赢时胜财务估值系统技术手册V2.5
赢时胜财务估值系统技术手册V2.5
赢时胜财务估值系统技术手册V2.5赢时胜V2.5系统技术手册目录引言 (4)1. 系统配置和管理 (5)1.1.后台配置和管理 (5)1.1.1.运行环境 (5)1.1.1.1.服务器端硬件配置 (5)1.1.1.2.服务器端软件环境配置 (5)1.1.2.数据库安装过程 (5)1.1.2.1.安装定义 SQL (5)1.1.2.2.安装路径的说明 SQL (5)1.1.2.3.身份验证模式 (6)1.1.2.4.选择授权模式 (6)1.1.3.后台程序安装 (7)1.2.前台配置和管理 (7)1.2.1.运行环境说明 (7)1.2.1.1.客户端硬件配置 (7)1.2.1.2.客户端软件环境配置 (7)1.2.2.前台应用程序安装 (8)1.2.3.前台程序说明 (8)1.2.4.数据库及网络连接 (9)1.3.系统日常操作及技术检查 (9)1.3.1.日常操作说明 (9)1.3.2.技术检查 (9)1.4.系统运行状态检查 (10)1.4.1.系统运行状态检查 (10)1.4.2.日志文件格式说明 (10)1.5.数据库备份与恢复 (10)1.5.1.数据库备份 (10)1.5.2.数据库恢复 (10)1.5.3.运维平台备份还原数据库 (11)1.5.3.1.数据库参数 (11)1.5.3.2.备份还原参数 (11)1.5.3.3.数据库备份 (12)1.5.3.4.数据库还原 (13)1.5.3.5.备份还原日志 (13)1.5.3.6.数据库查询 (14)1.5.4.监控管理 (15)1.5.4.1.日志查询报表 (15)1.5.4.2.审计相关报表 (15)1.5.4.3.实时监控平台 (15)2. 赢时胜数据库连接设置 (16)3. 升级说明 (18)3.1.数据库连接功能说明 (18)3.2.连接数据库 (18)3.3.服务器端升级 (18)3.4.客户端运维平台自动更新说明 (20)3.4.1.财务系统设置 (20)3.4.2.产品管理 (21)3.4.2.1.产品文档管理 (21)3.4.2.2.产品文档列表 (22)3.4.2.3.产品版本管理 (22)3.4.2.4.产品更新 (23)3.4.2.5.估值系统更新客户端 (23)3.5.其他注意事项 (24)4. 常见问题及解决方法 (25)引言深圳市赢时胜信息技术有限公司开发的《赢时胜基金财务估值系统V2.5》，在基金财务核算与估值运作过程中，需要进行维护的说明。
最全关于估值方法及估值体系介绍
最全关于估值方法及估值体系介绍估值是指对一些对象或资产的价值进行评估和确定的过程。
估值方法可以帮助投资者和企业评估企业、项目或资产的价值，并为投资决策提供重要依据。
下面将介绍一些常见的估值方法及估值体系。
1.市盈率法（PE法）市盈率法是最常用的估值方法之一，用于评估上市公司的价值。
市盈率是指公司市值与其年度盈利的比率。
通常，高市盈率表示投资者对公司未来的盈利潜力较高，而低市盈率可能意味着市场对公司的前景较悲观。
市盈率法的缺点是它忽略了公司其他财务指标的影响。
2.市净率法（PB法）市净率法基于公司的净资产与市值之比进行估值。
市净率可以帮助投资者评估公司的价值是否被低估或高估。
一般而言，市净率高于1表示公司被高估，而市净率低于1表示公司被低估。
然而，市净率法忽视了公司当前的盈利能力和未来的盈利潜力。
3.贴现现金流量法（DCF法）贴现现金流量法是一种基于现金流的估值方法。
它通过将未来年度现金流折现到当前值，计算出公司的内在价值。
DCF法的优点是它考虑了时间价值和经济增长的影响。
然而，该方法对于未来现金流的预测非常敏感，预测的不准确性可能会导致估值误差。
常模估值法是通过比较相似公司或项目的估值指标，得出被估值对象的估值。
这些指标可以是市盈率、市净率、市销率等。
常模估值法的缺点是依赖于可比公司或项目的数据，如果找不到合适的可比对象，就无法进行准确的估值。
5. 产权估值法（Asset-based方法）产权估值法是基于公司的净资产进行估值的方法。
该方法适用于资产密集型企业，资产价值起主导作用。
然而，产权估值法忽视了公司未来的盈利能力和盈利潜力。
以上仅是一些常见的估值方法，实际上还有很多其他的估值方法和技术，如实物估值法、盈利贡献法、市场多元化估值法等。
选择合适的估值方法取决于被估值对象的特点、行业情况以及估值目的。
估值体系是一个完整的框架，用于确定估值方法的使用和权重。
它通常包括以下几个方面：1.宏观经济分析：包括国家和地区的经济状况、政策环境等因素的分析，以确定估值的宏观环境。
赢时胜资产财务估值系统概述
赢时胜资产财务估值产品概述目录1、产品概述 ............................................................................................................................... ........ 22、产品理念 ............................................................................................................................... ........ 3 2.1稳定性优先 ........................................................................................................................... .... 3 2.2追求便捷性 ........................................................................................................................... .... 3 2.3保持及时性 ........................................................................................................................... .... 3 2.4重视安全性 ........................................................................................................................... .... 33、产品亮点与价值 ................................................................................................................... ........ 4 3.1统一界面风格 ....................................................................................................................... .... 4 3.2跨套帐数据管理 ................................................................................................................... .... 7 3.3批量处理功能 ....................................................................................................................... .... 8 3.4地图导航功能 ....................................................................................................................... .. 104、产品功能 ............................................................................................................................... ...... 11 4.1财务子系统 ........................................................................................................................... .. 11 4.2估值子系统 ........................................................................................................................... .. 13 4.3导入导出工具 ....................................................................................................................... .. 13 4.4运维平台 ............................................................................................................................... .. 135、产品对比分析 .............................................................................................错误！未定义书签。
金融系统软件提供商
金融系统软件提供商与保险行业系统恒生电子包括前中后台系统保险相关：前台：直销系统中台：投资管理系统、基金投资数据中心、估值系统后台：TA 系统、风险管理与投资绩效评估系统衡泰软件xIR 利率资产业务管理系统xIR 利率资产业务管理系统是衡泰软件在自主开发的技术平台以及一系列面向利率类产品的应用模块的基础上，经过分析、设计、重构、优化和完善后形成的，在国内领先的行业解决方案。
xEQ 权益类衍生品业务管理平台xEQ 权益类衍生品业务管理平台是面向权益类衍生品业务的全流程解决方案，能支持交易所和银行间市场的各种人民币权益类金融工具；业务功能覆盖股票衍生品设计、发行、避险、套利等衍生品业务以及股票、债券等基础资产的投资管理业务，满足从事权益类衍生品业务的金融机构与上述业务有关的各类功能需求。
xPAR 衍生产品定价分析与风险管理系统xPAR 是一针对外币定价金融工具的定价与组合风险管理系统，适用于银行、保险公司及其资产管理公司或部门、券商、机构投资者等金融机构。
该系统根据当时市场上各种基础资产的交易价格计算多种外汇及利率衍生产品的无套利价格及各种风险敏感度，并可对由多个外汇交易组成的组合进行风险分析及风险管理。
xRisk Suite 风险管理与绩效评估系统xRisk Suite 是针对人民币金融工具的企业风险管理和绩效评估系统。
该系统符合国际国内相关标准，并在众多成功实施案例之后充分融入了国内客户的各种业务需求。
产品能对权益证券和固定收益证券进行风险量化、风险/ 回报分析、业绩对比和业绩归因等多种计算分析，能满足基金、券商、保险公司资产管理公司等机构投资者和托管银行等金融服务机构对于风险管理和绩效评估的要求。
xCRS 信用评级系统衡泰 xCRS 信用评级系统( xQuant Credit Rating System )是面向信用类债券投资机构，针对债券、发债主体、交易对手进行内部评级的信用评级系统。
系统包括评级数据采集、评级模型建立、评级计算、评级结果审核、评级报告生成等功能，涵盖了整个信用评级过程；同时提供了财务分析、财务预测、压力测试、评级建模与检验等丰富的数据预测、分析手段。
中信银行资产托管估值产品会计核算业务管理办法(1.0版,2015年)讲解
中信银行资产托管估值产品会计核算业务管理办法（1.0版，2015年）第一章总则第一条为规范我行资产托管估值产品会计核算业务运作，提高营运效率，防范操作风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于中信银行托管营运中所有需要提供资产估值服务的托管产品，简称估值产品。
资产估值是指按约定的原则和方法对托管产品依法拥有的股票、债券、基金、权证及其他资产进行估算，确定其公允价值的过程。
第三条估值产品会计核算业务通过我行资产托管营运系统估值端（以下简称“估值端”）操作。
第二章机构职责第五条我行托管资产营运业务按照总行、营运分部、分行三级模式开展。
第六条总行职责如下：（一）负责全行估值产品会计核算业务的组织、管理，保证安全营运，并对日常营运进行监督、指导和检查；（二）负责制定全行估值产品会计核算业务规章制度；（三）负责汇总提出全行估值产品会计核算业务需求和测试；（四）负责承担营运分部核算估值质量的后督职责，协助并督导分部完成核算估值；（五）负责依据规章制度和合同约定，完成总行营运产品的资产托管估值核算工作。
第八条营运分部职责如下：（一）负责所在分行及总行指定估值产品会计核算业务的组织管理；（二）依据规章制度和合同完成会计核算业务；第九条经总行批准开展特定估值产品营运的分行，承担第八条第二款相同职责。
第三章岗位设置及职责第九条估值产品会计核算业务设置以下岗位：核算经办岗、核算复核岗，总行业务支持岗。
第十条权限管理要求同一产品的核算经办岗及核算复核岗不得由同一人兼任。
第十一条核算经办岗职责（一）初始建账负责新产品的初始建账工作，确保与合同一致；（二）维护公用信息负责维护债券品种、证券流通和证券权益数据等公共信息，确保及时性、准确性；（三）维护权益信息负责读取场内行情数据、国债利息文件、第三方数据供应商提供的权益数据、债券行情等公共数据文件，确保及时性、完整性；（四）维护场外交易信息负责经办产品场外交易数据的维护，确保与成交单据的一致性；（五）日终估值负责经办产品场内交易数据和TA数据的读取和处理，并生成会计凭证、核对估值表；（六）日终对账负责与管理人的日终对账工作，确保账账相符。
赢时胜财务估值系统日常操作指引
赢时胜财务估值V2.5系统日常操作指引目录引言 (4)1.系统操作流程说明 (5)1.1.系统操作流程图 (5)1.2.操作流程图说明 (5)1.2.1.操作顺序说明 (5)2.数据接口管理说明 (7)2.1.概述 (7)2.2.数据说明 (7)2.3.数据接口管理模块操作流程 (8)2.4.操作流程说明 (8)2.4.1.整理数据 (8)2.4.2.读取数据 (8)2.4.3.备份数据 (11)3.业务凭证管理说明 (12)3.1.概述 (12)3.2.制作业务凭证 (12)3.2.1.操作步骤 (12)3.2.2.相关说明 (13)4.报表管理说明 (14)4.1.概述 (14)4.2.报表模块操作流程 (14)4.2.1.生成估值表 (14)4.2.2.生成财务报表 (15)4.2.3.批量导出报表 (16)4.2.4.归档备案 (17)4.2.5.导出净值 (17)4.3.报表系统的配置 (18)5.股票业务操作说明 (23)5.1.新股业务 (23)5.1.1.业务简介 (23)5.1.2.操作流程 (24)5.1.3.具体步骤 (24)5.2.配股业务 (31)5.2.1.业务简介 (31)5.2.2.操作流程 (31)5.2.3.具体步骤 (31)5.3.股票增发业务 (35)5.3.1.业务简介 (35)5.3.2.操作流程 (36)5.3.3.具体步骤 (36)6.债券业务操作说明 (42)6.1.新债业务 (42)6.1.1.业务简介 (42)6.1.2.操作流程 (42)6.1.3.具体步骤 (43)6.2.配债业务 (47)6.2.1.业务简介 (47)6.2.2.操作流程 (47)6.2.3.具体步骤 (47)7.套帐初始化说明 (52)7.1.概述 (52)7.2.套帐设置 (52)7.3.建立科目 (53)7.4.录入科目期初数 (55)7.5.资产帐户参数信息 (55)7.6.基金交易席位信息 (56)7.7.席位佣金利率设置 (57)7.8.特殊科目设定 (58)7.9.头寸科目设定 (59)7.10.交易所品种费率 (60)7.11.回购经手费设定 (61)7.12.银行存款利率 (62)7.13.债券品种信息 (62)7.14.股票基本信息 (63)7.15.基金基本信息 (64)7.16.权证信息维护 (65)7.17.年度节假日设定 (66)7.18.交易所费用参数 (67)7.19.数据接口参数 (68)7.20.数据接口文件设定 (69)7.21.业务凭证参数设定 (70)7.22.股票业务凭证参数 (71)7.23.债券业务凭证参数 (72)7.24.回购业务凭证参数 (73)7.25.其他设定 (74)7.26.其他业务凭证参数 (75)7.27.证券类科目设定 (76)引言《财务估值V2.5系统日常操作指引》主要用于指导基金会计在日常业务操作中更加规范、合理、高效地运用财务估值V2.5系统，以免发生不必要的失误。
赢时胜财务估值系统技术手册V2.5
赢时胜V2.5系统技术手册目录引言 (4)1. 系统配置和管理 (5)1.1.后台配置和管理 (5)1.1.1.运行环境 (5)1.1.1.1.服务器端硬件配置 (5)1.1.1.2.服务器端软件环境配置 (5)1.1.2.数据库安装过程 (5)1.1.2.1.安装定义 SQL (5)1.1.2.2.安装路径的说明 SQL (5)1.1.2.3.身份验证模式 (6)1.1.2.4.选择授权模式 (6)1.1.3.后台程序安装 (7)1.2.前台配置和管理 (7)1.2.1.运行环境说明 (7)1.2.1.1.客户端硬件配置 (7)1.2.1.2.客户端软件环境配置 (7)1.2.2.前台应用程序安装 (8)1.2.3.前台程序说明 (8)1.2.4.数据库及网络连接 (9)1.3.系统日常操作及技术检查 (9)1.3.1.日常操作说明 (9)1.3.2.技术检查 (9)1.4.系统运行状态检查 (10)1.4.1.系统运行状态检查 (10)1.4.2.日志文件格式说明 (10)1.5.数据库备份与恢复 (10)1.5.1.数据库备份 (10)1.5.2.数据库恢复 (10)1.5.3.运维平台备份还原数据库 (11)1.5.3.1.数据库参数 (11)1.5.3.2.备份还原参数 (11)1.5.3.3.数据库备份 (12)1.5.3.4.数据库还原 (13)1.5.3.5.备份还原日志 (13)1.5.3.6.数据库查询 (14)1.5.4.监控管理 (15)1.5.4.1.日志查询报表 (15)1.5.4.2.审计相关报表 (15)1.5.4.3.实时监控平台 (15)2. 赢时胜数据库连接设置 (16)3. 升级说明 (18)3.1.数据库连接功能说明 (18)3.2.连接数据库 (18)3.3.服务器端升级 (18)3.4.客户端运维平台自动更新说明 (20)3.4.1.财务系统设置 (20)3.4.2.产品管理 (21)3.4.2.1.产品文档管理 (21)3.4.2.2.产品文档列表 (21)3.4.2.3.产品版本管理 (22)3.4.2.4.产品更新 (22)3.4.2.5.估值系统更新客户端 (23)3.5.其他注意事项 (24)4. 常见问题及解决方法 (25)引言深圳市赢时胜信息技术有限公司开发的《赢时胜基金财务估值系统V2.5》，在基金财务核算与估值运作过程中，需要进行维护的说明。
赢时胜系统与恒生系统介绍
涉及赢时胜系统操作介绍
7、与托管行估值表电子核对。
涉及赢时胜系统操作介绍
8、核对产品持仓等数据。
涉及赢时胜系统操作介绍
9、月末登帐结账。
涉及赢时胜系统操作介绍
9、科目余额表。
涉及赢时胜系统操作介绍
10、资产负债表和净值变动表。
涉及赢时胜系统操作介绍
11、新建帐套、科目。
涉及赢时胜系统操作介绍
基金核算团队业务与系统介绍二oo九年二月十六日?基金核算团队主要工作流程?涉及赢时胜系统操作介绍?涉及恒生系统操作介绍?手工操作方面简单介绍主要内容?日常业务流程?特殊业务流程基金核算团队主要工作流程?手工下载chinabond中债估值数据经过手工处理后分别导入赢时胜系统和恒生系统
基金核算团队业务与系统 介绍
日常终数据核对
6、核对资产净值与次日可用头寸；
日常终数据核对
7、调整证券持仓数量或成本；
日常终数据核对
8、对账完成；
手工操作方面
资金划拨单的出具
权益信息查询提示 场外与银行间交易数据录入赢时胜系统 赢时胜系统无法实现某些报表的编制
恒生系统常规资金冻结解冻的操作
恒生系统个别券种成本或市值不正确导致的手工修改 赢时胜与恒生系统投资收益提取与分配录入
日常业务流程
• 根据当日交易，在赢时胜系统中维护相应参数设置、科目 增加、数据录入、手工凭证编制； • 赢时胜系统中读取当日场内行情、交易数据并处理，生成 机制凭证、当日估值表，并与托管行核对； • 恒生系统在清算前备份之后做日结处理，包括调整科目余 额、头寸核对、净值核对； • 根据当日工作填写工作日志。
谢谢！
二OO九年二月十六日
二OO九年二月十六日
主要内容
中信银行资产托管估值产品会计核算业务管理办法10版
中信银⾏资产托管估值产品会计核算业务管理办法10版中信银⾏资产托管估值产品会计核算业务管理办法（1.0版，2015年）第⼀章总则第⼀条为规范我⾏资产托管估值产品会计核算业务运作，提⾼营运效率，防范操作风险，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中信银⾏托管营运中所有需要提供资产估值服务的托管产品，简称估值产品。
资产估值是指按约定的原则和⽅法对托管产品依法拥有的股票、债券、基⾦、权证及其他资产进⾏估算，确定其公允价值的过程。
第三条估值产品会计核算业务通过我⾏资产托管营运系统估值端（以下简称“估值端”）操作。
第⼆章机构职责第五条我⾏托管资产营运业务按照总⾏、营运分部、分⾏三级模式开展。
第六条总⾏职责如下：（⼀）负责全⾏估值产品会计核算业务的组织、管理，保证安全营运，并对⽇常营运进⾏监督、指导和检查；（⼆）负责制定全⾏估值产品会计核算业务规章制度；（三）负责汇总提出全⾏估值产品会计核算业务需求和测试；（四）负责承担营运分部核算估值质量的后督职责，协助并督导分部完成核算估值；（五）负责依据规章制度和合同约定，完成总⾏营运产品的资产托管估值核算⼯作。
第⼋条营运分部职责如下：（⼀）负责所在分⾏及总⾏指定估值产品会计核算业务的组织管理；（⼆）依据规章制度和合同完成会计核算业务；第九条经总⾏批准开展特定估值产品营运的分⾏，承担第⼋条第⼆款相同职责。
第三章岗位设置及职责第九条估值产品会计核算业务设置以下岗位：核算经办岗、核算复核岗，总⾏业务⽀持岗。
第⼗条权限管理要求同⼀产品的核算经办岗及核算复核岗不得由同⼀⼈兼任。
第⼗⼀条核算经办岗职责（⼀）初始建账负责新产品的初始建账⼯作，确保与合同⼀致；（⼆）维护公⽤信息负责维护债券品种、证券流通和证券权益数据等公共信息，确保及时性、准确性；（三）维护权益信息负责读取场内⾏情数据、国债利息⽂件、第三⽅数据供应商提供的权益数据、债券⾏情等公共数据⽂件，确保及时性、完整性；（四）维护场外交易信息负责经办产品场外交易数据的维护，确保与成交单据的⼀致性；（五）⽇终估值负责经办产品场内交易数据和TA数据的读取和处理，并⽣成会计凭证、核对估值表；（六）⽇终对账负责与管理⼈的⽇终对账⼯作，确保账账相符。
赢时胜保险资产管理一体化系统方案
17 中国平安财产保险股份有限公司
19 民生人寿保险股份有限公司
21 瑞泰人寿保险有限公司
23 合众人寿保险股份有限公司
25 渤海财产保险股份有限公司
27 华泰保险控股股份有限公司
29 长江养老保险股份有限公司
31 华泰人寿保险股份有限公司
33 招商信诺人寿保险有限公司
35 城泰财产保险股份有限公司
20 北大方正人寿保险有限公司
22 中国人民财产保险股份有限公司
24 中煤财产保险股份有限公司
26 正德人寿保险股份有限公司
28 并福人寿保险股份有限公司
30 华农财产保险股份有限公司
32 鑫安汽车保险股份有限公司
34 阳光人寿保险股份有限公司
36 利安人寿保险股份有限公司
10
保险客户-资产管理公司
赢时胜金融资产风险管理与绩效评估系列软件 ——完成对金融资产的绩效评估分析及风险管理。针对中台应用提供全面解决方案和
系统支持。
赢时胜资金交易风险管理系列软件 ——针对商业银行、保险公司等机构推出的专业资金交易风险软件，包括资产负债管
理、市场风险、信用风险、风险预算、投资决策分析、投资管理等系统，是目前国内 首家推出此高端软件的本土厂商。
赢时胜保险资产管理一体化 方案说明
目录
赢时胜公司介绍 资产管理一体化解决方案 系统产品介绍——财务估值系统 系统产品介绍——风险管理与绩效评估系统 系统产品介绍——投资交易管理系统 项目管理 & 维护服务 方案优势总结
2
公司简介
成立于：1998年 注册地：深圳
公司总部：深圳市福田匙深南 大道金运世纪大厦
数据挖掘 金融模型 数量化计算 报告报表 ……
赢时胜v30估值系统操作手册
赢时胜v30估值系统操作手册
赢时胜V30估值系统是一款股票投资辅助软件，用于帮助用户进行股票估值分析和投资决策。
以下是系统操作手册的简要说明:
1. 登录与注册:
在打开软件后，可以选择登录已有账号或者注册新账号。
注册时需提供个人信息并设置登录密码。
2. 股票信息导入:
在登录后的界面，可以选择导入股票的基本信息和财务数据文件。
基本信息文件应包含股票代码、名称等基本信息；财务数据文件包含股票的财报数据。
3. 估值模型选择:
系统提供多种估值模型，如市盈率法、净资产法、现金流量法等。
用户可以根据需求选择合适的模型进行估值分析。
4. 估值参数设置:
在进行估值分析前，需要设置估值模型所需的参数，如成长率、折现率等。
根据具体情况进行调整并保存设置。
5. 估值分析:
在设置好参数后，系统将自动进行估值分析，并提供相应的结果，包括估值、溢价率等数据。
用户可以根据结果进行投资决策。
6. 其他功能:
系统还提供了一些辅助功能，如股票筛选、自定义查询、历
史数据分析等，帮助用户更好地了解股票情况和进行投资研究。
总之，赢时胜V30估值系统是一款功能强大的股票投资辅助
软件，通过对股票的基本信息和财务数据进行分析，帮助用户进行估值和投资决策。
用户可以根据自己的需求选择合适的估值模型和参数设置，并利用系统提供的其他功能进行更深入的研究和分析。
赢时胜估值系统估值逻辑
赢时胜估值系统估值逻辑
赢时胜估值系统是一种用于评估公司或资产价值的系统，其估
值逻辑通常包括以下几个方面：
1. 财务数据分析，这是估值系统的核心部分，通过分析公司的
财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表，来评估公司的
盈利能力、财务稳定性和现金流状况。
这些数据可以用来计算各种
财务指标，如市盈率、市净率、现金流量贴现率等，从而帮助确定
公司的估值。
2. 行业和市场分析，除了公司内部的财务数据，估值系统还会
考虑所处行业的发展状况和市场环境的变化。
这包括对行业增长趋势、竞争格局、市场需求等因素的分析，以及宏观经济环境对公司
业绩的影响。
3. 未来现金流预测，估值系统会基于对公司未来业绩的预测，
特别是对未来现金流量的预测。
这包括对公司未来销售收入、成本、投资支出等的估计，以及对未来现金流的贴现计算，从而得出公司
的未来现金流折现值。
4. 相关风险考量，在估值过程中，系统会考虑到与公司相关的各种风险因素，包括市场风险、行业风险、经营风险等。
这些风险会被纳入估值模型中，以调整公司的估值。
5. 市场交易数据分析，最后，估值系统还会考虑市场上类似公司的交易数据，比如同行业、同规模公司的市场交易估值情况，以及市场上的交易溢价情况等，从而对公司的估值进行验证和修正。
总的来说，赢时胜估值系统的估值逻辑是综合考虑公司内部财务状况、行业和市场情况、未来业绩预测以及相关风险因素，通过财务分析和市场验证相结合的方式来确定公司的估值。
这种综合性的估值逻辑能够更全面地反映公司的价值，为投资决策提供参考依据。
赢时胜估值系统估值逻辑
赢时胜估值系统估值逻辑
估值是金融领域中重要的概念之一，它通过对企业或资产的价值进行估计，为投资者提供了决策依据。
赢时胜估值系统作为一种专业的估值工具，其估值逻辑至关重要。
赢时胜估值系统是基于大数据和人工智能技术的先进工具，其估值逻辑是通过对企业的财务数据、市场环境、行业趋势等多个因素进行全面分析，从而得出企业的估值。
其估值逻辑主要包括以下几个方面：
赢时胜估值系统会对企业的财务数据进行深入分析。
通过对企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行综合评估，可以了解企业的盈利能力、偿债能力、现金流状况等关键指标，从而得出企业的内在价值。
赢时胜估值系统还会对市场环境进行分析。
通过对企业所处行业的市场规模、市场竞争状况、市场趋势等进行研究，可以判断企业在市场中的地位和潜力，从而对企业的估值产生影响。
赢时胜估值系统还会考虑到企业的成长性和风险性。
通过对企业的成长性因素，如市场份额、产品创新能力等进行评估，可以判断企业未来的发展潜力；同时，通过对企业的风险因素，如政策风险、行业风险等进行评估，可以判断企业的风险水平。
这些因素都会对企业的估值产生影响。
赢时胜估值系统还会综合考虑其他因素，如管理团队的能力、企业的竞争优势等。
这些因素都会对企业的估值产生影响。
赢时胜估值系统的估值逻辑是通过对企业的财务数据、市场环境、行业趋势等多个因素进行全面分析，从而得出企业的估值。
在进行估值时，赢时胜估值系统会综合考虑各种因素，并给予它们不同的权重，从而得出尽可能准确的估值结果。
这种估值逻辑可以为投资者提供决策依据，帮助他们做出明智的投资决策。
赢时胜保险资产管理一体化系统方案
保险行业年度情况
我司保险客户目前为39家，2011年度保险行业新保险公司公开招标 资产管理系统及保监会报表系统，共15家，我方中标9家，名单列表如下：
1,正德人寿保险股份有限公司 2,华农财产保险股份有限公司 3,中国人民财产保险股份有限公司 4,中国人民健康保险股份有限公司 5,安信农业保险股份有限公司 6,华夏人寿保险股份有限公司 7,并福人寿保险股份有限公司 8,信达财产保险股份有限公司 9,中新大东方人寿保险有限公司
序号
名称
1 中国人保资产管理股份有限公司
2 泰康资产管理有限责任公司
3 华泰资产管理有限公司
4 太平资产管理有限公司
5 新华资产管理股份有限公司
6 中再资产管理股份有限公司
7 合众资产管理股份有限公司
8 中英益利资产管理股份有限公司
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后台系统采购 赢时胜 赢时胜 赢时胜 赢时胜 赢时胜 赢时胜 赢时胜 赢时胜
目前公司现有员工700余人，技 术人员占85％以上。
在北京、上海分别设有分公司 和研发中心，拥有大批绊验丰 富的研发人员和售后技术服务 人员
金融客户200余家。
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赢时胜动态
2005年4月，经深圳市科学和信息局认定为软件企业 2005年8月，深圳市科学和信息局颁发高新技术企业认定证书 2007年、2008年连续两年获市政府专项资金资助 2008年7月启动CMMI认证，2009年12月可通过CMMI3级认证 2009年1月，被深圳市认定为2008年度重点软件企业 2009年3月，获国家高新技术企业认定证书 2010年4月，正式挂牌股份制公司，注册资本4500万 2010年6月, 被深圳市认定为2009年度重点软件企业 2010年7月, 赢时胜获中国国际软件博览会“中国软件金奖” 2011年1月，赢时胜获深圳信息软件协会“信息化行业应用创新奖” 2011年5月，赢时胜获中国国际软件博览会“产品奖—赢时胜保险估值核算V3.0”金奖 2011年9月，赢时胜获得国际标准化组织的“ISO9001:2008” 2012年5月，赢时胜获中国国际软件博览会“赢时胜保险投资交易V4.5、风控绩效V2.0”金奖
赢时胜300377股票公司业务投资价值及财务分析报告
栏目名称
栏பைடு நூலகம்内容
产品业务
公司主营业务继续致力于为各金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案、信息化软件系统运行维护服务及各项增值 服务。
行业地位
公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕 细作和积累，树立了在行业内的领先地位和品牌优势。
竞争对手
恒生电子、润和软件、信雅达
品牌/专利/经营 公司不仅产品系列多样，而且功能丰富。“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性。报告期内公司完成的 65 个软件项目
权
正在办理软件著作权的申请，申请批复后公司的软件著作权合计达到 173 项。
核心风险
（一）公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险 由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的 季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年 业绩下降。 （二）应收账款发生坏账的风险 公司客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。 （三）管理风险 公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳 健，业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养 技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是 在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。
太平资产加快探索公司数字化探索,创建新型联合实验室
太平资产加快探索公司数字化探索，创建新型联合实验室当前，金融行业正处于数字经济驱动的深度数字化转型阶段。
在追求金融高质量发展的背景下，平稳实现核心业务系统的数字化转型，并借此为金融业的发展注入新的动力，成为金融机构面临的一项紧迫挑战。
其中，估值系统作为最具代表性的领域之一，尤为凸显其在行业内信息技术创新应用改造的重要性。
它是焦点所在，不仅反映了金融机构在应对数字化转型过程中的技术实力和创新能力，也直接影响到金融服务的效率、准确性和风险控制能力。
因此，探索和实施有效的估值系统数字化转型策略，不仅是解决金融机构当前问题的关键，也是推动整个金融行业适应数字经济浪潮，实现持续、健康发展的重要途径。
8月1日，赢时胜基于估值核算V4.5版本升级改造的FA5.5系统在太平资产顺利投产上线，这是行业首个基于信息技术创新应用的资产管理估值核算系统。
该系统的上线，为中国金融业的估值核算业务升级改造探索出一条可实现路径，建立了可参照的改造标准，提供了可复制、可推广的实施案例。
同时，也标志着创新联合实验室的合作获得成效，也为实验室后续的创新研究及应用奠定坚实基础。
太平资产是中国太平保险集团旗下的专业资产管理机构，是国内首批成立的九家保险资产管理公司之一。
在近年来的发展中，公司紧跟中国太平的高质量发展战略步伐，大力推动资产管理业务的数字化转型，旨在全面提升自身的整体运营效率。
凭借对资产管理行业运营管理和深度规划的独到见解，太平资产在估值核算系统的信息技术创新应用改造领域发挥了重要作用。
公司提供了广泛适用的业务实践场景，这些场景不仅体现了太平资产在技术创新方面的领先实力，也彰显了其在推动行业进步和提升服务质量方面的坚定承诺和实际行动。
通过这样的努力，太平资产不断为国内资管行业的数字化转型树立典范，并持续为实现更高水平的业务运营和客户服务贡献力量。
赢时胜_XBRL信息披露系统_用户手册
赢时胜_X B R L信息披露系统_用户手册work Information Technology Company.2020YEARXBRL信息披露系统用户使用手册编制人：余卓洋编制日期：2009-11-30审核人：审核日期：批准人：批准日期：变更记录目录1前言 (7)1.1目的 (7)1.2读者对象 (7)1.3术语与缩略语 (7)1.4参考/引用文档 (8)2软件概述 (8)2.1系统简介 (8)2.2系统流程 (8)3软件配置 (13)3.1环境要求 (13)3.2参数配置 (13)4使用说明 (17)4.1用户登录系统 (17)4.1.1功能描述 (17)4.1.2用户界面 (18)4.1.3操作方法 (19)4.2系统参数设置 (20)4.2.1功能描述 (20)4.2.2用户界面 (21)4.2.3操作方法 (21)4.3人员管理 (25)4.3.1功能描述 (25)4.3.2用户界面 (25)4.3.3操作方法 (25)4.4角色权限管理 (29)4.4.1功能描述 (29)4.4.2用户界面 (29)4.4.3操作方法 (30)4.5基金管理人信息 (33)4.5.1功能描述 (34)4.5.2用户界面 (34)4.5.3操作方法 (34)4.6基金托管人信息 (36)4.6.1功能描述 (36)4.6.2用户界面 (36)4.6.3操作方法 (37)4.7节假日维护 (37)4.7.1功能描述 (37)4.7.2用户界面 (38)4.7.3操作方法 (38)4.8基金基本信息 (40)4.8.1功能描述 (41)4.8.2用户界面 (41)4.8.3操作方法 (41)4.9基金科目信息 (48)4.9.1功能描述 (48)4.9.2用户界面 (48)4.9.3操作方法 (48)4.10日报处理 (50)4.10.1功能描述 (51)4.10.2用户界面 (51)4.10.3操作方法 (51)4.11季报处理 (59)4.11.1功能描述 (59)4.11.2用户界面 (60)4.11.3操作方法 (60)4.12审核机制 (71)4.12.1功能描述 (71)4.12.2用户界面 (71)4.12.3操作方法 (71)4.13双人复核................................................................................... 错误!未定义书签。
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赢时胜V2.5系统技术手册目录引言 (4)1. 系统配置和管理 (5)1.1.后台配置和管理 (5)1.1.1.运行环境 (5)1.1.1.1.服务器端硬件配置 (5)1.1.1.2.服务器端软件环境配置 (5)1.1.2.数据库安装过程 (5)1.1.2.1.安装定义 SQL (5)1.1.2.2.安装路径的说明 SQL (5)1.1.2.3.身份验证模式 (6)1.1.2.4.选择授权模式 (6)1.1.3.后台程序安装 (7)1.2.前台配置和管理 (7)1.2.1.运行环境说明 (7)1.2.1.1.客户端硬件配置 (7)1.2.1.2.客户端软件环境配置 (7)1.2.2.前台应用程序安装 (8)1.2.3.前台程序说明 (8)1.2.4.数据库及网络连接 (9)1.3.系统日常操作及技术检查 (9)1.3.1.日常操作说明 (9)1.3.2.技术检查 (9)1.4.系统运行状态检查 (10)1.4.1.系统运行状态检查 (10)1.4.2.日志文件格式说明 (10)1.5.数据库备份与恢复 (10)1.5.1.数据库备份 (10)1.5.2.数据库恢复 (10)1.5.3.运维平台备份还原数据库 (11)1.5.3.1.数据库参数 (11)1.5.3.2.备份还原参数 (11)1.5.3.3.数据库备份 (12)1.5.3.4.数据库还原 (13)1.5.3.5.备份还原日志 (13)1.5.3.6.数据库查询 (14)1.5.4.监控管理 (15)1.5.4.1.日志查询报表 (15)1.5.4.2.审计相关报表 (15)1.5.4.3.实时监控平台 (15)2. 赢时胜数据库连接设置 (16)3. 升级说明 (18)3.1.数据库连接功能说明 (18)3.2.连接数据库 (18)3.3.服务器端升级 (18)3.4.客户端运维平台自动更新说明 (20)3.4.1.财务系统设置 (20)3.4.2.产品管理 (21)3.4.2.1.产品文档管理 (21)3.4.2.2.产品文档列表 (22)3.4.2.3.产品版本管理 (22)3.4.2.4.产品更新 (23)3.4.2.5.估值系统更新客户端 (23)3.5.其他注意事项 (24)4. 常见问题及解决方法 (25)引言深圳市赢时胜信息技术有限公司开发的《赢时胜基金财务估值系统V2.5》，在基金财务核算与估值运作过程中，需要进行维护的说明。
赢时胜基金财务估值系统维护说明包括：系统配置和管理、系统数据库连接、系统初始化步骤及系统的安全设计。
1.系统配置和管理1.1.后台配置和管理1.1.1.运行环境1.1.1.1.服务器端硬件配置硬件环境最低配置(PC服务器) 建议配置（PC专业服务器）CPU 3.0G 2 * 3.2G内存512 M 1G 或以上硬盘 160 G 160 G 以上1.1.1.2.服务器端软件环境配置操作系统：Windows 2000 Advanced ServerWindows 2000 ServerUnix数据库SQL Server 2000Oracle9i网络协议TCP/IP1.1.2.数据库安装过程运行SQL SERVER或Oracle9i安装程序，按屏幕提示执行安装。
Oracle9i的安装没有特殊要求，只按照安装向导安装即可。
但创建的数据库要具有resource权限。
1.1.2.1.安装定义 SQL当屏幕提示需要选择『仅客户端工具』、『服务器和客户端工具』、『仅连接』时，选择『服务器和客户端工具』。
该选项执行安装服务器和客户端工具以创建具有管理能力的关系数据库服务器。
选择"服务器和客户端工具"选项将显示所有附加的安装选项。
1.1.2.2.安装路径的说明 SQL程序和数据文件的默认实例文件路径为\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn 目录中，对于SQL Server 默认实例，默认SQL Server目录名称 (Mssql) 与指定的目录一起用作默认实例名称。
可以根据需要更改SQL Server的安装路径。
例如，如果指定将 SQL Server 默认实例安装在 D:\MySqlDir，则文件路径为：D:\MySqlDir\Mssql\Binn（程序文件）D:\MySqlDir\Mssql\Data（数据文件）1.1.2.3.身份验证模式使用此屏幕选择用于Microsoft® SQL Server™ 2000 安装的安全（身份验证）模式。
如果选择"混合模式"，则提示输入和确认系统管理员密码。
在成功地连接到 SQL Server 后，两种模式的安全机制便是一样的。
身份验证模式选项：Windows 身份验证模式用户通过Microsoft Windows® 用户帐户连接时，SQL Server 使用 Windows 操作系统中的信息验证帐户名和密码。
混合模式（Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证）允许用户使用 Windows 身份验证或 SQL Server 身份验证进行连接。
通过 Microsoft Windows 用户帐户连接的用户可以在 Windows 身份验证模式或混合模式中使用信任连接（由Windows 验证的连接）。
提供 SQL Server 身份验证是为了向后兼容。
添加 sa 登录密码输入并确认系统管理员密码。
空白密码（建议不要使用）如果用户试图通过提供空白登录名称连接到 SQL Server 的实例，SQL Server 将使用Windows 身份验证。
此外，如果用户试图使用特定的登录连接到配置为 Windows 身份验证模式的 SQL Server 实例，该登录会被忽略，而使用 Windows 身份验证。
1.1.2.4.选择授权模式使用该对话框设置授权模式，以使客户端可以访问Microsoft® SQL Server™ 的该实例。
SQL Server 2000 支持两种客户端访问授权模式，一个用于设备，另一个用于处理器。
设备可以是工作站、终端或运行连接到 SQL Server 实例的 SQL Server 应用程序的任何其它设备。
处理器指的是安装在运行 SQL Server 2000 实例的计算机上的中央处理器 (CPU)。
一个计算机上可以安装多个处理器，从而需要多个处理器许可证。
一旦设置了授权模式便无法再更改。
可以在安装 SQL Server 之后添加设备或处理器许可证，这使用"控制面板"中的 SQL Server 2000 授权安装实用工具来进行。
授权模式当从"控制面板"访问该对话框时，安装过程中选择的模式在默认情况下为选中，同时显示以前选择的设备数或处理器数。
每客户每客户授权模式要求每个将访问 SQL Server 2000 服务器的设备都具有一个客户端访问许可证。
对于客户端连接到不止一个服务器的网络，每客户模式通常更划算。
在编辑框中，选择要授权的设备数。
处理器许可证使用处理器许可，安装在运行 SQL Server 的计算机上的每个处理器都需要一个许可证。
处理器许可证允许任意数目的设备访问服务器，无论它们是通过 Intranet 还是 Internet。
使用处理器许可，SQL Server 2000 可以利用每个安装的处理器，并支持不限数目的客户端设备。
通过 Internet 提供对 SQL Server 数据库的访问的客户或拥有大量用户的客户通常选择处理器许可证。
在编辑框中选择要授权的处理器数。
SQL Server安装成功后，重起计算机后SQL Server自动启动服务。
Oracle9i安装以后要先创建实例，然后创建数据库。
在连接工具里帐号处填入数据库名，密码处填入密码，数据库处填入实例名。
1.1.3.后台程序安装运行赢时胜系统服务器端安装程序，按屏幕提示选择路径执行安装，安装完毕后将在程序组中看到【赢时胜服务器端工具】，其中包括【数据库连接设置】、【数据库备份与恢复】、【用户管理】。
1.2.前台配置和管理1.2.1.运行环境说明1.2.1.1.客户端硬件配置硬件环境最低配置建议配置CPU Pentium Ⅲ系列Pentium4 系列内存256 M 256 M 或以上硬盘40 G 80 G 以上1.2.1.2.客户端软件环境配置操作系统：Win2000个人版、WindowsXP网络协议：TCP/IP系统提供将数据引出到Ms－Execl功能，如需使用该功能，还需安装Office2000。
1.2.2.前台应用程序安装运行赢时胜系统客户端安装4程序(如图1.2.2.1)，按屏幕提示选择路径执行安装，安装完毕后将在程序组中看到【赢时胜基金财务估值系统V2.5】(如图1.2.2.2)，其中包括【数据库连接设置】、【基金财务系统】、【基金估值系统】、【基金运作分析系统】。
图1.2.2.1图1.2.2.21.2.3.前台程序说明【数据库连接设置】为指定连接到何台运行Sql Server或Oracle9i服务的服务器名以及指定连接其中的哪个数据库为基金财务核算的专用库。
【基金财务系统】参看《财务系统操作手册.doc》【基金估值系统】参看《V2.5估值财务系统操作手册.chm》1.2.4.数据库及网络连接运行SQL SERVER安装程序，按屏幕提示执行安装。
当屏幕提示需要选择『仅客户端工具』、『服务器和客户端工具』、『仅连接』时，选择『仅连接』或『仅客户端工具』。
选择『仅连接』时仅安装关系数据库客户端连接组件，包括连接 SQL Server 2000 命名实例所需的 MDAC 2.6（Microsoft 数据访问组件）。
该选项只提供连接工具，不提供客户端工具或其它组件。
选择『仅客户端工具』时仅安装客户端关系数据库管理工具。
此选项包含管理 SQL Server 的客户端工具和客户端连接组件。
安装完系统应用程序和Sql Server客户端工具后，运行【赢时胜基金财务估值系统】程序组中的【数据库连接设置】，连接Sql Server服务器。
经测试连接成功后保存。
1.3.系统日常操作及技术检查1.3.1.日常操作说明财务估值系统采用C/S结构,所以在程序启动时,首先确保服务器端数据库是否启动,然后双击客户端的财务估值相关程序.当系统出现登录框后,输入对应的用户名的密码,就可以进行系统进行相关操作了。
1.3.2.技术检查1.4.系统运行状态检查1.4.1.系统运行状态检查判断系统的运行状态,可以通过任务管理器进行系统运行状态的检查.1.4.2.日志文件格式说明系统会记录下财务估值系统中每一次运行以及所有操作的日志.具体格式为:操作时间,基金套帐,用户,操作,描述,机器名,IP地址1.5.数据库备份与恢复1.5.1.数据库备份系统正常运行以后，系统维护最主要工作就是数据安全与可恢复性. 一般的数据备份解决方案无非是以下三种：（1）、磁带备份；（2）、双机热备份；（3）、手工备份。