【实用财务表格大全】含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表

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超实用的财务做账表格

以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。

以下是一个简单的现金流量表模板：

在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。

公司财务常用表格大全

公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以

下是一些常用的财务表格：

1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、

负债和所有者权益状况的财务报表。它列出了公司在特定日期的资

产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期

债务等），以及所有者权益。

2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净

利润等财务数据。

3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公

司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动

和筹资活动的现金流量情况。

4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。

5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。

6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。

7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。

8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。

118套财务常用表格

以下为118套财务常用表格及相关参考内容：

1. 资产负债表

资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。

2. 利润表

利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。

3. 现金流量表

现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。

4. 应收账款明细表

应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。

5. 应付账款明细表

应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信

息。

6. 存货明细表

存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。

7. 固定资产台账

固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。

8. 投资项目统计表

投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。

9. 资金日报表

资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。

财务运用表格模板大全共78页

财务运用表格目录(最全)

一资产负债表 (3)

二利润表 (5)

三现金流量表 (7)

四主要财务比率分析表 (9)

五财务状况控制表 (11)

六财务管理调查表 (13)

七利润比较表 (15)

八融资成本分析表 (17)

九经济效益分析表 (19)

十投资效益分析表 (21)

十一投资方案效益检查表 (23)

十二历年资产负债比较表 (25)

十三月份财务分析表 (27)

十四应收账款分析表 (29)

十五财务状况分析表 (31)

十六应收账款控制表 (33)

十七应收账款明细表 (35)

十八审计报告表 (37)

十九盘点盈亏报告表 (39)

二十实存账存对比表 (41)

二十一流动资产分析表 (43)

二十二成本费用控制表 (45)

二十三销售费用分析表 (47)

二十四投资专业分析表 (49)

二十五重要投资绩效分析表 (51)

二十六投资经济分析表 (53)

二十七盈亏表 (55)

二十八各年度盈亏比较表 (57)

二十九各利润中心周转资金分析表 (59)

三十利润中心资金预计表 (61)

三十一利润中心利润表 (63)

三十二利润中心资产负债表 (65)

三十三利润中心产销能力比较表 (67)

三十四产品销售毛利分析表 (69)

三十五营业分析月报表 (71)

三十六固定资产盘存表 (73)

三十七固定资产改扩建计划表 (75)

三十八闲臵固定资产明细表 (77)

财务运用表格

一资产负债表

——了解企业经营的“喜”与“忧”

【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。

打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。

财务表格大全3篇

财务表格大全

第一篇：财务报表大全

财务报表是企业在经济活动中形成的对外财务信息报告

的重要工具。正确地编制和解读财务报表，对保证企业的经营活动和财务管理具有重要意义。下面介绍一些常见的财务报表。

1. 资产负债表：它是企业财务状况的静态表现，反映企

业在一定时点上的资产、负债和所有者权益状况。

2. 损益表：它是企业经营状况的动态表现，反映企业一

定时期内的营业收入、成本和利润状况。

3. 现金流量表：它是反映企业现金流动的一张表格，包

括经营活动、投资活动和融资活动三部分。

4. 经营报告：它是企业年度报告的重要组成部分，可以

更全面地解释资产负债表、损益表和现金流量表。

5. 财务分析报告：它是对企业财务报表进行评估和分析

的报告，包括竞争对手和市场的综合分析。

以上是一些常见的财务报表，它们共同构成了企业的财

务信息系统。在编制和理解财务报表时，应遵循财务会计原则和标准，以保证财务报表的真实、准确和可比性。

第二篇：企业预算表格大全

企业预算是企业经营管理的关键环节之一，是有效控制

生产经营活动的成本和实现盈利的重要手段。以下是一些常用的企业预算表格。

1. 预算总表：它是企业各项预算的总汇总，可以直观地

展示企业经营计划和财务情况。

2. 营业预算表：它是反映企业销售预期和营业成本的预算表格，可以为企业制定营销策略提供指导。

3. 生产预算表：它是反映企业生产计划和生产成本的预算表格，可以帮助企业合理安排生产资源。

4. 成本预算表：它是反映企业各项成本的预算表格，包括直接和间接成本。

5. 资金预算表：它是反映企业经营资金需求和资金筹措计划的预算表格，可以有效地管理现金流。

会计财务报表_会计报表大全

财务报表大全目录
序号报表种类 1 基本报表具体项目资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表-Hale Waihona Puke Baidu月报预收预付帐款明细表--月报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报资金周报表（按帐户）--周报收支月报表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报注:点击对应名称即可进入到详细页面报表序号表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
2
往来报表
3
资金报表
4
资产报表
5
营运报表

会计全套表格【146个财务会计常用l表格】

27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品在产品
递延资产资本公积
31 短期借款待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入其他业务支出所得税管理费用财务费用营业外收入营业外支出生产成本制造费用以前年度损益调整无形资产产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32wenku.baidu.com
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应收票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款

财务报表(全套)Excel文档

银行存款应收账款其他应收款低值易耗品待摊费用固定资产累计折旧长期待摊费用应付帐款其他应付款应付职工薪酬本年利润实收资本主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加营业费用财务费用利润分配合计
来自百度文库
科目汇总表
年会计科目现金借方发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷方发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月

财务必学的excel表格

1.预算表：用于规划公司总预算以及每个部门的预算。

2.收支表：记录公司每个月的收入和支出情况，以便及时调整和管理

财务状况。

3.总账表：记录公司所有交易的详细信息，包括借方和贷方。

4.现金流量表：展示公司现金流动情况，即现金收入和支出的情况，

以便在资金管理时做出决策。

5.资产负债表：记录公司财务状况，包括所有资产和负债，以便管理

公司的净资产。

6.利润表：展示公司每个财政年度的收入和支出情况，以便计算公司

的盈利情况。

7.报价表：列出公司所有商品或服务的报价，以便为客户提供详细的

价格信息。

8.股票交易表：记录公司股票价格和交易情况，以便管理公司的股票。

9.库存表：记录公司所有库存商品和商品数量，以便及时补充或卖出

库存。

10.工作日志表：记录所有财务工作的详细信息，包括日期、时间、

工作类型和工作进度。

财务必备表格

1. 资产负债表：显示企业在特定日期的资产、负债和净资产情况，用于评估企业的财务状况和偿付能力。

2. 利润表：展示企业在特定期间内的营业收入、营业成本、利润和亏损情况，用于评估企业的盈利能力。

3. 现金流量表：显示企业在特定期间内的现金流入和流出情况，用于评估企业的现金流量状况和偿付能力。

4. 股东权益变动表：展示企业在特定期间内股东权益的变动情况，包括股本、资本公积、盈余公积等，用于追踪和分析股东权益的变化。

5. 财务比率分析表：根据资产负债表和利润表的数据计算出的一系列财务比率，如流动比率、速动比率、资产周转率等，用于评估企业的财务健康状况和经营绩效。

6. 预算表：列出企业在特定期间内的收入和支出预算，用于预测和规划企业的财务活动和经营计划。

7. 销售报表：显示企业在特定期间内的销售情况，包括销售额、销售数量、产品分类等，用于评估销售业绩和市场表现。

8. 库存报表：展示企业在特定日期的存货情况，包括库存数量、库存价值等，用于评估库存管理和成本控制。

9. 债务表：列出企业的债务情况，包括借款额、还款计划等，用于评估企业的债务结构和偿付能力。

10. 税务报表：报告企业在特定期间内的税务情况，包括纳税申报表、缴税记录等，用于合规性和纳税管理。

财务报表表格大全,直接套用(财务人员必备) -

借款、长期借款明细表--月报
金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报长期投资明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报投资收益明细表高级管理人员费用明细表-月报
短期投资明细表--月报
固定资产明细表--月报
收Leabharlann Baidu结构明细表--月报
费用结构明细表--月报
各位同行，希望能帮助大家。项目查看表格范本,可直接套用
此样本提供给各位同行，希望请点击对应项目查看表格范本
务报表体系
具体项目资产负债表--月报现金流量表--月报利润表--月报预收预付帐款明细表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报
实收资本明细表--月报
帐款明细及帐龄分析表--月报
收款明细及帐龄明细表--月报
财务报表体
序号报表种类资产负债表--月报 1 基本报表现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表2 往来报表
其他应收款明细及帐龄明细表
短期借款、长期借款明细表 3 资金报表
资金周报表（按帐户）--周
短期投资明细表--月报 4 资产报表
固定资产明细表--月报
收入结构明细表--月报 5 营运报表
费用结构明细表--月报

会计表格模板大全

以下是一些常见的会计表格模板：

1. 总账模板：用于记录所有账户和交易的模板，包括资产、负债和所有者权益。

2. 收入表模板：用于记录企业的收入来源和金额，包括销售收入、利息收入等。

3. 支出表模板：用于记录企业的支出项目和金额，包括采购成本、人工成本等。

4. 现金流量表模板：用于记录企业的现金流量情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

5. 资产负债表模板：用于记录企业的资产、负债和所有者权益情况，反映了企业的财务状况。

6. 成本管理表模板：用于记录企业的各项成本，包括直接成本、间接成本等，帮助企业控制成本。

7. 预算管理表模板：用于管理企业的预算情况，包括预算编制、执行和控制等。

8. 财务比率分析表模板：用于分析企业的财务状况和经营情况，包括流动比率、资产负债比率等。

这些模板可以根据企业的具体需要进行定制和调整，以满足企业的会计和财务管理需求。

2020会计报表(含公式)(科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等)

1、交易性金融资产的披露格式项目
1、交易性债券投资 2、交易性权益工具投资 3、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 4、 5、其他
期末公允价值
百度文库
年初公允价值
2、应收款项（1）应收账款按帐龄结构披露的格式

财务报表表格模板(通用版)

本文档提供了一个通用的财务报表表格模板，可以用于各种类型的企业和组织。该模板包含了常见的财务报表项目和指标，以帮助用户轻松编制财务报表并进行财务分析。

表格模板

以下是财务报表表格模板的内容：

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

4. 财务指标

使用方法

用户可以根据自己的需要和实际情况，在表格模板中填写相应的金额和数据，即可生成财务报表。建议用户使用最新可靠的财务数据填写，以确保报表的准确性和可靠性。

注意事项

- 在填写表格时，请确保按照财务报表的规范和要求，正确分类和计算金额。

- 本表格模板仅供参考和辅助使用，具体财务报表的编制和分析需要根据具体的财务规定和标准进行。

以上是一个财务报表表格模板的概述，希望对您有所帮助！如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。谢谢！

2023年最新会计财务报表全套带函数公式凭证试算平衡表负债表利润表

管理费用

财务费用

资产减值损失营业外支出所得税费用

本年利润

530,555.91530,555.91

0.00

127,116.51 127,116.510 66,945.45 66,945.450 - -0 - -0 10,133.25 10,133.250 11,466.00 11,466.000 - -0 - -0 - -0 - -

215661.21215661.210

88,544.70 127,116.5138571.81

-38571.81

相关主题

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会计科目
科目代码
科目名称
1001 库存现金
1002 银行存款
1012 其他货币资金
101201 外埠存款
101202 银行本票
101203 银行汇票
101204 信用卡
101205 信用证保证金
101206 存出投资款
1101 交易性金融资产
110101 股票
11010101 成本
11010102 公允价值变动
贷
222103 应交消费税
贷
222104 应交资源税
贷
222105 应交所得税
贷
222106 应交土地增值税
贷
222107 应交城市维护建设税
贷
222108 应交房产税
贷
222109 应交土地使用税
贷
222110 应交车船使用税
贷
222111 应交个人所得税
贷
222112 未交增值税
贷
222113 教育费附加
贷
6111 投资收益
贷
6301 营业外收入
贷
6401 主营业务成本
借
6402 其他业务成本
借
6403 营业税金及附加
借
6601 销售费用
借
6602 管理费用
借
6603 财务费用
借
6701 资产减值损失
借
6711 营业外支出
借
6801 所得税费用
借
6901 以前年度损益调整
借
合计
贷
222114 矿产资源补偿费
贷
2231 应付利息
贷
2232 应付股利
贷
2241 其他应付款
贷
2314 受托代销商品款
贷
2401 递延收益
贷
2501 长期借款
贷
250101 本金
贷
250102 利息调整
贷
2502 应付债券
贷
250201 债券面值
贷
250202 利息调整
贷
250203 应计利息
贷
2701 长期应付款
贷
410402 提取法定盈余公积
贷
410403 提取法定公益金
贷
410404 提取储备基金
贷
410405 提取企业发展基金
贷
410406 提取职工奖励及福利基
贷
410407 利润归还投资
贷
410408 应付优先股股利
贷
410409 提取任意盈余公积
贷
410410 应付普通股股利
贷
410411 转作资本(或股本)的普
贷
2203 预收账款
贷
2211 应付职工薪酬
贷
221101 工资
贷
221102 职工福利
贷
221103 社会保险费
贷
221104 住房公积金
贷
221105 工会经费
贷
221106 职工教育经费
贷
221107 非货币性福利
贷
221108 辞退福利
贷
221109 股份支付
贷
2221 应交税费
贷
222101 应交增值税
借
1702 累计摊销
贷
170201 专利权
贷
170202 非专利技术
贷
170203 商标权
贷
170204 著作权
贷
170205 土地使用权
贷
1703 无形资产减值准备
贷
170301 专利权减值准备
贷
170302 非专利技术减值准备
贷
170303 商标权减值准备
贷
170304 著作权减值准备
贷
170305 土地使用权减值准备
1231 坏帐准备
1321 受托代销商品
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
科目余额表
借
期末余额
贷
借方
贷方
√
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
141101 包装物
借
14110101 在库
借
14110102 在用
借
14110103 摊销
借
141102 低值易耗品
借
14110201 在库
借
14110202 在用
借
14110203 摊销
借
1471 存货跌价准备
贷
1501 持有至到期投资
借
150101 成本
借
150102 利息调整
贷
1711 商誉
借
1801 长期待摊费用
借
1811 递延所得税资产
借
1901 待处理财产损溢
Βιβλιοθήκη Baidu
借
190101 待处理流动资产损溢
借
190102 待处理固定资产损溢
借
2001 短期借款
贷
2101 交易性金融负债
贷
2201 应付票据
贷
2202 应付账款
贷
220201 确认应付帐款
贷
220202 暂估应付帐款
借
1512 长期股权投资减值准备
贷
1521 投资性房地产
借
1531 长期应收款
借
1601 固定资产
借
1602 累计折旧
贷
1603 固定资产减值准备
贷
1604 在建工程
借
160401 建筑工程
借
160402 安装工程
借
160403 在安装设备
借
160404 待摊支出
借
1605 工程物资
借
160501 专用材料
贷
2711 专项应付款
贷
2801 预计负债
贷
2901 递延所得税负债
贷
4001 实收资本(或股本)
贷
4002 资本公积
贷
400201 资本(或股本)溢价
贷
400202 接受捐赠非现金资产准
贷
400203 接受现金捐赠
贷
400204 股权投资准备
贷
400205 拨款转入
贷
400206 外币资本折算差额
借
160502 专用设备
借
160503 工器具
借
1606 固定资产清理
借
1621 生产性生物资产
借
1622 生产性生物资产累计折旧贷
1631 油气资产
借
1632 累计折耗
贷
1701 无形资产
借
170101 专利权
借
170102 非专利技术
借
170103 商标权
借
170104 著作权
借
170105 土地使用权
110102 债券
11010201 成本
11010202 公允价值变动
110103 基金
11010301 成本
11010302 公允价值变动
110104 其他
11010401 成本
11010402 公允价值变动
1121 应收票据
1122 。
1123 预付帐款
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款
借
150103 应计利息
借
1502 持有至到期投资减值准备贷
1503 可供出售金融资产
借
150301 股票投资
借
15030101 成本
借
15030102 利息调整
借
15030103 应计利息
借
150302 债券投资
借
15030201 成本
借
15030202 利息调整
借
15030203 应计利息
借
1511 长期股权投资
贷
400207 其他资本公积
贷
400208 转增资本或(股本)
贷
4101 盈余公积
贷
410101 法定盈余公积
贷
410102 任意盈余公积
贷
410103 法定公益金
贷
410104 储备基金
贷
410105 企业发展基金
贷
410106 利润归还投资
贷
4103 本年利润
贷
4104 利润分配
贷
410401 其他转入
贷
22210101 进项税额
贷
22210102 已交税金
贷
22210103 转出未交增值税
贷
22210104 减免税款
贷
22210105 出口抵减内销产品应纳
贷
22210106 销项税额
贷
22210107 出口退税
贷
22210108 进项税额转出
贷
22210109 转出多交增值税
贷
222102 应交营业税
贷
410415 未分配利润
贷
4201 库存股
借
5001 生产成本
借
500101 基本生产成本
借
500102 辅助生产成本
借
5101 制造费用
借
5201 劳务成本
借
5301 研发支出
借
5401 工程施工
借
5402 工程结算
借
5403 机械作业
借
6001 主营业务收入
贷
6051 其他业务收入
贷
6101 公允价值变动损益