 金额单位： 元（至角分） 损失原因说明 10 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 不良 企业检验部 门鉴定意见 11 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 报废 税务机关 审核意见 12 损、 被 盗 数 预计残值不含税损失额 进项税额 6 7=5-6 8 57307.07 26381.38 15716.75 23117.02 2386.18 23379.91 12159.81 17029.98 5297.60 27505.50 10797.93 5163.43 14226.83 36903.04 66267.39 142.83 142.16 529.33 344454.14 财务部门负责人：
年资金收支情况汇报表模板
年资金收支情况汇报表模板尊敬的领导：根据公司要求，我对今年的资金收支情况进行了详细的汇报，具体如下：首先，我们来看今年的资金收入情况。
今年公司的主要收入来源包括销售收入、投资收益和其他经营收入。
在销售收入方面，今年我们取得了一定的增长，主要得益于市场需求的增加和产品销售的良好表现。
投资收益方面，我们也取得了一定的收益，这主要得益于公司在股票、债券等投资方面的良好表现。
其他经营收入方面，我们也取得了一定的收入，这主要得益于一些非经常性的收入来源。
综合来看，今年公司的资金收入总体上呈现出稳步增长的态势。
接着，我们来看今年的资金支出情况。
今年公司的主要支出包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用和所得税等。
在生产成本方面，今年我们在提高产品质量的同时，也控制了生产成本的增长，使得生产成本与销售收入的比例得到了一定的优化。
在管理费用和销售费用方面，我们也进行了合理的控制，使得费用支出与公司规模和收入水平相匹配。
在财务费用和所得税方面，我们也进行了合理的规划和管理，使得公司的财务成本得到了一定的控制。
综合来看，今年公司的资金支出总体上也呈现出稳步增长的态势。
最后，我们来看今年的资金结余情况。
通过对今年的收入和支出进行综合分析，我们可以看出，今年公司的资金结余总体上呈现出一定的增长态势。
这主要得益于公司在收入增长和支出控制方面的良好表现，使得公司的资金运营状况得到了一定的改善。
总的来说，今年公司的资金收支情况总体上呈现出稳步增长的态势，这充分体现了公司在财务管理方面的良好表现。
但是，我们也要看到，面对外部环境的不确定性和市场竞争的加剧，我们仍然面临着一定的挑战。
因此，我们需要进一步加强财务管理，优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司的稳健发展。
以上就是我对今年资金收支情况的汇报，希望能够得到领导的认可和指导，谢谢！。
资产负债表范本
资产负债表范本资产负债表是一种财务报表，用于反映一个企业在特定时间点上的财务状况。
它将企业的资产、负债和所有者权益按照特定的格式进行分类和展示。
本文将介绍资产负债表的范本，并对其中的各项内容进行解释和说明。
1. 公司名称：XYZ公司2. 资产2.1 流动资产2.1.1 现金及现金等价物：XXXXX元2.1.2 应收账款：XXXXX元2.1.3 存货：XXXXX元2.1.4 其他流动资产：XXXXX元2.2 非流动资产2.2.1 固定资产：XXXXX元2.2.2 投资性房地产：XXXXX元2.2.3 无形资产：XXXXX元2.2.4 长期股权投资：XXXXX元2.2.5 其他非流动资产：XXXXX元2.3 总资产：XXXXX元3. 负债3.1 流动负债3.1.1 短期借款：XXXXX元3.1.2 应付账款：XXXXX元3.1.3 应付职工薪酬：XXXXX元 3.1.4 应交税费：XXXXX元3.1.5 其他流动负债：XXXXX元 3.2 非流动负债3.2.1 长期借款：XXXXX元3.2.2 应付债券：XXXXX元3.2.3 递延所得税负债：XXXXX元 3.2.4 其他非流动负债：XXXXX元3.3 总负债：XXXXX元4. 所有者权益4.1 实收资本：XXXXX元4.2 资本公积：XXXXX元4.3 盈余公积：XXXXX元4.4 未分配利润：XXXXX元4.5 所有者权益合计：XXXXX元5. 负债和所有者权益总计：XXXXX元以上是资产负债表的范本，其中包含了资产、负债和所有者权益的各项细节。
资产负债表的编制需要遵循一定的会计准则和规定，以确保财务报表的准确性和可比性。
在实际编制资产负债表时，需要根据企业的具体情况进行调整和填写。
资产负债表的范本中，流动资产和流动负债反映了企业在短期内能够变现或清偿的能力，非流动资产和非流动负债则反映了企业在较长期内的投资和融资情况。
所有者权益部分反映了企业所有者对企业的投入和收益情况。
北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于制定“十一五”期间国有企业退出项目规划的通知
北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于制定“十一五”期间国有企业退出项目规划的通知文章属性•【制定机关】北京市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2007.03.09•【字号】•【施行日期】2007.03.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于制定“十一五”期间国有企业退出项目规划的通知各企（事）业单位：为做好“十一五”期间劣势国有企业退出工作，根据《市国资委关于加快劣势国有企业退出工作的意见》，市国资委决定制定“十一五”期间国有企业退出项目规划（以下简称退出规划），现就有关事项通知如下：一、退出规划的基本内容（一）本企业基本情况概述包括主辅业划分、“十一五”发展战略目标等。
（二）拟退出劣势国有企业基本情况列入退出规划的劣势国有企业重点是截至2005年底连续三年亏损的企业（共149户，名单附后，由市国资委统计评价处提供）。
其它可以列入退出规划的劣势国有企业包括：1.资不抵债企业；2.停产半停产、歇业企业；3.非主业范围内没有发展前途的企业；4.“十一五”期间新增的连续亏损企业。
上述企业主要为国有独资企业。
部分严重亏损、影响较大的国有绝对控股企业，也可以列入退出规划。
（三）拟退出企业调整措施及时间安排纳入规划的企业退出方式包括破产、注销、关闭、解散、合并、出让等。
调整时间为2007年至2010年。
（四）拟退出企业费用测算主要包括：1.支付在职职工解除劳动合同的经济补偿金，拖欠职工工资、医药费、社会保险费、住房公积金等，离休人员移交管理费用，一次性解决退休人员统筹外费用以及退休人员移交管理预提费用；2.处置金融债务费用；3.职工住房等非经营性资产改造及日常维护管理费用。
（五）资金缺口数额资金缺口为调整费用总额扣除企业自有资产变现收入及控股（集团）公司根据自身能力承担数额后的余额。
（六）组织领导与保障措施包括：领导机构及人员分工，维护职工合法权益、落实职工民主管理规定的措施，确保稳定的措施等。
第4章流动资产完整版
【例5】企业按应收账款余额的一定比例计提坏 账准备3700元。分录如下：
借：资产减值损失
3700
贷：坏账准备
3700
【例6】以前售给白云公司3000元商品逾期屡经催 收无效，经批准同意作坏账损失转销。分录如下：
借：坏账准备
3000
贷：应收账款——白云公司
3000
第4章流动资产完整版
【例】企业按应收账款余额百分比法估算坏账损 失，提取率4‰。
第4章流动资产完整版
【例1】A公司销售复读机，销售价格为每 台200元，成批购买30台，可得20％的商 业折扣。发票价格计算如下：
价目表销售价格（200×30） 商业折扣（扣减20％） 发票价格
6 000 1 200 4 800
★以实际销货价格开具发票，并收款， 商业折扣无须在会计记录上反映 。
第4章流动资产完整版
A公司已办妥委托收款手续（适用的增 值税税率为17％），则会计处理如下：
借：应收账款
5 616
贷：主营业务收入
4 800
•
应交税费——应交增值税（销项税额）816
第4章流动资产完整版
10天后，A公司接到银行通知，上述销货款 已收妥进账，则会计处理如下：
• 借：银行存款 5 616 • 贷：应收账款 5 616
第4章流动资产完整版
◆现金折扣：
是企业为了鼓励客户在一定期限内 早日偿还货款而从售价中出让给客户一 定数额的款项。这一方式下，企业应收 账款的实收数取决于客户付款的时间。
通常的表示方法：2/10，n/30
第4章流动资产完整版
表示方法：2/10, n/30
赊销期限为30天，折扣期为10天； 10天内付款，可少付发票价格2%； 若30天内付款，则按发票全价支付。
公司年度财务分析统计表
项
目
一、基本情况：产
销售收入
销售成本
费用总额
净利润
二、财务比率
资产结构
货币资金占总资产比例
流动资产占总资产比例
固定资产占总资产比例
无形资产占总资产比例
存货占流动资产比例
资产运营能力（次）
存货周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
偿债能力
资产负债率
流动比率
速动比率
获利能力
成本占收入比例
毛利率
净利率
成本费用利润率
总资产收益率
净资产收益率
年初数
××年××月××日 ××年××月××日
××年××月××日 ××年××月××日
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增长 额
增长比 例
月末数
全年增 长额
增长比 例
行政事业单位国有资产清查表填报说明
行政事业单位国有资产清查表填报说明一、编报范围本套《行政事业单位资产清查表》，包括封面、机构人员情况表、土地情况表、房屋及构筑物情况表、固定资产情况表、流动资产情况表、在建工程情况表、资产盘盈、盘亏汇总表。
清查范围包括：①2017年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各类行政事业单位、社会团体；②执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位；③行政事业单位下属的实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位。
二、编报内容本次资产清查的主要内容有：土地、房屋及构筑物、固定资产、流动资产中的实物资产及在建工程。
需要说明的几点：1.工会资产中，由财政拨付资金形成的资产纳入本次清查范围，由工会会员交纳的会费形成的资产不需要填报。
其他群众团体的资产清查工作，参照上述方法执行；2.行政事业单位代表国家储存的财产物资，没有在行政事业单位账务中反映的，不纳入本次清查范围；3.公检法系统的枪支、弹药及其他保密资产，不纳入本次清查范围。
三、说明事项（一）封面按照单位实际情况如实、完整填报。
（二）机构人员情况表（附1-1表）本表反映单位年末机构设置和人员编制及实有情况。
“编办批复聘用人员”是指市编办正式下文批复，财政安排经费的单位聘用人员。
（三）土地情况表（附1-2表）1.本表反映的是以本单位名义已办理土地证并实际占用的土地，或虽未取得土地证但本单位实际拥有产权的土地。
土地证已上交国资委但未办理过户手续，由本单位实际占用的土地仍计入本单位资产。
2.“土地性质”根据本单位获得土地的方式选择填写。
3.权属证号指土地部门核发的证书编号，未取得产权证的不需填此栏。
4.“损溢类型”：资产已出售、划走或拆迁，单位未下账的填盘亏；单位已办理产权手续，未计入单位资产的填盘盈。
5.“盘亏单位处理意见”：按“申请核销、保留”选择填列。
申请核销指土地证已办理过户手续，在清查基准日前单位未下账的，依据相关规定申请核销；保留指继续保持现有盘亏状态。
事业单位资产盘盈、财产损失情况表
（7）被投资人连续3年以上停止经营造成损失
（8）其他原因造成损失
（四）无形资产
其中：（1）技术淘汰
（2）其他原因
（五）其他资产
三、负债类损溢额 四、资金挂账金额
其中：资产部类资金挂账金额 负债部类资金挂账金额
单位：列至角分 清查盘盈（损失）数 2
填报单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
联系电话：
1.应收票据损失 其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失 （2）债务人被吊销、注销造成损失 （3）国际政治经济因素造成损失 （4）3年以上应收款 （5）其他原因造成损失
2.应收账款坏账损失 其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失 （2）债务人被吊销、注销造成损失 （3）国际政治经济因素造成损失
6、其他
（二）固定资产
其中：（1）盘亏
（2）毁损（3）待报废源自（4）贪污、盗窃、诈骗损失
（5）司法败诉强制执行损失
（6）其他原因造成损失
（三）长期投资
其中：（1）盘亏
（2）贪污、盗窃、诈骗损失
（3）司法败诉强制执行损失
（4）被投资人破产、倒闭造成损失
（5）被投资人被吊销、注销造成损失
（6）国际政治经济因素造成损失
（5）其他原因造成损失
4.其他应收款坏账损失
其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失
（2）债务人被吊销、注销造成损失
（3）国际政治经济因素造成损失
（4）3年以上应收款
（5）其他原因造成损失
5.存货
其中：（1）盘亏
（2）毁损
（3）待报废
（4）贪污、盗窃、诈骗损失
（5）司法败诉强制执行损失
（6）其他原因造成损失
（4）3年以上应收款 （5）其他原因造成损失 3.预付账款损失 其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失 （2）债务人被吊销、注销造成损失 （3）国际政治经济因素造成损失 （4）3年以上应收款
国有资产清查数据填报操作规范
情况表（可能涉及房屋土地组）
汇
总 单户表录入完毕后，系统自动生成 表
固定（无形）资产盘点单
需要填写资产盘点单的专项组：
设备家具组：设备、家具 房屋土地组：房屋、土地 图书资料组：图书资料 文物陈列品组：文物、陈列品 无形资产组：专利权、著作权等无形资产 后勤组：动植物、部分房屋构筑物 威海校区组：威海校区所有固定资产及无形资产
领导小组办公室审核后录入系统。
二级事业单位资产清查：
包括口腔医院组，对外投资组中的各研究院。 二级事业单位使用各自的账号密码登录行政事业单位资产管理信息系统
（http://202.205.108.74/zcgl），在系统中完成资产清查工作。 用户名密码均为组织机构代码证号（不含横线，共9位）。 电子材料，包括本单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、
20.盘点结果：按无盈亏、盘盈、盘亏选择填列。
21.损溢类型：按无盈亏、盘盈、盘亏、其他原因造成损失、毁损、贪 污、盗窃、诈骗损失、司法败诉强制执行损失、技术淘汰、挂账、 待报废选择填列。
22.使用状况：按在用、出租出借、闲置、毁损待报废、其他选择填列， 2016年已处置的资产使用状况填写为损毁待报废。土地房屋类卡片， 使用状况填写 存在出租出借 或 不存在出租出借。
产 清
查 报
第三类，无形资产情况
无形资产情况表（无形资产组填写）、占有使用土地情况表（房 屋土地组填写）
查 报
表
第四类，在建工程情况 在建工程情况表（在建工程组填写）
表
第五类，管理情况
出租出借情况表（可能涉及房屋土地组、后勤组、无形资产组）、 事业单位对外投资情况表（对外投资组填写）、产权待界定资产
报表体系关系图
行政事业单位类会计报表
附件1：行政事业单位类会计报表种类、格式、说明及填报口径一、报表种类行政事业单位类会计报表共六套。
具体报表分别为：1、资产负债表（月报）2、收入支出总表（月报）3、财政性资金拨款支出明细表（月报、季报）4、资产情况表（季报）5、国有资产收益情况表（季报）6、基本数字表（季报）二、报表格式具体格式见表样。
三、报表说明（一）资产负债表本表反映行政事业单位在某一特定日期的资产负债等情况。
按单位执行会计制度的种类分别对应选择填列，其中：“行政单位”反映执行《行政单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况；“事业单位” 反映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1 ）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01 表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
财务状况表格
财务状况表格
公司财务状况概览
该财务状况表格为公司截至2021年年底的财务数据概览，旨在帮助投资者和利益相关者了解公司的财务健康状况。
资产负债表
资产
•流动资产：
–现金及现金等价物：XXX元
–应收账款：XXX元
–存货：XXX元
•非流动资产：
–固定资产：XXX元
–无形资产：XXX元
–投资及其他资产：XXX元
负债及所有者权益
•流动负债：
–短期借款：XXX元
–应付账款：XXX元
–应付利息：XXX元
•长期负债：
–长期借款：XXX元
–应付债券：XXX元
•所有者权益：
–股本：XXX元
–资本公积：XXX元
–留存利润：XXX元
利润表
收入
•主营业务收入：XXX元
•其他业务收入：XXX元
成本及费用
•主营业务成本：XXX元
•管理费用：XXX元
•销售费用：XXX元
利润
•利润总额：XXX元
•净利润：XXX元
现金流量表
经营活动
•经营活动现金流入：XXX元
•经营活动现金流出：XXX元
投资活动
•投资活动现金流入：XXX元
•投资活动现金流出：XXX元
筹资活动
•筹资活动现金流入：XXX元
•筹资活动现金流出：XXX元
以上为财务状况表格简要内容，详细数据请参考公司年度报告。
公司将继续致力于提升财务运营效率，保持稳健的财务状况，为股东创造长期价值。
感谢阅读！。
基本财务情况表怎么填
基本财务情况表怎么填概述基本财务情况表（Balance Sheet）是公司财务报表的重要组成部分，用于展示公司在特定日期的资产、负债和所有者权益之间的关系。
正确填写基本财务情况表对于公司财务管理和投资者决策至关重要。
本文将介绍基本财务情况表的填写方法和需要注意的事项。
填写步骤第一步：填写资产部分1.确定所列资产的顺序：通常按照流动资产和非流动资产的顺序填写，流动资产包括现金、应收账款等，非流动资产包括固定资产、投资等。
2.将资产按照账面价值填写到表格中，确保数据准确无误。
3.结算资产总额，保留小数点后两位。
第二步：填写负债部分1.根据公司的负债情况，填写流动负债和非流动负债部分。
2.包括应付账款、短期借款等在内的负债项目，按照账面价值填写到表格中。
3.计算负债总额，保留小数点后两位。
第三步：填写所有者权益部分1.在表格中列出所有者权益的各项明细，如股本、资本公积等。
2.按照账面价值填写对应的数值。
3.计算所有者权益总额，保留小数点后两位。
第四步：平衡表格1.确认资产总额等于负债总额加上所有者权益总额，以确保表格平衡。
2.如有误差，仔细检查各项数据的准确性，并进行调整。
注意事项1.填写基本财务情况表时，要确保数据的准确性和真实性，不得虚报或隐瞒任何信息。
2.需要遵守相关财务会计准则和法规，确保填写过程符合法律要求。
3.定期更新基本财务情况表，及时记录公司最新的财务状况，为正确的财务决策提供依据。
填写基本财务情况表是公司资产负债状况的重要体现，正确填写有助于公司管理层和投资者了解公司财务状况，做出明智决策。
希望以上介绍能帮助您更好地理解基本财务情况表的填写方法。
资产评估填表说明
《资产清查评估明细表》填表说明一、流动资产填表说明1、《货币资金---现金清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；存放部门：按库存现金存放部门填列；币种：按不同国别的货币名称填列；外币账面金额：如有外币按外币的账面金额填列；基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；合计：账面价值的合计金额应与现金的总账余额相等；2、《货币资金---银行存款清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；开户银行：按开户银行名称填列；账号：按开户银行的开户账号填列；币种：按不同国别的货币名称填列；外币账面金额：按银行存款外币账簿的外币余额填列；基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；合计：账面价值的合计金额应与银行存款的总账余额相等；3、《货币资金--其他货币资金清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；名称及内容：分别按其他货币资金不同的类别填列，如：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、在途货币资金等；用途：按款项的用途填列；币种：按不同国别的货币名称填列；外币账面金额：如有外币按外币的账面金额填列；基准日汇率：按评估基准日国家公布的外汇牌价填列；账面价值：按账面余额填列，如有外币，按折合记账本位币后的余额填列；合计：账面价值的合计金额应与其他货币资金的总账余额相等；4、《短期投资—股票投资清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；被投资单位名称：按股票发行单位名称填列；投资日期：按购买股票的时年、月填列；持股数量：按购买的股份数量填列；持股比例：按购买的股份占被投资单位总股本的比例填列；基准日市价：按评估基准日证券交易所公布的当天收盘价填列；账面价值：按账面余额填列；合计：账面价值的合计金额应与短期投资—股票投资的总账余额相等；5、《短期投资—债券投资清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；被投资单位名称：按债券发行单位名称填列；债券类型：分别按流通、非流通债券类型填列；发生时间：按购买债券时的年、月填列；到期日：按债券票面标明的到期日填列；票面利率：按债券票面标明的利率填列；账面价值：按账面余额填列；基准日市价：按评估基准日证券交易所公布的当天收盘价填列；合计：账面价值的合计金额应与短期投资—债券投资的总账余额相等；6、《流动资产----应收票据清查评估明细表》序号：用阿拉伯数字按自然顺序填列；户名（结算对象）：按票据标明的出票人名称填列；出票日期：按票据标明的出票日填列；到期日：按票据标明的到期日填列；票面利率：按票据标明的利率填列；账面值：按账面余额填列；票据性质：分别按银行承兑汇票、商业承兑汇票填列；贴现率：按当地银行的商业汇票贴现率填列；合计：账面值的合计金额应与资产负债表中的应收票据列示金额一致；7、《流动资产----应收账款清查评估明细表》：序号：按照阿拉伯数字自然顺序填列；欠款单位名称(结算对象)：按欠款单位名称填列；业务内容：按该笔应收账款的形成原因填列，如“货款”；发生时间：按该笔应收账款的形成时间填列：如果有收款、有发货滚动发生按最后一笔款项发生的时间填列；如果是只有发货没有收款按最早一笔未收到的款项发生时间至最后一笔未收到的款项发生的时间区间填列；如果是只有收款没有发货按最早一笔未收到的款项发生时间至最后一笔未收到的款项发生的时间区间填列；填写格式为“****.**”，如1999年7月填写为“1999.07”,2000年11月填写为“2000.11”；账龄：按发生时间推定，填写格式为：1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上（账龄超过5年的统一填写为5年以上），并分别填列在后面不同的账龄段栏目中；账面价值：按账面余额填列；其中,账龄为：同一客户的应收款余额能分清不同的账龄段，应将余额分不同的账龄分别填列在各账龄段中；对方单位经营状况：填列了解的对方单位经营状况，如“良好”、“一般”、“差”、“资不抵债”、“倒闭”“破产”等；历史偿还次数：填写统计的该笔应收账款历史偿还次数的阿拉伯数字；催收次数：填写统计的该笔应收账款历史催收次数的阿拉伯数字；有无诉讼：填写该笔应收账款是否存在诉讼，填写格式为“有”或“无”；合计：账面值的合计金额应与资产负债表中的应收账款列示金额一致；“坏账准备”应在分类汇总表《流动资产清查评估明细表》中填列，不在本表中填列。
资金平衡表（财建01表）
资金平衡表编制单位： 2003 年12月31日资 金 占 用行次年初数年末数一、基本建设支出合计1（一）交付使用资产21、固定资产32、流动资产43、无形资产54、递延资产6（二）待核销基建支出7（三）转出投资8（四）在建工程91、建筑安装工程投资102、设备投资113、待摊投资124、其他投资13二、应收生产单位投资借款14三、器材15其中：待处理器材损失16四、货币资金合计17其中：银行存款18五、预付及应收款合计191、预付备料款202、预付工程款213、预付大型设备款224、应收有偿调出器材及工程款235、应收票据246、其他应收款25六、有价证券26七、固定资产合计27固定资产原价28减：累计折旧29固定资产净值30固定资产清理31待处理固定资产损失323334353637资金占用合计38衡表财建01表金额单位： 元资 金 来 源行次年末数一、基建拨款合计39（一）以前年度拨款40（二）本年预算拨款41（三）本年基建基金拨款42（四）本年进口设备转账拨款43（五）本年器材转账拨款44（六）本年煤代油专用基金拨款45（七）本年自筹资金拨款46（八）本年国债专项资金补助47（九）本年专项建设基金拨款48（十）本年维护费拨款49（十一）本年其他拨款50（十二）待转自筹资金拨款51（十三）预收下年度预算拨款52（十四）本年交回结余资金53二、项目资本54三、项目资本公积55四、基建借款56其中：基建投资借款57其中：国债转贷资金58五、企业债券资金59六、待冲基建支出60七、应付款合计61（一）应付器材款62（二）应付工程款63（三）应付有偿调入器材及工程款64（四）应付票据65（五）应付工资66（六）应付福利费67（七）其他应付款68八、未交款合计69（一）未交税金70（二）未交基建收入71（三）未交基建包干节余72（四）其他未交款73九、上级拨入资金74十、留成收入75资金来源合计76编制单位：项目编号建设项目名称项目规模项目性质项目类型项目用途开工日期**12345注：项目规模：1、大型 2、中型 3、小型及其他项目性质：1、新建 2、扩建 3、续建 4、其他项目类型：1、经营性项目（实行项目法人责任制） 2、经营性项目（未实行项目法 项目用途：按项目建成后的实际用途填列基建投资表200 年12月31日概算数基建投资拨借款累计其中国家拨款单位拨款国家资本法人资本小计其中：国债专项资金补助6789101112项目法人责任制） 3、非经营性项目基本建设支累计已移交资产基建投资借款企业债券资金固定资产流动资产无形资产小计其中：国债转贷资金13141516171819财建02表金额单位： 元本建设支出备注在建工程待核销基建支出转出投资递延资产2021222324待摊投资明细表编制单位：200 年12月31日项 目行次本年数累计数1.建设单位管理费用12.土地征用及迁移补偿费23.勘察设计费34.研究实验费45.可行性研究费56.临时设施费67.设备检验费78.延期付款利息89.负荷联合试车费910.包干节余1011.坏账损失1112.借款利息12其中:资金占用费1313.减:财政贴息资金1414.减:存款利息收入1515.合同公证费及工程质量监测费1616.企业债券利息17明细表财建03表主要编制单位：项目行次金额一、汇编建设项目个数（个）1（一）按类型分：1、经营性建设项目个数2其中：实行项目法人责任制的项目个数32、非经营性建设项目个数4（二）按规模分：1、大中型建设项目个数52、小型及其他建设项目个数6二、 本年基建计划投资数7（一）本年财政性投资数81、本年预算内投资92、本年财政专项103、本年专项建设基金114、本年国债专项投资125、本年国债转贷投资136、本年预算外投资14（二）本年银行贷款15其中：1、本年国家开发行贷款16其中：本年开发行硬贷款172、本年商业银行贷款18（三）本年利用外资19（四）本年其他投资20三、交付使用资产情况：21交付使用资产合计22其中：（一）用基建拨款形成的交付使用资产23其中：用财政资金形成的交付使用资产24（二）用银行贷款形成的交付使用资产25（三）利用外资形成的交付使用资产26四、基建结余资金：27（一） 年初结余资金281、年初财政性结余资金29（1）预算内投资30主要指标表200 年12月31日项目行次金额项目行次 （2）财政专项31 （三）省以下自筹资金61 （3）专项建设基32 1、省以下各级财政资金62 （4）国债专项投33 2、各部门预算外资金63 （5）国债转贷投34 3、各部门自有资金64 （6）预算外投资35 （四）企业自筹基建资金652、年初银行贷款结36 （五）行政事业单位自筹基建资金663、年初利用外资结37六、本年其他基建资金：674、年初其他结余资38 （一）社会集资68 （二）年末结余资金39 （二）个人资金69 1、年末财政性结余40 （三）其他单位拨入资金70 （1）预算内投资41 （四）捐赠71 （2）财政专项42七、国有资产总量72 （3）专项建设基43 （一）累计基建拨款73 （4）国债专项投44 （二）国有项目资本74 （5）国债转贷投45 （三）国有项目资本公积75 （6）预算外投资46 （四）国有投资形成的交付使用资产762、年末银行贷款结47 （五）国有投资形成待核销投资773、年末外资结余资48 （六）国有投资形成的转出投资784、年末其他结余资49 （七）上级拨入资金79五、本年自筹基建资金50 （八）国有留成收入80 （一） 中央各部门自51811、中央财政资金52822、中央各部门预算53833、中央各部门自有5484 （二）省自筹基建资5585 1、省级财政资金5686 其中：城建资金5787 环保资金58882、省级各部门预算59893、省级各部门自有6090财建05表编制单位：项目编号项目名称年初结余资金合计以前年度计划本年到位资金小计其中：财政资金**1234本年基建资金到位总额本年基建计划到位资金小计财政性投资小计预算内投资财政专项国债专项国债转贷专项建设基金567891011本年基建投资情况表200 年12月31日本年到位的其他建设资金银行贷款利用外资其他投资合计预算外投资小计12131415161718本年基建实际支出数财政性投资银行贷款预算内投资财政专项国债专项国债转贷专项建设基金预算外投资19202122232425财建06表金额单位： 元本年交回的结余资金年末结余资金本年计划年末未到位资金利用外资其他投资小计其中：财政资金2627282930312002年度基建财务决算批复表编制单位：批复科目行次原报数批复数一、资金占有合计1（一）基本建设支出合计21.交付使用资产3(1) 固定资产4(2) 流动资产5(3) 无形资产6(4) 递延资产72.待核销基建支出83.转出投资94.在建工程10(1) 建筑安装工程投资11(2) 设备投资12(3) 待摊投资13(4) 其他投资14（二）应收生产单位投资借款15（三）器材16其中：待处理器材损失17（四）货币资金18（五）预付及应收款合计19（六）有价证券20（七）固定资产合计211.固定资产净值222.固定资产清理233.待处理固定资产损失24二、资金来源合计25（一）基本建设拨款261.以前年度拨款272.本年预算拨款283.本年基建基金拨款294.本年进口设备转账拨款305.本年器材转账拨款316.本年煤代油专用基金拨款327.本年自筹资金拨款338.本年国债专项资金补助349.本年专项建设基金拨款3510.本年维护费拨款3611.本年其他拨款3712.待转自筹资金拨款3813.预收下年度预算拨款3914.本年交回结余资金40（二）项目资本41（三）项目资本公积42（四）基本建设借款43 1.基建投资借款44(1) 拨改贷投资借款45(2) 国家开发银行投资借款46 其中：用软贷款安排的投资借款47 (3) 国家专业投资公司委托借款48 其中：基建基金委托借款49 其他委托借款50(4) 部门统借基建基金借款51(5) 部门基建基金借款52(6) 国债转贷资金53(7) 特种拨改贷投资借款54(8) 商业银行投资借款55(9) 煤代油投资借款56(10) 停缓建维护费借款57(11) 国外借款58(12) 其他投资借款59（五）企业债券资金60（六）待冲基建支出61（七）应付款合计62（八）未交款合计631.未交税金642.未交基建收入653.未交基建包干节余664.其他未交款67（九）上级拨入资金68（十）留成收入69三、补充资料701.本年基建计划投资数712.本年基建实际支出数723.用基建拨款形成的交付使用资产734.年末结余资金745.年末拨款余额75批复表财建01表补充资料表中科编制单位：2003年12月31日中科院自用01表单位：元本年投资计划执行情况表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用02表单位：元财建06表补充资料表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用03表单位：元本年完成投资情况表编制单位：2003年12月31日中科院自用04表单位：元交付使用资产总表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用05表单位：元科学事业费改造维修专项经费项目投资计划完成情况表中科院自编制单位：2003年12月31日单位注：资金来源：1、标本馆专项；2、院投资；3、院投资（基建）科院自用06表单位：元科学事业费改造维修专项经费项目资金情况表中科院编制单位：2003年12月31日中科院自用07表单位：元。
资产情况表
（二）经营性资产
32
2007年 1 -
-
增加 2008年
2 -
-
2009年 3 -
-
数量
2007年 4 -
-
资产情况表
减少 2008年
5 -
2009年 6 -
2009年年 末数
7 -
2007年 8 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
---- Nhomakorabea-
-
-
增加 2008年
9 -
-
2009年 10 -
-
价值 2007年
11 -
-
财资统03表 金额单位：元、平方米、个等
减少 2008年
12 -
2009年 13 -
2009年年 末数 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
项目
行 次
栏次
资产总额
1
资产状况分析表
减：累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值筹办
固定资产净额
4．无形资产
此中：地盘使用权
5．持久待摊费用
6．在建工程
阐发成果：
阐发人：财政主管：
资产状况阐发表
项目
本期余额
期初余额
增减幅度
备注
1．流动资产
此中：〔1〕货币资金
〔2〕应收账款
此中：一年以下
一至两年
两年以上〔3〕应收单据源自〔4〕其他应收款此中：两年以上
〔5〕预付账款
〔6〕存货
此中：原材料
包装物
库存商品
在产物
分期收款发出商品
低值易耗品
〔7〕待摊费用
〔8〕其他流动资产
2．持久投资
此中：持久股权投资